미국 칩 수출 발언 이후 차익실현 매물이 기술주를 강타하면서 닛케이 225 지수 1.7% 하락

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Jainam Mehta

04.11.2025

미국 칩 수출 발언 이후 차익실현 매물이 기술주를 강타하면서 닛케이 225 지수 1.7% 하락 — 닛케이 225 지수는 차익 실현 매물이 일본 기술 부문을 강타하면서 사상 최고치에서 후퇴합니다.

화요일 닛케이 225 지수는 1.74% 하락한 51,497에 마감하며 글로벌 위험 회피 심리와 무역 불확실성 재부각으로 트레이더들이 차익 실현에 나서면서 기록적인 상승 랠리를 마감했습니다. 실망스러운 미국 제조업 지표, 엇갈린 연방준비제도이사회 발언, 트럼프 대통령이 첨단 AI 칩의 해외 판매를 더 엄격하게 제한할 것을 암시한 후 반도체 수출에 대한 새로운 우려가 이어지면서 하락세를 보였습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

하이라이트

- 닛케이 225 지수는 1.74% 하락한 51,497로 마감하며 트레이더들이 차익실현에 나서면서 사상 최고치 경신을 마감했습니다.

- 트럼프가 미국의 칩 수출 규제를 강화할 것을 시사한 후 기술주가 하락세를 주도합니다.

- BOJ 정책 회의와 미국 경제지표가 다음 방향성에 주목하고 있습니다.

소프트뱅크 그룹이 7% 넘게 급락하며 일본 대형 기술주 및 반도체주 전반의 하락을 주도했습니다. 칩 테스트 업체인 어드밴테스트는 6% 가까이 하락했고, 아이비덴, 후지쿠라, 히타치도 큰 폭으로 하락했습니다. 이 발언은 해외에서 판매되는 엔비디아의 최첨단 프로세서에 대한 잠재적 규제에 대한 우려를 다시 불러일으키며 아시아 기술 업계 전반에 리스크 오프 심리를 촉발시켰습니다.

기술 설정: 지나치게 확장된 랠리 후 냉각

닛케이 지수가 상승 채널의 상단 범위로 빠르게 상승하면서 과매수된 기술적 조건이 형성되어 하락의 발판이 마련되었습니다. 일봉 차트에서 지수는 가파른 단기 상승 채널 내에서 꾸준히 상승하여 통합 없이 고점을 기록했습니다. 이러한 움직임으로 상대강도지수(RSI)는 상승장에서 종종 소진 단계에 선행하는 영역인 68까지 상승했습니다.

닛케이 225 지수 가격 역학 (출처: 트레이딩뷰)

화요일의 반전은 몇 주 만에 처음으로 채널의 상한선을 명확히 거부한 것입니다. 하락에도 불구하고 장기 전망은 여전히 건설적입니다. 닛케이는 20일 이평선 49,200, 50일 이평선 46,650, 100일 이평선 44,100 등 모든 주요 이동평균선 위에서 계속 거래되고 있습니다. 이 선들의 상승 기울기는 매수자에게 유리한 중장기 모멘텀이 지속되고 있음을 시사합니다.

즉각적인 지지선은 20일 이평선이 이전 돌파 수준과 수렴하는 50,300-49,900 범위입니다. 이 구간을 다시 테스트하면 지수가 53,000과 54,500을 향해 다시 상승을 시도하기 전에 통합될 수 있습니다. 더 깊은 조정은 46,700 부근의 50일 이평선을 목표로 할 수 있으며, 장기 추세선과 100일 이평선인 44,000 부근이 상승 추세를 보호하는 최종 지지선으로 남아있을 것입니다.

지수가 채널 중간 지점을 회복하고 52,300 이상으로 마감해야만 상승 모멘텀이 재개되어 차익 실현 후 다시 강세를 보일 것입니다. 그 전까지는 시장은 가파른 상승에 따른 상승분을 소화하고 있는 것으로 보입니다.

매크로 전망: BOJ 정책과 글로벌 시그널에 주목

기술적 요인 외에도 글로벌 정책 방향을 둘러싼 불확실성으로 인해 투자심리가 위축되었습니다. 최근 미 연방준비제도이사회가 여러 관리들의 엇갈린 신호로 인해 신중한 태도를 보이면서 트레이더들은 미국 금리 경로에 대해 불투명해졌습니다. 한편, 칩 수출을 둘러싼 지정학적 마찰로 무역 보복과 일본의 기술 공급망 차질 가능성에 대한 우려가 다시 고개를 들었습니다.

이제 주목은 일본은행의 다가오는 정책 회의로 이동하고 있으며, 정책 입안자들이 지속적인 엔화 약세와 수입 인플레이션 압력에 대응하기 위해 12월 금리 인상을 고려할 수 있다는 추측이 커지고 있습니다. 이번 주 후반에 발표되는 가계 지출과 임금 상승률 등 국내 지표도 시장 기대치를 이끌 것으로 예상됩니다.

단기 변동성이 지속될 수 있지만 닛케이 지수의 큰 틀은 여전히 강세입니다. 이 지수는 올해 들어 외국인 자금 유입과 일본 기술 업종의 실적 낙관론에 힘입어 20% 이상 상승했습니다. 화요일의 하락은 지속적인 반전의 시작이라기보다는 잘 확립된 상승 추세 내에서 나타나는 건전한 조정으로 보입니다.