국내 정치 테마주 약세, 반도체 중심 코스피 랠리에 투자 수요 이동

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Andreas Kristo

02.06.2026

국내 정치 테마주 약세, 반도체 중심 코스피 랠리에 투자 수요 이동 — 반도체로 쏠리는 투자

지방선거 국면에서도 정치 테마주 열기가 예년보다 뚜렷하게 약해지며 시장의 관심이 대형 반도체주로 옮겨가고 있다. 단기 자금이 삼성전자와 SK hynix를 비롯한 주도주와 관련 레버리지 상품으로 쏠리면서 선거철마다 반복되던 테마주 급등 흐름도 힘을 잃고 있다.

하이라이트

삼표시멘트와 SJ그룹은 각각 30%, 49% 하락하며 서울시장 관련 정치 테마주 전체의 약세와 거래량 감소를 보여줬다.
삼성전자와 SK hynix 주가 급등에 따라 투자자 수요가 실적 기대 종목 및 반도체 중심 코스피로 이동했다.
Nvidia CEO 젠슨 황의 방한 기대에 NAVER와 LG가 사상 최대 거래대금을 기록했고, 두산 주가도 급등했다.

서울시장 관련 종목 약세와 거래 위축

한국거래소에 따르면 2일 기준 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 관련 테마주로 거론된 삼표시멘트와 SJ그룹은 최근 한 달 동안 각각 30%, 49% 하락했다. 두 종목은 성동구청장 출신인 정 후보와 서울 성수동 연관성으로 시장에서 관련주로 분류됐다.

정 후보와 맞붙는 오세훈 서울시장 후보 관련주로 묶인 종목들도 약세를 보였다. 오 후보와 진양홀딩스 양준영 회장의 대학 인연을 이유로 테마주로 거론된 진양산업은 18%, 진양폴리는 26%, 진양화학은 30% 각각 하락했다.

이번 선거에서는 과거 선거철마다 반복되던 정치 테마주 급등세 대신 전반적인 냉각 흐름이 나타나고, 거래량도 부진한 모습이다. 투자 논리가 약한 정치 테마주보다 실적과 수급 기대가 뚜렷한 종목으로 자금이 이동한 점이 이런 변화를 키운 것으로 해석된다.

반도체 랠리와 시장 체질 개선 영향

정치 테마주 약화의 배경으로는 반도체주 중심의 코스피 상승세가 먼저 꼽힌다. 삼성전자와 SK hynix 주가 상승이 가파르게 이어지면서 시장 참여자들의 관심이 국가 대표주로 이동했고, 지난달 출시된 두 종목 단일주식 레버리지 상품도 중소형주 단기 수요를 흡수한 것으로 풀이된다.

시장 교란에 대응하려는 이재명 정부의 기조도 영향을 준 요인으로 거론된다. 정치 테마주를 인위적으로 띄우던 불공정 거래 환경이 약화하면서 과거처럼 선거를 앞두고 관련 종목이 급등하는 구조가 힘을 잃고 있다는 분석이다.

지방선거 막판에는 이른바 '젠슨 황'이라는 강한 새 테마도 단기 투자자들의 관심을 끌었다. Nvidia 최고경영자 Jensen Huang의 방한과 국내 기업 총수들과의 만남 기대 속에 전날 NAVER와 LG는 사상 최대 거래대금을 기록했고, 잠실야구장 시구설이 돌았던 두산 주가도 급등했다.

우리 매체는 앞서 삼성전자와 SK하이닉스의 강세를 축으로 한 반도체 랠리가 코스피 상승을 견인하며 한국 증시 시가총액이 빠르게 커진 흐름을 짚었습니다. AI 투자 확대와 맞물린 자금 쏠림으로 한국 시장의 글로벌 위상이 높아졌고, 대형 기술주 주가 변동이 시가총액 순위에도 즉각 반영된다는 점을 강조했습니다.

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