Melhor software de negociação automatizada para iniciantes (2025)

Nota editorial: Embora sigamos a integridade editorial estrita, esta postagem pode conter referências a produtos de nossos parceiros. Aqui está uma explicação de Como ganhamos dinheiro. Nenhum dos dados e informações nesta página da web constitui um conselho de investimento de acordo com nosso Aviso Legal.

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Se está muito ocupado para ler o artigo inteiro e quer uma resposta rápida, o melhor software de negociação algorítmica para principiantes é Plus500. O motivo? Aqui estão as principais vantagens:

Legítimo no seu país (identificado como Estados Unidos )
Tem boa nota de satisfação de usuário 7.47/10
Uma vasta gama de ferramentas
Velocidade de execução rápida

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Abaixo, explicamos com mais detalhes o motivo de acreditarmos nisso e como corretoras são avaliadas.

O melhor software de negociação algorítmica para iniciantes:

Plus500 - Melhor suporte ao cliente premium (gerente pessoal, análises exclusivas, webinários)
Pepperstone - Melhor para estratégias de scalping (spread a partir de 0 pips)
OANDA - Melhor para negociação com ferramentas avançadas de análise técnica (suporte a gráficos TradingView)
Interactive Brokers - Melhor corretora para investidores internacionais (ativos de 33 países, mais de 150 mercados)
IG Markets - Enorme oferta de CFDs (mais de 17.000 mercados)

Se é novo na negociação ou nunca negociou antes, pode perguntar-se por onde começar. A boa notícia é que existem inúmeras opções de software de negociação automatizada concebidas especificamente para principiantes. Neste guia, explicaremos como funciona a negociação algorítmica, exploraremos seus benefícios, listaremos as melhores plataformas para negociação automatizada e destacaremos as principais considerações para ajudá-lo a escolher o software certo.

A melhor negociação automatizada para principiantes

A negociação automatizada oferece várias vantagens, incluindo maior eficiência, redução do viés emocional e a capacidade de capitalizar em oportunidades de mercado fugazes. No entanto, não está isento de desafios. Falhas técnicas, algoritmos mal configurados e dados inadequados em tempo real podem resultar em perdas significativas. Além disso, a implementação da negociação algorítmica requer recursos substanciais, como computadores de alto desempenho, software especializado e feeds de dados de mercado fiáveis.

Quando utilizada corretamente, a negociação algorítmica pode ser uma ferramenta poderosa para otimizar as estratégias de negociação, reduzir a intervenção manual e aumentar a rentabilidade. Isto pode ser feito selecionando cuidadosamente a plataforma que utiliza para a negociação automatizada. Sugerimos-lhe que escolha a partir da lista abaixo:

Os melhores corretores com acesso à negociação algorítmica
	Depósito mín., $	Proteção dos investidores	Nível de regulamentação	Abrir uma conta
Plus500	100	€20,000 £85,000 SGD 75,000	Tier-1	ABRA SUA CONTA Seu capital está em risco.
Pepperstone		£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
OANDA		£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
Interactive Brokers		$500,000 £85,000	Tier-1	ABRA SUA CONTA Seu capital está em risco.
IG Markets	1	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Revisão do estudo

O que é a negociação automatizada?

A negociação automatizada, ou negociação algorítmica, é a utilização de programas de computador para executar transacções automaticamente com base em regras predefinidas. Estes programas analisam os dados do mercado, identificam oportunidades de negociação e colocam ordens sem intervenção humana. O objetivo é aumentar a eficiência, eliminar a tomada de decisões emocionais e capitalizar os movimentos do mercado de forma rápida e consistente. A negociação automatizada é amplamente utilizada para estratégias como acompanhamento de tendências, arbitragem e scalping, o que a torna uma ferramenta poderosa tanto para iniciantes quanto para operadores experientes.

