O Prop Trading é uma boa carreira? Principais prós e contras
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O Prop Trading pode ser uma carreira gratificante para aqueles com fortes habilidades analíticas, disciplina e uma paixão pelos mercados financeiros. Oferece a oportunidade de negociar com capital firme, o que significa que os operadores podem obter lucros substanciais sem arriscar o seu próprio dinheiro. No entanto, é um campo de alta pressão onde o sucesso depende do desempenho, e a falta de um salário garantido pode ser uma desvantagem. Para as pessoas dispostas a enfrentar os desafios, o prop trading pode ser lucrativo e intelectualmente estimulante.
A negociação proprietária, ou prop trading, envolve a utilização do capital de uma empresa para negociar instrumentos financeiros em vez de fundos de clientes. Para aqueles que estão a considerar o prop trading, é essencial avaliar as suas vantagens e desvantagens. As vantagens incluem o acesso a um capital substancial e a ferramentas de ponta, que podem aumentar as oportunidades de negociação e os lucros potenciais. No entanto, os objectivos de desempenho rigorosos e os modelos de participação nos lucros podem reduzir os ganhos líquidos, pelo que é fundamental que os operadores avaliem se o prop trading se coaduna com os seus objectivos financeiros e estilo de negociação.
Este artigo pretende explorar se as prop firms valem a pena, examinando os prós e os contras das prop firms e fornecendo informações sobre como as prop firms Forex e outros sectores de negociação operam dentro deste modelo de negócio único.
O prop trading é uma boa carreira?
A negociação proprietária, normalmente designada por prop trading, envolve a negociação de instrumentos financeiros como acções, Forex, mercadorias ou derivados, utilizando o capital de uma empresa e não o seu próprio dinheiro. Para muitos, representa uma excelente oportunidade de construir uma carreira financeiramente compensadora e intelectualmente estimulante. No entanto, é essencial ponderar os benefícios e os desafios antes de decidir se esta via se adequa aos seus objectivos profissionais.
- Prós
- Contras
Alavancagem. Uma das vantagens significativas da negociação com empresas de propósitos é a capacidade de utilizar alavancagem. As firmas de trading proprietárias geralmente fornecem aos traders acesso a quantias substanciais de capital, permitindo que eles ampliem os retornos potenciais. Com o aumento da alavancagem, os traders podem assumir posições maiores no mercado, potencialmente levando a lucros maiores.
Comissões reduzidas. As empresas de corretagem negoceiam frequentemente taxas de comissão mais baixas com os corretores devido aos elevados volumes de negociação que geram. Isto pode resultar em custos de transação reduzidos para os investidores, aumentando a sua rentabilidade global. Este benefício destaca um dos elementos-chave quando se pesa os prós e contras das empresas de propósitos.
Cercado por profissionais. No prop firm trading, você tem a oportunidade de trabalhar com profissionais experientes e bem informados. Este ambiente pode proporcionar uma valiosa experiência de aprendizagem e facilitar a troca de ideias e estratégias. A cultura de colaboração permite o desenvolvimento contínuo de competências e a exposição a diferentes abordagens de negociação.
Acesso a formação. Muitas empresas de prop trading oferecem programas de formação estruturados, incluindo tutoria, recursos educativos e acesso a day traders profissionais que fornecem orientação. Embora algumas empresas possam cobrar taxas de formação para garantir o empenho e filtrar os candidatos menos sérios, estes programas podem melhorar significativamente as competências e o desempenho de um operador. Compreender esta dinâmica é fundamental para avaliar se as empresas de apoio valem a pena.
Stress. Prop trading é uma ocupação de alta pressão e stress. Os traders estão expostos a constantes flutuações do mercado, decisões urgentes e o risco de perdas financeiras. A necessidade de pensar rapidamente e de tomar decisões em fracções de segundo em condições de stress pode afetar o bem-estar mental e emocional dos operadores. Esta é uma das desvantagens notáveis das empresas de propósitos que os aspirantes a traders devem considerar.
Segurança no emprego. O prop trading é conhecido pela sua natureza baseada no desempenho, e a segurança do emprego dos operadores está diretamente ligada à sua rentabilidade. Se um trader tiver um desempenho consistentemente inferior ou passar por períodos prolongados de perdas, ele pode ser demitido. Esta dinâmica levanta questões como"a prop firm vale a pena?" para os que estão preocupados com a falta de um salário fixo ou de garantias de emprego.
