Os melhores pares de FX para negociar durante a sessão de Sydney

Os melhores pares de Forex para negociar nas sessões de negociação de Sydney

Durante a sobreposição da sessão de Londres/Nova Iorque, o par EUR/USD seria o melhor par para negociar. O par não só representa 20% do volume de transacções no mercado Forex, como também representa a demografia chave das sessões abertas durante esta sobreposição, tornando-o propício a flutuações de preços e volatilidade.

Dito isto, há muitos outros pares de moedas possíveis para negociar durante a sessão de Sydney, incluindo AUD/USD, USD/JPY, AUD/NZD, USD/CHF e GBP/USD. Embora existam muitas opções a considerar, há duas que se destacam em particular.

AUD/USD

O par AUD/USD é o par mais líquido para negociar durante as sessões de negociação de Sydney, com uma variação média diária de 81,50 pip para 2022. A localização geográfica dos negociadores durante esta sessão facilita-lhes o acompanhamento das notícias e a previsão do impacto.

Para quem está fora da Austrália, a popularidade decorre da geologia e da abundância de recursos naturais e matérias-primas na região. A sua política governamental de taxas de juro elevadas e estáveis e a moeda contra-cíclica e volátil, com uma ligação estreita ao preço das matérias-primas, tornam-na apelativa para os investidores.

USD/JPY

O par de moedas USD/JPY também é outro par popular para se negociar durante esta sessão. Historicamente falando, o movimento médio diário de pip para USD / JPY tem oscilado em torno de 90 pips por dia. Para 2022, no entanto, este número aumenta em 30% para uns surpreendentes 117,5 pips diários.

A volatilidade pode ser atribuída ao facto de o Japão ser a terceira maior economia do mundo e um exportador significativo na cena mundial. O iene japonês também é considerado uma moeda porto-seguro sempre que o índice de medo do mercado entra em um sentimento de risco-off. Os comerciantes têm em conta a baixa inflação e o excedente da conta corrente do Japão, exportando mais do que importando, quando tomam decisões.

Principais sessões de negociação de FX a nível mundial

Estas também são frequentemente referidas como as sessões da Ásia, Pacífico, Europa e América do Norte. A negociação em cada sessão é um pouco diferente. As regiões são representadas pelos principais centros financeiros da sua região e programadas de acordo com o momento em que os bancos e as empresas da sua área demográfica fazem a maioria das transacções diárias. As características específicas de cada sessão obrigam muitas vezes os investidores a alterar as suas estratégias e as moedas na lista de observação.

Por exemplo, a sessão de Londres oferecerá o maior número de oportunidades para todos os operadores de Forex - representando quase 43% de todas as transacções de Forex. A manhã de Londres sobrepõe-se ao final das transacções na Ásia, e a tarde de Londres sobrepõe-se à cidade de Nova Iorque, criando uma elevada volatilidade e participação durante esta sessão. Os riscos associados a esta volatilidade fazem da sessão de Londres uma das mais difíceis de navegar para principiantes.

Aqui está um resumo do horário da sessão de mercado:

Quando se analisam as características específicas da Austrália, deve prestar-se atenção à abertura do mercado no domingo à tarde, pois é nesta altura que os operadores individuais e as instituições financeiras tentam muitas vezes compensar o "tempo perdido" durante o fim de semana. Apesar de ser o mais pequeno dos grandes mercados, a Austrália continua a registar períodos de elevada liquidez.

Principais conclusões da sessão de Sydney

Apesar de Londres oferecer mais oportunidades para todos os negociadores de Forex em comparação com as sessões da Ásia e do Pacífico, certas vantagens são fornecidas para aqueles que negociam durante a sessão de Sydney.

Estas vantagens incluem uma volatilidade relativamente baixa e a capacidade de reagir rapidamente a eventos noticiosos na região da Ásia-Pacífico, o que é perfeito para os investidores que preferem basear-se em análises fundamentais e nos principais lançamentos económicos para tomarem as suas decisões. A baixa volatilidade pode ser boa para os novos operadores entrarem no mercado sem enfrentarem elevados níveis de risco. Os operadores experientes também podem beneficiar durante estes períodos, uma vez que lhes permite testar novas estratégias sem recear oscilações de preços substanciais.

Para quem pretende negociar na sessão de Sydney, aqui está tudo o que precisa de saber:

Quando procurar negociar

Há dois períodos em que a TU recomenda que os operadores participem no mercado: períodos de sobreposição e tardes de domingo.

