WTI 원유는 배럴당 66.5달러를 약간 상회하며 6개월래 최고치를 경신하고 있으며, 2025년 말까지 가격을 제한하는 범위를 넘어서고 있습니다. 이러한 움직임은 기술적 돌파를 반영하는 것이지만, 중동 리스크 프리미엄과 관세 및 성장과 관련된 거시 수요 우려 사이의 익숙한 줄다리기에 의해 형성되고 있습니다.
하이라이트
- WTI는 $66.5를 상회하며 6개월래 최고치를 경신하며 2025년 후반 박스권에서 벗어났습니다.
- 저점 상승이 지속되면서 차트 구조가 개선되어 $61.5-$62.5 구간이 주요 하락 지지 구간으로 부상했습니다.
- 이란 회담은 위험 프리미엄을 유지하지만, 관세와 성장에 대한 우려는 70달러 이상의 상승을 제한할 수 있습니다.
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최근 상승으로 트레이더는 방향성과 리스크 모두 재조정해야 했습니다. 헤드라인이 계속 빠르게 바뀌는 가운데 몇 주간의 거래가 끝난 후 시장은 이제 더 높은 수준을 탐색하려는 것처럼 행동하고 있습니다.
기술적 지원이 강화되면서 돌파세 형성
기술적 관점에서 보면 이번 랠리는 강세장을 강화했습니다. 12월 말 이후 연이은 저점 상승은 매도세가 통제력을 잃고 있음을 시사하며, 이전에 랠리를 되돌려 놓았던 주요 추세 장벽을 돌파했습니다. 단기 및 중기 이동평균이 상승하고 있으며 20일, 50일, 100일 이평선이 61.5달러에서 62.5달러 부근의 지지대에 모여 있습니다. 이 구간은 상승세가 돌파를 유지하기 위해 방어해야 하는 선입니다.
WTI 가격 역학 (출처: 트레이딩뷰)
200일 이평선($63.8)도 저항선에서 잠재적 지지선으로 이동했는데, 이는 하루의 압박이 아닌 더 광범위한 모멘텀 재설정을 알리는 신호입니다. 모멘텀 지표는 이러한 메시지를 반영합니다. 63 부근의 RSI는 일반적으로 소진되기 전에 나타나는 확장된 수치 없이 강세를 나타내며, 매수자가 하락을 통제할 경우 상승 여지를 남깁니다.
다음 테스트는 67~67.8달러 부근의 최근 스윙 영역에 위치합니다. 일일 종가가 이 구간을 상회하면 70달러를 지지할 수 있으며, 이는 이 움직임이 전술적 움직임으로 남을지 아니면 더 큰 추세 전환으로 이어질지에 대한 심리적 지표가 될 것입니다.
지정학이 매크로의 열정을 뒷받침하는 테이프 지지선
펀더멘털은 여전히 양면성을 띠고 있습니다. 호르무즈 해협과 관련된 모든 중단 리스크는 글로벌 흐름에 큰 영향을 미치기 때문에 시장은 여전히 중동 프리미엄을 지니고 있습니다. 동시에 미국과 이란의 핵 대화를 둘러싼 수사로 인해 즉각적인 공급 충격이 발생할 가능성이 줄어들면서 프리미엄을 완전히 제거하지 않고도 가장 극단적인 상승 시나리오를 냉각시켰습니다.
지정학적 요인 외에도 수요 불안이 계속되고 있습니다. 트레이더들은 특히 글로벌 성장 지표가 둔화될 경우 관세와 긴축 금융 여건이 화물 활동과 산업 소비를 어떻게 냉각시킬 수 있는지 주시하고 있습니다. 이러한 배경은 기술적으로 건설적인 시장에서도 상승세를 둔화시킬 수 있습니다.
앞서 설명한 바와 같이 올해 원유는 동일한 두 가지 요인에 의해 급등락을 거듭했습니다. 지정학적 헤드라인은 몇 시간 만에 가격을 끌어올릴 수 있는 반면, 잉여와 성장 이야기는 이러한 움직임을 빠르게 반전시킬 수 있습니다. 현재 차트상으로는 상승세가 우위에 있지만 헤드라인에 민감하게 반응하고 있습니다.
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