국내 증시, U.S.-이란 합의로 성장주 주도력 강화 기대

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Andreas Kristo

23시간 전

국내 증시, U.S.-이란 합의로 성장주 주도력 강화 기대 — 성장주 주도력 기대 상승

국내 투자자들은 16일과 17일 열리는 FOMC를 앞두고 U.S.-이란 합의가 증시 업종별 흐름에 미칠 영향을 주시하고 있다. 중동 리스크 완화로 유가와 기대인플레이션 부담이 낮아질 가능성이 커지면서 반도체와 AI 등 성장주, 방산주, 금융주의 상대적 매력 변화에 관심이 쏠린다.

하이라이트

U.S.-이란 합의가 국제유가와 기대인플레이션을 안정시켜 반도체, IT 하드웨어, AI 성장주에 대한 투자심리를 자극하고 있다.
중동 리스크 완화로 방산주 수출 기회 확대와 하반기 대규모 수주 모멘텀으로 시장 주도주로 부상할 가능성이 제기된다.
시장금리 안정으로 투자자 관심이 성장주로 이동해 금융주 매력이 약화되고, 은행주의 주가순자산비율이 아직 1배를 넘지 못하고 있다.

FOMC 앞둔 업종별 수혜 기대

15일 금융투자업계와 MK 보도를 종합하면 하나증권과 유안타증권 등은 FOMC를 앞두고 이뤄진 U.S.-이란 간 기존 합의가 금리 부담을 낮추는 환경을 만들 수 있다고 보고 있다. 이는 최근 조정을 거친 반도체와 AI 관련 성장주에 우호적인 여건으로 해석된다.

증권가는 국제유가와 기대인플레이션이 안정되면 연방준비제도의 추가 긴축 필요성이 낮아질 수 있다고 본다. 시장금리 안정과 금리 변동성 완화는 통상 가치주보다 성장주에 더 유리해, 반도체, IT 하드웨어, AI 관련 대표 종목으로 수급이 다시 집중될 가능성이 거론된다.

박준우 하나증권 연구원은 중동 리스크 완화가 증시에 긍정적 변수이지만 장기적으로는 U.S. 경기와 기업 실적이 시장 방향을 더 크게 좌우할 가능성이 높다고 밝혔다. 김용구 유안타증권 연구원도 AI 투자 확대에 따른 HBM 수요 기대가 이어지는 가운데 금리 부담이 낮아지면 외국인 매수세가 대표 성장주로 재집중될 수 있다고 진단한다.

일부에서는 중동 긴장 완화가 국내 방산주에도 새로운 수출 기회를 만들 수 있다고 본다. 전쟁 종료 이후 중동 국가들의 무기 도입 협상이 재개되고 전후 방어체계 재편과 방공망 확충 수요가 커지면 국내 방산업체들의 중동 수출 기회가 확대될 수 있다는 관측이다.

강태호 DS투자증권 연구원은 하반기에 중동향 대규모 수주 모멘텀이 본격화하면 방산 업종이 다시 시장 주도주로 부상할 가능성이 있다고 설명한다.

금융주 상대 매력은 제한적

반면 은행과 보험 등 전통적인 금리 수혜 업종은 상대적으로 투자 매력이 약해질 수 있다는 평가가 나온다. 시장금리가 안정되면 투자자 관심이 다시 성장주로 이동할 가능성이 커서 실적 개선에도 주가 탄력이 제한될 수 있다는 분석이다.

증시는 은행권의 이익 모멘텀이 강화되고 있음에도 지정학적 리스크와 글로벌 거시경제 불확실성이 주가 상승을 제약하고 있다고 본다. 5월 은행 대출은 기업대출과 가계대출이 모두 늘었지만 은행주는 높은 변동성을 보이고 있다.

증권주는 최근 금융주 가운데 가장 큰 조정을 받았다. 1분기 실적 발표 이후 증시가 박스권 흐름을 보이거나 변동성이 커지면서 증권주는 코스피 수익률을 밑돌았고, 이는 추가 지수 상승과 거래대금 확대에 대한 기대가 다소 약해진 영향으로 해석된다.

김재우 삼성증권 연구원은 금융업의 영업환경과 실적은 양호하지만 중동 정세와 글로벌 거시 불확실성이 투자심리를 누르면서 은행주의 주가순자산비율이 여전히 1배를 넘지 못하고 있다고 설명한다.

우리 매체는 앞서 미국-이란 전쟁 종결 합의 기대가 커지며 KOSPI가 장 초반 8,500선을 돌파하고 매수 사이드카가 발동된 흐름을 정리했습니다. 당시 유가 하락 기대와 위험자산 선호 회복 속에서 건설·항공·증권 등 업종이 수혜 기대를 선반영했고, Samsung Electronics와 SK hynix 등 반도체 대형주 강세도 두드러졌다는 점을 짚었습니다.

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