금 가격 예측: XAU는 CPI 주도 움직임에 앞서 $ 3,345에 가깝게 거래됩니다

월요일의 1.6% 하락은 백악관이 금에 관세가 부과되지 않을 것이라고 확인하고 미국과 중국이 무역 휴전을 90일 연장하기로 합의한 후 반등했습니다. 이제 초점은 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서로 이동하여 금의 중요한 동인인 국채 수익률과 달러에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 최근 하락에도 불구하고 금은 중기적으로 건설적인 흐름을 유지하고 있습니다. 봄의 저점은 그대로 유지되고 있으며, 연초의 광범위한 상승은 100일 및 200일 이동평균의 상승과 계속 일치하고 있습니다.

기술적 구조가 가리키는 돌파 가능성

4월 이후 금 가격 움직임은 수렴 추세선 사이에서 압축되고 있습니다. 상단은 3,400달러 중반에서 반복적으로 상승을 거부한 반면, 하단은 3,150달러에서 3,300달러 초반까지 상승했습니다. 이 범위 내의 각 스윙은 좁아졌으며, 이는 이달 말 정점에 가까워지면서 방향성 돌파를 앞두고 에너지가 쌓이고 있음을 시사합니다. 역사적으로 이런 종류의 통합은 대개 추세의 방향으로 해결되는 경우가 많지만, 확인은 삼각형 외부의 가격 마감에 따라 달라집니다.

XAU 가격 역학 (출처: 트레이딩뷰)

이동평균은 즉각적인 싸움의 틀을 짜줍니다. 20일 이평선 3,355달러가 현물 위 첫 번째 저항선이고, 50일 이평선 3,332달러가 첫 번째 지지선입니다. 100일 이평선인 3,247달러는 봄 바닥의 고점이며 삼각형 바닥이 깨질 경우 주요 하방 레벨이 될 것입니다. 200일 이평선인 3,058달러는 이보다 훨씬 아래에 있으며 장기 상승 추세를 유지하면서 계속 상승하고 있습니다.

모멘텀 수치는 중립적 편향을 지지합니다. 일일 RSI는 48.99로 추세 가속보다는 소화와 일치합니다. 20일 이평선 회복과 함께 55를 상회하면 매수세가 회복되고 있음을 의미하며, 50일 이평선 하향 이탈과 함께 45 아래로 하락하면 매도세가 더 깊은 지지선을 향해 압박하고 있음을 나타냅니다. 슈퍼트렌드 레벨인 3,435는 주요 상승 트리거가 될 수 있습니다. 이 가격대를 돌파하면 4월 이후 가장 강력한 기술적 개선으로 향후 몇 주 동안 3,500달러 고점을 향해 나아갈 수 있습니다.

다음 움직임을 이끄는 거시적 촉매제

예상보다 강한 CPI가 발표되면 실질 수익률과 달러가 상승하여 금이 삼각형 바닥과 100일 EMA를 향해 상승 압력을 받을 수 있습니다. CPI가 약세를 보일 경우 수익률이 완화되어 20일 EMA와 3,400달러선을 재차 테스트할 수 있습니다. 지정학적 요인도 여전히 작용하고 있습니다. 미중 휴전이 연장되면서 단기 성장 리스크가 줄어든 반면 8월 15일 예정된 미-러 정상회담은 새로운 변수가 될 수 있습니다. 외교적 진전의 조짐이 보이면 안전자산 수요가 줄어들 수 있지만 좌절이나 긴장이 발생하면 역학관계가 빠르게 역전될 수 있습니다.

강세 시나리오의 경우 3,330~3,335달러를 방어하고 3,355달러 이상에서 마감하는 것이 돌파를 위한 첫 번째 단계가 될 것입니다. 3,400을 돌파한 후 3,435에서 슈퍼트렌드를 돌파하면 3,470대 및 잠재적으로 3,500대를 목표로 할 수 있습니다. 약세 측면에서 종가가 3,331달러를 하회하고 추세선이 하향 돌파하면 100일 이평선인 3,247달러에 초점을 맞출 수 있으며, 이 수준을 지속적으로 돌파하면 3,200달러까지 상승할 수 있습니다. 이러한 트리거 중 하나가 발동할 때까지 금은 3,332~3,355달러 범위 내에서 거래될 가능성이 높으며 트레이더는 CPI 발표를 기다릴 것으로 보입니다. 이 패턴은 여전히 에너지를 코일링하는 패턴이며, 다음 결정적인 움직임은 투기보다는 확인된 기술적 신호에 따라 결정될 것으로 예상됩니다.

이전 보도에서 금의 압축 패턴이 중요한 시점에 다가오고 있으며 20일 EMA 회복이 매수자에게 강력한 신호가 될 것이라고 강조한 바 있습니다. 현재 설정은 이러한 견해를 강화하며, 거시적 촉매제가 다음 방향성 움직임을 잠재적으로 열어줄 수 있는 방향으로 정렬되고 있습니다.

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