Uwaga redakcyjna: Chociaż przestrzegamy ścisłej integralności redakcyjnej, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów. Oto wyjaśnienie, w jaki sposób zarabiamy pieniądze. Żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem.
Jeśli jesteś zbyt zajęty, aby przeczytać cały artykuł i chcesz uzyskać szybką odpowiedź, najlepsza firma prop do handlu akcjami to FundedNext. Dlaczego? Oto jego najważniejsze zalety:
- Jest legalny w Twoim kraju (to jest Polska
) - Uzyskał dobry wynik zadowolenia użytkowników
- Wyższe opcje udziału w zyskach
- Obsługa klienta w czasie rzeczywistym
Top prop companies to trade stocks are:
- FTMO - Jedna z największych firm prop z korzystnymi warunkami (podział zysków do 90%)
- The Trading Pit - Bezpłatne dodatki do handlu kontraktami futures (licencje na różne platformy, dane L1 i L2)
- The5ers - Świetny wybór planów dla różnych potrzeb (brak limitu czasowego i darmowe konto oceniające)
- FXIFY - Zróżnicowane plany handlowe (1, 2 i 3 fazy, z finansowaniem 10-400 tys.)
- Lux Trading Firm - Długoterminowy plan skalowania (do 10,000,000$ dla każdego konta startowego)
Prop trading, co oznacza handel na własny rachunek, odnosi się do praktyki osób fizycznych lub firm wykorzystujących własne pieniądze do handlu akcjami na rynkach finansowych. Innymi słowy, prop traderzy nie handlują środkami klientów, ale własnym kapitałem. Ten rodzaj handlu pozwala osobom lub firmom potencjalnie czerpać zyski z wahań cen akcji. W tym artykule eksperci TU zagłębią się w zawiłości prop tradingu i wymienią najlepsze firmy do prop tradingu akcjami.
Czym jest handel na własny rachunek?
Dla osób zainteresowanych handlem, ale nieposiadających dużych rezerw kapitałowych, handel na własny rachunek stanowi okazję do zdobycia doświadczenia i zysków dzięki finansowanym programom handlowym. Firmy prop tradingowe pozwalają traderom zademonstrować swoje umiejętności na wirtualnym koncie, po czym najlepsi mogą otrzymać prawdziwe finansowanie, aby rozpocząć handel z kapitałem firmy.
Funded prop traderzy wykorzystują fundusze dostarczane przez te firmy do aktywnego zarządzania portfelami i czerpania zysków z ruchów na rynkach. Ich celem jest generowanie zwrotów, które przewyższają cele określone przez firmę w ramach określonych parametrów ryzyka. Traderzy stosują strategie analizy technicznej i fundamentalnej, próbując wybrać zwycięskie transakcje.
Chociaż oferowane finansowanie eliminuje potrzebę korzystania przez traderów z osobistego kapitału z góry, nadal obowiązują bardzo surowe zasady. Tygodniowe lub miesięczne cele zysku i maksymalne limity wypłat muszą być spełnione, aby pozostać w dobrej kondycji. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować utratą statusu finansowania i należności. Inwestorzy muszą sumiennie zarządzać ryzykiem, aby pozostać w ramach wyznaczonych parametrów i unikać wycieków, które eliminują jakąkolwiek szansę na długoterminowy sukces na platformie. Spełnienie kryteriów oceny jest kluczem do awansu na większe konta o wyższym potencjale zysku w czasie.
Dla wykwalifikowanych osób atrakcyjność polega na traktowaniu handlu jako kariery bez dużych minimów. Najlepsi gracze mogą z czasem zyskać większe rachunki z lepszym potencjałem zarobkowym. Jednak konsekwentny, zdyscyplinowany handel jest koniecznością, biorąc pod uwagę, że wyniki są stale oceniane. Finansowane programy prop oferują zarówno ryzyko, jak i nagrodę dla rozwijających się traderów.
Najlepsze firmy prop do handlu akcjami
Porównaliśmy cztery własne firmy handlowe, które koncentrują się na rynku akcji wśród swoich instrumentów handlowych. Kryteria porównawcze obejmowały podział zysku, maksymalną zarządzaną kwotę, minimalną opłatę za uczestnictwo w wyzwaniu i instrumenty handlowe.
| Podział zysku do, % | Finansowanie do, $ | Min. Cena, $ | Aktywa handlowe | Otwórz konto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2 000 000 | Array | Pary walutowe, akcje, indeksy giełdowe, towary, kryptowaluty | OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.
|
|
| 80 | 5 000 000 | Array | Prawdziwe kontrakty CFD na kontrakty futures i Forex, w tym kontrakty CFD na towary, indeksy, kryptowaluty i akcje. | OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.
|
|
| 80 | 4 000 000 | Array | Pary walutowe, metale szlachetne, indeksy, papiery wartościowe, kryptowaluta | OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony. |
|
| 90 | 4 000 000 | Array | Pary walutowe, akcje, indeksy, złoto i kryptowaluty | OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.
|
|
| 75 | 10 000 000 | Array | Waluty, kryptowaluty, akcje, obligacje, indeksy i towary | OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.
|
Jakie są warunki wyzwań tych firm?
