Najlepsze firmy prop z wyzwaniem

Co to jest wyzwanie dla firmy prop?

Proprietary trading firm evaluation challenge (znane również jako prop firm challenge) to bardzo dokładny i solidny proces oceny, który ma na celu ocenę zdolności handlowych i zarządzania ryzykiem tych traderów, którzy chcą handlować z kapitałem firmy prop.

Wyzwania określone przez firmę prop wymagają od traderów wykazania się zdolnością do osiągania stałych zysków, zarządzania funduszami i dalszego utrzymywania działalności handlowej w ramach wcześniej określonych limitów maksymalnych wypłat i strat. Parametry wyzwań mogą się różnić, a czynniki takie jak minimalne/maksymalne dni handlowe, wielkość pozycji, czas trwania transakcji i strategie handlowe różnią się w zależności od firmy.

Głównym celem tych wyzwań jest identyfikacja wykwalifikowanych traderów, którzy mają potencjał, aby odnieść sukces i skutecznie zarządzać swoimi transakcjami, a tym samym kwalifikują się do finansowania konta handlowego. Ponieważ firmy prop nie mogą finansować każdego tradera, który aplikuje do ich programu ze względu na nieodłączne ryzyko finansowe, te wyzwania ewaluacyjne są ważne w odróżnianiu zyskownych i obiecujących traderów od tych, którzy mogą nie być wystarczająco wykwalifikowani, aby poradzić sobie z obowiązkami związanymi z handlem z kapitałem firmy. Ten wymagający proces oceny umożliwia firmom prop zbudowanie portfela kompetentnych i wykwalifikowanych traderów.

Porównanie największych wyzwań dla firm prop w 2024 r.

Eksperci sporządzili krótką listę najlepszych wyzwań dla firm prop w 2023 roku i porównali je, abyś mógł je zrozumieć:

Fidelcrest - wieloetapowa ocena, podział zysku do 90%, elastyczny handel

Fidelcrest opinie

Fidelcrest oferuje wieloetapowy proces oceny dla traderów, aby mogli zaprezentować swoje umiejętności i osiągnąć cele zysku. Inwestorzy wybierają wielkość rachunku i poziom ryzyka, handlują dostępnymi instrumentami i stosują normalną lub agresywną strategię. Krok 1 obejmuje 60-dniowy okres handlowy, brak minimalnych dni handlowych oraz 10% lub 20% maksymalnych strat i dziennych limitów strat. Krok 2 jest kontynuowany z kontem weryfikacyjnym. I wreszcie, krok 3 pozwala inwestorom handlować kapitałem Fidelcrest bez celów zysku, zachowując do 90% zysków po każdym okresie handlowym.

Topstep - nauka przez doświadczenie, realistyczne cele, możliwości finansowania dla traderów

Topstep opinie

OTWÓRZ KONTO

Topstep's Trading Combine to doświadczalny program dla traderów kontraktów futures. Symuluje on rynki i nagradza traderów po osiągnięciu określonych celów. Maksymalny limit strat (MLL) opiera się na saldzie na koniec dnia. Program obejmuje cele nienaruszające zasad, takie jak cel zysku, cel spójności i dzienny limit strat. Aby przejść, najlepszy dzień tradera nie powinien przekraczać 50% docelowego zysku. Dzienne limity strat różnią się w zależności od wielkości konta (50K, 100K lub 150K). Zasadniczo Topstep umożliwia inwestorom elastyczny rozwój i naukę bez pośpiechu w procesie oceny.

