Índice de medo e ganância no comércio de criptografia

Índice de medo e ganância no Crypto Today

O índice de medo e ganância é atualizado diariamente por uma equipe de desenvolvedores e entusiastas que são apaixonados por criptografia e blockchain. A equipa está sediada na Alemanha e opera sob o nome de Alternative.me.

Abaixo você pode encontrar as últimas leituras do índice.

O Índice de Medo e Ganância (fonte: alternative.me)

Este índice é baseado na ideia de que o medo e a ganância são as duas principais emoções que governam o mercado de criptografia. Quando este mercado está com medo, as pessoas tendem a vender seus ativos criptográficos, fazendo com que os preços caiam.

Quando o mercado está ganancioso, as pessoas tendem a comprar mais ativos criptográficos, fazendo com que os preços subam. Essas emoções também podem criar oportunidades para comerciantes experientes que podem explorar as ineficiências do mercado e tirar proveito das oscilações de preços.

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Análise

A Kraken é uma plataforma de negociação que oferece uma ampla variedade de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Tether, Cardano, XRP e stablecoins; e moedas fiduciárias, como EUR, USD, CAD, CHF, AUD, GBP e JPY. Além disso, a Kraken também oferece negociação de índices e futuros. Uma das vantagens dessa exchange é a possibilidade de alavancagem de até x5 para negociação com margem e x50 para futuros. As taxas de comissão da plataforma estão entre as mais baixas do mercado, chegando a 0,26%, e ela possui um terminal de negociação proprietário para uso em navegadores de Internet e em aplicativos (iOS e Android). A plataforma também se destaca por fornecer uma extensa base de conhecimento, tutoriais e podcasts de vídeo com notícias e análises. Em seu programa de indicação, os usuários podem ganhar uma renda de 20% das taxas de comissão dos traders indicados.

Prós/Contras

•grande variedade de criptomoedas;

•cadastro e verificação descomplicados;

•armazenamento offline de todos os ativos;

•garantia de segurança para os ativos dos usuários;

•disponibilidade de carteira eletrônica e cartão virtual gratuitos;

•soluções complexas para indivíduos, empresas e desenvolvedores;

•poderosa base analítica e guias de treinamento exclusivos.

•não há opções para renda passiva;

•algumas informações estão disponíveis apenas em inglês.

Revisão do estudo

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Análise

A Coinbase é uma exchange bastante conhecida no mundo das criptomoedas e atrai especialmente os investidores iniciantes. Nela, é possível negociar uma ampla variedade de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e BitcoinCash. Você pode acessá-la tanto na versão web quanto através de um aplicativo em smartphones com o sistema iOS ou Android. Esta exchange oferece serviços para usuários de mais de 100 países e conta com mais de 43 milhões de traders ativos. O total de ativos da plataforma ultrapassa a marca de US$ 90 bilhões e, além disso, a Coinbase disponibiliza programas de treinamento exclusivos que permitem ganhar dinheiro durante o processo de aprendizado sobre o mercado de criptomoedas.

Prós/Contras

•um terminal prático e intuitivo que permite negociações com apenas um clique;

•uma ampla seleção das principais criptomoedas, além de sete moedas fiduciárias;

•a possibilidade de negociação com margem, futuros e índices;

•alta alavancagem (x5 para negociação com margem, x50 para negociação de futuros);

•um extenso banco de dados com informações e materiais de treinamento;

•volumes de negociação elevados, o que garante alta liquidez;

•taxas de comissão competitivas no mercado de criptomoedas.

•não possui nenhum programa de investimento;

•não oferece atendimento telefônico.

Revisão do estudo

Utilizar o índice de medo e ganância na negociação de criptomoedas

Uma das maneiras mais práticas de aplicar o Índice de Medo e Ganância é identificar possíveis pontos de entrada e saída para abrir e fechar negócios.

Para entradas, procure oportunidades quando o índice mostrar medo extremo (abaixo de 20). Isto indica que os preços estão provavelmente sobrevendidos, uma vez que os comerciantes estão em pânico. A Bitcoin/ETH regista frequentemente recuperações no espaço de uma semana após esses picos de medo. Entrar em posições compradas com pequenos intervalos, com o objetivo de captar movimentos de 10-20% à medida que o sentimento melhora.

Outra abordagem são as negociações de continuação de tendência. Quando o índice passa do medo para a ganância, isso sugere que a tendência de baixa prevalecente está a perder força. Observe a divergência entre preços ainda em queda e um índice em alta. Uma vez que os preços se estabilizem, entre na próxima etapa de alta, quando o FOMO assumir o controle.

No lado da saída, procure realizar lucros quando a ganância for máxima (acima de 80). Isto mostra que os preços estão a ser ultrapassados, com pouco espaço para correr a curto prazo. Retire os ganhos da mesa antes da inevitável correção.

Períodos de consolidação com um índice alto e estável também apresentam oportunidades de ganhos bancários. À medida que a euforia se solidifica num patamar, os preços movem-se frequentemente para os lados durante semanas. Defina objectivos de lucro e trailing stops para capitalizar a volatilidade sem adivinhar o topo.

O intervalo 20-30 marca a indecisão clássica entre o medo e a ganância. Mercados instáveis e laterais são comuns. Considere fechar posições e esperar à margem até que surjam novamente sinais mais fortes.

Ao definir alertas de preços com base em limiares de índices, os investidores podem automatizar entradas e saídas informadas pela evolução da psicologia do mercado. O backtesting de diferentes estratégias em dados históricos também ajuda a otimizar as abordagens.

