Produtos de base mais transaccionados em 2025

Nota editorial: Embora sigamos a integridade editorial estrita, esta postagem pode conter referências a produtos de nossos parceiros. Aqui está uma explicação de Como ganhamos dinheiro. Nenhum dos dados e informações nesta página da web constitui um conselho de investimento de acordo com nosso Aviso Legal.

As mercadorias mais transaccionadas:

Petróleo (Brent e WTI): fundamental para a energia, muito transaccionado a nível mundial.
Ouro: um ativo de refúgio, popular durante a incerteza económica.
Gás natural: essencial para a energia, os preços são afectados pelo clima e pela política.
Cobre: indica saúde económica, vital para a construção e a eletrónica.

Os mercados de mercadorias desempenham um papel fundamental na economia global, determinandomining o valor das matérias-primas utilizadas na indústria transformadora, na energia e na agricultura. Compreender quais são as mercadorias mais transaccionadas é importante não só para os comerciantes e investidores, mas também para os governos, as empresas e os consumidores finais. No 2025, este tópico é ainda mais relevante no contexto das mudanças globais nas cadeias de abastecimento, da mudança para a sustentabilidade e da alteração da procura de certas categorias de bens.

Os produtos de base mais transaccionados no mundo

Um mercado de mercadorias é um local onde compradores e vendedores trocam bens físicos ou seus derivados. O papel dos mercados de matérias-primas na economia global consiste em fixar os preços dos principais recursos necessários à produção de bens e serviços.

O que pode ser transaccionado no mercado de mercadorias? Existem três tipos principais de mercadorias:

Energia: petróleo, gás, carvão, eletricidade.
Metais: ouro, prata, cobre, alumínio.
Produtos agrícolas: trigo, milho, café, açúcar.

Em 2025, as mercadorias mais transaccionadas continuam a ser o petróleo, o ouro, o gás natural, o cobre e a soja. Eis os principais indicadores de algumas delas:

Petróleo (Brent e WTI)

O petróleo bruto continua a ser a mercadoria mais transaccionada. O volume médio diário de transacções é de cerca de 92 milhões de barris por dia, ligeiramente abaixo das expectativas anteriores devido ao abrandamento da procura global e ao aumento da produção nos EUA. Os preços do petróleo flutuam entre 75 e 85 dólares por barril, influenciados por tensões geopolíticas e mudanças económicas. A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê um crescimento modesto da procura em 2025, com uma potencial volatilidade dos preços devido aos conflitos em curso no Médio Oriente.

Ouro

O ouro é a segunda mercadoria mais transaccionada, mantendo o seu estatuto de porto seguro durante as incertezas económicas. Em 2025, o ouro está a ser negociado a um preço médio entre 1.850 e 1.950 dólares por onça troy, com um volume de comércio global de cerca de 3.500 toneladas por ano. A procura de ouro continua forte, impulsionada pelas compras dos bancos centrais e pelo interesse dos investidores durante períodos de instabilidade económica.

Gás Natural

O gás natural registou uma atividade comercial significativa em 2025, especialmente com a transição energética global em curso. O volume médio de transacções no mercado à vista é de aproximadamente 385 mil milhões de metros cúbicos por ano, com preços que variam entre 8 e 12 dólares por milhão de unidades térmicas britânicas (MMBtu). Isto deve-se em grande parte ao aumento da produção e à flutuação da procura, particularmente no hemisfério norte durante os meses de inverno.

Cobre

O cobre continua a desempenhar um papel crucial na economia global, particularmente nos sectores dos veículos eléctricos (VE) e das infra-estruturas. Em 2025, os preços médios do cobre rondam os $9.000 por tonelada, com volumes de comércio que atingem 25 milhões de toneladas por ano. A procura de cobre é sustentada pela crescente mudança para a energia verde e a eletrificação, embora existam riscos potenciais decorrentes da flutuação das condições económicas globais.

Tipos de contratos para o comércio de mercadorias

Nos mercados de mercadorias, os principais instrumentos são:

Futuros. Contratos que obrigam o vendedor a entregar uma mercadoria numa data futura a um preço pré-determinado. Por exemplo, os futuros de petróleo são transaccionados na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e os volumes de transação destes contratos podem atingir milhões de barris por dia.
Opções. Contratos que dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma mercadoria a um preço específico no futuro. As opções são frequentemente utilizadas como seguro contra as flutuações de preços.

Factores que afectam o comércio de mercadorias

O comércio de produtos de base está sujeito a uma série de factores que determinam as flutuações de preços e a procura nos mercados. Os mais importantes são as flutuações da oferta e da procura, as tensões geopolíticas e os avanços tecnológicos. Estas variáveis podem alterar drasticamente as condições de mercado, abrindo novas oportunidades para os investidores e criando riscos imprevistos.

Oferta e procura. As pandemias, as catástrofes naturais e as crises políticas podem ter um impacto significativo na oferta e na procura, o que pode provocar ondas de choque nos mercados de mercadorias.
Geopolítica. As sanções, as guerras comerciais e a instabilidade política podem alterar drasticamente a disponibilidade e o custo dos produtos de base.
Mudança tecnológica. A mudança para fontes de energia sustentáveis e novas tecnologias de fabrico podem reduzir ou aumentar a procura de determinados produtos de base.

