중동 지정학 리스크 완화에 국내 증시 투자전략 전환 기대

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Ciaran Ryan

5시간 전

중동 지정학 리스크 완화에 국내 증시 투자전략 전환 기대 — 증시 투자전략 변화 조짐

U.S.와 이란 간 전쟁이 3개월 반 만에 끝나면서 국제 유가와 물가, 금리 부담의 완화 가능성이 투자 전략의 새 변수로 떠오른다. 국내 증시에서는 항공과 건설주로 매수세가 유입됐고, 반도체와 전력기기 같은 기존 주도주 외에 조선, 금융, 바이오로 관심이 넓어질 수 있다는 진단이 나온다.

하이라이트

중동발 지정학 리스크 약화로 국제 유가 안정·물가 하향 가능성이 커지며 국내 증시 우호적 환경이 기대된다.
AI 컴퓨팅·인프라가 시장 주도주 지위를 유지하면서 데이터센터·반도체 등 관련 산업 투자 확대가 이어질 전망이다.
전쟁 종료 기대에 힘입어 국내 증시에서 조선·금융·바이오 등 소외 업종으로도 매수세가 분산되는 양상이 나타난다.

유가 안정 기대와 증시 수혜 전망

매일경제 보도에 따르면 중동발 지정학 리스크가 약해지면서 시장은 전후 국면에서 가장 먼저 국제 유가의 흐름을 주목하고 있다. 중동은 세계 원유 공급의 핵심 지역이어서 전쟁 장기화 시 공급 차질 우려가 커지지만, 전쟁 종료는 공급 불안 완화와 함께 유가 안정으로 이어질 가능성이 크다는 분석이다.

상지대 국가안보융합학과 소현철 외래교수는 전쟁 종료로 국제 유가가 하향 안정되면 물가도 점진적으로 안정될 가능성이 크다고 말했다. 그는 이는 금리 인상 압력을 낮추고 기업의 비용 부담을 줄여 주식시장에 우호적 환경을 만들 수 있다고 진단한다.

최근 글로벌 증시는 AI 산업 성장 기대와 풍부한 유동성을 바탕으로 강세를 이어가지만, 높은 물가와 금리 수준은 여전히 부담 요인으로 작용한다. 특히 원자재 가격 상승은 제조업뿐 아니라 소비재와 운송을 포함한 경제 전반에 영향을 미쳐, 유가 하락은 기업 실적 개선과 소비 회복을 동시에 기대하게 하는 변수로 평가된다.

AI 주도주 유지 속 업종 확산 가능성

전문가들은 현재 시장의 핵심 주도 업종으로 AI 컴퓨팅과 AI 인프라를 꼽는다. AI 서비스 경쟁이 치열해지면서 데이터센터, 반도체, 전력 인프라 투자가 계속 확대되고 있어 관련 산업의 강세가 이어질 가능성에 무게가 실린다.

Grosshill Asset Management의 김태홍 대표는 물가와 금리 상승 가능성은 업종별로 중요한 변수라며 성장 산업과 장기 투자 자산에 긍정적 효과를 줄 수 있다고 말했다. 그는 AI 관련 산업은 요구수익률 자체가 높아 금리 변화의 영향이 상대적으로 작기 때문에 여전히 시장 중심에 있을 가능성이 높다고 본다.

동시에 국내 증시에서는 기존 주도주 외에도 조선, 금융, 바이오 같은 상대적으로 소외됐던 업종으로 매수세가 분산될 수 있다는 전망이 나온다. 이미 항공과 건설주에 자금이 유입되는 등 시장은 전쟁 종료 이후 수혜 업종을 빠르게 가려내는 모습이다.

이전에 전한 WTI 가격 하락 분석에서는 페르시아만 공급 차질 우려가 완화되면서 유가가 배럴당 75~76달러대로 압박받고, 최근 고점 대비 15% 이상 조정받는 흐름을 짚었습니다. 이란 관련 긴장 완화와 호르무즈 해협 통항 전망 개선이 리스크 프리미엄을 낮췄고, 단기적으로는 74~75달러 지지선과 78~80달러 저항선이 주요 분기점으로 제시됐습니다.

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