Wskazówki dotyczące handlu prop dla początkujących
Aby odnieść sukces jako prop trader, należy skupić się na budowaniu solidnych podstaw wiedzy handlowej, opracować dobrze zdefiniowaną i przetestowaną strategię handlową oraz konsekwentnie praktykować zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem . Ponadto należy szukać mentora, być na bieżąco z trendami rynkowymi oraz stale dostosowywać i udoskonalać swoje podejście do zmieniających się warunków rynkowych.
|
1
|
9.15
/10
|
|
|
|
2
|
6.54
/10
|
|
|
|
3
|
4.78
/10
|
|
Prop trading to doskonała okazja do uzyskania dostępu do kapitału i zwiększenia swojego potencjału handlowego. Statystyki pokazują jednak, że większości traderów nie udaje się przejść etapów oceny, a wielu z nich rezygnuje przedwcześnie nawet po dokonaniu subskrypcji. W tym artykule zbadamy sposoby na zwiększenie umiejętności handlowych i wskaźników sukcesu.
Zasil swoje konto w Topstep!Ten tekst został przetłumaczony przy użyciu modelu GPT4 OpenAI i nie został jeszcze sprawdzony przez naszego redaktora. Oryginalny artykuł w języku angielskim znajdziesz tutaj.
Jeśli odkryjesz nieścisłości lub masz pomysł, jak ulepszyć tłumaczenie, prosimy o przesłanie nam wiadomości.
WiadomośćTwoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za pomoc w poprawie jakości naszych artykułów.
ОКCzy prop trading jest wyzwaniem?
Jeśli jesteś zainteresowany tym, jak zostać prop traderem, pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że prop trading jest trudny. Znaczna część potencjalnych traderów często ma trudności z przejściem wymaganych etapów, głównie ze względu na rygorystyczne wyzwania i etapy weryfikacji narzucone przez większość firm zajmujących się handlem na własny rachunek. Etapy te często obejmują rygorystyczne zasady związane z maksymalnymi wypłatami, handlem nocnym i handlem wahadłowym, co utrudnia traderom osiągnięcie swoich celów i pomyślne zaliczenie tych wyzwań.
Badania wskazują, że znaczny odsetek, od 80 do 95 procent, początkujących traderów nie radzi sobie z tymi wyzwaniami, co przypisuje się rosnącemu zainteresowaniu handlem przez osoby z ograniczonym wcześniejszym doświadczeniem handlowym lub znajomością rynku.
Nawet wśród tych, którym udaje się pokonać te początkowe przeszkody, tylko niewielka część, około 1-2 procent, jest w stanie utrzymać swoje rachunki przez dłuższy czas.
Najważniejsze wskazówki jak odnieść sukces w prop tradingu
Pomimo ogromnych wyzwań w prop tradingu, osiągnięcie pozytywnych wyników jest naprawdę możliwe. Aby pomóc początkującym odnieść sukces w tej wymagającej dziedzinie, przygotowaliśmy listę sześciu najważniejszych wskazówek, które mogą znacznie zwiększyć ich szanse na sukces.
Zainwestuj czas w naukę podstaw handlu, w tym analizy technicznej i fundamentalnej, zarządzania ryzykiem i strategii handlowych. Rozważ wzięcie udziału w kursach handlowych lub przeczytanie książek, aby zbudować solidne podstawy.
Przed zaryzykowaniem prawdziwego kapitału, skorzystaj z kont demo oferowanych przez platformy handlowe, aby przećwiczyć swoje strategie i poznać warunki rynkowe na żywo. Niektóre firmy prop oferują również rachunki próbne, które pozwalają poznać ich warunki handlowe przez 2-4 tygodnie.
Własne firmy handlowe bardzo poważnie podchodzą do zarządzania ryzykiem, często nakładając ścisły maksymalny limit wypłat w wysokości 5%, co może być dość restrykcyjne, szczególnie w kontekście handlu lewarowanego. Zarządzanie ryzykiem należy zawsze traktować priorytetowo. Zdefiniuj swoją tolerancję na ryzyko, ustaw zlecenia stop-loss i unikaj ryzykowania więcej, niż możesz stracić na pojedynczej transakcji.