Porównujemy kilka firm zajmujących się handlem na własny rachunek, które uwzględniają akcje jako część swoich instrumentów handlowych. W porównaniu wykorzystano następujące parametry:
Minimalny plan handlowy: Odnosi się do najbardziej podstawowego planu handlowego oferowanego przez każdą własną firmę handlową. Zazwyczaj zawiera szczegółowe informacje na temat minimalnych wymagań i warunków początkowych, których muszą przestrzegać inwestorzy.
Cel zysku, $: Cel zysku, który inwestorzy muszą osiągnąć w ramach wyzwania.
Dzienna strata, %: Maksymalny dopuszczalny procent straty, jaką inwestor może ponieść w ciągu jednego dnia podczas wyzwania.
Max. Strata, %: Maksymalna dopuszczalna skumulowana strata, wyrażona jako wartość procentowa, którą inwestor może ponieść przez cały czas trwania wyzwania.
Zarządzana kwota, USD: To kryterium wskazuje kwotę kapitału, którą traderzy mogą zarządzać, jeśli pomyślnie przejdą wyzwanie.
| Miimal Trading Plan | Cena, USD lub EUR | Docelowy zysk, $ | Dzienna strata, % | Maksymalna strata, % | Zarządzana kwota, USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trading Plan 1 |
89 |
1000 |
5 |
10 |
10 000 |
|
|
CFD |
99 |
1000 |
4 |
7 |
10 000 |
|
|
Hyper Growth |
260 |
1000 |
3 |
6 |
10 000 |
|
|
One Phase |
75 |
1000 |
5 |
6 |
10 000 |
|
|
Trading Plan 1 |
199 |
3000 |
Nie |
6 |
50 000 |
Jak zidentyfikować skuteczną firmę prop?
Aby firmy prop działały z powodzeniem, te obszary muszą być ich mocnymi stronami:
Dostępność funduszy: Proprietary trading wymaga od firm posiadania wystarczającego i stabilnego źródła funduszy. W przeciwieństwie do tradycyjnych firm inwestycyjnych, które zarządzają pieniędzmi klientów lub inwestorów, firmy prop wykorzystują własny kapitał wygenerowany z ich działalności biznesowej. Posiadanie solidnych przepływów pieniężnych zapewnia większą możliwość uzyskania wyższych zwrotów i wytrzymania potencjalnych strat
Efektywne wykorzystanie algorytmów handlowych: Firmy prop w dużym stopniu polegają na najnowocześniejszym i często drogim oprogramowaniu handlowym. Biorąc pod uwagę znaczny kapitał zaangażowany w ich transakcje, kluczowe znaczenie dla tych firm ma wykorzystanie handlu algorytmicznego lub maszynowego. Wykorzystując zaawansowane algorytmy, mogą zminimalizować wpływ ludzkich emocji i uprzedzeń w podejmowaniu decyzji, co prowadzi do bardziej obiektywnych i systematycznych strategii handlowych
Terminowe zarządzanie pozycjami: Ponieważ firmy prop działają ze znacznymi kwotami kapitału, ich pozycje, zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe, mogą być liczne i duże. Pojedyncza błędna transakcja może znacząco uszczuplić kapitał firmy. Dlatego też firmy prop muszą stosować skuteczne techniki określania wielkości pozycji, uważnie monitorować warunki rynkowe i dokonywać terminowych korekt swoich pozycji w celu ograniczenia potencjalnych strat
Zarządzanie ryzykiem: Własny handel nieodłącznie wiąże się z ryzykiem, a firmy prop muszą posiadać solidne systemy zarządzania ryzykiem. Obejmuje to ustalanie odpowiednich limitów ryzyka, dywersyfikację portfeli i wdrażanie mechanizmów stop-loss w celu ograniczenia potencjalnych strat. Ponadto firmy powinny regularnie oceniać wyniki swoich strategii handlowych i dokonywać niezbędnych korekt w celu dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych
Znajomość rynku i badania: firmy Prop muszą dogłębnie rozumieć rynki finansowe i stale być na bieżąco z trendami branżowymi, wskaźnikami ekonomicznymi i istotnymi wydarzeniami informacyjnymi. Przeprowadzanie dokładnej analizy fundamentalnej i technicznej jest niezbędne do identyfikacji potencjalnych możliwości handlowych, zarządzania ryzykiem i podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.
