Jak handlować BTС na rynku Forex?

Jak handlować BTC na rynku Forex

Jeśli chodzi o handel Bitcoinem na rynku Forex, istnieją dwie podstawowe możliwości: handel spot i handel instrumentami pochodnymi. Każda z nich oferuje unikalne korzyści i jest dostosowana do różnych stylów handlu.

• 1

  Handel spot. Handel spot polega na zakupie rzeczywistych Bitcoinów i sprzedaży ich po wyższej cenie. Jest to bezpośrednie i proste. Aby zaangażować się w handel spot, należy założyć konto na giełdzie kryptowalut, która oferuje płynność i konkurencyjne stawki

• 2

  Handel instrumentami pochodnymi. Po drugiej stronie spektrum handlu Bitcoinem znajdują się instrumenty pochodne - kontrakty finansowe, których wartość wynika z wyników aktywów bazowych, którymi w tym przypadku jest Bitcoin

Te instrumenty pochodne obejmują kontrakty futures, opcje i kontrakty na różnice kursowe (CFD), z których każdy oferuje inny profil ryzyka i metodę ekspozycji na ruchy cen Bitcoina.

Źródło: Metatrader4

Dla osób zainteresowanych handlem instrumentami pochodnymi kluczowe znaczenie ma wybór brokera, który cieszy się dobrą reputacją i jest przejrzysty.

Najlepsze giełdy kryptowalut

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Giełda Binance to jedna z największych giełd kryptowalut na świecie z siedzibą w Hong Kongu. Według portalu kryptowalutowego CoinMarketCap, Binance zajmuje pierwsze miejsce pod względem zagregowanych wskaźników dziennych obrotów platformy, liczby nowicjuszy i aktywnych użytkowników, płynności oraz ruchu w sieci (rankingi, zapytania, statystyki w wyszukiwarkach itp.). Giełda jest równocześnie startupem kryptowalutowym, który posiada własny „natywny zasób” wykorzystywany w ekosystemie Binance jako „basic gas” (wewnętrzna jednostka płatności).

Zalety/Wady

•niskie prowizje ze względu na płynność i wolumen obrotu.

•wysoka wydajność platformy;

•zastrzeżony prawnie BNB Coin, który pozwala Binance zmniejszyć wielkość prowizji;

•zastrzeżony prawnie zimny portfel gwarantuje bezpieczeństwo Twoich aktywów kryptograficznych poprzez ich przechowywanie.

•skomplikowana procedura weryfikacji;

•margin trading jest zabroniony;

•giełda nie jest licencjonowana przez regulatora;

•platforma może przejść w tryb offline bez ostrzeżenia;

•się reklamacje dotyczące technicznej funkcjonalności platformy;

•skomplikowany mechanizm naliczania prowizji i nagród (system siatki Maker/Taker).

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

1₮

Recenzja

Giełda kryptowalut BitGet umożliwia traderom handel na rynku spot, futures oraz handlowanie kryptowalutami. Kryptowaluty są wykorzystywane wyłącznie jako instrumenty na giełdzie: BTC (₿), LTC (Ł), ETH (Ξ), USDT (₮) i inne. Transakcje są przeprowadzane na własnej platformie giełdy, dostępnej jako terminal internetowy oraz aplikacja mobilna. Opłaty na BitGet są niższe niż u konkurencji, z prowizją dla twórców rynku wynoszącą 0,02% i 0,06% w przypadku wykonawców. Prowizję można również opłacić za pomocą bonusowych środków, które otrzymuje każdy klient BitGet po zarejestrowaniu, weryfikacji i doładowaniu konta handlowego. Nie ma opłat za prowadzenie konta, ale pobierana jest prowizja przy wypłacie, której wysokość zależy od kryptowaluty, w której dokonuje się wypłaty. Dla inwestorów BitGet oferuje własną usługę kopiowania transakcji, dostępną na giełdzie oraz w ramach programu partnerskiego. Początkujący traderzy mogą korzystać z kont demo, aby doskonalić swoje umiejętności handlowe, jednak na stronie internetowej brakuje materiałów edukacyjnych. Giełda kryptowalut BitGet świadczy usługi na międzynarodowym poziomie i współpracuje z traderami z różnych krajów.

Zalety/Wady

•dostępność kont demo,

•wygodne sposoby kontaktu z obsługą klienta,

•szeroki wybór kryptowalut do doładowania konta,

•usługa kopiowania transakcji dla pasywnego dochodu,

•możliwość redukcji prowizji za pomocą zdobytych kredytów w programie bonusowym,

•możliwość prowadzenia handlu algorytmicznego,

•giełda korzysta z portfeli kryptowalut typu hot i cold do przechowywania środków klientów.

