이란 주변 긴장 고조에도 불구하고 WTI 하락

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안톤 카리토노프

1시간 전

석유 시장은 최근 미국과 이란 간의 긴장 고조에 대해 이례적인 반응을 보이고 있습니다. 상호 공습과 호르무즈 해협을 둘러싼 지속적인 긴장에도 불구하고, WTI 가격은 초기 급등 이후 하락세로 돌아섰습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

시장 참여자들은 현재의 긴장 고조가 아직 실제 석유 공급에 중대한 차질을 초래하지 않았다고 판단하고 있으며, 이에 따라 이전에 반영되었던 지정학적 리스크 프리미엄이 점차 사라지고 있습니다.

펀더멘털에 집중하는 트레이더들

WTI에 압력을 가하는 핵심 요인은 공급 리스크에 대한 재평가입니다. 호르무즈 해협의 해운 위협은 지속되고 있지만, 시장은 현재 글로벌 시장에서 상당한 양의 석유가 장기간 손실될 징후는 없는 것으로 보고 있습니다. 최근 몇 주간의 급격한 가격 랠리 이후 발생한 차익 실현 매물 또한 추가적인 압력으로 작용하고 있습니다. 그 결과, 워싱턴과 테헤란 사이의 공습이 계속되고 있음에도 불구하고 WTI는 장중 고점 아래에서 거래되고 있습니다.

여전히 높은 변동성

분석가들은 현재의 하락이 리스크가 사라졌음을 의미하지는 않는다고 경고합니다. 수출 경로의 차질이나 호르무즈 해협을 통한 실제 공급 제한 징후가 나타나면 유가는 빠르게 상승 모멘텀을 회복할 수 있습니다. 다수의 전문가들은 추가 에스컬레이션 발생 시 가격이 급등할 시나리오를 여전히 고려하고 있으나, 현재 투자자들은 그러한 결과가 발생할 확률을 제한적으로 평가하고 있습니다.

현재 시장의 초점

단기적으로 WTI의 동력은 정치적 발언보다는 갈등이 글로벌 석유 공급에 미치는 실제 영향에 의해 좌우될 것입니다. 물리적 흐름이 비교적 안정적으로 유지되는 한, 시장은 지정학적 헤드라인보다는 수급 균형에 집중하는 것을 선호합니다. 이는 미국과 이란의 대립이 지속됨에도 불구하고 최근 세션에서 유가가 조정을 보이는 이유를 설명해 줍니다.

단기 전망

$93.5 부근의 매도 압력과 $89.00 지지선을 향한 하락은 상승 모멘텀의 약화와 $87.5–86 구역을 향한 하락 리스크를 나타내며, 이 구간에서 매수세가 다시 유입될 수 있습니다. 이 구역이 결정적으로 붕괴될 경우 압력이 가중되어 $80를 향한 길이 열릴 것입니다. 그러나 수요 약세 속 압박받는 WTI에서 앞서 언급했듯이, 공급 쇼크는 언제든 매수세를 촉발할 수 있습니다.

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