Nota: uma forte indicação de que é o padrão "Cup and Handle" que está se formando é o pico na parte "inferior" do padrão antes da reversão.
6 melhores padrões gráficos para negociar criptografia
Atualizado: Junho 07, 2024
Os padrões gráficos são representações visuais do sentimento do mercado e de potenciais movimentos futuros. Os padrões populares incluem Triângulos, Níveis Psicológicos, Topos/Fundos Duplos e Cabeça e Ombros.
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Os principais factores que afectam a eficácia do padrão incluem a tendência do mercado, o período de tempo e o volume de negociação.
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Nenhum padrão gráfico é universalmente o melhor; a eficácia varia consoante as condições do mercado e a estratégia do investidor.
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A leitura de padrões de gráficos envolve a identificação, confirmação, definição de take profit e stop loss , e entrada na transação.
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Os padrões de gráficos oferecem perspectivas preditivas, mas são influenciados pela volatilidade e subjetividade do mercado de criptomoedas.
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Os iniciantes devem aprender padrões básicos, praticar com gráficos históricos, usar contas de demonstração e simuladores, começar pequeno e combinar padrões com outras análises.
Na negociação de criptomoedas, os padrões dos gráficos são ferramentas úteis para prever os movimentos futuros dos preços. Estes padrões, nascidos das flutuações e das formas dos gráficos de preços, oferecem aos comerciantes e investidores uma forma visual de antecipar o comportamento do mercado. No entanto, a questão crítica mantém-se: estes padrões são válidos no volátil mercado das criptomoedas, tal como o são nos mercados tradicionais?
Este artigo tem como objetivo explicar os padrões gráficos no contexto da negociação de criptomoedas. Ao explorar sua confiabilidade e eficácia, fornecemos informações valiosas para os comerciantes que procuram navegar nas águas criptográficas complexas e muitas vezes turbulentas.
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Quão importantes são os padrões de gráfico na negociação de criptografia?
Os padrões gráficos são cruciais na negociação de criptografia, pois ajudam os comerciantes a prever os movimentos futuros do mercado, analisando a ação do preço passado, permitindo uma tomada de decisão informada e gerenciamento de risco.
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Como se identifica um padrão de negociação de criptomoedas?
Identificar um padrão de negociação de criptomoeda envolve observar a forma e a forma dos movimentos de preços em um gráfico ao longo do tempo, procurando configurações familiares como triângulos, cabeça e ombros ou topos e fundos duplos que sugerem o comportamento futuro dos preços.
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Qual é a forma mais fácil de ganhar dinheiro com criptomoedas?
A maneira mais fácil de ganhar dinheiro com criptografia é comprando e mantendo criptomoedas para valorização de longo prazo, embora exija paciência e tolerância à volatilidade do mercado.
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Quão arriscado é ganhar com criptomoedas?
Os programas de ganho de criptografia, que permitem que você ganhe juros sobre suas participações em criptomoedas, apresentam riscos devido à volatilidade do mercado, possíveis mudanças regulatórias e a segurança da plataforma que mantém seus ativos.
Principais padrões de gráficos para aprender
Aqui está uma lista de alguns dos melhores padrões de gráfico para negociação de criptografia:
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Triângulos (simétricos, ascendentes e descendentes): Os triângulos sinalizam a continuação ou reversão com base em sua direção de fuga. Eles são fundamentais para determinar as ações futuras de preços em um mercado em consolidação.
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Níveis psicológicos (por exemplo, testar $ 60.000 no BTC / USD): Os níveis psicológicos desempenham um papel significativo na negociação de criptografia, atuando como forte resistência ou níveis de suporte. A quebra desses níveis pode levar a movimentos significativos de preços.
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Topo / Fundo Duplo: Esses padrões sinalizam uma reversão após uma forte tendência de alta ou baixa, indicando que o mercado não está conseguindo ir além de um determinado nível.
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Topo / Fundo Triplo: Semelhante aos topos e fundos duplos, mas com um ponto de contacto extra, tornando-os mais raros, mas muitas vezes sinais de inversão mais fiáveis.
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Cabeça e Ombros (Invertido): Este padrão é um forte indicador de reversão, com a cabeça e ombros sinalizando uma reversão de baixa e a versão invertida uma reversão de alta.
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Cup and Handle: Um padrão de continuação de alta que se assemelha a uma chávena de chá. A chávena representa um período de consolidação, seguido por uma quebra da pega.