•brak możliwości wpłat i wypłat w walutach fiat.

•brak materiałów edukacyjnych dla początkujących traderów na stronie giełdy.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Jak handlować BTC przy użyciu analizy technicznej

Analiza techniczna jest niezbędnym narzędziem dla traderów poruszających się po niestabilnych wodach handlu Bitcoinem. Obejmuje ona analizę wykresów cenowych i wykorzystanie różnych wskaźników i wzorców do prognozowania przyszłych ruchów na rynku.

Formacje wykresów

Wzorce wykresów są podstawą analizy technicznej. Zapewniają one wizualną reprezentację nastrojów rynkowych i potencjalnych ruchów cen. Rozpoznanie tych formacji może być przełomem w przewidywaniu przyszłych działań cenowych. Typowe formacje to głowa z ramionami, trójkąty, flagi i kliny.

Wskaźniki

Wskaźniki służą jako kompas dla analityków technicznych, prowadząc przez kierunkowe trendy i dynamikę rynku.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje wskaźników: wyprzedzające i opóźnione. Wskaźniki wyprzedzające, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI) i oscylator stochastyczny, przewidują ruchy cen przed ich wystąpieniem. Wskaźniki opóźnione, takie jak średnie kroczące, potwierdzają trendy po ich rozpoczęciu.

Aby wykorzystać te narzędzia, inwestorzy muszą wybrać wskaźniki, które są zgodne z ich strategią handlową i tolerancją ryzyka. Często zaleca się stosowanie kombinacji obu typów wskaźników w celu krzyżowej weryfikacji sygnałów i poprawy dokładności realizacji transakcji.

Wsparcie i opór

Poziomy wsparcia i oporu są podstawą psychologii rynku, oznaczając kluczowe poziomy cen, na których aktywa często doświadczają presji.

Poziom wsparcia to miejsce, w którym cena ma tendencję do znajdowania dna, a zainteresowanie kupnem jest wystarczająco silne, aby przezwyciężyć presję sprzedaży. I odwrotnie, poziomy oporu są tam, gdzie presja sprzedaży pokonuje zainteresowanie kupnem, tworząc pułap.

Aby wykorzystać te poziomy, inwestorzy powinni obserwować, gdzie w przeszłości miały miejsce odwrócenia cen i zastosować te spostrzeżenia do przewidywania przyszłych zachowań rynku. Poziomy psychologiczne, często występujące przy okrągłych liczbach (np. 20 000 USD lub 30 000 USD dla Bitcoina), mogą być szczególnie silne ze względu na ludzką skłonność do faworyzowania okrągłych liczb. Traderzy mogą ustawić punkty wejścia lub wyjścia w pobliżu tych psychologicznych poziomów, aby wykorzystać przewidywalne reakcje rynku.

Jak handlować BTC przy użyciu analizy fundamentalnej

W przeciwieństwie do analizy technicznej, analiza fundamentalna zagłębia się w podstawowe czynniki, które mogą wpływać na wewnętrzną wartość Bitcoina. Podejście to bada wszystko, od wskaźników makroekonomicznych po konkretne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na podaż i popyt.

Najważniejszymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę podczas analizy fundamentalnej BTC, są

• Wskaźnik adopcji. Wskaźnik adopcji Bitcoina jest wymownym znakiem jego powszechnej akceptacji i potencjału wzrostu. Rosnąca akceptacja ze strony konsumentów, firm, a nawet rządów zwykle koreluje ze wzrostem wartości Bitcoina. Analitycy oceniają adopcję za pomocą różnych wskaźników, takich jak liczba aktywnych portfeli, wolumeny transakcji oraz przepływy inwestycji detalicznych i instytucjonalnych. Rosnący wskaźnik adopcji może sugerować optymistyczne perspektywy dla Bitcoina

• Halving Bitcoina. Halving Bitcoina jest znaczącym wydarzeniem, które zmniejsza nagrodę za wydobywanie nowych bloków o połowę, co ma miejsce mniej więcej co cztery lata. Skutecznie zmniejsza to tempo generowania nowych bitcoinów, ograniczając tym samym podaż. W przeszłości wydarzenia związane z halvingiem poprzedzały znaczne wzrosty cen Bitcoina, ponieważ zmniejszony napływ nowych monet może prowadzić do niedoborów podaży przy stałym lub rosnącym popycie. Analitycy fundamentalni uważnie obserwują czas tych halvingów, ponieważ mogą one być prekursorem długoterminowego wzrostu cen

Oprócz tych czynników, analiza fundamentalna może obejmować kontrolę wielu innych czynników, takich jak wskaźniki ekonomiczne, trendy branżowe, wydarzenia polityczne, innowacje technologiczne, aktualizacje regulacyjne, aktywność sieciowa itp.

