암호화폐 시장의 플래시 크래시: 자산을 보호하고, 복구하고, 성장시키는 방법

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Anastasiia Chabaniuk

13.10.2025

암호화폐 시장의 플래시 크래시: 자산을 보호하고, 복구하고, 성장시키는 방법 — 암호화폐 시장이 폭락한 이유와 트레이더가 다음에 해야 할 일

10월 10~11일 밤, 암호화폐 시장은 수년 만에 가장 극적인 폭락을 맞이했습니다. 몇 분 만에 총 시가총액이 급락하고, 연쇄 청산이 200억 달러에 육박했으며, 일부 알트코인은 30~90%까지 하락했고, 주요 거래소의 주요 거래 쌍은 사실상 기능을 중단했습니다. 정확히 무슨 일이 일어난 것이며, 트레이더는 포트폴리오를 보호하고 복구하기 위해 지금 무엇을 해야 할까요?

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

의심할 여지 없이 암호화폐 역사상 가장 심각한 시장 폭락 중 하나였습니다. 가장 명확한 예는 바이낸스의 ATOM/USD 쌍으로, 자산 가격이 몇 초 만에 99.9%나 하락했습니다. 트레이더의 손절매가 발동되지 않았고, API 중단, 인터페이스 오류, 마켓 메이커 알고리즘 중단으로 인해 주문이 정지되었습니다. 연쇄적인 청산이 이어지면서 시장은 기술적 공백 상태에 빠졌고, 사용자 잔고가 전액 소진되고 전 세계에서 수천 명의 트레이더가 자살했다는 보도가 이어졌습니다.

충돌이 발생한 원인

왜 이런 일이 일어났을까요? 과도한 레버리지와 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국산 수입품에 대한 100% 관세 부과 발표라는 두 가지 주요 요인이 두드러집니다.

"이번 사태는 잘 보호된 계정도 얼마나 취약할 수 있는지 보여줬습니다. 이름을 밝히지는 않겠지만, 손절 주문이 설정되어 있고 최소한의 레버리지를 사용하며 여유 USDT를 보유하고 있던 제 트레이더 친구 중 한 명은 여전히 전액 손실했습니다.
마켓 메이커가 유동성을 회수하자 호가창에 입찰이 남아 있지 않았고 가격은 손절 수준보다 수십% 하락했습니다." 트레이더 Victoras Karapetjanc의 설명입니다.

그에 따르면 청산 시스템이 자동으로 작동하여 사용 가능한 현금 보유량을 포함한 전체 잔액이 소멸되었습니다. 0.1% 또는 1%의 최소 레버리지도 치명적이었습니다. 거래 계좌가 완전히 청산되었습니다.

ATOM과 "빈 주문장"의 메커니즘

계좌에 100달러가 있고 차입금이 1달러인 트레이더가 있다고 가정해 보겠습니다. 유동성이 사라지자 ATOM의 가격은 99.9% 하락했습니다. 주문이 체결되지 않았고 포지션 개시 또는 청산 버튼이 반응하지 않았지만 강제청산 메커니즘은 완벽하게 작동했습니다.

이러한 비대칭성은 커뮤니티 전체에 분노를 불러일으켰습니다. 본질적으로 트레이더는 포지션을 관리할 수 없었지만 거래소 시스템은 계속해서 자산을 청산했습니다.

이의 제기 및 자금 회수

대부분의 시장 참여자는 이 사건이 불공평하다고 생각합니다. 바이낸스를 포함한 거래소는 플랫폼의 기능을 유지하지 못한 채 유동성을 효과적으로 회수했습니다. 이는 시장 리스크가 아닌 기술적 실패로, 거래소가 책임을 져야 합니다.

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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.

이러한 사건은 전에도 발생한 적이 있습니다. 2010년 미국 증권 중개업체는 알고리즘 오작동으로 인해 발생한 유사한 플래시 크래시로 인해 발생한 손실을 트레이더에게 보상한 바 있습니다. 바이낸스도 비슷한 접근 방식을 취한 것으로 알려졌으며, 사용자는 공식 양식을 통해 보상 이의신청을 제출할 수 있습니다:

- 바이낸스 불만 제기 양식

- 온라인 채팅 지원

제출할 때 상황을 자세히 설명하고, 거래 내역과 스크린샷을 포함하며, 장애가 발생한 정확한 시간을 명시하는 것이 중요하며, 더 많은 데이터를 제공할수록 복구 가능성이 높아집니다.

앞으로 자신을 보호하는 방법

그 주말의 사건으로 한 가지 분명해진 것은 보안은 단일 플랫폼이 아니라 다각화에 있다는 점입니다. 예를 들어 자본을 여러 부문에 분산 투자한 트레이더스 유니온 데이터 엔지니어의 포트폴리오를 살펴봅시다:

암호화폐(선물) - 포트폴리오의 25%. 폭락 당일 손실: 100%, 그러나 연간 결과는 여전히 플러스(+50%)입니다.

