USD/JPY는 금주 시초가 158에서 6일래 최저치인 157.45까지 하락하면서 아시아 장중 0.4% 하락하며 약세로 출발했습니다. 이러한 움직임은 지정학적 긴장이 다시 고조되면서 안전자산에 대한 수요가 강화된 데 따른 것입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 8개국에 관세를 부과하겠다고 위협하는 발언으로 무역 갈등이 고조되고 일본 엔화로 자본이 유입될 것이라는 우려가 커지면서 압력이 가중되었습니다.
하이라이트
- 트럼프 관세 경고에 따른 안전자산 선호로 USD/JPY 157.45까지 하락
- 100 EMA 지지선과 20 EMA 저항선 사이에 갇힌 가격 횡보
- 트레이더들은 새로운 포지셔닝을 하기 전에 연준 금리 신호와 일본 개입의 명확성을 기다립니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
지난주 일본 관리들이 엔화 약세 속도에 대한 우려를 표명하면서 엔화 강세가 시작되었습니다. 개입 투기가 다시 나타나면서 최근 2년래 최고치인 159.45를 기록한 USD/엔이 하락세로 돌아섰습니다. 주중 고점 이후 달러는 꾸준히 하락하여 오늘 아시아 장에서 157.45까지 되돌림을 완료한 후 안정세를 보였습니다.
USD/JPY 가격 역학 (2025년 12월~2026년 1월). 출처: Tradingview
유럽 세션에서 USD/JPY는 주간 고점인 158 부근까지 회복하며 일간 보합세를 보였습니다. 기술 차트를 보면 4시간 이평선 100이 초기 하락세 동안 초기 지지선을 제공했지만 반등은 20 이평선 근처에서 멈췄습니다. 이로 인해 두 주요 이동평균 사이에 갇혀 새로운 방향성을 기다리는 통합 영역에 놓이게 되었습니다.
RSI는 광범위한 강세 구조에 대한 단기 모멘텀 약화를 강조합니다.
모멘텀 지표는 엇갈린 그림을 그리고 있습니다. 일봉 RSI는 여전히 60 전후의 강세 영역에 위치하여 광범위한 상승 추세가 여전히 유효함을 시사합니다. 그러나 4시간 RSI는 45로 하락했는데, 이는 최근 저점 부근에서 가격이 통합되면서 단기 모멘텀이 약해졌음을 반영합니다.
거래량 패턴도 최근 되돌림에 대한 강한 확신이 부족함을 시사합니다. 일일 거래량은 하락세 내내 꾸준히 감소하고 있으며, 이는 이번 조정이 공격적인 매도세에 의해 뒷받침되지 않을 수 있음을 의미합니다. 트레이더들은 개입 리스크와 향후 미국 경제지표가 명확해지기를 기다리고 있는 것으로 보입니다.
미국 노동지표 호조는 달러/엔을 159.45 저항선까지 밀어올릴 수 있습니다.
USD/JPY가 4시간 차트에서 100 EMA를 하향 돌파하면 157까지 상승하고 156까지 추가 상승할 수 있습니다. 특히 일본과 미국 당국의 구두 지원이나 실제 개입이 뒷받침된다면 엔화 강세는 하방 압력을 가중시키고 약세 모멘텀을 가속화할 것입니다.
반대로 탄력적인 미국 노동시장 지표는 달러 강세와 엔화 상승을 제한할 수 있습니다. 트레이더들은 연준이 6월까지 금리 인하를 연기할 수 있다는 가능성에 적응하고 있습니다. 이 전망에 대한 지지가 지속되면 달러/엔이 4시간 이평선인 20 EMA를 넘어 전주 고점인 159.45를 향해 다시 움직일 수 있습니다.
최근 분석에서 1년래 최고 치인 159.45를 급격히 반납한 후 158 부근에서 등락을 거듭한 USD/JPY에 대해 살펴봤습니다. 일본 당국자의 구두 개입으로 엔화 약세가 멈추고 추가 상승 여력이 제한되었습니다.
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