Como usar o padrão de gráfico de diamante na sua estratégia de negociação

O que é a estrutura de diamante no Forex?

Este padrão atinge um estatuto quase mítico porque raramente é encontrado na sua forma perfeita, com os preços a tocar graciosamente todos os seus limites pretendidos.

É comummente encontrado na sua forma mais nebulosa e imperfeita - uma encarnação difusa que se manifesta na intersecção de canais ascendentes e descendentes, sugerindo um mercado numa encruzilhada de indecisão.

Padrão de diamante a formar-se numa tabela horária do EUR/USD

Para os olhos treinados para ver além do óbvio, a imagem diante de nós no gráfico de 1 hora do EUR/USD é um exemplo de um fundo de diamante. O gráfico mostra uma dança de picos e depressões, entrelaçando-se para formar um diamante - subtil, mas discernível. O movimento de preços tece uma narrativa de pressão e liberação, sugerindo uma mudança potencial de uma tendência de baixa para uma ascensão promissora.

Como é que se marca um padrão de diamante?

A identificação de um padrão de diamante começa com a observação de uma tendência. Este padrão manifesta-se normalmente em momentos cruciais: no pico de uma tendência de subida ou no nadir de uma tendência de descida. Visualmente, o padrão assemelha-se a uma forma de diamante, começando largo no centro e afunilando nas extremidades.

Para delinear este padrão, um trader traça uma série de picos mais altos e vales mais baixos, traçando a fase de expansão inicial seguida de uma fase de contração. A expansão denota volatilidade e incerteza à medida que os preços atingem máximos e mínimos mais amplos, enquanto a contração indica a consolidação do movimento dos preços.

A convergência dessas linhas em direção ao ponto culminante do padrão é a conjuntura crítica que os comerciantes antecipam com entusiasmo. Essencialmente, o diamante marca uma zona de contenção onde compradores e vendedores estão num cabo de guerra, antes de ocorrer uma rutura decisiva.

O que é que um padrão de diamante representa?

O padrão de diamante, observado nos gráficos, representa uma intersecção única da psicologia do mercado e da ação dos preços, onde dois canais - normalmente um ascendente e outro descendente - se cruzam. Esta interação não é evidente, mas pode ser discernida por um olhar estudado.

Padrão de diamante representando o cruzamento de canais ascendentes e descendentes num gráfico

O padrão é um campo de batalha onde os sentimentos de alta e baixa são igualmente combinados por um tempo, levando a uma compressão de preços que, em última análise, culmina com uma quebra significativa. Simboliza um período de indecisão em que o mercado está a avaliar o seu próximo movimento dominante.

Embora não preveja a direção com certeza, prepara o terreno para um movimento acentuado em qualquer direção. Assim, o padrão de diamante é um prelúdio para a volatilidade, sugerindo uma mudança substancial na dinâmica do mercado, uma vez que uma rutura conclusiva tenha ocorrido.

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Como é que os padrões de diamante funcionam?

Negociar padrões de diamante requer paciência e um olho para a confirmação decisiva. A confirmação surge quando o preço penetra na linha de suporte ou resistência que define um dos limites do losango. Este rompimento é a luz verde do negociante, mas não deve ser isolado.

Como sinais de confirmação, os comerciantes podem usar:

• picos de volume;

• padrões gráficos no fundo;

• indicadores;

• sinais de períodos de tempo superiores.

Um gráfico horário do USD/JPY mostrando um padrão de diamante

Tomemos o exemplo de um gráfico de 1 hora do par USD/JPY. Ele pode exibir um padrão de diamante formado no auge de uma tendência de alta. Uma quebra abaixo da linha de tendência inferior é um sinal de alerta para vender. A seta vermelha indica uma quebra do padrão de diamante. Nesta altura, o operador já deve ter um plano pronto para entrar na transação.

Quando se trata de gerir o risco, colocar um stop loss é essencial. Uma colocação prudente é logo fora do limite do padrão de diamante, oposto ao rompimento. No caso em apreço, o preço está a cair aceleradamente abaixo do nível psicológico de 150 ienes por dólar, pelo que o operador pode decidir colocar uma paragem de perda acima do nível psicológico.

Como é que se obtém lucro na negociação de padrões de diamante?

Obter lucros na negociação de padrões de diamante é uma arte que depende de pontos de saída estratégicos. Mesmo antes de um comerciante entrar numa posição, ele ou ela deve identificar um objetivo claro onde o movimento de preço antecipado é suscetível de fazer uma pausa ou reverter. Normalmente, este objetivo é definido projectando a altura máxima do padrão de diamante a partir do ponto de rutura.

Para uma abordagem mais conservadora, os investidores podem olhar para os níveis anteriores de suporte ou resistência significativa dentro da tendência que precedeu a formação do diamante. É importante monitorizar a dinâmica e ajustar as expectativas com base na ação do preço, potencialmente assegurando lucros de forma incremental à medida que o preço atinge marcos intermédios.

Oleg Pylypenko, analista e colaborador da TradersUnion, assume que o preço entra num novo canal de tendência após a quebra. E a forma do diamante pode dar pistas sobre como será. Os contornos de um novo canal de tendência podem ser usados para definir objectivos, mas esta é uma prática difícil devido à subjetividade e à necessidade de uma vasta experiência em estudos de gráficos.

Exemplo 1. Padrão de diamante em acções

O gráfico de 4 horas abaixo apresenta um padrão clássico de diamante no mercado do ETF Dow Jones. Neste cenário, o diamante serve como uma fase de consolidação após uma tendência de alta acentuada. Um trader de olho neste padrão anteciparia uma quebra para cima, dado o contexto de alta prevalecente. O nível de entrada prudente alinhar-se-ia com o ponto de rutura, posicionado logo acima do limite superior do diamante para captar o impulso ascendente.

