Ordem Stop Loss - Como usá-la corretamente para ganhar mais?

O que é uma ordem Stop Loss? Definição

Uma ordem de paragem de perdas permite a um investidor limitar as perdas potenciais numa transação. É colocada junto de um corretor como uma instrução para comprar ou vender um ativo quando o seu preço atinge um nível predefinido. Para posições longas, a ordem de paragem de perdas desencadeia uma ordem de venda se o preço cair para o nível de paragem. Para posições curtas, o stop loss acciona uma ordem de compra se o preço subir até ao nível de stop. De qualquer forma, a perda de paragem converte-se numa ordem de mercado uma vez accionada para fechar a posição.

As ordens stop loss proporcionam aos investidores uma forma de proteção contra a descida e de gestão do risco. Os investidores longos podem aumentar o seu nível de paragem para obter ganhos à medida que o preço sobe. Os vendedores a descoberto podem baixar o seu nível de paragem para garantir lucros se o preço descer. Ao utilizarem as "stop losses", os investidores podem definir a perda máxima que estão dispostos a aceitar numa transação. Isto ajuda a reduzir os riscos globais da carteira.

No entanto, existem alguns riscos a considerar. Os preços de paragem não garantem a execução nesse nível exato. Os desvios de preços e a volatilidade podem, por vezes, levar à execução a níveis desfavoráveis. Em geral, as perdas com paragem são uma ferramenta útil para gerir os riscos no âmbito de um plano de negociação disciplinado.

Principais tipos de ordens

Ordem de mercado

Se quiser vender ou comprar um título o mais rapidamente possível, pode fazê-lo utilizando a ordem de mercado. É importante notar que a ordem de mercado apenas garante que será executada imediatamente, mas o preço do título não é garantido. Normalmente, é executada ao preço de venda ou ao preço atual, ou próximo deste. No entanto, não é necessariamente verdade que a ordem de mercado terá sempre o último preço negociado.

Ordem com limite

A colocação de uma ordem de limite significa que esta irá vender ou comprar um determinado título quando este atingir um preço especificado ou melhor. Existem dois tipos de ordens de limite que são uma ordem de limite de venda ou uma ordem de limite de compra. Uma ordem com limite de venda será executada se o preço do título atingir um nível específico ou subir ainda mais. Por outro lado, a ordem com limite de compra é executada quando o preço do título desce para um nível específico ou ainda mais baixo.

Por exemplo, se quiser comprar uma ação XYZ por um valor não superior a 5 dólares americanos. Então, a sua ordem de compra com limites será executada automaticamente se o preço da ação XYZ atingir 5 dólares americanos ou menos.

Limite de perdas vs Limite de perdas

As ordens de paragem de perda e as ordens de paragem de limite oferecem resultados diferentes e são utilizadas para fins diferentes. A principal diferença entre as duas é que uma ordem de paragem de perdas permite-lhe garantir a execução da ordem e uma ordem de paragem de limites permite-lhe garantir o preço a que a ordem será executada.

Ao ser accionada, a ordem Stop Limit torna-se uma ordem de limite, que só será executada ao preço limite especificado ou melhor. No entanto, se o preço se desfasar e ultrapassar o preço limite antes de a ordem poder ser executada, a ordem pode não ser executada, deixando o investidor exposto a uma perda ainda maior. Além disso, num mercado em rápida evolução, a liquidez pode esgotar-se rapidamente, o que dificulta o preenchimento total da ordem ao preço limite, pelo que pode haver cenários em que apenas parte da ordem é preenchida antes de o preço se afastar do preço limite.

Até ganhar experiência, é mais inteligente manter as coisas simples com ordens stop loss regulares em vez de ordens stop limit mais avançadas.

Ordem Stop Loss. Opinião alternativa

Como mencionado, uma ordem de paragem de perda pode bloquear as perdas que podem ser evitadas de outra forma. É por isso que muitos operadores e investidores não gostam de ordens de paragem e não aconselham a sua utilização. Por exemplo, se comprar futuros de ouro e entrar numa posição longa a 1280 dólares americanos e modificar a sua ordem com uma ordem stop loss a 1270 dólares americanos. Pretende minimizar as suas perdas para 1.000 dólares americanos, em que a descida de 1 dólar americano no preço do contrato equivale a 100 dólares americanos de perda.

