미국의 성장이 밸류에이션 논쟁을 상쇄하면서 Palantir는 $ 182 근처에서 안정세를 유지합니다

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팔란티르, 밸류에이션 우려에도 불구하고 꾸준한 성장세 유지

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Parshwa Turakhiya

01.10.2025

미국의 성장이 밸류에이션 논쟁을 상쇄하면서 Palantir는 $ 182 근처에서 안정세를 유지합니다 — 미국 수요가 매출 성장을 주도하고 강세 논쟁을 불러일으키면서 팔란티어 주가는 182달러에 근접했습니다.

팔란티어 주가는 화요일에 약 182달러로 마감하며 최근 실적 발표를 둘러싼 혼란 이후 회복세를 보였습니다. 초기 헤드라인은 실적 발표 후 가파른 매도세를 강조했지만, 가격 움직임은 투자자들이 빠르게 압력을 흡수하여 주가가 장기 상승 채널에 머물러 있음을 보여주었습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

하이라이트

- 팔란티어는 실적 변동성 이후 반등하며 182달러에 마감했고, 주요 이평선을 상회했습니다.

- 1분기 매출은 8억 8,400만 달러로 미국 상업용 수요가 71% 급증하고 정부 수요가 45% 증가했습니다.

- 밸류에이션은 월스트리트를 양분하고 있으며, 1조 달러의 잠재력에 주목하는 강세론자와 도달 배수를 언급하는 회의론자로 나뉘어 있습니다.

팔란티르 주가 추이 (출처: 트레이딩뷰)

주가는 50일 지수이동평균인 165달러와 20일 EMA인 173달러를 훨씬 상회하며 기관 수요가 지속되고 있습니다. 상대강도지수는 과매수 수준 바로 아래인 64로 투기적 과열이 아닌 꾸준한 축적을 나타내며 모멘텀은 여전히 건설적인 상태입니다. 기술적으로 팔란티어는 $188 부근에서 저항에 도전할 수 있으며, 매수세가 지속된다면 $195~200까지 추가 상승 여지가 있습니다.

미국의 강력한 모멘텀과 글로벌 장애물 대비

펀더멘털은 팔란티어가 AI 기반 인프라의 핵심 플레이어로서의 역할을 강조합니다. 1분기 매출은 8억 8,400만 달러로 컨센서스 8억 6,300만 달러를 상회했습니다. 미국 상업용 매출은 전년 동기 대비 71% 급증했고, 미국 정부 계약이 45% 증가하며 상승세를 이끌었습니다. 또한 2025년 매출 전망을 39억 달러로 상향 조정하여 장기적인 성장에 대한 자신감을 강화했습니다.

1억 7,800만 달러 규모의 미 육군 프로젝트와 3,000만 달러 규모의 이민세관단속국과의 계약은 팔란티어가 연방 정부 기관에 통합되었음을 보여줍니다. 그러나 이러한 계약은 특히 감시 및 방어 애플리케이션이 확장됨에 따라 정치적, 윤리적 조사를 불러일으키기도 합니다.

미국 외 지역에서는 결과가 엇갈렸습니다. 유럽의 상업용 매출은 5% 감소한 1억 4,200만 달러로, 데이터 주권에 대한 우려와 현지 AI 제공업체에 대한 선호로 인한 수요 약세를 반영했습니다. 알렉스 카프 CEO는 "유럽은 아직 AI를 받아들이지 못하고 있다"고 말하며 문화적, 규제적 장벽을 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 국제 정부 계약은 44% 증가한 1억 1,400만 달러로 일부 상업적 부진을 상쇄했습니다.

밸류에이션과 모멘텀으로 정의되는 전망

팔란티어의 기업가치는 여전히 시장에서 가장 분열적인 논쟁거리 중 하나입니다. Jefferies의 브렌트 틸은 2026년 예상 매출의 50배 이상에서 주식이 거래되고 있다며 동종 업계에 비해 지나치게 높은 수준이라고 경고했습니다. 이와는 대조적으로 웨드부시 애널리스트 댄 아이브스는 팔란티어가 AI 분야에서 입지를 굳히면서 3년 내에 1조 달러의 기업가치를 달성할 수 있는 '세대별 기술 기업'으로 보고 있습니다.

트레이더에게 단기 전망은 기술적 수준에 달려 있습니다. 188달러를 돌파하면 200달러를 다시 테스트할 수 있고, 채널 중간 지지선을 유지하지 못하면 165달러까지 하락할 위험이 있습니다. 주가가 이미 연초 대비 60% 이상 상승했기 때문에 구조적인 상승 추세는 그대로 유지되지만 일부 조정이 있을 수 있습니다.

이전에는 국방 및 AI 관련 지출 증가의 수혜주로서 팔란티어의 궤적을 살펴보면서 밸류에이션 우려에도 불구하고 기관 매수가 모멘텀을 유지하고 있다고 설명했습니다. 최근 반등은 이러한 테마를 확인시켜 주며, 국제적으로 엇갈린 실적과 성장 배수에 대한 지속적인 논쟁에도 불구하고 회복력을 보여주고 있습니다.

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