Custos e participação nos lucros. Algumas empresas de prop trading cobram aos traders vários custos, como taxas de aluguer de assentos, taxas de acesso a software e comissões marcadas. Estas despesas podem afetar os lucros de um operador e reduzir o seu potencial de ganho global. Além disso, algumas empresas podem ter acordos de partilha de lucros, em que uma percentagem dos lucros do operador é retida pela empresa. Compreender esses custos é essencial ao analisar os prós e contras do prop trading e decidir se o prop trading vale seus objetivos de carreira.
Quanto ganham os prop traders?
Os traders proprietários nos Estados Unidos ganham salários que variam de acordo com a experiência, localização e desempenho. Em média, os traders ganham cerca de US$ 100.000 por ano, com salários que variam de US$ 60.000 a US$ 165.000. Em alguns casos, são comunicados rendimentos mais elevados, reflectindo o potencial de rendimento substancial desta profissão.
A localização desempenha um papel significativo na determinação dos rendimentos. Os comerciantes de estados como Nova Iorque e Rhode Island ganham frequentemente salários médios mais elevados, que variam entre os $124.000 e os $126.000. Estas diferenças são influenciadas pela procura regional e pelo custo de vida.
As estruturas salariais podem ser muito diferentes. Algumas empresas oferecem salários fixos com bónus baseados no desempenho comercial, enquanto outras utilizam modelos de participação nos lucros em que os ganhos estão diretamente ligados ao sucesso do trader. As competências do trader, as condições de mercado e a abordagem de remuneração da empresa têm impacto no seu rendimento potencial.
Como escolher a melhor empresa de prop Forex?
Ao escolher uma prop firm, os especialistas sugerem que se tenha em consideração os seguintes factores:
Reputação e historial. Pesquise a reputação e o historial das Forex empresas de adereços que está a considerar. Procure empresas com uma história sólida na indústria, críticas positivas dos investidores e um historial de sucesso. Para os operadores que se perguntam "as prop firms valem a pena?", a estabilidade e a reputação de uma empresa dentro da comunidade de negociação de prop firms podem oferecer informações valiosas.
Conformidade regulatória. Certifique-se de que a prop firm é regulada por uma autoridade financeira respeitável. A supervisão regulatória ajuda a proteger os interesses dos traders, garante práticas justas e fornece um nível de responsabilidade. Procure empresas reguladas por organismos respeitados, como a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido, a Associação Nacional de Futuros (NFA) nos EUA, ou a Australian Securities and Investments Commission (ASIC). A conformidade regulamentar é muitas vezes um fator decisivo quando se avaliam os prós e os contras das empresas de corretagem.
Plataforma e tecnologia de negociação. Avaliar a plataforma de negociação e a tecnologia oferecida pela prop firm. Uma plataforma de negociação robusta e fácil de usar com recursos e ferramentas avançadas pode melhorar muito sua experiência e eficiência de negociação. Considere factores como a velocidade de execução de ordens, capacidades de gráficos e acesso a dados de mercado em tempo real. Estes elementos são cruciais, especialmente para os investidores que se concentram nas prop firms Forex.
Condições de negociação. Avaliar as condições de negociação oferecidas pela prop firm, incluindo spreads, comissões, alavancagem e requisitos de margem. Compare estes factores com os de outras empresas para garantir que são competitivos e se alinham com o seu estilo e preferências de negociação. Procure empresas que ofereçam spreads reduzidos, comissões baixas, opções de alavancagem flexíveis e requisitos de margem razoáveis. Para aqueles que estão a avaliar se "a empresa de propósitos vale a pena?", as condições de negociação favoráveis podem fazer uma diferença significativa.
Processo de financiamento e retirada. Entenda o processo de financiamento e retirada da empresa de prop. Verifique se eles têm métodos convenientes e seguros para depositar e retirar fundos. Considere factores como as taxas de levantamento, os tempos de processamento e as opções de pagamento disponíveis. Processos fiáveis podem influenciar a perceção geral de que o prop trading é uma carreira que vale a pena.
Políticas de gestão de risco. Considere as políticas de gestão de risco implementadas pela empresa de prop trading. Procure empresas que dão prioridade à gestão de riscos, incluindo medidas para proteger os operadores de perdas excessivas e fornecer ferramentas de avaliação de riscos. Para os operadores que estão a avaliar as desvantagens das empresas de gestão de activos, as estruturas de gestão de risco fracas podem ser uma desvantagem significativa.
Estrutura de partilha de lucros e de pagamentos. Compreender a estrutura de participação nos lucros e de pagamentos da sociedade gestora. Avaliar a percentagem de lucros retidos pela empresa e a frequência dos pagamentos. Considerar a equidade e transparência gerais do acordo de participação nos lucros, assegurando que se alinha com os seus objectivos e expectativas financeiras. Estes factores determinam frequentemente "se o prop trading vale a pena?" para muitos aspirantes a traders.
