Duas estratégias simples de gestão de risco de Forex

Uma gestão simples do risco de Forex

A estratégia simples de gestão de risco de Forex que vou mostrar primeiro é tão fácil de fazer - e tão eficaz para ajudar a preservar o capital de negociação - que estou muito surpreendido com o facto de mais comerciantes não a usarem.

A essência desta técnica de gestão de risco é uma manobra fácil de dois passos, como se segue:

1. Assim que tiver um pequeno lucro numa posição de mercado, feche (tire lucros) metade da sua posição de negociação.

2. Mova a ordem stop-loss para a metade restante da sua posição de negociação para o ponto de equilíbrio ou um pouco melhor.

Esta estratégia é uma ligeira variação de uma estratégia de negociação geralmente recomendada de simplesmente mover a sua paragem de perda para o ponto de equilíbrio quando a sua negociação é ligeiramente lucrativa. O problema com essa estratégia é que uma transação bem lucrativa pode facilmente, se for interrompida, tornar-se simplesmente uma transação de lavagem - sem lucro, sem perda. Pelo menos não perdeu dinheiro, mas também não ganhou dinheiro.

Mudar essa estratégia comum para a estratégia descrita acima dá-lhe uma oportunidade de ganhar dinheiro mesmo que, depois de atingir um pequeno nível de preço de lucro, o mercado volte atrás e o impeça de sair.

Aqui está um exemplo para mostrar exatamente como este movimento funciona na prática:

• Suponha que inicia uma posição longa em EUR/USD , comprando 10 mini lotes, a um preço de 1,1050, colocando uma ordem de paragem de perda inicial abaixo do preço mínimo da oscilação mais recente.

• O EUR/USD sobe 10 pips, para um preço de 1,1060.

• Nessa altura, fecha metade da sua posição no mercado, vendendo 5 dos 10 mini lotes que comprou.

• O seu lucro fechado nos 5 mini lotes é de $50 ($1 x 10 pips x 5 contratos de mini lotes).

• Ajuste a sua paragem de perda movendo-a para cima até ao ponto de equilíbrio, a 1,1050.

• Agora tem a garantia de ganhar dinheiro na sua transação - Mesmo que a sua posição restante seja parada no ponto de equilíbrio, ainda terá o lucro de $50 que obteve na outra metade da sua posição.

• Talvez não seja impedido de sair da sua posição restante; talvez o mercado suba, para 1,1070 - tem agora um lucro de transação aberta de 20 pips=$100 na sua posição de mercado restante, mais o seu lucro de transação fechada de $50.

• Nessa altura, pode querer ajustar novamente a sua paragem de perda para bloquear pelo menos parte do seu lucro de negociação aberta.

Comecei a usar esta estratégia depois de ficar frustrado com o número de vezes que entrei numa transação que inicialmente mostrava lucro, mas da qual acabei por ser impedido de sair por volta do ponto de equilíbrio. Esses casos levaram-me a conceber uma estratégia de negociação que garantisse que, pelo menos, ganharia algum dinheiro em transacções que apresentassem um lucro modesto, mas que não funcionassem num prazo mais longo.

É verdade que utilizar esta estratégia de gestão de risco significa que, se o mercado continuar a mover-se a seu favor - e que nunca teria sido impedido de sair, o seu lucro será inferior ao que teria sido se tivesse mantido toda a sua posição de negociação, em vez de obter lucros parciais no início. Mas isso é assumir o melhor cenário possível. A minha experiência pessoal diz-me que o melhor cenário absoluto para uma transação raramente acaba por ser o que se desenrola. Por isso, pessoalmente, estou disposto a renunciar a alguns lucros potenciais para garantir que obtenho algum lucro.

É impossível prever se a utilização desta técnica de gestão do risco tornará ou não a sua negociação pessoal mais rentável. Existem muitas variáveis que podem afetar as transacções no mercado Forex, tais como os pares de moedas que negoceia, a hora do dia em que negoceia e a estratégia de negociação que orienta as suas decisões de compra e venda.

O que pode querer fazer é negociar em papel esta técnica de gestão de risco juntamente com as suas transacções habituais durante algum tempo. Em seguida, compare os resultados e veja se, de facto, a utilização desta forma de gestão de risco de Forex teria melhorado a sua rentabilidade global.

Uma segunda técnica de gestão de risco

Esta segunda técnica para gerir o risco na negociação Forex é também extremamente simples, mas é uma técnica que muitos investidores ignoram ou não praticam de forma consistente.

Provavelmente já ouviu o velho ditado de negociação, "A tendência é sua amiga". Bem, é verdade. Negociar na direção da tendência geral de um mercado resulta normalmente em mais transacções vencedoras e menos transacções perdedoras.

A tendência de controlo do mercado é normalmente determinada pela observação do gráfico de preços diário. Um olhar rápido indica claramente se o preço de um título está a subir ou a descer. A confirmação pode ser obtida observando a ação do preço de um par de moedas em relação a uma média móvel importante, como a média móvel de 10, 20, 50 ou 100 períodos.

Muitos investidores negoceiam constantemente contra a tendência de controlo do mercado. Por exemplo, quando um par de moedas tem um grande dia de queda, eles compram-no, na esperança de entrar no fundo e obter lucros enormes. Bem, por vezes isso resulta... mas na maioria das vezes não.

Há muitos, muitos anos atrás, um trader muito bem sucedido - que ganhava muito bem a vida com a negociação - mostrou-me a sua própria experiência em melhorar os seus lucros de negociação, fazendo apenas transacções que coincidissem com a tendência do mercado.

• Quando o preço de um título estava geralmente em tendência de alta, ele só aceitava sinais de negociação para entrar numa transação se fossem sinais de "compra" - ignorava quaisquer sinais de "venda" para iniciar uma transação.

• Da mesma forma, numa tendência geral de baixa, ele só entrava em transacções de venda a descoberto, ignorando quaisquer sinais de "compra" gerados pela estratégia técnica de negociação que utilizava.

O que ele descobriu foi que, seguindo essa diretriz de "negociar com a tendência", o seu lucro médio por negociação aumentou de aproximadamente $350 para quase $500. Além disso, a percentagem de transacções perdedoras que ele teve diminuiu significativamente. Em suma, negociar apenas na direção da tendência geral fez uma enorme diferença positiva na sua rentabilidade comercial.