Eenvoudige strategie voor de handel in opties voor wekelijks inkomen

Je kunt op de markt niet alleen verdienen aan vermogensgroei. Er zijn strategieën waarmee je regelmatig inkomen kunt genereren - bijna als een salaris. Een daarvan is het handelen in optiespreads met wekelijkse resultaten.

Vandaag laat ik je een eenvoudige strategie zien waarmee je wekelijks inkomsten kunt genereren. Natuurlijk is het altijd leuk om gewoon te investeren in een financieel activum en het dan op de lange termijn aanzienlijk in waarde te zien stijgen. Iedereen die ongeveer 20 jaar geleden een paar ounce goud kocht - voor minder dan $500 per ounce - heeft ongetwijfeld een mooie, grote glimlach op zijn gezicht. Maar naast beleggen op lange termijn is het ook leuk om een handelsstrategie te hebben die je wekelijks snel wat geld in je zak kan steken - een beetje zoals een regelmatig salaris van je baan als handelaar.

Deze options trading strategie is vrij eenvoudig en kan gebruikt worden om een asset te verhandelen, of het nu in een uptrend of een downtrend is (of zelfs helemaal geen trend). De strategie heeft duidelijke instapregels en flexibele uitstapregels die je kunt afstemmen op je persoonlijke risicotolerantie of winstdrang. Zoals alle tradingstrategieën houdt deze aanpak echter risico in en kunnen er verliezen optreden afhankelijk van de marktomstandigheden en uitvoering.

De wekelijkse opties trading strategie - de basis

Deze handelsstrategie bestaat uit het verhandelen van verticale optiespreads, waarbij je een optie verkoopt en tegelijkertijd een andere optie koopt met een andere uitoefenprijs. De spreads zijn credit spreads - wat betekent dat er geld wordt bijgeschreven op je rekening wanneer je de optie positie opent - omdat de optie die je verkoopt altijd duurder zal zijn dan de optie die je koopt.

Het initiële krediet dat u ontvangt is uw maximale potentiële winst op de handel.

Het maximale potentiële verlies wordt bepaald door het verschil tussen de twee uitoefenprijzen van de optie. Als je bijvoorbeeld een putoptie verkoopt op een aandeel met een uitoefenprijs van $67 en een putoptie koopt met een uitoefenprijs van $65, dan is je maximale potentiële verlies $200 (100 aandelen x $2 per aandeel).

- Als je handelt in een actief dat in een uptrend zit, waarbij je verwacht dat de prijs blijft stijgen, dan doe je een put credit spread - het verkopen van een putoptie en tegelijkertijd kopen van een putoptie met een lagere uitoefenprijs.

- Als je een activum verhandelt dat in een dalende trend zit, waarbij je verwacht dat het activum in prijs blijft dalen, dan doe je een call credit spread - waarbij je een calloptie verkoopt en tegelijkertijd een call met een hogere uitoefenprijs koopt.

- Uptrend of downtrend wordt bepaald door het 50-daags voortschrijdend gemiddelde. Als een activum consistent boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde handelt, dan wordt het beschouwd als zijnde in een uptrend. Als de handel onder het 50-daags gemiddelde is geweest, dan is dat een downtrend.

Opmerking: Om het eenvoudig te houden, ga ik alleen kijken naar het traden van een uptrend markt. Handelen in een dalende markt houdt in dat je alles omdraait en call opties verhandelt in plaats van put opties.

De handelsstrategie

De belangrijkste trigger voor deze trading strategie is het 10-daags voortschrijdend gemiddelde.

Ervan uitgaande dat we handelen in een actief dat in een uptrend zit, werkt de handel als volgt:

- De situatie waar we naar moeten zoeken is wanneer het aandeel aanzienlijk boven zijn 10-daags voortschrijdend gemiddelde heeft gehandeld, maar nu terug is gedaald naar de buurt van dat 10-daags voortschrijdend gemiddelde (mogelijk zelfs iets eronder), en dan een bullish candlestick (zoals een hammer up of bullish engulfing candle formation) op de uurgrafiek registreert, met een slotkoers boven het 10-daags voortschrijdend gemiddelde.

Als aan deze situationele parameters is voldaan, start u de handel door een put credit spread te openen. Verkoop een putoptie met een uitoefenprijs rond de huidige 10-daags voortschrijdend gemiddelde prijs en koop een putoptie met een uitoefenprijs die één of twee uitoefenprijzen lager is dan de uitoefenprijs van de optie die je verkoopt. (Nogmaals, een voorbeeld is het verkopen van een putoptie met een uitoefenprijs van 67 en het kopen van een put met een uitoefenprijs van 65.)

Welke opties te verhandelen - De opties om te overwegen te verhandelen zijn opties die aflopen op vrijdag van de huidige week of vrijdag van de volgende week. Dus, als het dinsdag 7 april is, zou je kijken naar het doen van de spread met opties die aflopen op vrijdag 10 april of vrijdag 17 april.

Je wilt misschien verder weg gaan met de expiratiedatum als de spread voor die datum aanzienlijk hoger is - als je bijvoorbeeld dezelfde uitoefenprijzen kunt verhandelen op de langere expiratiedatum en een krediet van $105 kunt verzamelen versus het verzamelen van een krediet van $65 voor de expiratie van de huidige week, vertegenwoordigt dat een aanzienlijk hogere potentiële winst en een aanzienlijk lager potentieel verlies.

Het kan soms voordelig zijn om op vrijdag te handelen in opties die de volgende vrijdag expireren. Als er geen significante prijsbeweging is in de onderliggende waarde in het weekend, dan kun je op maandag meer winst zien in de handel, simpelweg vanwege het feit dat de opties nu drie dagen dichter bij expiratie zijn.