Identificamos o seguinte para ser o melhor Forex prop firms em 2024:
| Demonstração | Repartição dos lucros até, % | Min. Dias Negoci. | Alavanca Max. | Financiamento até, $ | Abrir uma conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 90 | Sem limites de tempo | 1:30 | 200 000 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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| Não | 90 | 3 | 1:100 | 2 500 000 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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| Não | 80 | 10 | 1:30 | 400 000 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco. |
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| Não | 80 | 5 | 1:100 | 200 000 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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| Não | 90 | 5 | 1:30 | 4 000 000 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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Em vez de se concentrar apenas nas divisões de lucros ou nos montantes de financiamento, preste muita atenção à forma como as empresas avaliam os comerciantes
Iniciar uma carreira no sector das transacções por conta própria não se limita a compreender os mercados; requer a escolha da empresa e do processo de avaliação adequados ao seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Em vez de se concentrar apenas na divisão de lucros ou nos montantes de financiamento, preste muita atenção à forma como as empresas avaliam os traders.
Algumas empresas concebem avaliações para testar não só a rendibilidade, mas também a gestão do risco e a consistência em condições reais de negociação. A escolha de uma empresa com critérios que se alinham com a sua abordagem aumenta as suas hipóteses de sucesso a longo prazo.
Considere também a tecnologia e os sistemas de apoio da empresa. O acesso a plataformas de negociação avançadas, dados em tempo real e recursos educativos pode melhorar as suas estratégias e o seu desempenho. As empresas que oferecem orientação ou ambientes de colaboração ajudam frequentemente os investidores a aperfeiçoar as suas competências de forma mais eficaz. Trabalhar com uma empresa que investe no seu crescimento pode transformar a negociação numa carreira apoiada e gratificante.
Conclusão
O Prop trading oferece oportunidades únicas de crescimento profissional, mas exige uma elevada tolerância ao risco e ao stress. Esta carreira é adequada para aqueles que têm uma mente analítica, um desejo de aprender continuamente e a capacidade de tomar decisões rápidas. Antes de escolher uma empresa, é importante examinar cuidadosamente as suas condições de emprego, incluindo o modelo de remuneração, a tecnologia disponível e o apoio. Construir um historial e dominar antecipadamente as ferramentas de negociação aumentará significativamente as suas hipóteses de um início bem sucedido neste domínio. A negociação de propostas pode ser uma carreira lucrativa e empolgante se estiver disposto a investir nas suas competências e a adaptar-se à dinâmica dos mercados.
FAQs
Como é que os prop traders ganham dinheiro?
Os operadores ganham uma percentagem dos lucros que geram para a empresa, normalmente através de um acordo de partilha de lucros.
O prop trading é arriscado?
Embora não arrisque o seu próprio dinheiro, o trabalho é de alta pressão e é necessário um desempenho consistente para obter rendimentos.
As empresas de prop trading dão formação?
Sim, muitas empresas de renome oferecem programas de formação e orientação para ajudar os operadores a desenvolver as suas competências e a ter sucesso.
Que competências são essenciais para ter sucesso no prop trading?
As principais competências incluem pensamento analítico, gestão de risco, disciplina, adaptabilidade e proficiência em plataformas de negociação.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Maxim Nechiporenko é colaborador da Traders Union desde 2023. Iniciou a sua carreira profissional nos meios de comunicação social em 2006. Possui conhecimentos especializados em finanças e investimento, e o seu domínio de interesse abrange todos os aspectos da geoeconomia. Maxim fornece informações actualizadas sobre negociação, criptomoedas e outros instrumentos financeiros. Actualiza regularmente os seus conhecimentos para se manter a par das últimas inovações e tendências do mercado.
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
A gestão de risco é um modelo de gestão de risco que envolve o controlo de potenciais perdas enquanto maximiza os lucros. As principais ferramentas de gestão do risco são o stop loss, o take profit, o cálculo do volume da posição tendo em conta a alavancagem e o valor do pip.
A negociação proprietária (prop trading) é uma estratégia de negociação financeira em que uma empresa ou instituição financeira utiliza o seu próprio capital para negociar em vários mercados financeiros, tais como acções, obrigações, mercadorias ou derivados, com o objetivo de gerar lucros para a própria empresa. Normalmente, os prop traders não negoceiam em nome de clientes, mas negoceiam com o dinheiro da empresa, assumindo os riscos e as recompensas associados.
O rendimento refere-se aos ganhos ou rendimentos derivados de um investimento. Reflecte os rendimentos gerados pela posse de activos como acções, obrigações ou outros instrumentos financeiros.
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