Gráfico de 4 horas do Dow Jones mostrando um padrão de diamante

Um stop loss conservador seria colocado ligeiramente abaixo do último balanço baixo dentro do diamante, minimizando as perdas potenciais se a quebra falhar. Para a realização de lucros, pode-se definir um alvo inicial em uma alta anterior ou um nível de resistência significativo, considerando um fechamento parcial para garantir ganhos, permitindo que o restante da posição capitalize o movimento ascendente contínuo.

Se o preço se aproximasse do canal superior em torno de 329, seria aconselhável um fecho completo da posição devido à convergência da resistência do canal e ao efeito psicológico do número redondo, ambos susceptíveis de incitar a uma retração ou planalto do preço.

Exemplo 2. Padrão de diamante em cripto

Dê uma olhada no gráfico de criptografia exibido, onde o padrão de diamante surgiu após um período de consolidação de preços. À medida que o padrão se desenrola, a ação do preço significa indecisão entre os comerciantes, oscilando em torno do limiar psicológico significativo de 30.000 dólares por Bitcoin. Este nível atua como um ponto de pivô crucial, refletindo a hesitação do mercado em estabelecer uma tendência além deste número redondo.

Gráfico de criptografia mostrando um padrão de diamante

À medida que analisamos o gráfico, torna-se evidente que o limite superior do diamante limitou o impulso ascendente, formando uma resistência que os touros têm lutado para quebrar. Um rompimento, neste caso, deve ser confirmado com um volume de negociação robusto, já que o preço tenta cruzar a formidável marca de 30.000 dólares. Um comerciante prudente esperaria por uma vela decisiva fechada acima do ápice do diamante para validar uma quebra para cima, sinalizando uma potencial entrada longa.

Por outro lado, o limite inferior do padrão de diamante sugere uma reunião de sentimento de baixa. Uma quebra para baixo, especialmente sob o peso de pesados volumes de venda, sugere que o mercado não está pronto para sustentar a marca de 30.000 dólares, oferecendo uma entrada estratégica para uma posição curta logo abaixo do limite inferior do diamante. Um padrão gráfico semelhante a um engolfo de baixa, bem no centro do diamante, adiciona peso às idéias para o Bitcoin curto.

Para gerir o risco, uma ordem de stop-loss bem colocada seria logo acima da recente oscilação alta dentro do diamante para uma posição curta, ou logo abaixo da recente oscilação baixa para uma posição longa, garantindo um controlo apertado sobre as perdas potenciais, caso a fuga vacile.

Em termos de estratégias de obtenção de lucros, uma abordagem conservadora envolveria a medição da altura do diamante e a sua projeção a partir do ponto de rutura para definir um objetivo primário. Adicionalmente, os investidores podem refinar as suas saídas examinando os níveis históricos onde o preço estagnou anteriormente, permitindo capturas de lucros parciais enquanto se protegem contra retracções.

Por último, à medida que o preço se aproxima da linha projetada do canal superior, a cautela é garantida. Esta linha pode atuar como uma forte resistência de contra-tendência, levando a uma liquidação completa da posição para garantir ganhos acumulados antes do mercado potencialmente virar.

Exemplo 3. Padrão de diamante no Forex

No gráfico que temos diante de nós, o padrão foi meticulosamente formado, indicando volatilidade e potenciais pontos de inversão de tendência.

Gráfico de Forex mostrando um padrão de diamante

Uma notável quebra para baixo através do limite inferior do padrão em aproximadamente 0,8660 sinaliza uma potencial continuação de baixa. Neste cenário, um comerciante consideraria uma entrada logo abaixo deste nível, em torno de 0,8650, depois de garantir que a quebra seja confirmada com uma vela definitiva fechada abaixo do perímetro do diamante.

Dada esta configuração, um stop loss razoável poderia ser posicionado logo acima da mais recente oscilação alta dentro do diamante, em cerca de 0,8680. Esta colocação protege contra a volatilidade dentro da formação e potenciais falsos rompimentos.

Os comerciantes podem considerar a obtenção de lucros parciais aqui e, em seguida, reavaliar para potencialmente permitir que o restante da posição busque ganhos adicionais, com o próximo alvo lógico estando em um nível de suporte significativo observado anteriormente no gráfico.

No gráfico Forex apresentado, à medida que o preço desce, os comerciantes podem adaptar a sua estratégia, quer tendo lucros incrementais ou ajustando as suas ordens stop-loss para bloquear os ganhos à medida que o preço se move favoravelmente.

Devo negociar padrões de diamante?

Negociar o padrão de diamante pode ser vantajoso, mas tem algumas ressalvas. Nem todos os padrões conduzem a inversões claras; alguns podem falhar, levando a perdas se não forem geridos corretamente. Para atenuar esta situação, os investidores devem procurar indicadores de confirmação, tais como picos de volume ou osciladores de momentum que apoiem a direção de rutura.

Além disso, a fiabilidade do padrão de diamante aumenta quando se alinha com a análise fundamental Os indicadores económicos, as notícias e o sentimento do mercado devem corroborar a perspetiva técnica. Por exemplo, uma quebra em alta durante um período de relatórios económicos positivos pode reforçar um sinal de compra.

Finalmente, é crucial considerar o contexto em que o padrão se forma. O mercado está em tendência ou em variação? As implicações do padrão de diamante podem diferir significativamente entre estes ambientes. Em resumo, embora o padrão de diamante possa ser uma ferramenta poderosa, ele deve ser negociado com uma abordagem holística que englobe análises técnicas, fundamentais e situacionais.