Vamos explorar uma estratégia de negociação algorítmica simples que integra dois indicadores técnicos amplamente utilizados: o componente de tendência do indicador Ichimoku (especificamente, o Kumo Cloud) e o oscilador Stochastic. Este exemplo ilustra como os algoritmos analisam as condições do mercado e executam as transacções automaticamente.

Imagine um algoritmo concebido para gerar um sinal de compra em condições específicas. O algoritmo monitoriza o preço à medida que este interage com o oscilador Ichimoku Kumo Cloud. Um sinal de compra é acionado quando o preço se move para cima, ultrapassando o Kumo Cloud a partir de baixo, e o valor do oscilador Stochastic é superior a 50. Esta combinação sugere que o preço do ativo está a ganhar um impulso ascendente, sinalizando um potencial aumento.

Uma vez cumpridas estas condições, o algoritmo envia automaticamente uma ordem de compra. Continua a monitorizar o mercado à procura de sinais para sair da posição.

Para fechar a posição longa, o algoritmo procura dois indicadores-chave de inversão:

O preço mergulha novamente abaixo do Kumo Cloud, indicando uma mudança na direção da tendência.
As linhas do oscilador Stochastic movem-se para baixo a partir da zona de sobrecompra (acima de 80) e cruzam abaixo do nível 50.

Quando estes critérios são satisfeitos, o algoritmo sai da posição de compra e, se especificado, gera uma ordem de venda para capitalizar o movimento descendente previsto.

Exemplo de negociação algorítmica

Como funciona um sistema algorítmico?

Um sistema algorítmico é um conjunto pré-programado de regras concebidas para analisar dados de mercado, gerar sinais de transação e executar ordens automaticamente. Os principais componentes de uma estratégia de negociação algorítmica incluem:

Identificar pontos de entrada e saída. Os algoritmos decidem o momento ideal para comprar ou vender.
Análise de preços. Avalia dados históricos para prever tendências futuras.
Regras de gestão de risco. Define os níveis de stop-loss e take-profit para minimizar as perdas.
Colocação de ordens. Determina onde e como executar as transacções.

Este processo permite que os negociadores executem transacções de forma rápida, consistente e com base em informações baseadas em dados.

Como selecionar o software de negociação automatizado adequado

Para selecionar um software que se alinhe com os seus objectivos e maximize o seu potencial de negociação, considere estes factores-chave:

Integração de dados em tempo real. Um software de negociação eficaz deve ser capaz de processar dados do mercado e da empresa em tempo real sem problemas. O software deve integrar-se com fornecedores de dados fiáveis e oferecer opções personalizáveis para satisfazer as suas necessidades de negociação.
Baixa latência para uma execução mais rápida. A latência, ou o tempo de atraso no envio e execução de sinais de negociação, pode afetar significativamente a rentabilidade em mercados em rápida evolução.
Personalização e flexibilidade. Um bom software de negociação algorítmica deve permitir-lhe adaptar as suas caraterísticas às suas estratégias de negociação. Procure plataformas que lhe permitam definir parâmetros específicos, ajustar regras e implementar estratégias que correspondam aos seus objectivos.
Ferramentas robustas de backtesting. Uma das caraterísticas mais importantes de qualquer software de negociação automatizado é o backtesting. Isto permite-lhe testar as suas estratégias utilizando dados históricos para determinar a sua eficácia antes de arriscar dinheiro real.
Interface de utilizador intuitiva. Um sistema de negociação complexo pode ser intimidante, especialmente para principiantes. Opte por um software que ofereça uma interface fácil de utilizar, com uma navegação clara e uma configuração simples.
Escalabilidade para múltiplas estratégias. A capacidade de executar várias estratégias de negociação em simultâneo é uma caraterística crucial para os operadores avançados.
Credibilidade e feedback da comunidade. Pesquise as avaliações dos utilizadores e o feedback da comunidade para avaliar a fiabilidade do software. As opiniões de utilizadores reais fornecem informações valiosas sobre os pontos fortes e fracos do software.
Versão de demonstração gratuita. Muitas plataformas de negociação de renome oferecem uma versão de teste ou de demonstração gratuita. Aproveite esta oportunidade para testar o software em condições de mercado simuladas.

