Cztery rodzaje firm prop tradingowych

Kluczowe wnioski

• Niezależne firmy prop tradingowe wykorzystują własny kapitał i oferują elastyczność w wyborze strategii handlowych.

• Bankowe biura prop trading zapewniają bardziej stabilne warunki dla traderów, ale wymagają wyższych kwalifikacji i doświadczenia.

• Biura prop tradingowe brokerów-dealerów obejmują różne rodzaje firm i podlegają regulacjom dotyczącym prop tradingu.

• Firmy animujące rynek Handlują na rynku w celu zapewnienia płynności i mogą mieć ograniczenia dotyczące strategii handlowych , ale mają dostęp do zaawansowanej technologii.

Cztery rodzaje firm prop tradingowych

Firmy prop tradingowe występują w różnych formach, z których każda ma swoje unikalne cechy i strategie. Należą do nich

• Niezależne firmy prop tradingowe

• Bankowe biura prop tradingowe

• Broker-dealer prop trading desks

• Firmy animujące rynek

Wszystkie te rodzaje firm prop tradingowych mają różne strategie i podejścia do handlu, które należy dokładnie przestudiować. Podobnie, wszystkie z nich mogą zaspokajać potrzeby różnych inwestorów, więc podczas gdy jeden typ może być dla Ciebie odpowiedni, inny może nie.

Dowiedz się szczegółowo, jak działa działalność firm zajmujących się handlem na własny rachunek w tym artykule: Proprietary Trading Explained

Niezależne firmy prop tradingowe

Chociaż oferują bardziej elastyczne warunki, niezależne firmy prop tradingowe mogą być również bardziej ryzykowne, ponieważ traderzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje straty. Firmy te wykorzystują własny kapitał do handlu na różnych rynkach finansowych, często stosując różne strategie prop tradingowe.

Strategie te mogą obejmować zarówno transakcje kierunkowe o wysokim ryzyku i wysokich zyskach, jak i bardziej konserwatywne strategie generujące dochód.

Niezależni prop traderzy mają zazwyczaj swobodę wyboru własnych strategii i możliwość szybkiego wchodzenia i wychodzenia z rynków. Stają oni jednak również przed wyzwaniem zarządzania własnym ryzykiem i kapitałem.

W związku z tym niezależne firmy prop tradingowe wymagają wyższego poziomu umiejętności, wiedzy i dyscypliny, aby odnieść sukces.

Przykłady niezależnych firm prop tradingowych obejmują TopStepTrader, The 5%ers i Earn2Trade.

Dowiedz się więcej o funkcjach i warunkach finansowanych kont oferowanych przez różne firmy w artykule: Porównanie kont prop trading

Bankowe biura prop tradingowe

Bankowe proprietary trading desks zajmują wyjątkową pozycję w świecie finansów. Są to wyspecjalizowane jednostki w bankach, które zajmują się handlem na rynkach finansowych, ale nie dla swoich klientów. Zamiast tego wykorzystują one własny kapitał banku do zajmowania pozycji i dokonywania inwestycji, mających na celu generowanie bezpośredniego zysku dla instytucji.

Banki z działami prop trading często zapewniają bardziej stabilną atmosferę dla swoich traderów. Stabilność ta wynika z rozległych zasobów i wsparcia dużych instytucji finansowych.

Jednak ta stabilność często wiąże się z własnym zestawem wyzwań. Konkurencja w tych jednostkach może być intensywna. Od traderów zwykle oczekuje się spełnienia wyższych standardów w zakresie kwalifikacji i doświadczenia. Proces selekcji jest rygorystyczny, często dopuszczając do zespołu tylko osoby z udokumentowanym doświadczeniem i elitarnymi umiejętnościami.

Wybitnymi przykładami banków, które mają lub miały działy prop tradingu, są globalni giganci, tacy jak Goldman Sachs, Morgan Stanley i JPMorgan Chase. Instytucje te słyną ze swojej sprawności na rynkach finansowych i są znane z przyciągania do swoich biur propdesków jednych z najbystrzejszych umysłów w świecie handlu.

Chociaż urok pracy dla tak cenionych podmiotów jest niezaprzeczalny, traderzy muszą być przygotowani na środowisko wysokiej presji, które często towarzyszy takiemu prestiżowi.

Działy prop tradingu u brokerów-dealerów

Oprócz bankowych biur prop tradingowych, brokerzy-dealerzy mają również własne biura prop tradingowe, które zatrudniają cztery różne rodzaje firm handlowych.

Należą do nich korporacyjne firmy prop tradingowe, własne firmy tradingowe, fundusze hedgingowe i firmy zajmujące się handlem wysokiej częstotliwości.

• 1

  Korporacyjne firmy prop tradingowe prowadzą transakcje w imieniu spółki i podlegają tym samym regulacjom dotyczącym prop tradingu, co banki.

• 2

  Własne firmy handlowe, znane również jako prop shops, to prywatne firmy, które handlują na własny rachunek i nie podlegają tym samym regulacjom, co brokerzy-dealerzy.

