Como é que Steve Cohen ganhou dinheiro?

Steve Cohen está entre os negociantes que fizeram a sua riqueza gerindo investimentos com risco intenso. A sua abordagem de negociação pode ajudar um principiante a ultrapassar a sua apreensão quanto aos riscos inerentes à negociação de pares de divisas. Os instintos do negociador determinam, em última análise, um sucesso excecional, embora existam outras capacidades e caraterísticas de que um negociador novato necessitará para dominar o mercado Forex.

Embora seja simples ter grandes sonhos, estes não podem ser realizados apenas com palavras. A história de negociação de Steven Cohen é o tipo de conto de negociação de que um negociante precisa, especialmente os principiantes. Os comerciantes têm muito a ganhar com a estratégia de negociação de Steve Cohen, cotações e dicas sobre investimento e negociação.

Quando se trata de histórias de negociação, não deve perder tempo antes de ler sobre Steven Cohen, um negociante ousado que se atreveu no mercado Forex. Este artigo irá apresentar-lhe uma informação válida que precisa de saber sobre a história de negociação de Steve Cohen. Então, quem é Steve Cohen?

Quem é Steve Cohen?

Steven A. Cohen nasceu em 1956, em Great Neck, Nova Iorque, no seio de uma família em que ambos os pais trabalham arduamente para sobreviver. Steven Cohwn é o terceiro de sete irmãos e irmãs e, quando atingiu a maioridade, começou a estudar. Depois de concluir o liceu, Cohen deixou Nova Iorque para frequentar a Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia. Em 1978, Cohen licenciou-se em economia na Universidade. Uma caraterística notável pela qual era conhecido durante os seus tempos de liceu na John L. Miller Great Neck North High School era o seu vício pelo jogo de póquer.

Steven A. Cohen nasceu em 1956, em Great Neck, Nova Iorque, no seio de uma família em que ambos os pais trabalham arduamente para sobreviver. Steven Cohwn é o terceiro de sete irmãos e irmãs e, quando atingiu a maioridade, começou a estudar. Depois de concluir o liceu, Cohen deixou Nova Iorque para frequentar a Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia. Em 1978, Cohen licenciou-se em economia na Universidade. Uma caraterística notável pela qual era conhecido durante os seus tempos de liceu na John L. Miller Great Neck North High School era o seu vício pelo jogo de póquer.

A carreira comercial de Steven Cohen depois da escola

O primeiro emprego de Steven Cohen no sector foi como trader júnior na Gruntal & Co. em Wall Street, onde fazia parte da divisão de arbitragem de opções. Graças aos conhecimentos que adquiriu ao longo dos anos, conseguiu safar-se no seu primeiro dia de trabalho na Gruntal & Co.

Steven ganhou $8.000 de lucro depois de ser contratado e passou a ganhar cerca de $100.000 por dia para os seus empregadores. Num curto espaço de tempo, estava a supervisionar seis operadores e uma carteira de 75 milhões de dólares.

Criou a SAC em 1992, depois de ter alcançado um sucesso ainda maior com a sua equipa de negociação na Gruntal & Co. e, nessa altura, tinha 35 anos. A S.A.C. Capital Partners, que Cohen fundou com 20 milhões de dólares do seu próprio dinheiro, geria 14 mil milhões de dólares em acções em 2009. A empresa de fundos de retorno absoluto SAC subiu rapidamente ao topo da lista de empresas de fundos de retorno absoluto da história. Num artigo de 2006 do Wall Street Journal, foi referido como o "rei dos fundos de retorno absoluto" e, no ano seguinte, a Time classificou-o em 94º lugar na sua lista das 100 pessoas mais influentes.

Infelizmente, as alegações de abuso de informação privilegiada fizeram com que este sucesso fosse de curta duração. A S.A.C. Capital Advisors declarou-se culpada destas alegações em 2013, pagou 1,8 mil milhões de dólares em multas e foi proibida de gerir investimentos para terceiros.

Quando Cohen começou a cumprir a sua suspensão, deixou de gerir o dinheiro de outros investidores e a SAC foi formalmente encerrada. Os procuradores e os reguladores não conseguiram acusá-lo, pelo que escapou a um processo penal.

Como é que Steve Cohen ganhou o seu dinheiro?