Funded Next - realistyczne cele zysku, środki do 200 000 USD, nieograniczona liczba retake'ów

Funded Next opinie

OTWÓRZ KONTO

Funded Next zapewnia dwufazowy model oceny dla traderów, którzy chcą handlować z finansowanym kontem. Pierwsza faza obejmuje realistyczne cele zysku, a po ich osiągnięciu inwestorzy rozpoczynają handel z 80% podziałem zysku, który może wzrosnąć do 90% w zależności od wyników. Inwestorzy mają również możliwość otrzymania do 200 000 USD w środkach podczas fazy oceny. Dodatkowo, mogą zarobić 15% udziału w zyskach podczas każdej fazy oceny, nawet podczas handlu na koncie demo. Model oceny pozwala również na 14-dniowe przedłużenie, jeśli inwestorzy osiągają zyski, ale nie mogą osiągnąć celu fazy 1. Co więcej, inwestorzy korzystają z nieograniczonej liczby bezpłatnych retake'ów, o ile pozostają zyskowni i przestrzegają zasad. Dostępny jest również weekendowy holding, umożliwiający inwestorom utrzymywanie swoich transakcji nawet w weekendy, niezależnie od preferowanego stylu handlu.

SurgeTrader - 10% docelowy zysk, 5% dzienny limit strat, możliwość finansowania konta

Proces oceny SurgeTrader rozpoczyna się od SurgeTrader Audition, który ocenia umiejętności traderów, zarządzanie ryzykiem i rentowność. Aby stać się finansowanym traderem, uczestnicy muszą wygenerować 10% zwrotu przy jednoczesnym utrzymaniu dziennego limitu strat w wysokości 5% i maksymalnej końcowej wypłaty w wysokości 8%. W przeciwieństwie do innych firm, nie ma określonych minimalnych dni handlowych ani unikalnych transakcji wymaganych do zaliczenia przesłuchania. Twarde naruszenie zasad handlu podczas przesłuchania skutkuje cofnięciem dostępu do konta, podczas gdy miękkie naruszenie pozwala inwestorom kontynuować, ale z zamkniętą transakcją. W obu przypadkach inwestorzy mają możliwość rozpoczęcia od nowa z 20% rabatem za powtórne przesłuchanie.

FTMO - nieokreślony okres handlowy, zrównoważone cele zysku, nowoczesny prop trading

FTMO opinie

OTWÓRZ KONTO

Proces oceny FTMO składa się z wyzwania FTMO jako pierwszego kroku. Traderzy muszą spełnić określone cele handlowe, w tym zrównoważony cel zysku i dozwoloną wypłatę, aby przejść do fazy weryfikacji. Nie ma limitu czasu na osiągnięcie docelowego zysku, a okres handlowy jest nieokreślony. Minimalny czas na ukończenie wyzwania FTMO wynosi 4 dni handlowe, a gdy inwestorzy osiągną wszystkie cele handlowe, mogą przejść do fazy weryfikacji. Maksymalna dzienna strata podczas FTMO Challenge i fazy weryfikacji wynosi 500 USD, podczas gdy maksymalna strata jest ustalona na 1000 USD dla obu etapów. Wreszcie, FTMO oferuje inwestorom możliwość zostania traderami FTMO połączonymi ze swoją firmą Modern Prop Trading po pomyślnym zakończeniu procesu oceny.

Korzyści płynące z udziału w wyzwaniu prop firm

1. Doskonalenie umiejętności

Wyzwania firm prop służą jako doskonała platforma dla traderów do doskonalenia swoich umiejętności handlowych. Przed wzięciem udziału w prop firm challenge, traderzy mają możliwość przetestowania swoich technik handlowych na kontach demo, ulepszając w ten sposób swoje strategie handlowe i udoskonalając swoje podejście do udanej konfiguracji handlowej.

2. Dostęp do większego kapitału

Jedną z głównych zalet udziału w prop firm challenge jest możliwość uzyskania dostępu do większego kapitału niż obecnie posiadany. Ten dostęp daje traderom możliwość zajmowania większych pozycji i potencjalnie osiągania większych zysków dla nich i, z kolei, dla firmy prop.

3. Potencjał wyższych zysków

Według ekspertów, ponieważ traderzy prop mają dostęp do większego kapitału i mają wbudowane skuteczne techniki zarządzania ryzykiem, mogą osiągać wyższe zyski dzięki udanym transakcjom. Te firmy prop mają również finansowane poziomy w swoich istniejących planach, a zyskowni traderzy mogą uzyskać możliwość zarządzania bardziej znaczącymi i większymi kontami handlowymi.