암호화폐(스테이킹) - 포트폴리오의 25%. 15% USDT 연 수익률, 연간 예상 수익률 +15%.

주식(브로커 계좌) - 자산의 50%. 연간 수익률 +13%, 10월 11일 미실현 손실: -3%.

이 배분은 선물 포지션의 전액 청산에도 불구하고 대부분의 자본을 보존하는 데 도움이 되었습니다.

생존의 열쇠인 다각화

그렇다면 트레이더가 유사한 사건의 피해자가 되지 않으려면 어떻게 해야 할까요? 가장 중요한 원칙은 모든 자금을 한 거래소에 보관하지 않는 것입니다. 여러 플랫폼에 계좌를 개설하여 기술적 실패에 대한 노출을 줄이세요.

최소 30~40%는 별도로 보관해야 합니다. 신뢰할 수 있는 브로커와 파트너 프로그램을 이용하세요 - 추가 지원과 수수료 일부 환급을 제공합니다.

이미 계좌가 있더라도 다른 계좌를 개설하는 것은 보너스가 아니라 안전을 위한 것입니다. 한 거래소가 다운될 때 대체 거래소가 있으면 말 그대로 자금을 보호할 수 있습니다.

스테이킹, 예금 및 패시브 인컴 도구

최근의 사건 이후 많은 트레이더가 단기 투기에서 안정적인 수입원으로 초점을 전환했습니다. 이는 암호화폐를 완전히 포기하는 것이 아니라 포트폴리오의 일부는 성장을 위해, 일부는 보호를 위해 사용하는 위험에 대한 보다 신중한 접근 방식에 관한 것입니다. 가장 신뢰할 수 있는 옵션으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:

- WhiteBIT - 스테이킹 시 최대 16% APR.

- 인터랙티브 브로커 - 통화 계좌에 대해 연 5%의 APR.

- 암호화 플랫폼 - 고정 또는 변동 조건에 따라 3~10% APR.

- SLEX(비제휴) - 최대 22% APR.

이러한 상품은 수익률과 안정성 사이의 균형을 유지하여 마진 청산의 위험으로부터 자본을 보호합니다.

PROP 트레이딩 및 알고리즘 전략

예치금을 위험에 빠뜨리지 않고 거래하고자 하는 분들을 위한 또 다른 대안은 트레이더가 관리할 수 있는 자본을 제공하는 프롭 트레이딩입니다. 작동 방식:

- 트레이더는 회사의 자본으로 운영합니다.

- 개인 위험은 최소화됩니다.

- 수익은 공유됩니다(일반적으로 50% 이상이 트레이더에게 돌아갑니다).

또 다른 경로는 알고리즘 트레이딩입니다. 알고리즘은 사람의 실수를 없애고 자동으로 위험을 관리하며 암호화폐부터 외환, 주식까지 여러 시장에서 운용할 수 있습니다.

외환, 주식, 지수: 속도보다 안정성이 더 중요한 경우

몇 초 만에 가격이 폭락할 수 있는 암호화폐와 달리 SPX500, 나스닥, 외환 쌍과 같은 전통 시장은 예측 가능성과 부드러운 움직임을 제공합니다. 변동성이 낮더라도 트레이더는 명확한 패턴과 기술적 설정을 통해 수익을 낼 수 있습니다. 외환은 여전히 가장 안정적인 섹터 중 하나입니다. 적당한 변동성, 일관된 움직임, 신뢰성 덕분에 암호화폐의 혼란에 지친 사람들에게 합리적인 선택이 될 수 있습니다.

"이번 사건에서 몇 가지 중요한 교훈을 얻을 수 있습니다. 유동성이 사라지면 가장 안전하게 보호되는 계정도 취약해집니다. 신뢰성은 단일 거래소에 있는 것이 아니라 여러 플랫폼, 다양한 도구, 백업 솔루션과 같은 전략에 있습니다.
다각화와 규율은 기술이 실패할 때 자본을 보존합니다. 암호화폐는 별도의 세계가 아니라 글로벌 금융 시스템의 일부입니다. 기존 투자에 적용하는 것과 동일한 원칙을 암호화폐에도 적용해야 합니다."라고 빅토라스 카라페잔은 강조합니다.

최종 생각

2025년 10월의 플래시 크래시는 디지털 자산에도 기존 시장과 동일한 수준의 규율이 필요하다는 사실을 일깨워주었습니다. 견고한 인프라, 잘 계획된 자산 배분, 신중한 리스크 관리만이 위기에서 살아남을 뿐만 아니라 그 반대편에서 더 강하게 나올 수 있는 유일한 방법입니다.

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