Winst en verlies met een optie credit spread

Aangezien het krediet/de premie die u ontvangt wanneer u de credit spread optie opent de maximale potentiële winst vertegenwoordigt, wilt u dat getal altijd zo hoog mogelijk hebben, zo dicht mogelijk bij het maximale verschil tussen de uitoefenprijzen van de optie. Als we bij ons voorbeeld blijven van $67 en $65 uitoefenprijzen, zou het maximale krediet dat kan worden verzameld $200 zijn, zoals eerder opgemerkt. Dat getal zal ook altijd het maximale potentiële verlies zijn.

Het wordt aanbevolen om te proberen een credit spread premie te krijgen van ten minste $ 70-$ 80 - of een derde van de waarde van de spread optie - en het is beter om een credit te krijgen gelijk aan de helft tot twee derde van de spread. Hoe hoger de kredietpremie die u ontvangt wanneer u de handel opent, hoe hoger uw potentiële winst.

Winstdoelen

Winstdoelen moeten worden bepaald door uw persoonlijke risicotolerantie en winstdoelen. Voorgestelde winstdoelen zijn 30%, 50%, 75% of 100%. Bijvoorbeeld, met een winstdoel van 50%, als u een credit van $ 70 hebt verzameld toen u de transactie opende, zou u uitstappen als de spread prijs daalde tot $ 35, omdat het u $ 35 zou kosten van de $ 70 die u oorspronkelijk ontving om de transactie af te sluiten - waardoor u een winst van $ 35 zou overhouden.

(Opmerking: U "verkoopt" in wezen de spread wanneer u de transactie opent en "koopt" deze terug wanneer u de transactie sluit, dus om winstgevend te zijn, wilt u de prijs van de spread zien wanneer u de transactie sluit, lager dan de prijs was toen u de transactie opende).

Verlies minimaliseren

De volgende suggesties worden aangeboden om verliezen te minimaliseren:

- Verlaat de handel als de koers van de onderliggende waarde onder het 10-daags voortschrijdend gemiddelde of onder het laagste punt van de week daalt.

- Verlaat de transactie als de prijs van de onderliggende waarde onder de uitoefenprijs komt van de optie die u hebt verkocht.

- Uitstappen als een vooraf geselecteerd verliesniveau wordt bereikt

Een risicobeperkende techniek die gebruikt kan worden bij deze strategie is het selecteren van uitoefenprijzen die significant onder de 10-daags voortschrijdend gemiddelde prijs liggen. Bijvoorbeeld, als het 10-daags voortschrijdend gemiddelde $100 is, en het laagste punt van de pullback $99 was, zou je potentieel je risico kunnen verlagen door te kiezen voor uitoefenprijzen van bijvoorbeeld $96 en $94 in plaats van uitoefenprijzen van $100 en $98. Maar terwijl dat de kans op verlies kan verlagen, of het verlies kan beperken, zal het ook je potentiële winst aanzienlijk beperken, omdat het gebruik van lagere uitoefenprijzen betekent dat je een aanzienlijk lager creditbedrag ontvangt wanneer je de handel initieert.

De wekelijkse opties trading strategie - een voorbeeld

Ik denk dat de makkelijkste manier om je te helpen deze trading strategie te begrijpen is om het gewoon in actie te zien. Laten we dus een voorbeeld bekijken.

De grafiek van Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) hieronder toont de koers van het aandeel die enkele dagen geleden terug boven het 10-daags voortschrijdend gemiddelde (de dikke rode lijn op de grafiek) kwam. Op dat moment lag de prijs van het 10-daags voortschrijdend gemiddelde rond $282. Dus als we een put credit spread hadden willen openen voor opties die vrijdag 17 april aflopen, hadden we misschien voor de $282,50/$280,00 spread gekozen. De prijs van die spread is momenteel $48 - die $48 vertegenwoordigt de prijs waarvoor we de handel nu zouden kunnen sluiten. Dat is echter met de opties die enkele dagen voor de expiratiedatum liggen en met zowel de aandelenprijs als het 10-daagse MA die aanzienlijk hoger zijn komen te liggen.

Daggrafiek van Western Digital Corporation (WDC)

Grafiek met dank aan TradingView Het is natuurlijk een beetje moeilijk om met volledige nauwkeurigheid te extrapoleren, maar we kunnen een idee krijgen van de prijs waartegen we de handel hadden kunnen openen door te kijken naar de uitoefenprijzen van de spread rond het huidige niveau van het 10-daags voortschrijdend gemiddelde. De $292,50/$290,00 put spread voor de 17e gaat momenteel voor ongeveer $100 - en dat is terwijl het aandeel ongeveer even ver boven het 10-daags voortschrijdend gemiddelde handelt als afgelopen donderdag. Op basis daarvan kunnen we schatten dat we de $282,50/$280,00 spread toen voor ongeveer $90-$100 hadden kunnen verkopen. Met die spread momenteel op $48, kunnen we de handel sluiten met ongeveer 50% winst (d.w.z. $95-$48=$47) - of ervoor kiezen om de spread vast te houden voor potentieel hogere winsten.

Dus, daar heb je het - een vrij eenvoudige strategie voor het handelen in opties die het potentieel heeft om je wekelijks van wat inkomsten te voorzien. Deze strategie kan worden toegepast op de handel in opties op alle financiële activa waar de handel in opties wordt aangeboden en kan worden gebruikt in bullish, bearish of neutrale marktomstandigheden.