Triângulos
Triângulos em gráficos de criptomoedas significam consolidação antes de um rompimento. Eles são divididos em 3 tipos:
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Simétrico
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Ascendente
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Descendente
Os triângulos simétricos indicam potenciais rupturas em qualquer direção, mostrando a incerteza do mercado. Os triângulos ascendentes, com um topo plano e um fundo inclinado para cima, indicam tendências de alta. Por outro lado, os triângulos descendentes sugerem tendências de baixa com um fundo plano e um topo inclinado para baixo.
ETH/USD: Quebra de alta do triângulo simétrico
Para negociar triângulos, monitore uma quebra do padrão. Para triângulos simétricos, espere que a direção se revele. Compre em um rompimento acima da linha de tendência superior de um triângulo ascendente, indicando um potencial impulso de alta. Vender ou vender a descoberto numa quebra abaixo da linha de tendência inferior de um triângulo descendente, prevendo novas descidas. Posicionar os pontos de entrada fora da quebra, com ordens de paragem de perda dentro do triângulo para minimizar as perdas.
As rupturas de triângulos podem ajudar a determinar o ponto de entrada na direção de uma nova tendência, ver o artigo com exemplos para mais detalhes: Como usar padrões de triângulo na negociação.
Níveis psicológicos
Os níveis psicológicos são pontos de preços significativos que se destacam devido a números redondos ou importância histórica, actuando como forte suporte ou resistência. Estes níveis reflectem a psicologia colectiva do mercado, com preços como $10.000 para a Bitcoin a servirem normalmente como barreiras devido à atenção e reação dos investidores.
BTC/USD: Reação do preço ao nível de $25.000 por Bitcoin
Negocie esses níveis antecipando as reações do mercado nesses pontos significativos. Considere posições curtas perto da resistência psicológica se o preço mostrar sinais de rejeição, indicando uma queda potencial. Para níveis de suporte, procure oportunidades de compra, esperando um salto. As rupturas de elevado volume através dos níveis psicológicos sugerem um movimento forte para além destes, garantindo um seguimento na direção da rutura. Coloque ordens stop-loss estrategicamente para além destes níveis para gerir o risco de forma eficaz.
Topo duplo / fundo
O topo duplo é um padrão de inversão de baixa que aparece após uma tendência de alta, marcado por dois picos consecutivos aproximadamente ao mesmo nível, com um vale no meio. Indica que a dinâmica está a diminuir e que é provável uma inversão da tendência. O fundo duplo, a sua contrapartida de alta, forma-se após uma tendência de baixa com dois mínimos consecutivos e um pico entre eles, indicando uma potencial inversão para uma tendência de alta.
BTC/USD: O famoso topo duplo de 2021, onde o segundo pico está logo acima do primeiro
Para topos duplos, considere assumir uma posição curta depois que o preço cair abaixo do nível de suporte do vale, confirmando a reversão. Para fundos duplos, pode ser iniciada uma posição longa quando o preço ultrapassa a resistência do pico, sinalizando uma potencial tendência de subida. As ordens de paragem de perda são normalmente colocadas fora do limite do padrão para proteger contra falsas rupturas.
Mais gráficos e explicações sobre este padrão de negociação → no artigo: Revisão dos padrões de reversão de fundo duplo e topo duplo.
Topo triplo / fundo
O topo triplo é um padrão de reversão de baixa mais complexo e confiável, com três picos em um nível semelhante, separados por vales, indicando forte resistência e potencial reversão de baixa após uma tendência de alta. O fundo triplo apresenta três mínimos, sugerindo um potencial de inversão de alta após uma tendência de baixa, com os picos a actuarem como resistência temporária.
BTC/USD: Topo triplo no gráfico de 4 horas
Negociar o topo triplo envolve entrar em uma posição curta assim que o preço cair abaixo do vale mais baixo, confirmando a reversão de baixa. Para o fundo triplo, uma posição longa pode ser considerada quando o preço quebra acima do pico mais alto, indicando uma mudança para uma tendência de alta. Coloque ordens stop-loss imediatamente acima (para o topo triplo) ou imediatamente abaixo (para o fundo triplo) dos extremos do padrão para gerir o risco de forma eficiente.
Os padrões enquadram a mudança de sentimento dos participantes do mercado, tem a ver com psicologia e reação às mudanças de preço. Portanto, os padrões em Forex e criptografia são negociados de acordo com as mesmas regras, leia mais sobre o padrão de topo triplo → aqui: Como usar o padrão de topo triplo na negociação Forex.