A sessão de Sydney começa uma hora antes da sessão de Tóquio, criando a sobreposição Tóquio/Sydney das 23h00 às 06h00 GMT. Este facto coincide com as nossas conclusões. Depois de analisar cuidadosamente os volumes históricos de transacções do mercado, os investigadores da Trader Union descobriram que a melhor altura para a negociação de um dia de Forex na Austrália seria entre as 23h e as 7h GMT.

Para além destes horários, a TU também descobriu que as tardes de domingo são um horário de negociação favorável. Quando os mercados abrem aos domingos, os operadores apressam-se a entrar e injectam centenas de milhares de dólares de liquidez nos mercados. É claro que um trader pode cometer um erro e posicionar-se no lado errado de uma tendência, mas as tardes de domingo são o momento perfeito para definir o tom para o resto da semana.

Quando evitar negociar

A sessão de Sydney durante os seguintes períodos é imprevisível e perigosa para o intrépido trader. As noites de domingo, por exemplo, não são favoráveis quando as notícias do fim de semana têm impacto. Os anúncios políticos ou a divulgação de dados económicos podem ter um impacto significativo e imprevisível no mercado quando este abre. Estas ocorrências podem levar a um aumento da volatilidade e a grandes oscilações de preços, que são muitas vezes difíceis de prever, a menos que um operador seja rápido a atuar e se mantenha vigilante durante a semana. O melhor cenário possível? Não acontece nada. Na pior das hipóteses? As suas posições liquidam-se ou caem 20-30%.

Por essa mesma razão, a divulgação de dados significativos como o relatório do Non-Farm Payrolls dos E.U.A. é outro período em que a negociação pode ser perigosa.

Os comerciantes também devem evitar negociar às sextas-feiras por razões semelhantes. O mercado antecipa o fim de semana, e as posições são muitas vezes colocadas para contrariar a tendência da semana, uma vez que as posições de negociação são eliminadas e os lucros são levantados.

Os pares principais apresentam quase sempre uma elevada volatilidade

Depois de identificar a altura certa para negociar nos mercados, o próximo passo será prestar atenção aos pares de Forex que pretende negociar. Os pares mais activos durante a sessão de Sydney são os seguintes:

O par AUD/USD, em particular, é o par de moedas mais popular no mercado australiano, sendo responsável por 47% do volume de negócios médio diário. Este par é influenciado principalmente pelo preço do ouro, que é uma das principais exportações da Austrália, bem como pelos dados económicos divulgados por ambos os países.

Principais factores que influenciam o par AUD/USD durante a sessão de Sydney

Quando os mercados cambiais globais abrem todos os dias de negociação em Sydney, o par de moedas AUD/USD torna-se uma área chave de foco. Os investidores experientes compreendem que existem várias variáveis macroeconómicas importantes provenientes da Austrália que influenciam habitualmente a ação do preço deste importante par cambial durante as primeiras horas. Um exame minucioso destes factores económicos nacionais é, portanto, prudente para os participantes do mercado que procuram as melhores oportunidades de negociação no mercado AUD/USD.

Entre as principais considerações está a monitorização das flutuações dos preços de exportação das mercadorias australianas, como o minério de ferro e o carvão, dada a proeminência do país como fornecedor destas mercadorias globais. Variações significativas de um dia para o outro na avaliação destes bens terão provavelmente impacto na dinâmica da taxa de câmbio prevalecente entre o dólar australiano e o seu homólogo americano.

Outro ponto de dados essencial são as decisões mensais sobre as taxas de juro anunciadas pelo Banco da Reserva da Austrália. A orientação da política monetária do MPC oferece uma orientação crucial relativamente à direção das condições monetárias internas e à avaliação do dólar australiano a curto prazo.

As condições do mercado de trabalho interno, tal como capturadas no relatório de emprego da Austrália, também devem ser analisadas, uma vez que falhas substanciais nas expectativas de crescimento do emprego podem instilar pressões descendentes elevadas. Da mesma forma, os relatórios de desempenho macroeconómico do maior parceiro comercial da Austrália, a China, requerem atenção, uma vez que as alterações na procura de importações chinesas podem influenciar a economia do país, orientada para as exportações. Os riscos geopolíticos mais amplos decorrentes da flutuação dos laços sino-australianos também merecem a consideração dos intervenientes no mercado informados.

Qual é a melhor altura para negociar Forex em Sydney?