Que software de negociação automatizado deve ser utilizado pelos principiantes?

Os principais tipos de software de negociação adequados para principiantes são:

Construtores de estrategias. Estas plataformas permitem aos principiantes criar e testar estratégias sem conhecimentos de programação. Incluem frequentemente interfaces visuais e modelos pré-concebidos.
Sistemas de negociação de cópias. Ideal para quem prefere replicar as estratégias de traders experientes, facilitando a aprendizagem enquanto ganha.
Plataformas abrangentes. Oferecem uma combinação de ferramentas de negociação automatizadas, recursos educativos e análises para satisfazer tanto os principiantes como os operadores avançados.

Prós e contras da utilização de software de negociação automatizado

Eficiência. A negociação automatizada processa os dados do mercado mais rapidamente do que a negociação manual, permitindo decisões e execução atempadas.
Negociação sem emoções. Elimina os factores emocionais que podem levar a decisões impulsivas ou irracionais.
Backtesting. Os principiantes podem testar estratégias em dados históricos para avaliar a sua eficácia antes de as utilizar em mercados reais.
Diversificação. Permite negociar em vários mercados ou estratégias simultaneamente, reduzindo a dependência de uma única abordagem.
Disciplina. Os sistemas automatizados aderem estritamente a regras predefinidas, garantindo consistência mesmo em condições de mercado voláteis.

Otimização excessiva. A confiança excessiva em dados históricos pode levar a estratégias com fraco desempenho em mercados reais.
Discrição limitada. Os sistemas automatizados não têm a intuição humana para responder a eventos inesperados do mercado.
Dependência técnica. As avarias ou falhas no sistema de negociação podem perturbar as actividades de negociação.
Necessidade de monitorização. Apesar da automação, o monitoramento regular é necessário para garantir que o sistema funcione conforme o esperado.

Os melhores bots de negociação para descarregar gratuitamente

Os bots de negociação são softwares automatizados projetados para analisar as condições de mercado e executar negociações em nome do usuário. Esses bots seguem regras e estratégias predefinidas, tornando-os um excelente substituto para a negociação manual.

OctoBot

Um bot de negociação de criptomoedas de código aberto, o OctoBot permite que os utilizadores criem estratégias personalizadas para várias bolsas. Sua estrutura flexível o torna adequado para traders que desejam experimentar a automação personalizada sem gastar em ferramentas premium.

SMARD

SMARD é um bot de negociação compatível com dispositivos móveis, especializado em mercados de criptomoedas. Ele usa um algoritmo baseado em momentum e é ideal para traders que buscam uma ferramenta de negociação simples e acessível em seus smartphones.

Haasbot

Haasbot é um bot de negociação amplamente reconhecido, particularmente no mundo das criptomoedas. Embora seja principalmente um serviço pago, oferece alguns recursos gratuitos, tornando-o uma ótima opção para os comerciantes que desejam explorar seus recursos antes de se comprometerem com uma assinatura.

Pionex

Pionex O serviço de negociação de criptomoedas da Microsoft oferece 16 bots de negociação integrados gratuitos projetados para várias estratégias, como negociação em grade e arbitragem. É especialmente apelativo para os principiantes devido à sua interface de fácil utilização e às baixas taxas de negociação, permitindo aos negociadores maximizar os lucros de forma eficiente.

Fortnite bots

Muito populares em mercados voláteis, os bots de negociação Fortnite ajudam os negociadores a lucrar com movimentos rápidos de preços. São fáceis de personalizar e são adequados para utilizadores que se concentram em estratégias de curto prazo.