4. Uczenie się od doświadczonych traderów

Firmy prop często mają platformę społecznościową, na której wybrani traderzy mogą wchodzić w interakcje i uczyć się od doświadczonych traderów w firmie. Angażując się z tymi osobami, inwestorzy mogą uzyskać cenny wgląd w trendy rynkowe, włączyć zaawansowane strategie handlowe i zastosować skuteczne techniki zarządzania ryzykiem, które mogą znacznie poprawić ich umiejętności handlowe.

5. Doświadczenie w świecie rzeczywistym

Wyzwania firmy Prop symulują rzeczywiste warunki rynkowe i scenariusze handlowe, zapewniając w ten sposób inwestorom doświadczenie na żywo w środowisku kontrolowanym przez ryzyko. Taka ekspozycja jest bardzo ważna i potrzebna do zaszczepienia pewności siebie i kompetencji w skutecznym poruszaniu się po trudnych scenariuszach rynkowych.

6. Ograniczanie ryzyka

Kiedy prop trader handluje kapitałem firmy, jest chroniony przed pełnym zakresem ryzyka przy użyciu strategii zarządzania ryzykiem. Jest to bardzo korzystne dla tych traderów, którzy są ostrożni w korzystaniu z własnych funduszy lub obawiają się utraty dużej części swojego kapitału w ryzykownym handlu. Taka konfiguracja pozwala również inwestorom skupić się na własnej strategii handlowej i nie martwić się zbytnio o utratę kapitału początkowego.

7. Rozbudowa sieci

Uczestnictwo w firmie prop pozwala traderom budować relacje sieciowe z innymi traderami i profesjonalistami w społeczności handlowej. Gdy trader zbuduje dobre relacje z podobnie myślącymi osobami, może to prowadzić do nagradzania współpracy, dzielenia się wiedzą i ekspozycji na nowe pomysły handlowe.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby firma mogła podjąć wyzwanie?

1. Limity wypłat

Jednym z najważniejszych warunków w wyzwaniu firmy prop są limity wypłat, a inwestorzy powinni o tym pamiętać. Limity te są utrzymywane w celu utrzymania tradera w ryzach i mają kluczowe znaczenie dla określenia jego możliwości zarządzania ryzykiem. Trader powinien rozumieć, czy te wypłaty są mierzone w stosunku do salda rachunku handlowego, czy też służą jako wartości bezwzględne, umożliwiając im w ten sposób skuteczne i ostrożne zajmowanie pozycji handlowych.

2. Zasady handlu algo

Dla tych traderów, którzy chcą korzystać z doradców eksperckich (EA) lub angażować się w handel kopiowaniem, bardzo ważne jest, aby przejrzeć i zrozumieć konkretne zasady, które firma prop stosuje w odniesieniu do algorytmicznych metod handlu. Niektóre firmy prop nie zezwalają na handel algorytmiczny, a niektóre wymagają od traderów uzyskania zgody przed zaangażowaniem się w zautomatyzowane strategie handlowe.

3. Kryteria wygranej

Różne firmy prop mają różne kryteria, jeśli chodzi o ocenę współczynnika wygranych. Nie wszystkie z nich koncentrują się wyłącznie na surowym zysku osiąganym przez prop tradera. Niektóre z dodatkowych kryteriów, które te firmy mogą cenić, to spójność, zwroty skorygowane o ryzyko lub inne czynniki. W związku z tym traderzy powinni wyszukać i zrozumieć, w jaki sposób firma rekwizytowa klasyfikuje swoich uczestników i jakich konkretnych kryteriów używa do wyłonienia zwycięzców. To szerokie zrozumienie pomoże traderom dostosować ich strategię handlową do zasad i przepisów firm.

4. Dodatkowe zasady

Oprócz podstawowych warunków wymienionych powyżej, istnieją dodatkowe wymagania, o których trader musi pamiętać i których musi przestrzegać, uczestnicząc w wyzwaniu firmy prop. Mogą one obejmować ograniczenia dotyczące utrzymywania pozycji w weekendy, ograniczenia wielkości lotów, wymagania dotyczące utrzymywania stałej aktywności handlowej i inne. Bardzo ważne jest, aby traderzy zrozumieli i wdrożyli takie zasady, aby upewnić się, że są one zgodne z prawem firm rekwizycyjnych i zmaksymalizować swoje szanse na sukces w wyzwaniu firmy rekwizycyjnej.