Cabeça e ombros (invertidos)
O padrão de cabeça e ombros invertidos é um sinal de reversão de alta visto no final de uma tendência de baixa. Consiste em três depressões: a do meio (cabeça) é a mais baixa, e as duas laterais (ombros) são mais altas, mas aproximadamente no mesmo nível. Este padrão sugere que a tendência de baixa está a perder força, e uma inversão para uma tendência de alta é iminente.
Identificar a linha de pescoço, como neste caso no gráfico diário ADA/USD, pode ser uma decisão subjectiva
Para transacionar este padrão, deve estar atento à quebra do preço acima do decote - o nível de resistência desenhado através dos máximos das duas depressões. Uma quebra acima desta linha confirma a inversão. Os comerciantes podem entrar numa posição longa nesta quebra, definindo um stop-loss logo abaixo da linha de pescoço ou do ombro direito para minimizar as perdas potenciais. O objetivo de lucro pode ser estimado pela distância entre a cabeça e a linha de pescoço, projectada para cima a partir do ponto de rutura.
Mais informações praticamente valiosas sobre este padrão de negociação com exemplos nos gráficos → aqui: O Padrão de Cabeça e Ombros: Como identificar e aplicar.
Copo e alça
O padrão de xícara e alça é uma formação de continuação de alta que se assemelha a uma xícara de chá no gráfico. A "xícara" se forma após uma tendência de baixa ou consolidação, mostrando um declínio gradual seguido por um aumento de volta ao nível original. A "pega" aparece como um pequeno recuo antes do preço sair para continuar a tendência de alta anterior. Este padrão indica um sentimento de alta e o potencial para uma tendência de alta contínua.
BTC/USD: Exemplo de um padrão "Cup and handle
Para negociar a xícara e a alça, identifique o ponto de rutura - normalmente o ponto mais alto da alça. Entrar numa posição longa quando o preço ultrapassar este nível, sinalizando uma continuação da tendência de alta. Colocar um stop-loss logo abaixo da pega para proteger contra falsos rompimentos. O objetivo de lucro é frequentemente determinado medindo a profundidade da taça e projectando essa distância para cima a partir do ponto de rutura.
Os padrões de gráfico realmente funcionam na negociação de criptografia?
Os padrões gráficos são a pedra angular da análise técnica nos mercados financeiros. Eles são formados pelos movimentos de preços em um gráfico e acredita-se que signifiquem potenciais movimentos futuros do mercado.
Em essência, esses padrões servem como uma linguagem do mercado, permitindo que os comerciantes leiam e antecipem ações futuras de preços com base em tendências históricas. Mas quando se trata do relativamente jovem e altamente volátil mercado de criptomoedas, a questão da sua eficácia torna-se mais pronunciada.
As criptomoedas, com as suas dinâmicas e influências de mercado únicas, apresentam um desafio diferente para a aplicação dos padrões gráficos tradicionais. Esta secção investiga o núcleo dos padrões de gráficos, com o objetivo de descobrir a sua viabilidade e utilidade no mundo acelerado do comércio de criptomoedas.
Saiba mais sobre os padrões de gráfico em nosso artigo Сhart Patterns Cheat Sheet | Common Chart Patterns.
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O que precisa de saber antes de negociar criptomoedas através de padrões de gráficos
Antes de mergulhar no mundo da negociação de criptografia com padrões de gráfico como seu guia, é crucial entender os fatores de influência. Esses fatores não afetam apenas a formação de padrões, mas também sua confiabilidade e o resultado de suas decisões de negociação.
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Tendência do mercado: A direção geral do mercado é um contexto vital para qualquer padrão de gráfico. Os padrões podem indicar potenciais diferentes num mercado em alta em comparação com um mercado em baixa.
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Período de tempo: O período de tempo em que um padrão se forma pode afetar significativamente a sua fiabilidade. Os períodos de tempo mais longos tendem a fornecer sinais mais fiáveis do que os mais curtos devido à redução do ruído do mercado.
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Tipo de Padrão: Cada padrão gráfico tem as suas implicações e fiabilidade únicas. Conhecer as especificidades do padrão com que está a lidar é essencial para tomar decisões informadas.
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Eventos fundamentais: Os mercados de criptografia são altamente sensíveis a notícias e eventos fundamentais. Esses eventos podem interromper as formações de padrões e levar a resultados inesperados.
