은 가격 예측: 투자자들이 주식으로 전환함에 따라 XAG / USD 조정이 심화됩니다

지난주 말 은이 사상 최고치인 $54.46을 기록한 후 매도세가 시작되었습니다. 이 기간 동안 거래량이 증가하면서 차익실현 매물이 급증했고, 약세 양봉이 형성되어 과매수 상황이 풀리기 시작했음을 암시했습니다. 월요일의 완만한 회복 시도는 4시간 차트에서 52.6달러 부근의 20 EMA에서 거부되어 단기 저항선으로 다시금 강화되었습니다. 50 EMA($51.4)는 유럽 장 초반 일시적인 지지선을 제공했지만 매도세가 강해지면서 지지선을 유지하지 못했습니다.

은 가격 역학 (2025년 9월 - 10월). 출처: Tradingview

결국 가격은 20일 이평선인 $49.2 부근에서 안정을 찾았는데, 이는 광범위한 강세 사이클 동안 몇 차례 하락을 완충한 수준입니다. 이번 조정은 10월 랠리 기간 동안 쌓인 과매수 신호를 완화하는 데 도움이 되었습니다. 일봉 RSI 수치는 약 60으로 낮아져 상승 모멘텀은 그대로지만 더 이상 늘어나지 않았음을 보여줍니다. 이러한 기술적 조정은 20일 이평선 위로 가격이 유지될 경우 저가 매수세가 다시 시장에 진입할 수 있는 토대를 만들 수 있습니다.

트레이더가 레버리지 은 포지션을 풀면서 달러 랠리가 은을 압박하다

펀더멘털 관점에서 볼 때 되돌림은 세 번째 세션 동안 단기 상승 추세를 연장한 미국 달러의 새로운 강세를 반영합니다. 달러화 상승은 달러로 표시된 원자재에 부담을 주었고 연준의 추가 금리 인하에 대한 기대감은 이미 시장에 반영되었습니다. 이러한 조합은 은의 새로운 상승 모멘텀을 제한하고 있습니다. 주식시장 전반에 걸친 긍정적인 심리도 투자자들을 안전자산에서 멀어지게 하여 단기 차익 실현을 부추겼습니다.

그럼에도 불구하고 몇 가지 거시적 요인이 추가 하락을 제한할 수 있습니다. 미국 정부 셧다운 장기화로 경제 성장이 저해될 수 있다는 우려가 달러 랠리를 약화시켜 은에 대한 지지력을 제공할 수 있습니다. 무역 관련 불확실성도 계속 남아 있어 안전자산에 대한 수요가 다시 늘어날 여지가 있습니다. 전반적으로 은의 장기 상승 추세는 여전히 유효하지만, 매수자는 $47.5까지 더 큰 손실을 막기 위해 $49.0 영역을 방어해야 할 것입니다.

지난 9주 랠리 이후 트레이더들의 우유부단함을 반영하듯 은이 사상 최고치 아래로 내려앉은 것에 대해 논의했습니다. 연준의 금리 인하 기대와 관세 긴장이 은의 중기 강세 편향을 유지했습니다.

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