Rozważ znalezienie mentora lub dołączenie do społeczności handlowej, w której możesz uczyć się od doświadczonych traderów. Ich spostrzeżenia i wskazówki mogą być nieocenione. Niektóre własne firmy handlowe oferują programy mentorskie i dedykowanych menedżerów ryzyka, którzy pomagają traderom. Zasoby te mogą być bardzo korzystne w doskonaleniu umiejętności handlowych i skutecznym zarządzaniu ryzykiem.
Opracuj dobrze zdefiniowany plan handlowy, który określa Twoje cele, punkty wejścia i wyjścia oraz strategie zarządzania ryzykiem. Trzymaj się swojego planu i unikaj impulsywnych decyzji.
Emocje mogą zaciemniać osąd. Naucz się kontrolować strach i chciwość, ponieważ emocje te mogą prowadzić do impulsywnych działań. Trzymaj się swojego planu i unikaj overtradingu.
Regularnie oceniaj swoje wyniki handlowe. Analizuj zarówno wygrane, jak i przegrane transakcje, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i odpowiednio dostosować swoje strategie.
Pamiętaj, że sukces w prop tradingu wymaga czasu, poświęcenia i zaangażowania w ciągłe doskonalenie. Bądź cierpliwy, zdyscyplinowany i dostosowuj się do zmieniających się warunków rynkowych w miarę postępów w handlu.
Jak wybrać firmę prop tradingową?
Wybór odpowiedniej firmy prop tradingowej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu handlowego, ponieważ warunki i wsparcie oferowane przez różne firmy mogą się znacznie różnić. Głównym czynnikiem determinującym sukces jest wyzwanie firmy prop i warunki finansowania, dlatego też wskaźniki sukcesu mogą się znacznie różnić w zależności od firmy.
Niektóre firmy prop tradingowe priorytetowo traktują rozwój traderów, oferując obszerne treści edukacyjne i programy mentorskie. Firmy te rozumieją, że sukces tradera ostatecznie przynosi korzyści zarówno traderowi, jak i firmie. Z drugiej strony, niektóre firmy mogą skupiać się przede wszystkim na pobieraniu opłat za finansowanie, zapewniając minimalne wsparcie i wskazówki.
Ważne jest, aby mieć świadomość, że nie wszystkie firmy prop zapewniają traderom prawdziwe pieniądze do handlu. Niektóre korzystają z kont symulowanych, co może być sprzeczną praktyką. Korzystanie z kont symulowanych w handlu prop, gdzie inwestorzy ryzykują swoje prawdziwe pieniądze, podczas gdy firma prop tego nie robi, może stworzyć niezgodną dynamikę, w której inwestorzy czują, że ponoszą całe ryzyko finansowe. Wybór firm prop, które zapewniają dostęp do prawdziwego kapitału do handlu, zapewnia bardziej sprawiedliwe i wyrównane partnerstwo, w którym obie strony dzielą się ryzykiem i zyskami z handlu.
Ile zarabiają prop traderzy?
Zarobki traderów prop mogą się znacznie różnić w zależności od ich konkretnej umowy z firmą. Niektórzy traderzy otrzymują stałą pensję, podczas gdy inni zarabiają procent od swoich zysków handlowych. W Stanach Zjednoczonych średnia pensja prop traderów wynosi zazwyczaj od około 80 000 USD do 120 000 USD rocznie. W przypadku traderów korzystających z modelu podziału zysku, zazwyczaj otrzymują oni 50-90% zysków wygenerowanych w danym okresie.
Najlepsze firmy oferujące rekwizyty na rynku Forex w 2024 r.