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Riscos: Negociar com padrões gráficos envolve riscos, especialmente no volátil mercado de criptografia. É importante estar ciente desses riscos e gerenciá-los de forma eficaz.
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Volume: O volume de negociação que acompanha um padrão pode validar sua força. O alto volume durante a quebra de um padrão é um sinal positivo, enquanto o baixo volume pode indicar uma falsa quebra.
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Análise do sentimento: O sentimento geral do mercado ou de uma determinada criptomoeda pode influenciar a eficácia do padrão. O sentimento de alta pode fortalecer os padrões de alta e vice-versa.
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Confirmação de padrão: Sempre espere que um padrão seja totalmente formado e confirmado antes de fazer uma negociação. Decisões prematuras podem levar à má interpretação dos movimentos do mercado.
Qual é o melhor padrão de gráfico para negociar criptografia?
Na busca pelo melhor padrão de gráfico para negociar criptomoedas, os traders podem buscar uma solução única para todos. No entanto, a realidade é que não existe um único padrão de gráfico "melhor". A eficácia de um padrão depende de vários factores, incluindo as condições de mercado, a estratégia do negociador, a tolerância ao risco e a criptomoeda específica que está a ser negociada.
Os mercados de criptomoedas são conhecidos pela sua volatilidade, o que pode aumentar a eficácia de certos padrões em contextos específicos, mas diminuir a sua fiabilidade noutros. Por exemplo, um padrão que funciona bem num mercado estável e de tendências pode não ter o desempenho esperado durante uma elevada volatilidade ou na sequência de eventos noticiosos significativos.
Além disso, a abordagem e os objectivos de cada operador são únicos. Um padrão que se adequa a um scalper de curto prazo que procura lucros rápidos pode não ser ideal para um investidor de longo prazo que procura identificar grandes inversões de tendência.
Por conseguinte, em vez de procurar o "melhor" padrão, os investidores devem concentrar-se em compreender uma variedade de padrões e aprender a aplicá-los eficazmente em diferentes cenários de mercado. Esta abordagem, juntamente com uma sólida gestão de risco e aprendizagem contínua, pode levar a um sucesso mais consistente no mundo dinâmico do comércio de criptografia.
Como é que se lê um padrão de gráfico em criptomoeda?
A leitura de padrões de gráficos na negociação de criptomoedas é uma habilidade crítica para identificar possíveis movimentos de mercado e tomar decisões informadas. O processo pode ser destilado em uma série de etapas acionáveis:
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Identificar: O primeiro passo é reconhecer uma potencial formação de padrão de gráfico no gráfico de preços. Isto requer familiaridade com vários padrões e as suas implicações. Os padrões podem indicar inversões de tendência, continuações ou fases de consolidação.
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Confirmar: Depois de identificar um padrão potencial, a confirmação é necessária. Isto envolve esperar que o padrão se forme completamente e por sinais adicionais que apoiem o resultado previsto do padrão. A confirmação pode vir de indicadores de volume, outros indicadores técnicos (como médias móveis ou RSI), ou a quebra de preço através de um nível crítico (como o decote num padrão de cabeça e ombros).
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Definir TP (Take Profit) e SL (Stop Loss): Antes de entrar numa transação, é importante definir estratégias de saída para cenários lucrativos e não lucrativos. O Take Profit (TP) é o nível de preço a que fechará a transação para realizar ganhos, enquanto o Stop Loss (SL) é definido para limitar potenciais perdas se o mercado se mover contra a sua posição. Estas devem ser definidas com base nas características do padrão e na tolerância ao risco do negociador.
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Entrar na negociação: Com o padrão confirmado e as estratégias de saída definidas, o próximo passo é executar a negociação. A entrada deve ser cronometrada com base nos sinais de confirmação do padrão, como uma fuga em grande volume. É crucial aderir aos seus níveis predefinidos de TP e SL para gerir o risco de forma eficaz.
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Monitorizar e ajustar: Depois de entrar na negociação, a monitorização contínua é essencial. O mercado de criptografia é volátil e as condições podem mudar rapidamente. Esteja preparado para ajustar seus níveis de TP e SL se novas informações ou movimentos de mercado justificarem tais mudanças.
"A chave para dominar os padrões de gráfico não está apenas em reconhecê-los, mas em entender a história que eles contam sobre o sentimento do mercado. Combine-os sempre com outros indicadores para obter uma visão abrangente."
Os padrões gráficos são fiáveis quando se negoceia criptomoedas?