Stephen Cohen enriqueceu através do comércio, começando com o seu tempo como comerciante estagiário na divisão de arbitragem de opções da Gruntal & Co. Acumulou uma enorme riqueza como gestor de fundos de cobertura após a criação da SAC Capital Advisors. A SAC era um dos fundos de retorno absoluto mais ricos, uma vez que se centrava na negociação de acções e outros instrumentos financeiros.

Tecnicamente, a sua riqueza resultava da sua capacidade de gerir uma carteira de activos considerável e da sua capacidade de produzir rendimentos estáveis para os seus clientes. Negociar com um elevado nível de risco e de recompensa foi a chave do sucesso de Cohen na SAC. A sua carteira obteve rendimentos de 70% durante a bolha das empresas "dot-com" no final da década de 1990 e de outros 70% quando ele colocou a descoberto as mesmas acções em 2000, quando a bolha tecnológica rebentou.

A SAC adquiriu uma posição de 76 milhões de dólares em acções da Equinix em 2007. Um mês mais tarde, o valor das acções da empresa aumentou 32% e, no início de 2012, Cohen apostou 26,7 mil milhões de dólares na Ardea Biosciences. Continua a ser uma figura bem conhecida no sector financeiro, mesmo depois de ter sido acusado de abuso de informação privilegiada e de ter sido banido.

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Quanto vale o Steve Cohen?

Steve Cohen é a 94ª pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US $ 17.5 bilhões.

Ele comprou o New York Mets em 2020 por US $ 2.4 bilhões quando se tornou o CEO do fundo de hedge de US $ 27 bilhões Point72 Asset Management, o preço mais alto já pago por uma equipe da MLB. Lembre-se, Point72 Asset Management é o novo nome dado ao novo estabelecimento de Cohen após cumprir a proibição de dois anos que causou o fechamento de S.A.C.

Em todas as classes de activos, incluindo o rendimento fixo, o câmbio, o crédito líquido, as mercadorias e os derivados, a Point72 fez investimentos consideráveis tanto nos mercados desenvolvidos como nos mercados em desenvolvimento. Mais uma vez, ao longo da sua vida, Cohen doou mais de mil milhões de dólares a causas filantrópicas, incluindo as que apoiam a saúde dos veteranos e das crianças.

O património líquido de Steve Cohen

Steve Cohen tem um patrimônio líquido de $ 17.5 bilhões em 9 de setembro de 2023. Isso poderia ter sido maior se ele não tivesse encontrado dificuldades no auge de seu sucesso. Abaixo está o valor de Steven Cohen logo após a saga SAC, de 2014 a 2023.

Qual é a estratégia de negociação de Steve Cohen?

Steven Cohen utilizou estratégias de negociação de alto risco e alta recompensa como parte da sua estratégia de negociação a curto prazo, que combinava análise fundamental e quantitativa. Embora a estratégia de Cohen inclua a gestão do risco, a ênfase é colocada na aquisição de acções de empresas que ele acredita terem um excelente potencial de crescimento. Dado que ele trabalha com negociadores e gestores de carteiras bem sucedidos, é evidente que não é um negociador solitário.

Prefere trabalhar com uma equipa de profissionais e é adepto do trabalho em grupo. Encoraja a sua equipa a colaborar e a partilhar ideias, mas é ele quem toma as decisões finais de negociação. Eles combinaram esforços utilizando análises fundamentais e quantitativas para ajudar a identificar acções subvalorizadas com maior rapidez e precisão.

Só compra acções de empresas com um historial de elevada volatilidade e potencial de crescimento significativo.

O problema da estratégia de Steven Cohen é o facto de ser arriscada e imprevisível, uma vez que as acções podem subir quando menos se espera que caiam e podem estar sobrevalorizadas. Cohen mantém uma carteira diversificada e reduz rapidamente as perdas quando uma transação não corre como planeado.

Aqui estão alguns dos princípios fundamentais da estratégia de negociação de Steven Cohen:

• Apostas em grande escala em pequenas alterações nos preços das acções

• Estilo de negociação agressivo e de elevado volume de gestão de investimentos, assumindo frequentemente posições grandes e arriscadas

• Combinação de dados de estudos de vários mercados para compreender as tendências do mercado e efetuar apostas no mercado

Conselhos de Steve Cohen para principiantes

Como toda a gente, Steven Cohen começou a sua carreira de trader seguindo a sua paixão e fazendo apostas em jogos de póquer quando ainda estava no liceu. Assim, os conselhos de Cohen para os principiantes incluem a necessidade de ter uma paixão pela negociação.