Eksperci zidentyfikowali następujące firmy jako najlepsze firmy oferujące rekwizyty na rynku Forex w 2023 r:
Topstep
Dzięki sile marki i reputacji innowatora w branży oraz jednej z najszybciej rozwijających się firm Inc 5000, Topstep zdobył zaufanie wielu traderów. Aby wziąć udział w programie finansowanych kont, wszyscy inwestorzy rozpoczynają od Trading Combine. Możesz otworzyć symulowany rachunek futures w czasie rzeczywistym z siłą nabywczą 150 000 USD, 200 000 USD lub 300 000 USD.
W ramach programu Trading Combine można uzyskać zasilenie rachunku transakcyjnego, jeśli wykazuje się stałą rentowność i odpowiednio zarządza ryzykiem. Korzystając z kapitału Topstep, możesz handlować w czasie rzeczywistym bez osobistego ryzyka finansowego, z funduszami dostarczonymi przez Topstep.
Już w ciągu ośmiu dni handlowych inwestorzy mogą zakwalifikować się do otrzymania zasilonego rachunku (kwota dostarczonego finansowania jest określana przez plan Trading Combine).
Pierwsze 5000 USD zysków można wypłacić w całości, a 90% zysków przekraczających tę kwotę można wypłacić.
W Topstep wnioski o wypłatę są przetwarzane codziennie (wnioski o wypłatę złożone przed godziną 10:00 czasu środkowoeuropejskiego są przetwarzane tego samego dnia).
Usługi rozwoju traderów Topstep obejmują instrukcje od profesjonalnych traderów, narzędzia i codzienne filmy na żywo, a także spersonalizowane analizy wyników i bonusy dla traderów.
Obsługiwane platformy transakcyjne obejmują TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro i wiele innych.
W przypadku konta o wartości 50 tys. USD ceny Topstep zaczynają się od 165 USD miesięcznie. Rachunki o wartości 100 tys. USD kosztują 325 USD miesięcznie, a rachunki o wartości 150 tys. USD 375 USD. Bezpłatne wersje próbne są również dostępne przez 14 dni.
Fidelcrest
Z ponad 6000 traderów na całym świecie, Fidelcrest cieszy się dobrą reputacją. Firma oferuje coaching wydajności, konta o wielkości miliona dolarów i podział zysku do 90%. W ograniczonym czasie Fidelcrest oferuje również trzy bonusy, w tym wyzwanie drugiej szansy, szybką kwalifikację i podwójne aktywa.
Dzięki Fidelcrest możesz handlować prawdziwym kapitałem z najwyższym w branży podziałem zysków. Fidelcrest zainwestuje prawdziwe pieniądze po dwóch fazach oceny.
Pod względem zbywalnych aktywów Fidelcrest również się wyróżnia. Oprócz rynku Forex można również handlować towarami, indeksami i akcjami.
Fidelcrest jest jedną z firm rekwizycyjnych, która płaci prowizję podczas procesu oceny. Możesz otrzymać do 50% swoich zarobków po przejściu drugiego etapu oceny. Jako finansowany trader Findelcrest zarobisz dodatkowe 80-90%.
Liczba opcji kont oferowanych przez Fidelcrest jest nieporównywalna z żadną inną firmą. Istnieje konto, które spełni Twoje potrzeby niezależnie od tolerancji ryzyka, strategii handlowej, poziomu doświadczenia lub budżetu. Istnieją trzy rodzaje rachunków: Konta Pro, Konta Agresywne i Konta Mikro. Możesz otworzyć konto z finansowaniem w wysokości 10 000 USD, aż do konta o wartości 1 miliona USD.
The5%ers
The5%ers to renomowana firma zajmująca się handlem rekwizytami, która specjalizuje się w handlu na rynku Forex. Oprócz Forex, platforma obsługuje handel indeksami, kryptowalutami i metalami szlachetnymi. Firma wyróżnia się różnorodnymi opcjami kont finansowania, dostosowując się do traderów o różnych poziomach kapitału i preferencjach ryzyka. Doświadczeni traderzy mogą dołączyć do programu Hyper Growth, w którym mogą handlować na żywo od pierwszego dnia i podwajać swoje konto z każdym osiągniętym kamieniem milowym. Program High-Stake jest odpowiedni dla osób z agresywnymi strategiami handlowymi, oferując wyższe ryzyko i nagrody. Początkujący mogą zdecydować się na program Bootcamp, który zapewnia sześciocyfrowe konto i 100% zysku po ukończeniu trzyfazowych wyzwań. The5%ers zapewnia realistyczne wymagania handlowe i dostęp do lepszych rachunków bez dodatkowych opłat.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest wskaźnik sukcesu prop traderów?
