WTI는 어제 $89 아래로 하락한 후, 미국의 이란 시설 공습과 테헤란의 보복 조치 보도에 시장이 빠르게 저가 매수에 나서며 급격한 반등을 보였습니다. 현재 유가는 다시 배럴당 $90~92 구간에서 거래되고 있으며, 투자자들은 지정학적 리스크 프리미엄을 가격에 다시 반영하고 있습니다.
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본질적으로 시장은 헤드라인에 따라 움직이고 있습니다 — 완화 신호가 나오면 매도세가 강해지고, 호르무즈 해협 주변에서 새로운 사건이 발생하면 즉시 매수세가 유입됩니다.
호르무즈 해협 리스크가 반등을 지지
이번 반등은 주로 공급 우려에 의해 촉발되었습니다. 미국-이란 잠정 합의 논의가 이어지고 있지만, 호르무즈 해협을 통한 선적은 여전히 불안정하며, 보험 및 물류 제약이 수출을 제한하고 있습니다. EIA와 여러 애널리스트에 따르면, 물동량이 부분적으로 정상화되더라도 수개월이 걸릴 수 있어, 시장은 아직 리스크 프리미엄을 완전히 제거할 준비가 되어 있지 않습니다. WTI에 추가적인 지지를 주는 요인은 상업 재고 감소와 견고한 계절적 연료 수요입니다.
극심한 변동성 지속
최근 장세는 시장의 불안감을 여실히 보여줍니다. 며칠 사이에 WTI는 $88~89에서 $92~95까지 넓은 범위에서 거래됐고, 5월 초에는 호르무즈 해협 위기 속에 $100을 돌파하기도 했습니다. 트레이더들은 현재 두 가지 상반된 시나리오를 가격에 반영하고 있습니다 — 점진적 긴장 완화로 유가가 $80~85로 복귀하거나, 장기화된 분쟁으로 추가 상승 압력이 발생하는 경우입니다. 두 번째 시나리오가 배제되지 않는 한, 시장은 높은 변동성과 매도 후 급격한 기술적 반등 경향을 유지할 가능성이 높습니다.
단기 전망
$92.5 저항선을 돌파하지 못한 점은 $88.5~88.0까지 하락 위험이 남아 있음을 시사하며, $90 이상을 유지하면 $91.5~92.5 재돌파 가능성도 열려 있습니다. 지정학적 리스크 프리미엄 완화로 미 원유 조정에서 언급했듯, 지정학적 요인이 여전히 유가 변동의 핵심 동인입니다.
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