Gold (XAU)는 $4,768.94에 거래되고 있으며, 일일 기준 0.59% 상승했습니다. 이 자산은 SMA-20($4,657.60) 및 SMA-200($4,493.93) 위에 머물고 있지만 SMA-50($4,852.82) 아래에 있어 단기 및 장기적으로는 강세 편향을, 중기적으로는 매도세의 저항을 반영합니다.
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하이라이트
- 미국은 이란 항구와 호르무즈 해협에 해상 봉쇄를 가해 유가를 100달러 이상으로 끌어올리고 지정학적 위험을 고조시키고 있습니다.
- 인플레이션 우려의 고조와 에너지 공급 차질로 인해 중앙은행의 금리 인하가 지연되고 있으며, US dollar가 강세를 보이고 글로벌 기관들로부터 경고가 이어지고 있습니다.
- Gold는 장기적으로 강세 추세를 보이며, 매수세가 일중에 우위를 점하고 있습니다. 가격은 $4,550에서 $4,900 사이에서 조정될 것으로 예상되며, 추가 상승 가능성이 높습니다.
미국 봉쇄 강화로 유가 급등 및 글로벌 인플레이션 위험 상승
주말 동안 미국-이란 평화회담이 결렬된 후, 미국은 이란 항구와 호르무즈 해협에 해상 봉쇄를 시행하여 지정학적 긴장을 급격히 고조시키고 유가를 배럴당 $100 이상으로 끌어올렸습니다. 이 봉쇄와 공급 차질 가능성은 글로벌 인플레이션 우려를 높였으며, 특히 Federal Reserve를 비롯한 중앙은행들이 금리 인하를 연기하거나 재고하도록 압박하고 있습니다. 이는 US dollar를 강세로 만들고 실질 수익률을 높였습니다. 호르무즈 해협의 지속적인 불안정과 이란의 역내 항구에 대한 위협은 에너지 가격 위험과 인플레이션 압력을 계속해서 높이고 있습니다. 중국은 미국의 봉쇄를 위험하다고 규정하고 대응 조치를 취할 의사를 밝혔으며, 유럽연합은 시장의 부정적 반응과 정치적 후폭풍에 직면해 있습니다. IMF와 World Bank는 뚜렷한 거시경제적 위험과 원자재 흐름 및 인플레이션 경로의 장기적 혼란 가능성을 경고했습니다.
단기 매수세와 중기 저항이 맞서는 혼조세
Gold는 단기 및 장기 이동평균선 위에 있지만 SMA-50 아래에 머물러 있어, 단기 및 장기적으로는 강한 매수세가, 중기적으로는 저항이 있음을 보여줍니다. Ichimoku Kijun 레벨($4,479.97)이 즉각적인 지지선 역할을 하며, 시가에서 약간의 하락 갭 이후 상승세가 이어지면서 가격 움직임이 강하게 유지되고 있습니다. Momentum 신호는 혼조세를 보입니다: MACD는 중립, ADX는 매도세 우위를, RSI는 약한 매수 관심을, Stoch RSI는 과매수 상태를, CCI는 긍정적이지만 극단적이지 않은 신호를 나타냅니다. BBP는 단기적으로 매수세가 우세함을 시사하지만, 오실레이터의 괴리와 중립적 모멘텀은 매수세가 세션 내내 우세함에도 불구하고 상승세가 주춤할 수 있음을 시사합니다.
변동성 밴드가 상단 breakout 위험을 정의하며 Bullish 조정세 예상
향후 5거래일 동안 금 가격은 $4,550~$4,900의 일반적인 변동성 밴드 내에서 등락할 것으로 예상됩니다. 가격 상승 확률이 80% 이상으로 매우 높으며, 하락 확률은 낮습니다. 기본 시나리오는 이 구간 내에서의 조정이며, $4,900을 상향 돌파하는 breakout이 발생하면 추가 상승 신호가 될 수 있고, $4,550 이하로 하락하면 더 깊은 조정이 예상됩니다. 주간 MAs, RSI, MACD의 장기 추세 신호는 여전히 강세입니다.
앞서 애널리스트들은 중앙은행의 지속적인 금 매수와 고조된 지정학적 긴장이 금에 대한 강세 전망을 계속 뒷받침하고 있다고 언급했습니다. 최근 미국-이란 갈등의 격화와 이에 따른 유가 급등은 금의 안전자산 매력을 강화할 뿐만 아니라 변동성을 높여, 향후 며칠간 $4,900 상단 breakout이 주요 위험 요인으로 부각되고 있습니다.
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