👍 Prós
• Poder preditivo: os padrões de gráfico podem fornecer insights sobre possíveis movimentos futuros do mercado, ajudando os comerciantes a tomar decisões informadas.
• Uso generalizado: Muitos traders confiam em padrões de gráficos, que podem criar profecias auto-realizáveis, pois os traders reagem de forma semelhante a formações específicas.
• Gestão de Risco: Os padrões permitem definições claras dos pontos de entrada e saída, ajudando na gestão eficaz do risco.
• Versatilidade: Vários padrões são aplicáveis em diferentes condições de mercado, como as fases de tendência ou de consolidação.
👎 Contras
• Volatilidade do mercado: A alta volatilidade dos mercados de criptografia pode levar a sinais falsos e à quebra de padrões inesperadamente.
• Subjetividade: Identificar e interpretar padrões de gráfico pode ser subjetivo, levando a diferentes conclusões entre os comerciantes.
• Indicador de atraso: Os padrões de gráfico refletem o comportamento do mercado passado e nem sempre podem prever com precisão os movimentos futuros.
• Excesso de confiança: A confiança exclusiva nos padrões dos gráficos sem considerar outros factores como as notícias do mercado ou a análise fundamental pode levar a decisões de negociação erradas.
Como é que um principiante deve começar a negociar padrões de gráficos?
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Aprenda o básico: Familiarize-se com os padrões gráficos básicos (por exemplo, triângulos, cabeça e ombros, topos/fundos duplos) e compreenda as suas implicações.
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Praticar com gráficos históricos: Antes de negociar em direto, pratique a identificação e negociação de padrões em gráficos históricos. Isto ajuda a desenvolver competências de reconhecimento sem risco financeiro.
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Utilizar uma conta de demonstração: Muitas plataformas de negociação oferecem contas de demonstração onde pode praticar a negociação em condições de mercado em tempo real utilizando dinheiro virtual.
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Começar com pouco: Quando começar a negociar com dinheiro real, comece com posições pequenas para gerir o risco de forma eficaz à medida que ganha experiência.
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Combine com outras análises: Melhore a negociação de padrões de gráficos incorporando outras formas de análise, como indicadores técnicos e análise fundamental, para confirmar sinais e tomar decisões mais informadas.
Para saber mais sobre como negociar criptografia como um iniciante, leia nosso guia Como negociar criptografia com US $ 100: Guia para iniciantes.
Resumo
Os padrões gráficos são uma ferramenta fundamental no arsenal de um comerciante de criptografia, oferecendo insights sobre possíveis movimentos de mercado e facilitando decisões de negociação informadas. Embora eles venham com seu próprio conjunto de desafios, incluindo a volatilidade do mercado e a necessidade de interpretação subjetiva, seus benefícios em poder preditivo e gerenciamento de risco não podem ser subestimados.
Para os principiantes, começar com uma base sólida na compreensão dos padrões dos gráficos, juntamente com a prática e uma abordagem cautelosa, pode preparar o caminho para o sucesso no mundo dinâmico da negociação de criptomoedas.
Glossário para traders iniciantes
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1
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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2
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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3
Ethereum
Ethereum é uma plataforma de blockchain descentralizada e criptomoeda que foi proposta por Vitalik Buterin no final de 2013 e seu desenvolvimento começou no início de 2014. Foi concebida como uma plataforma versátil para a criação de aplicações descentralizadas (DApps) e contratos inteligentes.
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4
Posição longa
Uma posição longa em Forex representa uma perspetiva positiva sobre o valor futuro de um par de moedas. Quando um investidor assume uma posição longa, está essencialmente a apostar que a moeda base do par irá valorizar-se em comparação com a moeda de cotação.
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5
Análise fundamental
A análise fundamental é um método ou ferramenta utilizada pelos investidores que procura determinar o valor intrínseco de um título através do exame de factores económicos e financeiros. Tem em conta factores macroeconómicos, como o estado da economia e as condições do sector.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Vuk Martin
Contribuinte
Vuk é pioneiro no jornalismo financeiro, combinando mais de seis anos de experiência em investimentos em criptomoedas com conhecimentos profundos adquiridos ao longo de dois ciclos de alta e baixa. Como um dedicado redator de conteúdo, Vuk contribuiu para uma infinidade de publicações e projetos. Sua trajetória desde a graduação em Língua Inglesa até se tornar uma voz requisitada no mundo das finanças reflete sua paixão por desmistificar conceitos financeiros complexos, tornando-o um consultor útil tanto para iniciantes quanto para investidores experientes.