Como negociar criptomoedas para obter lucro?

Quanto aos ganhos potenciais, o céu é o limite para os day traders mais habilidosos e disciplinados. No entanto, é difícil obter números precisos devido à natureza opaca do mundo do comércio de criptografia. O Binance Futures Leaderboard fornece um vislumbre dos escalões superiores dos lucros de trading de futuros de criptomoedas:

Tabela de classificação da Binance Futures

Embora esses principais traders, sem dúvida, ganhem milhões, é crucial lembrar que eles representam o crème de la crème - a elite absoluta do mundo do comércio. Para o day trader médio, a rentabilidade consistente é um desafio imenso.

De acordo com a Forbes, apenas 5% dos comerciantes de criptografia no Reino Unido obtiveram lucro, o que se alinha com as descobertas da Cointelegraph de que 95% dos comerciantes de Bitcoin perdem dinheiro e falham. Então, se as estatísticas são tão distorcidas a favor ou perdendo, por que tantas pessoas insistem em negociar?

Na minha opinião pessoal, e pelo que vi na minha experiência, é porque toda a gente pensa que vai estar entre os 5% que realmente lucram. Todos acham que serão a exceção. A realidade é que os 5% serão provavelmente ocupados por comerciantes que têm estado a negociar nos últimos 10 ou 20 anos. Se não for esse o seu caso, estatisticamente falando, as suas hipóteses de perder dinheiro são muito maiores do que as suas hipóteses de obter lucros.

Informações relevantes e perspicazes sobre como negociar criptografia para iniciantes podem ser encontradas em nosso artigo Como negociar criptografia com $ 100?

Relativamente aos salários, os dados da Glassdoor sugerem que o salário médio anual de um operador de criptomoedas nos Estados Unidos varia entre 72 000 e 129 000 dólares, sendo a média de cerca de 96 000 dólares.

Em termos de médias salariais globais (não apenas nos Estados Unidos), a média é de cerca de 77.000 dólares, de acordo com a CryptoJobsList.

Qual é o salário de uma carreira na área das criptomoedas?

No entanto, é importante notar que esses números podem variar significativamente com base em fatores como localização, tamanho da empresa e experiência e histórico do trader.

Quantificar os lucros potenciais para os investidores a longo prazo é uma tarefa complicada, uma vez que depende fortemente das criptomoedas específicas detidas, dos pontos de entrada e saída e das condições gerais do mercado. No entanto, os dados históricos fornecem algumas indicações:

• Bitcoin: Se tivesse investido $1.000 em Bitcoin em julho de 2010, o seu investimento valeria mais de $200 milhões hoje (em março de 2024)

• Ethereum: Um investimento de 1000 dólares na ICO da Ethereum em 2014 valeria aproximadamente 60 milhões de dólares a preços actuais

Naturalmente, estes são casos excepcionais e nem todos os investimentos em criptomoedas produzirão retornos tão astronómicos. No entanto, eles destacam o imenso potencial de geração de riqueza para investidores pacientes e disciplinados de longo prazo.

Mesmo ao longo de um mercado em alta, os ganhos podem mudar a vida. É assim que eu pessoalmente prefiro jogar nos mercados de criptografia. A minha abordagem é: invisto durante um mercado em baixa e vendo durante um mercado em alta. No ciclo anterior, consegui ganhar 6x nos meus activos investindo em 2019 e vendendo ao longo de 2021 e 2022. Não é algo que me tornou um milionário, mas um 6x no seu investimento a cada poucos anos é um bom negócio no meu livro.

É demasiado tarde para investir em bitcoin hoje? Nossa previsão o ajudará a obter informações valiosas para responder a essa pergunta: Previsão de preço do Bitcoin 2024, 2025, 2030 - o BTC vai subir?

A rendibilidade do comércio de cópias depende em grande medida do desempenho dos operadores que estão a ser copiados e das taxas associadas. Embora algumas plataformas de negociação de cópias anunciem retornos potenciais de até 30% ao ano, esses números devem ser vistos com cautela, pois o desempenho passado não é garantia de sucesso futuro.

É crucial pesquisar e examinar minuciosamente todos os traders ou plataformas que pretende copiar, bem como exercer práticas prudentes de gestão de risco. Pessoalmente, não tenho muita experiência com o comércio de cópias. É um bom conceito, que certamente pode funcionar se for escolhido o operador correto para copiar. A minha única preocupação seria: se não tem experiência suficiente para negociar por si próprio, o que é que o torna suficientemente experiente para poder escolher o operador certo para copiar? Não tenho uma resposta para isto.

Por exemplo:

• A aposta nas principais redes de prova de participação, como Ethereum, Solana ou Cardano, pode gerar retornos anuais que variam de 5% a 15%, dependendo da rede e do valor apostado

• A agricultura de rendimento pode oferecer retornos potenciais mais elevados, mas também acarreta maiores riscos. Ao fornecer liquidez aos protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) e mover constantemente o capital entre diferentes oportunidades de rendimento, alguns produtores de rendimento relataram rendimentos percentuais anuais (APYs) na casa dos três dígitos. No entanto, esses altos rendimentos geralmente vêm com riscos significativos, incluindo vulnerabilidades de contrato inteligente, perda impermanente e potenciais puxões de tapete

Na minha opinião, a produção agrícola e a aposta podem ser opções viáveis para aqueles que procuram fluxos de rendimento alternativos no espaço criptográfico, mas é vital compreender completamente os mecanismos de funcionamento destes métodos, os riscos associados e ter cautela.

Outro conselho que eu daria é: nunca compre moedas apenas porque o seu rendimento agrícola APY (rendimento percentual anual) é elevado. Se não investiria numa moeda de outra forma, não o faça apenas para a poder utilizar para a produção agrícola. Um APY extremamente elevado está normalmente disponível apenas para moedas de alto risco, e mesmo esses rendimentos elevados não cobrem as perdas que terá se a moeda perder drasticamente o seu valor.

Vejamos isto num exemplo. Digamos que compra uma moeda que vale $100 porque dá 300% APY, e começa a fazer yield farming. Se o preço da moeda cair 90% num ano, sim, terá 3 moedas em vez de 1, mas cada uma delas valerá apenas $10, reduzindo o seu valor líquido total de $100 para $30. Por isso, a conclusão é: compre apenas criptomoedas em que investiria de qualquer forma, mesmo sem o yield farming, e trate o yield farming como um bom bónus.

Para aqueles que estão determinados a fazer isso, aqui estão algumas dicas para aumentar suas chances de sucesso:

1. Desenvolver uma estratégia de negociação bem definida: Os investidores bem sucedidos têm uma abordagem clara e baseada em regras que se alinha com a sua tolerância ao risco e objectivos de investimento

2. Dominara gestão de riscos: A gestão adequada do risco é a pedra angular da longevidade na negociação. Implementar um dimensionamento rigoroso das posições, ordens de paragem de perda e limites de calor da carteira

3. Cultivar a disciplina emocional: A negociação é tanto uma batalha psicológica como financeira. Desenvolva a capacidade de se desligar de emoções como o medo, a ganância e o excesso de confiança

4. Aprender e adaptar-se continuamente: Os mercados são dinâmicos e os operadores de mercado bem sucedidos devem estar dispostos a desenvolver constantemente as suas estratégias e a adaptar-se às condições de mercado em constante mudança

5. Tratar a negociação como um negócio: Aborde a negociação de criptomoedas com a mesma dedicação, profissionalismo e compromisso que teria com qualquer outro empreendimento comercial.

Para uma exploração mais aprofundada deste tópico, consulte o nosso artigo: 5 passos para começar a investir em criptomoedas.