Certifique-se de que testa os bots antes de investir o seu dinheiro

Se você é novo no comércio automatizado, não siga apenas as tendências ou escolha o software de que todos estão falando. Em vez disso, concentre-se em plataformas que lhe permitam testar estratégias em ambientes seguros e controlados antes de colocar algum dinheiro em jogo. Procure ferramentas que lhe permitam praticar a negociação com simulações realistas utilizando dados históricos. Estas simulações ajudam-no a compreender o funcionamento dos mercados e o desempenho das estratégias em diferentes condições, tudo isto sem receio de perder o seu dinheiro suado. Escolha um software que lhe permita ajustar as estratégias de negociação predefinidas de acordo com o seu estilo pessoal, para não ficar preso a modelos genéricos.

Outro fator-chave é a seleção de plataformas que ofereçam ferramentas integradas para gerir os riscos automaticamente. Por exemplo, escolha um software que interrompa as transacções se for atingido um determinado nível de perda ou que o alerte quando algo inesperado acontece no mercado. Os principiantes beneficiam mais de ferramentas que crescem com as suas capacidades, por isso, procure plataformas com guias e tutoriais claros integrados no sistema. Lembre-se de que a negociação automatizada não é um processo do tipo "definir e esquecer". Verifique regularmente o desempenho das suas estratégias e faça ajustes para melhorar os resultados à medida que ganha experiência.

Conclusão

A negociação algorítmica revolucionou a forma como os investidores se envolvem com os mercados financeiros, oferecendo ferramentas que simplificam a tomada de decisões e aumentam a eficiência. Para os principiantes, começar com plataformas de fácil utilização, testar estratégias e manter a disciplina são a chave para o sucesso. Quer opte por software de construção de estratégias ou por sistemas de negociação de cópias, a automatização abre a porta a uma negociação mais consistente e baseada em dados.

Perguntas frequentes

A negociação automatizada é adequada para principiantes?

Sim, muitas plataformas foram concebidas para simplificar o processo, oferecendo interfaces fáceis de utilizar e estratégias pré-construídas.

O backtesting é importante para a negociação algorítmica?

Sem dúvida! O backtesting ajuda-o a avaliar estratégias utilizando dados históricos, minimizando o risco de erros dispendiosos.

Posso negociar sem conhecimentos de programação?

Sim, muitas plataformas oferecem ferramentas de arrastar e largar ou algoritmos pré-definidos que não requerem conhecimentos de programação.

Posso ganhar dinheiro com a negociação automatizada?

Embora não haja garantias, a utilização disciplinada de sistemas automatizados pode melhorar a eficiência e a rentabilidade da negociação.

Equipe que trabalhou neste artigo

Mikhail Vnuchkov juntou-se à Traders Union como autor em 2020. Começou a sua carreira profissional como jornalista-observador numa pequena publicação financeira online, onde cobriu eventos económicos globais e discutiu o seu impacto no segmento do investimento financeiro, incluindo o rendimento dos investidores. Com cinco anos de experiência em finanças, Mikhail juntou-se à equipa da Traders Union, onde é responsável por formar o conjunto das últimas notícias para os comerciantes, que negociam ações, criptomoedas, instrumentos Forex e rendimento fixo.

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Diversificação

A diversificação é uma estratégia de investimento que envolve a distribuição dos investimentos por diferentes classes de activos, indústrias e regiões geográficas para reduzir o risco global.

Sistema de negociação

Um sistema de negociação é um conjunto de regras e algoritmos que um operador utiliza para tomar decisões de negociação. Pode basear-se na análise fundamental, na análise técnica ou numa combinação de ambas.

Corretor

Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.

Investidor

Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.

Comércio

A negociação envolve o ato de comprar e vender activos financeiros, como acções, divisas ou mercadorias, com a intenção de lucrar com as flutuações dos preços de mercado. Os operadores utilizam várias estratégias, técnicas de análise e práticas de gestão do risco para tomarem decisões informadas e optimizarem as suas hipóteses de sucesso nos mercados financeiros.