5. Zarządzanie ryzykiem

Wyzwania firm prop często kładą większy nacisk na znaczenie skutecznego zarządzania ryzykiem. Od traderów oczekuje się wykazania zdolności do kontrolowania strat, ochrony kapitału i unikania nadmiernego ryzyka.

6. Finansowanie konta i skalowanie

Inwestorzy powinni zapytać o proces finansowania i możliwości skalowania dostępne dla zwycięskich uczestników. Po pomyślnym ukończeniu wyzwania traderzy mogą mieć możliwość handlu z kapitałem firmy. Zrozumienie warunków finansowania i skalowania może pomóc traderom odpowiednio zaplanować swoje strategie handlowe.

Jak wybrać odpowiednie wyzwanie dla firmy reklamowej?

1. Badania i kompatybilność

Przed podjęciem wyzwania firmy prop należy przeprowadzić dokładne badania, aby zidentyfikować te firmy prop, które pasują do idealnych celów handlowych i poziomu umiejętności. Każde wyzwanie prop firm ma swój unikalny zestaw procesów oceny i wymagań, więc bardzo ważne jest, aby znaleźć taki, który jest zgodny z celami handlowymi.

2. Dozwolone rodzaje handlu

Zawsze sprawdzaj rodzaj handlu, który jest dozwolony w wyzwaniu firmy prop. Niektóre firmy prop są restrykcyjne i mogą zezwalać tylko na handel dzienny, podczas gdy inne firmy prop mogą mieć ograniczenia dotyczące rynków lub instrumentów finansowych, którymi można handlować. Powinieneś zawsze wybierać wyzwanie, które pozwala ci handlować w sposób, który pasuje do twojego stylu handlu i konfiguracji.

3. Proces oceny

Należy zawsze rozumieć procesy oceny ustalone przez firmę rekwizytową. Istnieją pewne wyzwania, które mogą wymagać osiągnięcia określonego poziomu rentowności w określonych ramach czasowych lub mogą wymagać wdrożenia technik zarządzania ryzykiem, które mogą ograniczyć wkład kapitałowy. Dlatego też powinieneś zapoznać się z tymi wymaganiami, aby odpowiednio przygotować i zademonstrować swoje strategie handlowe.

4. Opłaty i koszty

Przed przystąpieniem do wyzwania firmy prop należy pamiętać o opłatach z nim związanych. Niektóre firmy prop mogą nie pobierać żadnych opłat za wyzwanie, ale inne mogą pobierać opłatę z góry lub procent zysków uzyskanych w okresie oceny. Powinieneś bardzo uważnie rozważyć te koszty, ponieważ wpłyną one na Twoje ogólne zyski i wpłyną na decyzję o uczestnictwie lub nie.

5. Reputacja i wiarygodność

Zawsze szukaj renomowanych i ugruntowanych firm oferujących rekwizyty. Możesz przeczytać recenzje odnoszących sukcesy traderów, którzy byli wcześniej związani z daną firmą i zawsze powinieneś wybierać takie firmy, które mają udokumentowaną historię uczciwych ocen. Możesz także porozmawiać z traderami, którzy zostali wybrani wcześniej i zapytać ich o ich doświadczenia z firmą rekwizytową.

6. Wsparcie i zasoby

Rozważ wsparcie i zasoby oferowane podczas wyzwania. Niektóre firmy mogą zapewniać materiały edukacyjne, programy mentorskie lub dostęp do narzędzi i platform handlowych, co może znacznie poprawić naukę i doświadczenie handlowe.

7. Możliwości rozwoju

Na koniec należy ocenić potencjał rozwoju i awansu w firmie. Wyzwanie firmy prop, które prowadzi do zasilenia konta i możliwości skalowania, może być bardzo korzystne dla traderów dążących do zbudowania długoterminowej kariery handlowej.