Wskaźnik sukcesu prop traderów jest bardzo zróżnicowany i zależy od takich czynników jak konkretna firma prop tradingowa, umiejętności tradera i warunki rynkowe. Średnio od 5% do 20% traderów może osiągnąć długoterminowy sukces w prop tradingu.
Ile osób ponosi porażkę w prop tradingu?
Wskaźnik niepowodzeń w prop tradingu jest stosunkowo wysoki, a szacunki sugerują, że około 80% do 95% początkujących traderów nie radzi sobie z wyzwaniami lub etapami weryfikacji narzuconymi przez firmy prop tradingowe. Wiele czynników, w tym brak doświadczenia i umiejętności zarządzania ryzykiem, przyczynia się do tak wysokiego wskaźnika niepowodzeń.
Jak zostać odnoszącym sukcesy prop traderem?
Aby odnieść sukces jako prop trader, należy skupić się na budowaniu solidnych podstaw wiedzy handlowej, opracować dobrze zdefiniowaną strategię handlową, ćwiczyć zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem i stale uczyć się zarówno na sukcesach, jak i porażkach. Poszukaj mentora i rozważ dołączenie do renomowanej firmy prop tradingowej, która jest zgodna z Twoimi celami i zapewnia wspierające warunki handlowe.
Jaki jest wskaźnik zdawalności FTMO?
Według niektórych szacunków, aż 80% do 90% traderów nie przechodzi pomyślnie etapu oceny podczas próby dołączenia do FTMO.
Jakie są największe firmy prop pod względem wypłat?
Należy zauważyć, że nie wszystkie firmy prop tradingowe publicznie ujawniają swoje statystyki wypłat. Jednak w 2021 roku FTMO zgłosiło wypłatę ponad 29 milionów dolarów traderom za pośrednictwem swoich finansowanych programów traderskich.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Broker
Broker to podmiot prawny lub osoba fizyczna, która działa jako pośrednik przy zawieraniu transakcji na rynkach finansowych. Prywatni inwestorzy nie mogą handlować bez brokera, ponieważ tylko brokerzy mogą realizować transakcje na giełdach.
-
2
Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
-
3
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem to model zarządzania ryzykiem, który obejmuje kontrolowanie potencjalnych strat przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. Główne narzędzia zarządzania ryzykiem to stop loss, take profit, obliczanie wolumenu pozycji z uwzględnieniem dźwigni finansowej i wartości pipsa.
-
4
Indeks
Indeks w handlu jest miarą wydajności grupy akcji, która może obejmować aktywa i papiery wartościowe w niej zawarte.
-
5
Overtrading
Overtrading to zjawisko, w którym inwestor wykonuje zbyt wiele transakcji na rynku, przekraczając swoją strategię i handlując częściej niż planowano. Jest to powszechny błąd, który może prowadzić do strat finansowych.
Powiązane artykuły
.jpg)
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Andrey Mastykin jest doświadczonym autorem, redaktorem i strategiem treści, który jest związany z Traders Union od 2020 roku. Jako redaktor dokładnie sprawdza fakty i dokładność wszystkich informacji publikowanych na platformie Traders Union. Andrey koncentruje się na edukowaniu czytelników na temat potencjalnych nagród i zagrożeń związanych z handlem na rynkach finansowych.
Głęboko wierzy, że inwestowanie pasywne jest bardziej odpowiednią strategią dla większości osób. Konserwatywne podejście Andrey'a i skupienie na zarządzaniu ryzykiem znajdują odzwierciedlenie wśród wielu czytelników, czyniąc go zaufanym źródłem informacji finansowych.