Mas se o mercado estiver a mover-se muito rapidamente, é possível que a sua ordem de paragem de perda seja executada a 1265 em vez de 1270 dólares americanos. Consequentemente, gerará uma perda de 1500 em vez de 1000 dólares americanos, o que será 50 por cento mais do que o esperado. Para lidar com este tipo de situações, os especialistas em negociação aconselham a utilização de opções em que se pode definir o preço de exercício. No exemplo acima, o preço de exercício será de 1270 dólares americanos e não perderá mais do que isso.

Existe também uma crença generalizada entre alguns operadores de que os corretores e os grandes operadores se dedicam à caça de stop loss e quebram deliberadamente os stop loss dos operadores.

Melhores plataformas de negociação

Independentemente do tipo de negociação em que está interessado, a seleção da corretora online certa desempenha provavelmente o papel mais importante para alcançar o sucesso. Mas este processo pode ser muito assustador devido às inúmeras opções disponíveis no mercado. Para facilitar o processo, elaborámos uma lista dos melhores corretores online que pode escolher. Estes corretores não só oferecem um excelente ambiente de negociação online, como também oferecem excelentes funcionalidades e ferramentas que pode utilizar para atingir os seus objectivos financeiros de forma mais eficiente e eficaz. Recomendamos que leia atentamente cada um dos seguintes corretores para garantir que escolhe a opção de acordo com as suas necessidades específicas.

MT4 da FxPro

Revisão da FxPro

A FxPro é uma das melhores plataformas de negociação online que foi fundada em 2006. É considerada uma corretora online de baixo risco e altamente confiável, especialmente para negociadores de Forex. Uma das melhores coisas sobre esta corretora online é que ela oferece várias plataformas de negociação e a MT4 pode ser a sua melhor opção. Não só porque é altamente personalizável e fácil de compreender, mas também porque oferece todos os tipos de ordens de que necessita. Se está à procura de uma excelente corretora online para realizar operações stop-loss, então pode escolher a FxPro.

Perfil da FxPro MT4

• Tipos de ordens disponíveis: Mercado, Limite, Stop, Trailing Stop

• Produtos oferecidos: Forex, CFD

• Número de moedas base: 8

• Regulamentos: FCA, CySEC, SCB, e FSCA

• Preços MT4: Sem comissão, spreads flutuantes

• Execução MT4: Mercado

• Conta de demonstração: Suportada

• Outras características: Grande capacidade de personalização, relatório de taxas claro e detalhado, confirmação de pedidos

Webull

Se você está procurando uma corretora online para negociação de ações, ETFs e opções, o Webull pode atendê-lo muito bem. É também uma das plataformas de negociação online mais bem cotadas e reguladas por organismos financeiros de renome. Oferece excelentes materiais educativos e ferramentas de investigação que pode utilizar para tomar as decisões de negociação mais informadas. O melhor desta corretora é a sua longa lista de tipos de ordens disponíveis que pode utilizar para melhorar a sua experiência global de negociação.

Perfil da Webull

• Tipos de ordens disponíveis: Ordens de mercado, de limite, de paragem, de limite de paragem, de suporte (take profit, stop-loss)

• Produtos oferecidos: Acções, ETFs e opções

• Regulamentos: SEC e FINRA

• Preços: Sem depósito mínimo, corretor geral de baixo custo

• Conta de demonstração: Suportada

• Outras características: Fácil de usar, grande capacidade de personalização, variedade de tipos de pedidos

Thinkorswim da TD Ameritrade

A TD Ameritrade é mais uma grande corretora online que foi fundada em 1975. Ele oferece ótimos recursos e ferramentas que tanto iniciantes quanto profissionais podem usar para uma negociação eficiente. A melhor plataforma que a TD Ameritrade oferece para realizar negociações com stop loss é a Thinkorswim. Para além de alguns tipos de ordens padrão, esta plataforma oferece também alguns tipos avançados. É também uma corretora altamente confiável, regulamentada por vários órgãos financeiros.

Perfil da Thinkorswim

• Tipos de ordens disponíveis: Stop-market, Trailing stop percentage, Stop-limit, Limit

• Produtos oferecidos: Ações, fundos, ETF, obrigações, criptografia, Forex, futuros, opções

• Regulamentos: SEC, CFTC e FINRA

• Preços: Sem depósito mínimo, corretor geral de baixo custo

• Conta de demonstração: Suportada

• Outras características: Notificações personalizadas, fácil de usar, excelente capacidade de personalização, ótimo material de aprendizagem