EUR wzrośnie czy spadnie w najbliższych dniach?
Przyczyny wahań wartości euro w górę i w dół leżą w nierównowadze podaży i popytu, które wynikają z różnych czynników. Czynniki te mogą mieć różną naturę i aby sformułować prognozę dotyczącą wzrostu lub spadku EUR, należy spróbować wziąć pod uwagę jak najwięcej z nich. Najważniejsze z nich zostały opisane poniżej.
Podstawowe czynniki wpływające na zmianę ceny EUR
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na zmianę ceny EUR mogą być:
-
Zaplanowane wydarzenia;
-
wydarzenia nieplanowane.
Zaplanowane wydarzenia
Zazwyczaj są to publikacje wiadomości ekonomicznych, konferencje prasowe prezesów banków centralnych itp. Takie wydarzenia, w tym terminy ich publikacji, a także stopień ich wpływu na kurs wymiany EUR, można znaleźć w specjalnych kalendarzach ekonomicznych. Świadomość nadchodzących wydarzeń i związanych z nimi oczekiwań jest niezwykle ważna dla prognozowania kursu EUR na najbliższe dni.
Z nadchodzącymi wydarzeniami można zapoznać się tutaj: Kalendarz ekonomiczny Forex.
Najważniejsze wydarzenia, które wpływają na kierunek ruchu ceny EUR - w górę lub w dół - to:
-
Wiadomości z EBC. Decyzje o zmianach stóp procentowych, konferencje prasowe prezesa EBC i innych najwyższych urzędników dotyczące polityki pieniężnej - takie wydarzenia mają miejsce praktycznie co miesiąc.
-
Wiadomości o inflacji. Najistotniejsze dla uczestników rynku w strefie euro są publikacje niemieckich wstępnych wartości CPI.
-
Publikacja wartości PMI. Indeks Menadżerów Zakupów dla Francji i Niemiec (+ indeks nastrojów gospodarczych ZEW) publikowany jest pod koniec każdego miesiąca i ma zauważalny wpływ na wzrost lub spadek EUR.
-
Podstawowe statystyki dolara - CPI, PPI, PKB, NFP, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna.
-
Inne zaplanowane wydarzenia. Publikacja wartości PKB, wyniki wyborów, wiadomości z rynku pracy, fora finansowe.
-
Siła wyższa - sytuacje nadzwyczajne, klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, ataki terrorystyczne, epidemie, wewnętrzna niestabilność polityczna (na przykład Brexit).
Zwykle, jeśli prognozy wiadomości są dalekie od faktów, prowadzi to do silniejszych skoków zmienności; EUR może tracić na wartości lub silnie się umacniać - zarówno w pierwszych minutach po wydarzeniu, jak i podczas sesji handlowej, a nawet kilku.
Nieplanowane wydarzenia
Obejmują one klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, działania wojskowe, nieoczekiwane oświadczenia polityków i innych wpływowych osób, różne kryzysy. Kalendarz ekonomiczny nie obejmuje wszystkich wydarzeń, które mogą spowodować wzrost lub spadek EUR.
Żywym przykładem są wydarzenia z wiosny 2020 r.
Tygodniowy wykres EUR/USD
Panika związana z koronawirusem miała silny wpływ na kurs EUR: po gwałtownym wzroście zmienności trend odwrócił się z niedźwiedziego na wzrostowy.
Przykład ten podkreśla, jak ważne jest, aby inwestorzy byli na bieżąco z różnymi wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na rynek walutowy. Jeśli w agendzie nie ma ważnych czynników fundamentalnych, zwiększa to szanse, że wartość EUR nie zmieni się znacząco.
Zmienność EUR/USD według dni tygodnia
Średnia zmiana ceny EUR w stosunku do USD wynosi 0,67% dziennie. Według statystyk prawdopodobieństwo wzrostu lub spadku ceny EUR wynosi:
-
Najwyższe w czwartek. W tym dniu najczęściej publikowane są ważne wiadomości;
-
Najniższe w poniedziałek. Wynika to częściowo z faktu, że poniedziałki często pokrywają się z dodatkowymi dniami wolnymi.
Czynniki techniczne wpływające na zmianę ceny EUR
Czynniki analizy technicznej obejmują:
-
Poziomy wsparcia i oporu. Cena EUR może się odbić (odwrócenie). Lub wybić się, potencjalnie rozpoczynając znaczący trend;
-
Linie trendu i kanały. Mają one zastosowanie do każdego przedziału czasowego. Budując kanały trendu, należy zwrócić uwagę na jego linię środkową, która pomaga dokładniej skonstruować kanał;
-
Formacje wykresu. Ważną formacją jest trójkąt, który może mieć różne konfiguracje, ponieważ trójkąt zwykle wskazuje na konsolidację, a wybicie z trójkąta jest potencjalnym sygnałem nowego trendu;
-
Formacje wskaźnikowe. Zazwyczaj korzystanie tylko z dobrze znanych wskaźników, takich jak RSI, MACD, średnie kroczące i inne, nie może zapewnić przewagi konkurencyjnej. Mogą być one jednak wykorzystywane jako element systemu transakcyjnego, na przykład do zawierania transakcji lub zarządzania stop-lossem;
-
Formacje świecowe. Przykłady można znaleźć tutaj: 20 najlepszych formacji świecowych do nauki
-
Inne formacje. Na przykład z analizy wolumenu. Lub z teorii fal Elliotta.
Poniższy wykres pokazuje, jak skutecznie można wykorzystać narzędzia analizy technicznej do prognozowania kursu wymiany EUR.
Wykres EUR/USD
Załóżmy, że jesteśmy pod koniec dnia wskazanego strzałką. Jak możemy zrozumieć, co stanie się dalej? Czy EUR wzrośnie czy spadnie? Aby to zrobić, należy zwrócić uwagę na akcję cenową, a mianowicie:
-
Cena zareagowała w przeszłości na poziom 1,07250;
-
Cena podjęła próbę niedźwiedziego wybicia;
-
Jednak po próbie niedźwiedziego wybicia utworzyły się 2 bycze świece, z których druga była znacznie większa. Oznacza to, że byki umacniają swoją dominację.
Dlatego głównym założeniem dotyczącym akcji cenowej w najbliższych dniach powinna być prognoza z umocnieniem EUR powyżej poziomu 1,07250.
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu swoich prognoz dotyczących ceny euro w krótkim i długim okresie, należy połączyć analizę fundamentalną i techniczną.