A sobreposição da sessão de Sydney/Tóquio ocorre das 23h00 às 06h00 GMT e representa um período em que ambos os mercados estão abertos em simultâneo. As implicações da negociação de uma sobreposição foram discutidas nas secções anteriores. No entanto, note que um negociador pode esperar uma elevada volatilidade e liquidez durante esta sobreposição, tornando-a a melhor altura para executar transacções para os negociadores da Ásia e do Pacífico.

Mais especificamente, veja o movimento histórico de pip do AUD/USD nos últimos três meses, discriminado por hora.

Movimento de pip do AUD/USD - ilustração

Fonte: Myfxbook

O gráfico mostra que o maior movimento de pip ocorre entre as 12:00 e as 2:00 GMT, com um movimento médio de pip de 90 e 68 pips, respetivamente. Para contextualizar, os pares de moedas ficam muitas vezes presos em spreads de pip compreensivelmente estreitos com cerca de 30 pips de movimento quando apenas um mercado está ativo. Mas quando são reveladas notícias significativas, ou quando dois mercados estão abertos ao mesmo tempo, os comerciantes podem facilmente ver a volatilidade a norte de 80-100 pips, o que coincide com as nossas conclusões do gráfico acima.

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Quais são os pares de moedas mais populares?

O mercado Forex está ativo 24 horas por dia, cinco dias úteis por semana, com uma vasta gama de moedas Forex para negociar. Para ser bem sucedido na negociação Forex, precisa de compreender profundamente estes pares. Anteriormente, afirmámos que escolher pares das principais moedas é a melhor opção para negociar, especialmente se for novo no Forex. Apresentámos um breve perfil dos seis pares de moedas mais negociados para o ajudar a tomar a decisão certa.

EUR/USD

O par EUR/USD representa 28% das transacções diárias de Forex, tornando-o o par de moedas mais negociado no mercado Forex. Isto é esperado, considerando que o par representa as duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a Europa. Para os principiantes, a estabilidade e a liquidez são dois factores fundamentais a ter em conta na negociação. Ao contrário de outros pares de moedas, não há muitas grandes oscilações de preços quando se negoceia EUR/USD.

USD/JPY

O próximo par de moedas mais transaccionado depois do EUR/USD é o USD/JPY. Como também é conhecido, o 'gopher' representa 13% das transacções diárias de Forex. A taxa USD/JPY é um padrão para o desempenho da economia asiática. O movimento do par também tende a estar em sintonia com os pares de moedas USD/CHF e USD/CAD devido à presença do dólar americano em todos os pares como moeda base.

GBP/USD

A Libra Esterlina contra o Dólar é o terceiro par de moedas mais transaccionado. Representa 11% dos volumes de negociação. O par de moedas é normalmente chamado de "o cabo" por comerciantes e investidores, que vem do século XIX, quando a taxa de câmbio era transmitida através do Atlântico por um cabo submarino.

AUD/USD

O dólar australiano, a moeda oficial da Commonwealth australiana desde 1966, substituiu a libra australiana (que inclui a Austrália, sete territórios dependentes e três países). O dólar australiano (AUD) é uma das moedas mais transaccionadas do mundo (quinto lugar, atrás do USD, EUR, JPY e GBP), representando 6% do volume de transacções. Minério de ferro, carvão, gás de petróleo, ouro e óxido de alumínio são apenas algumas das mercadorias essenciais que a economia australiana produz e exporta em quantidades significativas. Por esta razão, o dólar australiano é também referido como uma moeda de mercadorias e o dólar canadiano.

USD/CAD

O "loonie", como também é conhecido o par de moedas dólar americano-canadiano, é popular entre os profissionais e os investidores principiantes. O par é responsável por 5% do volume diário de transacções no mercado Forex. Tal como os outros pares principais, o loonie é uma boa opção para os investidores devido à sua elevada liquidez e melhores spreads. Isto torna-o adequado para swing trading ou day trading. A taxa de câmbio do USD/CAD é influenciada principalmente pelos preços do crude, particularmente do Brent e do crude americano.

USD/CHF

O par USD/CHF representa as economias dos EUA e da Suíça. CHF significa Franco "Confoederatio Helvetica", o único Franco ainda em circulação na Europa. O "Swissie", como este par é por vezes chamado, é responsável por 5% das transacções diárias globais. Os investidores escolhem este par em alturas de crescente volatilidade do mercado, porque esperam quedas de preços à medida que o franco suíço ganha face ao dólar, devido ao aumento do investimento na moeda. No entanto, continua a ser um dos pares principais menos negociados ativamente.