Najlepsze strategie realizacji zysków: Jak czerpać zyski z handlu

Jak wybrać odpowiednią strategię take profit

Wybrana strategia take profit powinna być zgodna z ogólną strategią handlową. Rozważ różne aspekty, które definiują twoją strategię, a następnie wybierz podejście take-profit, które najlepiej uzupełnia te aspekty. Niektóre czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze strategii take-profit obejmują:

• Styl handlu: Czy jesteś day traderem, swing traderem, czy skalperem? Jako aktywny day trader, możesz chcieć użyć strategii take-profit, która pozwala szybko zablokować zyski, więc mniejsze kwoty, takie jak 1% lub 2%, zwykle wystarczają. Jeśli jesteś traderem swingowym, możesz chcieć użyć szerszej strategii take-profit, która pozwoli Ci przeżyć wahania rynkowe, w dowolnym miejscu od 5% do 25%. Jeśli zajmujesz się skalpowaniem, możesz szukać zleceń take-profit od 0,2% do 1% powyżej swojej pozycji, w zależności od ram czasowych, których używasz w swojej strategii.

• Twoja tolerancja na ryzyko: Zastanów się, z jakim ryzykiem czujesz się komfortowo. Jeśli masz awersję do ryzyka, możesz chcieć skorzystać ze strategii take profit, która ustala konserwatywne poziomy take profit, blokując zyski na wcześniejszym etapie transakcji, aby zapewnić większe prawdopodobieństwo zysku. Jeśli czujesz się komfortowo z wyższym ryzykiem i bardziej agresywnym podejściem, możesz ustawić wyższe wartości procentowe take-profit, utrzymując pozycje dłużej i dając aktywom więcej czasu na potencjalne osiągnięcie znacznych zysków.

• Rodzaj aktywów: Instrument finansowy lub aktywa, którymi handlujesz, będą miały wpływ na efektywność poziomów take-profit. Niektóre aktywa, takie jak towary, są bardziej zmienne, a zatem bardziej ryzykowne w porównaniu z mniej zmiennymi aktywami, takimi jak obligacje. Będziesz musiał odpowiednio dostosować swoją strategię take-profit, potencjalnie ustawiając niższe wskaźniki take-profit dla bardziej zmiennych aktywów.

Przykłady zastosowania różnych strategii take profit

Aby lepiej zrozumieć, jak wdrażać różne strategie take profit, wykorzystamy rzeczywisty przykład z handlu na rynku Forex i zastosujemy do niego różne podejścia do korzystania z take profit.

Wyobraźmy sobie tradera otwierającego pozycję na parze walutowej EUR/GBP na rynku forex. Korzystając z 8-godzinnego wykresu świecowego, trader zauważa, że para walutowa wykazuje oznaki potencjalnego wybicia po trendzie spadkowym i kupuje po cenie 0,86500.

Inwestor powinien wziąć pod uwagę kilka rzeczy przy ustalaniu zlecenia take-profit, o których wspomnieliśmy w poprzedniej sekcji - swój styl handlu, tolerancję ryzyka i rodzaj aktywów. Powinien jednak również wziąć pod uwagę czynniki unikalne dla danej pary walutowej. EUR/GBP charakteryzuje się stosunkowo niską zmiennością w porównaniu z innymi parami EUR i GBP, ze względu na współzależność gospodarczą Wielkiej Brytanii i UE. W 2023 r. para walutowa odnotowała najwyższy w roku poziom 0,8969 i najniższy 0,8514, przy średniej 0,8711.

Różne rodzaje zleceń take-profit dla EUR/GBP

Jak trader może wdrożyć strategie take-profit w tym przykładzie:

• Stały Take-Profit: Najprostszym rodzajem strategii take-profit jest po prostu użycie stałej liczby. Ogólną zasadą jest ustawienie take-profit jako dwukrotności poziomu zlecenia stop-loss. Ponieważ punkt wejścia wynosił 0,86500, jeśli trader czułby się komfortowo z umiarkowanym ryzykiem, mógłby ustawić stop-loss na 0,86100, a take-profit na 0,87300. Stop-loss znajduje się 400 pipsów poniżej punktu wejścia, a take-profit 800 pipsów powyżej niego, zachowując stosunek 2:1, a obie liczby mieszczą się w zakresie rocznym.

• Procentowy Take-Profit: Strategia ta pozwala traderowi ustawić take-profit w oparciu o procent ceny wejścia. Na przykład, mogą oni ustawić procentowy take profit na 1%, choć jest to nieco optymistyczne dla pary EUR/GBP, ponieważ wymagałoby to wzrostu o 865 pipsów do 0,87365. W przypadku handlu bardziej zmienną parą o szerszym zakresie, taką jak AUD/JPY, bardziej odpowiedni byłby wyższy procent take-profit.

• Korzystanie z poziomów oporu i wsparcia. Inwestor może zdecydować się na ustawienie zlecenia take-profit (i stop-loss) w oparciu o kluczowe poziomy wsparcia i oporu w bieżącym ruchu trendu EUR/GBP. Ten rodzaj take-profit może być lepszy do ustawienia w późniejszym okresie trendu. Powyższy wykres pokazuje, że trend traci impet w okolicach 0,87300 i znajduje wsparcie na poziomie 0,86850. Najlepszą praktyką byłoby ustawienie take-profit nieco poniżej poziomu oporu, aby zwiększyć szanse na wyższy zysk.

