트레이더들이 연준 결정과 미국 데이터를 기다리면서 EUR/USD는 1.165달러 부근에서 움직입니다

유로화는 트레이더들이 ADP 고용지표, JOLTS 보고서, 제롬 파월의 기자 회견을 기다리면서 세션의 대부분을 좁은 통로 안에서 표류했습니다. 미국 수익률은 견고하게 유지되어 달러가 소폭 강세를 보였습니다. 일본 북동쪽 해안에서 발생한 지진으로 인한 안전자산 선호도도 달러화를 지지했습니다.

달러 인덱스는 6주래 최저치인 98.75에 근접했지만 더 큰 폭의 하락은 피했습니다. 선물 시장은 기준금리가 25bp 인하될 확률을 90%로 보고 있습니다. 연준의 포워드 가이던스의 기조가 여전히 핵심 동인입니다. 5월 점도표 조정이나 파월 의장의 후임자에 대한 힌트가 단기 변동성에 영향을 미칠 것입니다.

유럽 쪽 상황은 별다른 대조를 보이지 않았습니다. 센틱스 설문조사는 소폭 개선되었지만 투자 심리를 바꾸기에는 충분하지 않았습니다. ECB 관계자들은 계속해서 엇갈린 신호를 보냈습니다. 이사벨 슈나벨 총재는 금리 인상에 대한 시장의 기대를 인정한 반면, 다른 정책자들은 긴축에 반대했습니다. 화요일 히트맵은 유로화가 엔화에 대해서만 강세를 보였고 대부분의 주요 통화 대비 약세를 보였습니다.

기술적으로 회복세를 보이지만 여전히 저항이 우세한 상황

EUR/USD는 1.15-$1.153 지지대를 회복한 후 안정세를 보이고 있습니다. 이러한 반등으로 이전 하강 채널의 하한선을 회복하여 0.618 피보나치 되돌림인 $1.1664까지 가격을 끌어올릴 수 있었습니다. 이것이 여전히 결정적인 수준입니다.

EUR/USD 가격 분석 (출처: 트레이딩뷰)

1.1664달러 이상의 상승을 유지하려는 모든 시도는 실패했습니다. 화요일 장중 $1.16518 부근에서 하락한 것은 여전히 매수세가 부족하다는 것을 확인시켜주었습니다.

1.1728 달러의 두 번째 저항 클러스터는 중기 범위를 제한하고 여름에 여러 번의 강세 시도를 거부했습니다.단기 지표는 완만한 개선을 보여줍니다. 파라볼 릭 SAR은 강세로 전환되어 가격 아래에 점을 배치했습니다. 1.1504달러 부근의 슈퍼트렌드 지표는 계속해서 구조적 지지선 역할을 하고 있습니다. 1.16달러에서 1.166달러 사이의 횡보 구간은 확신이 아닌 기대감을 반영하고 있습니다.

즉각적인 레벨이 다음 단계를 정의합니다. 1.1664달러를 돌파하면 1.173달러로 향하는 길이 열립니다. 이 장벽을 돌파하지 못하면 1.1600달러가 다시 주목받고, 1.153달러와 슈퍼트렌드 바닥인 1.1500달러가 재차 테스트될 것입니다. 파월 의장의 매파적 전환은 이러한 지지선을 빠르게 테스트할 것입니다.

매크로 편향이 달러 강세로 기울면서 쌍은 촉매제를 기다립니다.

매크로 심리는 여전히 달러에 약간 유리하게 기울어져 있습니다. 파월의 어조, 위원회의 결속력, 연준의 장기적 리더십에 대한 불확실성으로 인해 EUR/USD는 보합세를 유지하고 있습니다. 유로 지역에서 새로운 촉매제가 없다면 미국의 정책 방향이 다음 움직임을 결정할 것입니다.

현재로서는 상단의 견고한 저항과 하단의 안정적인 지지선 사이에 갇혀 있습니다. 회복은 구조를 개선했지만 추세를 바꾸지는 못했습니다. 수요일 정책 메시지에 따라 안정세가 지속적인 반전으로 발전할지 아니면 또 다른 박스권 횡보로 이어질지 결정될 것으로 보입니다.

이전 EUR/USD 해설에서 의미 있는 상승 전환을 위해서는 피보나치 1.1664달러를 돌파하는 것이 필수적이라고 강조한 바 있습니다. 이 선에서 계속 주춤하고 있어 모멘텀이 바뀌려면 매크로 지지력이 더 강해야 한다는 견해가 힘을 얻고 있습니다.

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