Vários índices de sentimento do mercado

O índice de medo e ganância não é o único índice de sentimento do mercado que existe.

• O índice de medo e ganância da Glassnode é um índice popular de sentimento do mercado que é semelhante ao índice de medo e ganância de criptografia.



Índice de medo e ganância da Glassnode (fonte: studio.glassnode.com)

Ele rastreia o sentimento dos investidores em criptografia, analisando uma variedade de dados na cadeia, como atividade de transação e congestionamento de rede. Este índice é atualizado diariamente e varia de 0 (medo extremo) a 100 (ganância extrema).

• O indicador de força do sentimento (SSI) é um índice de sentimento de mercado exclusivo que rastreia a força do sentimento positivo e negativo no mercado de criptografia.



Indicador de Força de Sentimento (SSI) (fonte: tlc.thinkorswim.com)

O SSI é calculado através de um algoritmo proprietário de aprendizagem automática que analisa o sentimento das publicações nas redes sociais, como as do Twitter e do Reddit. O algoritmo considera o sentimento das palavras utilizadas nas publicações, o número de gostos e retweets e a reputação do autor da publicação. O índice é atualizado diariamente e varia entre -2 (fortemente negativo) e 2 (fortemente positivo).

• O índice de volatilidade criptográfica (CVIX) da BitMEX é uma medida da volatilidade do mercado criptográfico.

O CVIX é calculado usando uma fórmula logarítmica que analisa as mudanças diárias de preço do Bitcoin nos últimos 30 dias. Esta fórmula tem em conta o desvio padrão destas alterações de preços, medindo efetivamente a dispersão do valor da Bitcoin durante o período especificado. O índice é atualizado diariamente e varia de 0 (baixa volatilidade) a 100 (alta volatilidade).

É importante medir o sentimento do mercado

Medir o sentimento do mercado é importante na negociação por várias razões.

Em primeiro lugar, a análise do sentimento do mercado ajuda a definir os movimentos futuros dos preços e ajuda os investidores a alinhar os seus investimentos com esses movimentos. Ao conhecer o estado de espírito prevalecente no mercado, os investidores podem antecipar as possíveis reacções de outros investidores e planear os pontos de entrada e saída em conformidade.

O sentimento do mercado ajuda os investidores a controlar as suas emoções e a tomar uma decisão calculada em vez de ficarem vulneráveis à volatilidade do mercado. Ao evitarem as vendas em pânico ou as compras FOMO, os investidores podem reduzir as suas perdas e aumentar os seus lucros.

O sentimento do mercado pode ajudar os investidores a identificar oportunidades lucrativas que podem não ser óbvias a partir da análise técnica ou fundamental. Por exemplo, os investidores podem detetar condições de sobrevenda ou sobrecompra, sinais contrários ou tendências emergentes através da análise dos indicadores de sentimento.

O sentimento do mercado também pode ajudar os comerciantes a diversificar seu portfólio, expondo o comerciante a diferentes ativos e setores de criptografia. Ao seguir as redes sociais e a análise da comunidade, os investidores podem descobrir novos projectos, inovações e desenvolvimentos que podem ter um impacto positivo no mercado de criptomoedas.

O sentimento do mercado também pode ajudar os investidores a melhorar as suas capacidades de negociação, desafiando os seus pressupostos e preconceitos. Ao comparar os seus próprios pontos de vista com os pontos de vista de outros operadores e especialistas, podem aprender com as suas perspectivas e experiências e aperfeiçoar as suas próprias estratégias.

Cálculo do índice de medo e ganância

O índice de medo e ganância é calculado através de uma média ponderada de cinco factores diferentes. Cada fator tem uma contribuição diferente para o índice e baseia-se numa fonte de dados diferente. Estes cinco factores são resumidos a seguir.

• Volatilidade. Este fator compara a volatilidade atual e os levantamentos máximos da Bitcoin com os valores médios dos últimos 30 e 90 dias. Uma alta volatilidade indica um mercado temeroso, enquanto uma baixa volatilidade indica um mercado ganancioso. Este fator contribui em 25% para o índice.

• Momento/volume do mercado. Este fator mede o volume atual e o impulso do mercado da Bitcoin e compara-os com os valores médios dos últimos 30 e 90 dias. Um volume de compra elevado e uma dinâmica de mercado positiva indicam um mercado ganancioso, enquanto um volume de compra baixo e uma dinâmica de mercado negativa indicam um mercado receoso. Este fator também contribui em 25% para o índice.

• Redes sociais. Este fator analisa as emoções e os sentimentos das publicações relacionadas com criptomoedas no X e no Reddit. Um elevado número de publicações e interacções positivas indica um mercado ganancioso, enquanto um elevado número de publicações e interacções negativas indica um mercado receoso. Este fator contribui com 15% para o índice.

• Inquéritos. Este fator recolhe as opiniões de investidores e especialistas em criptografia através de inquéritos online. Uma elevada percentagem de respostas em alta indica um mercado ganancioso, enquanto uma elevada percentagem de respostas em baixa indica um mercado receoso. Este fator também contribui com 15% para o índice.

• Tendências do Google. Este fator acompanha o volume de pesquisa de palavras-chave relacionadas com criptomoedas no Google. Um elevado volume de pesquisa indica um elevado interesse público e um mercado ganancioso, enquanto um baixo volume de pesquisa indica um baixo interesse público e um mercado receoso. Este fator contribui com 10% para o índice.