Zgodność i regulacje: Firmy prop muszą przestrzegać wymogów regulacyjnych i standardów zgodności określonych przez odpowiednie organy finansowe. Muszą zachować przejrzystość w swoich działaniach handlowych, prowadzeniu dokumentacji i sprawozdawczości, aby zapewnić legalne i etyczne praktyki.
Infrastruktura technologiczna: Aby skutecznie konkurować w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku handlowym, firmy prop muszą inwestować w zaawansowaną infrastrukturę technologiczną. Obejmuje to szybką i niezawodną łączność, solidne narzędzia do analizy danych i bezpieczne platformy transakcyjne. Wykorzystując technologię, firmy mogą szybko realizować transakcje, analizować dane rynkowe w czasie rzeczywistym i wykorzystywać możliwości wrażliwe na czas
Jak wybrać najlepszą firmę prop tradingową do handlu akcjami?
Wybierając najlepszą firmę prop tradingową do handlu akcjami, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
Badania i rekomendacje: Rozpocznij od przeprowadzenia dokładnych badań na temat różnych firm prop tradingowych. Poszukaj recenzji, referencji i opinii innych traderów, aby uzyskać wgląd w ich doświadczenia. Rekomendacje z zaufanych źródeł, takich jak profesjonalni traderzy lub eksperci branżowi, mogą być również cenne w identyfikacji renomowanych firm.
Zgodność z celami izadaniami: Wybierz firmę prop tradingową, która jest zgodna z Twoimi celami i zadaniami inwestycyjnymi. Weź pod uwagę takie czynniki, jak strategie handlowe firmy, tolerancja ryzyka i preferowane rynki lub klasy aktywów. Upewnij się, że styl i filozofia handlowa firmy współgrają z Twoim własnym podejściem do handlu.
Reputacja i osiągnięcia: Oceń reputację i osiągnięcia każdej rozważanej firmy. Poszukaj firm o ugruntowanej pozycji z solidną historią udanych transakcji i dobrą reputacją w branży. Sprawdź, czy firma nie ma żadnych naruszeń regulacyjnych lub działań dyscyplinarnych przeciwko nim. Informacje te mogą dostarczyć cennych informacji na temat wiarygodności i uczciwości firmy.
Obsługa klienta i wsparcie: Oceń jakość obsługi klienta i wsparcia oferowanego przez firmę prop tradingową. Szybka i skuteczna komunikacja, dostępność do kompetentnych przedstawicieli i wsparcie w kwestiach technicznych mają kluczowe znaczenie. Reagująca i wspierająca firma może pomóc w pokonywaniu wyzwań i w razie potrzeby udzielić wskazówek.
Opłaty i struktura kosztów: Weź pod uwagę strukturę opłat firmy prop tradingowej. Porównaj stawki prowizji, opłaty transakcyjne i wszelkie inne opłaty związane z działalnością handlową. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między konkurencyjnymi opłatami a wartością zapewnianą przez firmę pod względem wsparcia, zasobów i możliwości handlowych.
Platforma handlowa i technologia: Oceń platformę handlową i infrastrukturę technologiczną firmy. Solidna i przyjazna dla użytkownika platforma transakcyjna jest niezbędna do skutecznego wykonywania transakcji i uzyskiwania dostępu do danych rynkowych w czasie rzeczywistym. Zwróć uwagę na takie funkcje, jak zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów, typy zleceń, możliwości zarządzania ryzykiem i łączność z wieloma rynkami lub giełdami.
Polityka zarządzania ryzykiem: Oceń politykę i praktyki zarządzania ryzykiem wdrożone przez firmę. Renomowana firma prop tradingowa będzie miała dobrze zdefiniowane mechanizmy kontroli ryzyka w celu ochrony zarówno firmy, jak i traderów. Może to obejmować procedury oceny ryzyka, limity pozycji, mechanizmy stop-loss i bieżące monitorowanie działalności handlowej.
Szkolenia i edukacja: Zwróć uwagę, czy firma prop tradingowa zapewnia szkolenia i zasoby edukacyjne dla traderów. Poszukaj możliwości doskonalenia swoich umiejętności handlowych poprzez warsztaty, webinaria, programy mentorskie lub dostęp do materiałów edukacyjnych. Firma, która inwestuje w rozwój traderów, wykazuje zaangażowanie w ich sukces.
