복잡한 지표 없이 거래하기: 간단하면서도 수익성 높은 전략

저는 트레이더가 트레이딩 전략의 '성배'를 찾기 위해 불필요하게 거래를 복잡하게 만드는 경우가 많다는 점을 지적하기 위해 이 글을 씁니다. 절대 손실을 보지 않고 1달러의 잠재 수익도 남기지 않는 완벽한 전략을 찾고자 합니다. 물론 이러한 "성배" 전략은 실제로 존재하지 않습니다. 하지만 우리는 그런 전략을 세우려고 미쳐서 더 복잡한 지표를 겹겹이 쌓아 올리다가 결국에는 가격 차트가 너무 많은 선과 개체들로 가득 차서 해독조차 할 수 없는 지경에 이르게 됩니다.

우리가 끊임없이 과도한 스트레스를 받아 스스로를 일찍 무덤으로 몰아넣는 동안... 우리는 훨씬 적은 노력과 걱정으로 비교적 쉽게 돈을 벌 수 있을 것입니다.

5분 안에 수익성 있는 트레이딩 전략 만들기

저는 간단한 시행착오를 통해 간단한 트레이딩 전략을 만들려고 합니다. 하나의 보조지표만 사용해 보고 어떻게 작동하는지 보려고 합니다. 효과가 없는 것 같으면 다른 지표를 사용해 보세요.

제가 시도하기로 한 첫 번째 보조지표는 10일 지수이동평균이었습니다.

효과가 없었습니다.

두 번째로 시도한 지표는 MACD(이동평균수렴발산)였습니다. 저는 먼저 MACD 히스토그램을 사용해 트레이딩을 시도했습니다. 결과는 다소 엇갈렸고, 다소 흐릿하고 불명확한 신호도 나타났습니다. 그래서 대신 MACD 파란색 신호선을 사용하기로 결정했습니다.

MACD 파란색 선은 마법처럼 작동했습니다! - 2025년 전체 기간 동안 IBM 주식(NYSE: IBM)의 일간 차트 스크린샷 시리즈를 통해 보여드리겠습니다.

(참고: 물론 트레이딩의 일부분은 무엇을 거래할지 결정하는 것입니다. 저는 아주 간단한 원칙에 따라 IBM 주식을 선택했습니다. 제가 거래하고 싶었던 종목은

- 견실한 회사, 합리적인 수익 잠재력을 제공하는 회사.

- 위험 관리 차원에서 하룻밤 사이에 큰 손실이 발생하거나 급등락이 심해 잠재 수익의 상당 부분을 잃을 수 있는 테슬라나 엔비디아처럼 변동성이 큰 주식은 거래하지 않기로 했습니다.)

지금까지의 진행 상황을 몇 분 만에 정리해 보겠습니다:

- 거래할 금융 자산 선택

- 매우 잘 작동하는 것으로 보이는 단일 보조지표 결정

간단한 (단일 보조지표) 수익성 있는 트레이딩 전략 세우기

다음은 빠르고 쉬운 트레이딩 전략에 대한 요약입니다:

저는 일봉 차트에서 트레이딩하고 있습니다.

저는 MACD 파란색 선을 유일한 매수/매도 지표로 사용하고 있습니다. 아주 간단한 트레이딩 전략은 다음과 같습니다:

1) MACD 파란색 선이 MACD 표시창에 표시된 0선 아래에서 위로 교차할 때마다 매수(기존에 있던 공매도 거래를 청산하고 매수)합니다.

2) MACD 블루 라인이 MACD 제로 라인 위에서 아래로 교차 할 때마다 매도 (오픈 매수 거래를 청산하고 새로운 매도 매도 거래를 시작합니다).

따라서 이 전략은 스윙 트레이딩 전략으로, 가격 상승 또는 하락에 따른 수익을 얻기 위해 항상 시장에 참여하도록 설계된 전략입니다. 시장의 정확한 고점이나 저점을 잡으려는 것이 아니라 주가가 크게 오르거나 내리는 가격 움직임에 의해 드러나는 수익 잠재력을 포착하는 것입니다.

매수 거래 3회, 매도 거래 2회 - 수익률 50%

자, 2025년 1월부터 12월까지 일봉 차트의 사진(총 3장)을 통해 IBM의 가격 움직임을 살펴보고 트레이딩 전략이 얼마나 잘 수행되었는지 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.