• Trailing Take-Profit według wskaźnika: Trailing take-profit jest aktywowany dopiero po osiągnięciu początkowego poziomu take-profit i rośnie tak długo, jak długo cena porusza się na korzyść tradera. Inwestor może użyć wskaźnika dla EUR/GBP, takiego jak średnia ruchoma, BB lub wskaźnik super trendu (jak pokazano na wykresie) i ustawić zlecenie trailing take-profit na podstawie tej analizy.

Podane tutaj porady dotyczące ustalania poziomów dla zleceń take-profit powinny być traktowane jedynie jako wskazówki. Wybór odpowiedniej strategii należy do inwestora, w oparciu o jego własną tolerancję ryzyka i strategię handlową. Mogą Cię również zainteresować informacje o tym, jak czerpać zyski z akcji.

Znaczenie korzystania z take-profit w różnych strategiach handlowych

Zlecenia take-profit są niezbędne dla prawie wszystkich typów traderów, niezależnie od ich stylu i strategii handlowej. Używane wraz ze zleceniami stop-loss, mogą one pomóc w:

• Zablokowaćzyski: Zamknięcie pozycji na wcześniej określonym poziomie zysku pomaga zachować kapitał. Zapobiega to zbyt długiemu utrzymywaniu zwycięskiej pozycji, gdy warunki rynkowe mogą ulec zmianie, a zyski mogą ulec erozji. Czasami lepiej jest na przykład automatycznie zamknąć pozycję przy 10% zysku, niż pozostawić ją otwartą dłużej i potencjalnie ponownie zobaczyć spadek jej wartości.

• Limit strat: Zlecenia take-profit pomagają z góry zdefiniować docelowe poziomy zysku. Ustalając cenę docelową, po której chcesz zamknąć pozycję, możesz zarządzać ryzykiem, zapewniając, że potencjalne zyski są zabezpieczone i potencjalnie unikając przyszłych strat.

• Poprawa wyników handlowych: Zlecenia take-profit są integralną częścią strategii handlowych. Pozwalają one na systematyczną realizację strategii, zapewniając zgodność z wcześniej ustalonymi celami zysku i ogólnymi planami handlowymi. Dostosowując swoje zlecenia take-profit do ogólnej strategii, możesz stać się logicznym, taktycznym traderem, a nie impulsywnym, opartym na emocjach.

• Zapobieganie handlowi emocjonalnemu: Jeśli handlowałeś już wcześniej, prawdopodobnie znasz uczucie, gdy widzisz wzrost wartości pozycji, wiedząc, że powinieneś zamknąć transakcję na zielono, tylko po to, by pozostawić ją otwartą w nadziei na dalsze zyski. Czasami to się opłaca - innym razem cena spada i jesteś z powrotem na minusie. Zlecenia take-profit zapobiegają padaniu ofiarą emocji, takich jak chciwość lub strach.

• Zarządzanie czasem: Jeśli nie prowadzisz day tradingu lub zarządzasz dużym portfelem, prawdopodobnie nie jesteś w stanie stale monitorować wszystkich swoich pozycji. Zlecenia take-profit zapewniają podejście bez użycia rąk. Po ustawieniu zlecenia system automatycznie realizuje transakcję po osiągnięciu ceny docelowej, oszczędzając czas i wysiłek.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Wskazówki dotyczące wyboru najlepszej strategii take profit

Oprócz porad dotyczących korzystania z różnych strategii take profit, oto kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą Ci wybrać najlepszą strategię take profit.

Możesz być także zainteresowany informacjami o tym, jak obliczyć take profit podczas handlu, przeczytaj artykuł Traders Union.

• 1

  Metodaprób i błędów: Eksperymentuj z różnymi strategiami take-profit, aby zobaczyć, co działa najlepiej dla Ciebie i najlepiej pasuje do Twojej ogólnej strategii handlowej. Możesz to zrobić przy użyciu niewielkich kwot kapitału lub rachunku demonstracyjnego.

• 2

  Elastyczność: Ustawienie zlecenia take-profit nie oznacza, że nie można go później zmienić. Zachowaj pewną elastyczność w swojej strategii handlowej i bądź gotów dostosować swoją strategię take profit do zmieniających się warunków rynkowych. Unikaj jednak zmieniania jej w oparciu o emocje, takie jak chciwość lub strach, ponieważ niweczy to cały cel zleceń take-profit.

• 3

  Bądź wytrwały: Nie obawiaj się, że zlecenie take-profit zostanie zrealizowane "przedwcześnie", jeśli rynek porusza się na twoją korzyść. Chociaż czasami lepiej jest być elastycznym i otwartym na dostosowanie swojej strategii, wskazane jest również, aby być nieustępliwym, pozwalając początkowemu take-profitowi zamknąć się zgodnie z ogólną strategią, nie poddając się "strachowi przed przegapieniem".

Więcej porad i wskazówek dotyczących oceny najlepszych poziomów dla zleceń stop-loss i take-profit oraz określania własnego stosunku ryzyka do zysku można znaleźć w naszym artykule na temat stosunku ryzyka do zysku w handlu.