Opinia eksperta
Oceniając firmy prop skupione na handlu akcjami, ważne jest, aby dokładnie rozważyć podejście inwestycyjne i strategie każdej z nich. Nie każde doświadczenie w prop tradingu przełoży się bezpośrednio na sukces w handlu akcjami detalicznymi.
Ważne jest również, aby zrozumieć, w jaki sposób akcje są traktowane inaczej niż inne instrumenty z perspektywy ryzyka. Akcje zazwyczaj oferują mniejszą dźwignię finansową niż forex lub futures, ale wahania mogą być większe w obu kierunkach. Poszukaj firm prop, które ocenią Cię holistycznie w oparciu o Twoją zdolność do dostosowywania strategii do zachowań rynkowych, zamiast polegać wyłącznie na liczbowych celach dotyczących wyników.
Zapytaj także o minimalny czas utrzymywania pozycji. Akcje daytradingowe mogą nie być odpowiednie dla kont prop ze względu na wyższe prowizje i podatki pochłaniające zyski. Firmy koncentrujące się na handlu pozycyjnym mogą być lepszym środowiskiem dla długoterminowych inwestorów.
Ponadto, położyłbym szczególny nacisk na wybór firmy oferującej kompleksowe zasoby edukacyjne w zakresie handlu akcjami. Takie rzeczy jak dogłębne lekcje analizy akcji, seminaria z zarządzania portfelem i mentoring w zakresie opracowywania powtarzalnej metodologii selekcji akcji mogą być niezwykle cenne dla doskonalenia umiejętności.
Metodologia kompilowania naszych ocen firm rekwizytowych
Traders Union stosuje rygorystyczną metodologię do oceny firm prop przy użyciu ponad 100 kryteriów ilościowych i jakościowych. Wiele parametrów otrzymuje indywidualne wyniki, które składają się na ogólną ocenę.
Kluczowe aspekty oceny obejmują:
Opinie i recenzje traderów. Zbieranie i analizowanie opinii od obecnych i byłych traderów w celu zrozumienia ich doświadczeń z firmą.
Instrumenty handlowe. Firmy są oceniane pod kątem zakresu oferowanych aktywów, a także szerokości i głębokości dostępnych rynków.
Wyzwania i proces oceny. Analiza systemu wyzwań firmy, typów kont, kryteriów oceny i procesu przyznawania finansowania.
Podział zysków. Przegląd struktury i warunków podziału zysków, planów skalowania i sposobu, w jaki firma obsługuje dystrybucję zysków.
Warunki handlowe. Zbadanie dźwigni finansowej, szybkości realizacji zleceń, prowizji i innych kosztów handlowych związanych z firmą.
Platforma i technologia. Ocena własnej platformy handlowej firmy lub obsługiwanych przez nią platform innych firm, w tym łatwości użytkowania, funkcjonalności i stabilności.
Edukacja i wsparcie. Jakość i dostępność materiałów szkoleniowych, webinarów i coachingu indywidualnego.
Najczęściej zadawane pytania
Jaka jest minimalna kwota finansowania wśród firm prop tradingowych?
Minimalna kwota finansowania różni się w zależności od firmy, ale generalnie wynosi około 25 000 USD - 50 000 USD dla kont startowych. Niektóre firmy oferują mikrorachunki na niższych poziomach.
Czy firmy prop pobierają opłaty za uzyskanie statusu tradera finansowanego?
Większość firm prop pobiera opłaty ewaluacyjne lub testowe, które są zwracane w przypadku otrzymania finansowania. Opłaty zazwyczaj wahają się od kilkuset dolarów do ponad 5000 dolarów w zależności od wielkości konta.
Jak długo trwa okres ewaluacji firmy prop?
Okresy oceny mogą trwać od kilku tygodni do 3 miesięcy, w zależności od firmy i poziomu konta.
Czy firmy prop pobierają stałe opłaty miesięczne?
Niektóre firmy prop pobierają miesięczne opłaty za usługę lub platformę w wysokości od 100 do 500 USD po otrzymaniu statusu finansowania. Inne nie mają żadnych stałych opłat poza normalnymi prowizjami handlowymi.
Powiązane artykuły
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Chinmay Soni jest analitykiem finansowym z ponad 5-letnim doświadczeniem w pracy z akcjami, Forex, instrumentami pochodnymi i innymi aktywami. Jako założyciel butikowej firmy badawczej i aktywny badacz, zajmuje się różnymi branżami i dziedzinami, dostarczając spostrzeżeń popartych danymi statystycznymi. Jest także edukatorem w dziedzinie finansów i technologii.
Jako autor Traders Union, wnosi swoje głębokie analityczne spostrzeżenia na różne tematy, biorąc pod uwagę różne aspekty.