• 3

  Fundusze hedgingowe to narzędzia inwestycyjne, które wykorzystują różne strategie inwestycyjne, w tym prop trading.

• 4

  Wreszcie, firmy zajmujące się handlem wysokiej częstotliwości wykorzystują zautomatyzowane algorytmy handlowe do szybkiej realizacji transakcji.

Wszystkie cztery rodzaje firm prop tradingowych mają swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby zrozumieć różnice między nimi.

Firmy animujące rynek

Opierając się na czterech różnych typach firm prop tradingowych omówionych wcześniej, firmy animujące rynek są rodzajem tych, które handlują na rynkach finansowych we własnym imieniu, aby zapewnić płynność swoim klientom.

Zazwyczaj oferują one wyższy poziom wsparcia i szkoleń dla swoich traderów, ale mogą być bardziej restrykcyjne w odniesieniu do strategii, z których mogą oni korzystać. Przykłady obejmują CME Group, ICE Futures Europe i Nasdaq.

Rola technologii jest kluczowa w tworzeniu rynku, ponieważ firmy wykorzystują zautomatyzowane algorytmy do określania najlepszych cen i szybkiego wypełniania zleceń. Pomaga im to zapewnić płynność i szybko przechwytywać zyski, bez konieczności interwencji człowieka. Dodatkowo, firmy animujące rynek często mają dostęp do bardziej zaawansowanej technologii niż inne firmy zajmujące się handlem prop tradingiem.

Najlepsze firmy prop tradingowe

1

9.4/10

Do brokera

Minimalny depozyt:

$32

Recenzja

Jest firmą prop tradingową (proprietary trading) i ma biura w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA i Azji Południowo-Wschodniej. Współpracuje z mieszkańcami wszystkich krajów. Zapewnia do 200 000 USD z potencjałem wzrostu do 4 milionów USD. Maksymalna dźwignia wynosi 1:100. Funded Next oferuje 3 typy kont z 6 planami w każdym, co pozwala inwestorom wybrać najlepsze opcje. Udział partnera w zyskach wynosi 95%, w zależności od jego wyników. Wyzwania są dość proste. Aby potwierdzić swoje kwalifikacje, użytkownik handluje na koncie demo, ale platforma wypłaca mu 15% jego zarobków w prawdziwych środkach. Limity są minimalne: co najmniej 10 wypłat handlowych miesięcznie, do 5% dziennej wypłaty i do 10% ogólnej wypłaty. Partnerzy handlują na platformie MetaTrader 4 i mogą korzystać z zastrzeżonej aplikacji mobilnej firmy prop do kontroli konta.

Zalety/Wady

•Po zaliczeniu wyzwania trader może uzyskać do 200 000 USD na swoim saldzie i zwiększyć tę kwotę 20-krotnie;

•Partner początkowo otrzymuje 60% swojego zysku netto, a następnie firma prop tradingowa pozostawia mu do 90%;

•Początkowo wypłaty są dokonywane na żądanie raz w miesiącu, a później raz na 14 dni;

•3 typy kont, każde z 6 planami, różnią się saldem udostępnianym partnerowi po potwierdzeniu kwalifikacji;

•korzystny program partnerski, który pozwala zarobić do 18% prowizji od poleconych osób.

•Trader początkowo otrzymuje 80% swojego zysku netto.

ZAPOZNAJ SIĘ Z RECENZJĄ

2

9.2/10

Do brokera

Minimalny depozyt:

€55

Recenzja

BrightFunded to własna firma handlowa założona we wrześniu 2023 r. i zarejestrowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod nazwą Bright Global FZCO, z biurami w Warszawie (Polska) i Amsterdamie (Holandia). Firma zapewnia dostęp do ponad 100 instrumentów, w tym par walutowych, kryptowalut, indeksów i towarów. Handel jest dostępny na platformach DXtrade i cTrader zarówno dla komputerów stacjonarnych, jak i mobilnych. BrightFunded działa w oparciu o dwuetapowy model oceny i oferuje program lojalnościowy, który nagradza tokeny za aktywność, które można wymienić na korzyści handlowe. Finansowane konta wahają się od 5 000 USD do 200 000 USD, z maksymalną alokacją w wysokości 400 000 USD na inwestora. Plan skalowania nie ma limitu finansowania.

Zalety/Wady

•Do 400 000 USD finansowania na jednego inwestora;

•Plan skalowania bez limitów kapitałowych;

•Udział w zyskach od 80% do 100%;

•Przejrzyste warunki z pełnym ujawnieniem zasad i ograniczeń.

•Tylko jeden format oceny: dwuetapowe wyzwanie

ZAPOZNAJ SIĘ Z RECENZJĄ

Dla kogo przeznaczone są różne rodzaje firm prop tradingowych?

Określenie, który typ firmy prop tradingowej jest najbardziej odpowiedni dla traderów, wymaga zrozumienia unikalnych cech każdej firmy.

Poniższa tabela zawiera przegląd tego, jaki typ firmy jest najlepszy w zależności od typu tradera:

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z prop tradingu w artykule: Czy prop trading to dobra kariera?