Devido aos desafios globais, os diferentes produtos de base têm as suas próprias especificidades, das quais os comerciantes ágeis tiram partido:

Petróleo. A elevada liquidez e a importância estratégica fazem do petróleo uma mercadoria fundamental para o comércio. É transaccionado tanto fisicamente como através de futuros e opções. O petróleo pode ser comprado em excesso a preços baixos, graças a extensas instalações de armazenamento. Isto ajuda a mitigar os riscos de preços elevados durante a instabilidade.
Ouro. Os investidores escolhem frequentemente o ouro durante períodos de incerteza. O seu valor é relativamente estável e serve de proteção contra a inflação. No início de um período de instabilidade geopolítica, o ouro começa a subir de preço. Por conseguinte, é necessário estar atento aos acontecimentos mundiais para transferir atempadamente parte do seu capital para o ouro.
Grãos. O milho, o trigo e outros produtos agrícolas são transaccionados em bolsas, tanto através de futuros como de contratos físicos, o que os torna populares entre os investidores. Os alimentos são um bem estratégico e desempenham um papel fundamental para os países que não produzem alimentos suficientes para abastecer todos os seus cidadãos.

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Considerar os metais de terras raras e o impacto de regulamentos ambientais mais rigorosos

Gostaria de salientar alguns aspectos que são frequentemente ignorados quando se trata das mercadorias mais transaccionadas. Juntamente com o petróleo e o ouro, os metais de terras raras desempenharão um papel significativo em 2025. Estes metais, como o lithium e o cobalto, estão a tornar-se cada vez mais importantes devido à procura crescente de baterias para veículos eléctricos e de dispositivos de armazenamento de energia. A sua escassez e as dificuldades de mining podem levar a picos de preços acentuados, criando novas oportunidades para os comerciantes que seguem estes mercados.

Recomendo também que se preste atenção à alteração da estrutura dos mercados de matérias-primas devido a regulamentações ambientais mais rigorosas. Por exemplo, o carvão, tradicionalmente uma das matérias-primas mais negociadas, está a perder gradualmente a sua posição. Muitos países estão a mudar para fontes de energia renováveis, o que está a ter um efeito negativo na procura e nos preços do carvão. Ao mesmo tempo, o crescimento dos metais de tecnologia verde, como o cobre e o níquel, continua a acelerar, abrindo novas oportunidades de negociação.

Por último, um conselho para quem está a iniciar-se nos mercados de mercadorias: não se limite a estudar as tendências actuais. É importante olhar para as perspectivas a longo prazo e ter em conta as mudanças globais, como a mudança para a sustentabilidade e a inovação tecnológica. Ser capaz de ver o panorama geral e prever futuras mudanças nos mercados ajudá-lo-á não só a adaptar-se às condições actuais, mas também a tirar o máximo partido das oportunidades que estas apresentam.

Conclusão

Cada mercadoria tem a sua própria história e valor. Em [ano atual], apesar dos desafios e mudanças externas, as mercadorias como o petróleo e o ouro continuam a desempenhar um papel central, ditando as suas condições no palco global. Compreender os factores que influenciam estes mercados permite não só adaptar-se às mudanças, mas também encontrar novas oportunidades para uma negociação bem sucedida. Num mundo em que todos os dias surgem novos desafios, é o conhecimento profundo e a análise cuidadosa que ajudarão os investidores a manterem-se um passo à frente, avançando com confiança em direção aos seus objectivos.

Perguntas frequentes

Quais são as tendências emergentes nos mercados de mercadorias?

Existe um interesse crescente nos produtos de base relacionados com as tecnologias ecológicas e o desenvolvimento sustentável. Em particular, existe uma procura crescente de metais de terras raras para baterias e energias renováveis, bem como de produtos agrícolas, em resultado da alteração das preferências dos consumidores e da crescente sensibilização para a saúde.

Como é que os acontecimentos macroeconómicos podem afetar os mercados de matérias-primas?

Os acontecimentos macroeconómicos, como a inflação e as flutuações das taxas de câmbio, podem afetar significativamente os mercados de matérias-primas, alterando o custo das mesmas. Por exemplo, a inflação pode aumentar o custo de extração e de transporte dos produtos de base, conduzindo a preços mais elevados, enquanto as alterações das taxas de câmbio podem afetar o custo das exportações e das importações.

Que riscos podem surgir quando se negoceiam produtos de base?

A transação de mercadorias pode envolver riscos como a volatilidade dos preços, tensões geopolíticas e problemas de abastecimento. Para minimizar estes riscos, recomenda-se a utilização de instrumentos de cobertura, tais como futuros e opções, bem como a diversificação dos investimentos, de modo a não depender de um único produto ou mercado.

Como é que a tecnologia e a inovação afectam o comércio de mercadorias?

A tecnologia e a inovação têm um impacto significativo no comércio de mercadorias, melhorando os processos de extração, processamento e distribuição de bens. Por exemplo, a automatização e a digitalização dos processos ajudam a reduzir os custos e a aumentar a eficiência, enquanto as inovações na monitorização e análise de dados permitem aos operadores prever melhor as tendências do mercado e tomar decisões informadas.

Equipe que trabalhou neste artigo

Maxim Nechiporenko é colaborador da Traders Union desde 2023. Iniciou a sua carreira profissional nos meios de comunicação social em 2006. Possui conhecimentos especializados em finanças e investimento, e o seu domínio de interesse abrange todos os aspectos da geoeconomia. Maxim fornece informações actualizadas sobre negociação, criptomoedas e outros instrumentos financeiros. Actualiza regularmente os seus conhecimentos para se manter a par das últimas inovações e tendências do mercado.

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