새로운 트레이딩 전략에 따라 2025년 1월 23일에 첫 거래를 할 때 IBM 주식을 10주만 매수하는 것으로 시작한다고 가정해 보겠습니다. 당시 IBM은 주당 약 225달러에 거래되고 있었으므로 다음과 같이 계산합니다.

초기 투자 = $2,250.00

저는 (희망적으로) 투자금을 조금 더 빠르게 늘리는 데 도움이 되는 작은 트레이딩 전략을 하나 더 추가하려고 합니다. (최초 10주 매수 후) 새로운 매수 거래를 할 때마다 전체 거래 포지션이 수익성을 유지하는 한 IBM 주식 5주를 추가로 매수할 것입니다. 따라서 두 번째 매수 거래에서는 10주가 아닌 15주를 매수하게 됩니다. 시장에서의 투자 증가와 포지션 규모를 포함하여 그에 따라 손익을 계산해 보겠습니다.

차트에서 각 시장 진입/청산 지점에 동그라미를 치고, MACD 창에서 매수 또는 매도 거래를 트리거하는 모든 0선 크로스오버에 동그라미를 치고, 다시 말해 0선 크로스오버에 동그라미를 쳤습니다.

일봉 차트, 2025년 1월~5월

(거래 신호 생성은 아래에 자세히 설명되어 있습니다)

거래 #1: 1월 23일 목요일 $225에 주식 10주 매수

총 편일예탁잔고 = $2,250

거래 #2: 3월 20일 목요일 $244에 10주 매수 청산 및 10주 공매도 매도

총 편일예탁잔고 = $2,440

거래 #3: 10주 공매도 청산, 15주 매수 @ $245 월요일 5월 5일 월요일

총 편일예탁잔고 = $3,665($3,675 - 거래 #2에서 $10 손실)

5월부터 9월까지 일일 차트

거래 #4: 7월 24일 목요일 $261에 15주 매수 마감, 15주 공매도 (이 거래는 하룻밤 사이 가격이 20달러 하락한 후 종료되었음에도 수익이 발생했습니다.)

총 편일예탁잔고 = $3,915

거래 #5: 9월 10일 수요일 $257에 숏 포지션 청산 및 20주 매수, $257 매수

총 편일예탁잔고 = $5,200

9월부터 12월까지 일일 차트

거래 #6: 2025년 12월 31일에 IBM 20주 매수 포지션을 $299에 청산합니다.

연말 총 편일예탁잔고(배당금 제외) = $5,980

간단한 트레이딩 전략 검토

이 간단한 트레이딩 전략은 실제로 간단하고 수익성 있는 트레이딩 전략이었던 것 같습니다. 어떻게 진행했는지 살펴 보겠습니다.

초기 투자/시작 자본 - 10주 = $2,250

추가 투자 - 5주 @ $245 = $1,225

추가 투자 - 5주 @ $257 = $1,285

총 투자금 = $4,760

총 종료 편일예탁잔고 = $5,980

총 수익 = $1,220(총 투자금 대비 약 25%, 초기 투자금 대비 약 50%의 ROI)

그리고 이는 배당금은 포함되지 않은 금액입니다! 유일한 손실은 단 10달러에 불과했습니다.

그렇다면 이 트레이딩 전략이 더 나은 성과를 내도록 개선될 수 있을까요? 물론 가능합니다.

하지만 그게 중요한 게 아닙니다. 여기서 중요한 것은 단 몇 분 만에 단 하나의 보조지표만으로 수익성이 좋은 트레이딩 전략을 만들 수 있었다는 것, 즉 단 몇 번의 매매로 초기 투자금 2,250달러에서 약 50%의 수익을 창출할 수 있었다는 점입니다.

트레이더들은 '완벽한' 트레이딩 전략을 찾기 위해 필요 이상으로 트레이딩을 복잡하게 만들고 수익성을 떨어뜨리는 경우가 많습니다. 제시 리버모어와 같은 전설적인 트레이더는 컴퓨터, 기가바이트의 데이터, 복잡한 보조지표 없이 시세 테이프와 칠판에 낙서한 주가만 가지고 큰 돈을 벌었다는 사실을 기억해 보세요.

따라서 이 작은 트레이딩 실험에서 제가 겸손하게 제안하는 것은 바로 이것입니다:

트레이딩 방식을 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 생각하세요. 더 적은 노력으로 더 많은 돈을 벌 수 있다는 것을 알게 될지도 모릅니다. 그냥 생각일 뿐입니다.

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