Cohen afirmou que teve uma paixão ao longo da vida pelas acções e que não investiu nelas apenas para obter ganhos financeiros; fê-lo porque gostava. Afirma que é fundamental manter o entusiasmo pelo investimento em acções e pela negociação no mercado de acções. Eis alguns conselhos adicionais de Steve Cohen sobre investimentos e transacções.

1. Não tenha pressa em investir

Steven pensa que um investidor calmo constrói as melhores estratégias financeiras porque a psicologia desempenha um papel importante no investimento. Como o mercado está em constante mudança, os investidores podem entrar em pânico em relação aos riscos de negociação, porque é difícil manter a calma em circunstâncias tão difíceis. Antes de tomar decisões de investimento significativas, controle a sua atitude e acompanhe as suas reacções.

2. Continue empenhado em aprender sobre o mercado financeiro

De acordo com uma citação de Steven Cohen, é melhor ser um perito num assunto do que saber pouco sobre tudo. Se quiser ter sucesso no comércio, faça a sua pesquisa, identifique uma ação, aprenda sobre ela e dedique toda a sua atenção a investir nela.

3. Evite ficar dependente de copiar as estratégias de negociação de outros investidores

As estratégias de negociação de uma determinada pessoa baseiam-se numa variedade de variáveis, algumas das quais podem até ser exclusivas dessa pessoa. É imperativo que conduza a sua própria investigação e desenvolva a sua própria estratégia de negociação porque existe algo conhecido como instinto de investidor. Cohen incentiva pessoalmente os clientes a avaliarem os seus pontos fortes e fracos.

4. Estar preparado para aceitar e aprender com as suas transacções falhadas

Quanto mais cedo ultrapassar as transacções perdidas, melhores serão as suas hipóteses de recuperar as perdas com as subsequentes transacções vencedoras. No entanto, deve ter tempo, fazer uma pausa, examinar a transação falhada e tentar determinar o que correu mal. A tomada de decisões inteligentes dependerá da sua capacidade de aprender com os seus erros.

5. Não pare de pesquisar ou criar novas formas de investir

O mercado de negociação evolui, e isso pode ser devido a factores desconhecidos ou como resultado de inovações recentes. Para que a sua estratégia se mantenha eficaz ao longo do tempo e seja rentável, deve ser dinâmica e flexível. De acordo com Steven Cohen, a negociação deve ser um processo evolutivo porque uma única estratégia não pode produzir resultados lucrativos a longo prazo.

Para lucrar com a negociação destas acções, os investidores precisam de se informar constantemente sobre o mercado de acções, incluindo as melhores acções para negociar e como negociá-las.

Citações da estratégia de negociação de Steve Cohen

• "É difícil encontrar ideias que não sejam escolhidas, e é mais difícil obter retornos reais e diferenciar-se. Estamos a entrar num novo ambiente. É preciso saber quem somos e não tentar ser alguém que não somos". ~ Steve Cohen

• "Há algo a dizer sobre dar e ajudar a mudar a vida das pessoas". ~ Steven A. Cohen

• "A leitura de fitas é uma arte perdida que não é muito útil atualmente". ~ Steven A. Cohen

• "É difícil encontrar ideias que não sejam escolhidas, e é mais difícil obter retornos reais e diferenciar-se. Estamos a entrar num novo ambiente. Os dias de grandes retornos já se foram". ~ Steven A. Cohen

• "Temos de saber quem somos e não tentar ser alguém que não somos". ~ Steven A. Cohen

• "Não podemos controlar o que o mercado faz, mas podemos controlar a nossa reação ao mercado". ~ Steven A. Cohen

Resumo

Quando se trata de ganhar dinheiro através de investimentos, Steven Cohen tem sido um pioneiro. De acordo com Steven Cohen, a chave para um investimento bem-sucedido é manter a mente aberta, realizar as pesquisas necessárias e estar disposto a aprender com os erros. Uma caraterística que todos os investidores precisam de desenvolver antes de decidirem investir ou negociar acções é a paixão pela negociação.

Perguntas frequentes

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Equipe que trabalhou neste artigo

Chinmay Soni

Autor da Traders Union

Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.

Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.

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