Jak handlować BTC przy użyciu analizy on-chain

Analiza on-chain oferuje głęboki wgląd w sam blockchain, zapewniając przejrzysty widok aktywności sieci Bitcoina. Ta forma analizy może zapewnić potężny wgląd w ruchy posiadaczy na dużą skalę, znanych jako wieloryby, oraz ogólny nastrój na rynku.

• Ruchy wielorybów. "Wieloryb" to popularna nazwa podmiotu lub osoby fizycznej, która posiada znaczne ilości Bitcoinów. Ich transakcje mogą mieć znaczący wpływ na rynek ze względu na dużą ilość monet, którymi się poruszają. Analizując blockchain, traderzy mogą śledzić, kiedy wieloryby gromadzą lub redukują swoje pozycje. Napływ Bitcoinów na giełdy może wskazywać na potencjalną presję sprzedażową, sugerując niedźwiedzi sentyment. Z drugiej strony, wycofywanie Bitcoina z giełd zazwyczaj sygnalizuje akumulację, co może być byczym znakiem. Monitorowanie tych ruchów pozwala inwestorom potencjalnie przewidywać główne ruchy cenowe

• Nastroje rynkowe. Dane on-chain mogą również odzwierciedlać szersze nastroje na rynku. Wskaźniki takie jak wskaźnik hashowania sieci, wolumeny transakcji i aktywne adresy zapewniają poczucie witalności rynku i entuzjazmu traderów. Na przykład, rosnący hash rate wskazuje na silne zaangażowanie górników, często korelując z pozytywnym sentymentem, podczas gdy spadający hash rate może sygnalizować słabnące zaufanie

Analiza on-chain może dać inwestorom kompleksowy obraz rynku Bitcoin, dostosowując ich strategie do dynamiki łańcucha bloków, aby lepiej poruszać się po niestabilnym krajobrazie kryptowalut. Przeczytaj także o: Generowaniu zysków przy użyciu metryk i wskaźników on-chain w artykule TU.

Zarządzanie ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kamieniem węgielnym zrównoważonego handlu, szczególnie w niestabilnym świecie Bitcoina. Gwałtowne wahania cen kryptowaluty mogą generować wysokie zyski, ale niosą ze sobą również ryzyko równie szybkich strat. Dlatego też wdrożenie solidnej strategii zarządzania ryzykiem jest niezbędne do ochrony kapitału przy jednoczesnym dążeniu do potencjalnych zysków. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek:

• Ustawianie poziomów stop loss i take profit. Jednym z podstawowych narzędzi w arsenale tradera jest stosowanie zleceń stop loss i take profit. Zlecenie stop loss automatycznie zamyka pozycję przy określonym z góry poziomie cenowym, aby ograniczyć potencjalne straty. I odwrotnie, zlecenie take profit blokuje zyski, zamykając pozycję po osiągnięciu określonego celu zysku

• Wielkość pozycji. Wielkość pozycji to kolejny kluczowy aspekt zarządzania ryzykiem. Obejmuje on określenie, ile kapitału należy przeznaczyć na pojedynczą transakcję, w oparciu o tolerancję ryzyka inwestora i ogólną wielkość rachunku. Powszechną zasadą jest, aby nie ryzykować więcej niż niewielki procent kapitału na pojedynczą transakcję, zapewniając w ten sposób, że żadna pojedyncza strata nie może znacząco wpłynąć na saldo konta.

• Dywersyfikacja. Podczas gdy Bitcoin może być głównym przedmiotem handlu, dywersyfikacja różnych aktywów może zmniejszyć ryzyko. Dywersyfikacja portfela za pomocą mieszanki kryptowalut, a nawet innych klas aktywów, może pomóc w rozłożeniu i ograniczeniu ryzyka, ponieważ wyniki tych aktywów mogą być nieskorelowane.

• Stosunek ryzyka do zysku. Zrozumienie stosunku ryzyka do zysku, tj. jak duże ryzyko jest podejmowane w porównaniu z potencjalną nagrodą, ma kluczowe znaczenie. Inwestorzy powinni dążyć do zawierania transakcji, w których potencjalne zyski przeważają nad stratami, zapewniając, że z czasem zyski pokryją wszelkie straty poniesione w innych transakcjach.

• Ciągła eduk acja. Wreszcie, ciągła edukacja jest formą zarządzania ryzykiem. Bycie na bieżąco z trendami rynkowymi, zrozumienie nowych narzędzi analitycznych i wyciąganie wniosków z poprzednich transakcji to praktyki, które przyczyniają się do bardziej świadomego podejmowania decyzji i zmniejszonego ryzyka w czasie.