Melhores aplicações de negociação de opções para 2025

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Abaixo, explicamos com mais detalhes o motivo de acreditarmos nisso e como corretoras são avaliadas.

Neste artigo, analisaremos as melhores aplicações que oferecem negociação de opções e analisaremos as estratégias de opções que pode utilizar para negociar e apresentaremos algumas dicas para selecionar a melhor aplicação de negociação de opções do mercado. Além disso, daremos algumas dicas sobre como você pode gerenciar seu risco de forma eficaz.

Melhores aplicações de negociação de opções

Selecionámos cuidadosamente uma lista dos melhores corretores para negociação de opções para o ajudar a negociar com confiança e eficiência.

Como escolher as melhores aplicações de negociação de opções

Ao decidir sobre uma aplicação de negociação de opções, considere os seguintes factores para garantir que faz a escolha certa:

Custo e comissões

Tente optar pelas aplicações que oferecem negociação competitiva ou sem comissões. Uma aplicação com uma taxa elevada pode prejudicar os seus lucros, pelo que é muito importante escolher uma plataforma que se alinhe com o seu orçamento e objectivos de negociação.

Interface de fácil utilização

Antes de negociar, verifique se a aplicação tem uma interface intuitiva. Uma aplicação de fácil utilização facilita a execução de transacções, a pesquisa e a monitorização da sua carteira.

Recursos educativos

Uma aplicação que ofereça negociação de opções deve oferecer conteúdos educativos para negociadores principiantes e avançados. Isto pode incluir artigos, vídeos e webinars sobre estratégias de opções complexas.

Gráficos e ferramentas de análise

Boas funcionalidades de gráficos e ferramentas de análise de opções, como cadeias de opções e calculadoras de volatilidade, são importantes para tomar decisões informadas.

Execução de ordens

Escolha sempre uma aplicação que tenha uma execução de ordens fiável e rápida. Um atraso ou um erro na execução da transação pode levar à perda de oportunidades ou de perdas.

Compatibilidade móvel

No mundo remoto e acelerado de hoje, todas as aplicações devem ter a sua própria versão móvel para que possa negociar em qualquer lugar.

Variedade de opções

Ao selecionar uma aplicação, certifique-se de que esta oferece uma vasta gama de contratos de opções e activos para negociar. A diversidade de opções permite-lhe adaptar a sua estratégia a diferentes condições de mercado.

Contas de demonstração

Algumas aplicações fornecem aplicações de negociação em papel que lhe permitem praticar a negociação com fundos virtuais em contas de demonstração. Esta é uma excelente maneira de se familiarizar com a plataforma e testar diferentes estratégias antes de usar dinheiro real.

Melhores estratégias de opções

Chamada coberta

Uma opção de compra coberta é uma forma de obter rendimento adicional sobre as suas participações, arriscando o resultado de ser forçado a vender as suas acções. Se possui acções de uma empresa e pensa que o preço não vai subir muito, pode vender uma opção de compra sobre essas acções, o que daria a outros o direito de comprar as suas acções mais tarde a um preço definido. Se o preço se mantiver abaixo do preço de exercício da opção acordado, fica com o prémio ganho por essa opção. Se subir, a opção de compra será exercida e terá de vender as suas acções.

Ilustração da estratégia de compra coberta

Considere esta ilustração, onde um investidor está comprado 100 $SPYETF ações a um preço de $ 436.39 por ação. Pode subscrever um contrato de opção de compra out-of-the-money (de 100 acções) ao preço de exercício de $441 e receber cerca de $6,12 em rendimento de prémio por ação (total de $612). A sua posição líquida estará segura desde que o preço de $SPY não desça abaixo de $430,27, que é o ponto de equilíbrio. Se o preço fechar abaixo deste ponto no vencimento, o investidor registará uma perda equivalente a (perda em acções - prémio total ganho, ou seja, $612). Além disso, podem obter um lucro máximo de $1.074 ($612 + $462 de valorização do preço atual de $436,39) se o preço de $SPY fechar a $441 ou acima deste valor no vencimento.

Compra longa

Uma opção de compra longa é como reservar um negócio. Você acredita que as acções de uma empresa vão subir, por isso paga uma pequena taxa para comprar o direito de comprar as acções a um preço definido mais tarde. Se as acções subirem, compra ao preço mais baixo que reservou. Caso contrário, perde apenas a comissão.

Ilustração da estratégia de compra longa

Considere esta ilustração, onde um investidor compra uma opção de compra de $436 em acções de $SPY a um prémio de $9,02 por ação (prémio total de $902). Isto dá-lhe o direito de comprar 100 acções de $SPY a um preço de $436 por ação no vencimento. A sua participação será rentável quando $SPY ultrapassar $445,02, que é o ponto de equilíbrio (preço de exercício de $436 + prémio pago de $9,02). Se o preço fechar abaixo de $436 no vencimento, a opção expirará sem valor e o investidor poderá enfrentar uma perda máxima de $902 (que foi o prémio total pago). O lucro máximo para o investidor aqui é ilimitado, dado que o preço das acções pode teoricamente subir indefinidamente.

Venda com proteção

Uma opção de venda de proteção envolve a posse de acções e a compra de uma opção de venda como seguro contra descidas de preços. Se o preço das acções descer abaixo do preço de exercício, o investidor pode vender as acções ao preço de exercício, limitando as perdas ao prémio pago.

Por exemplo, um investidor detém 100 acções de uma ação ao preço de $50 e compra uma opção de venda com um preço de exercício de $45 por $2 por ação. Se a ação cair para $40, o investidor pode vender a $45, limitando a perda a $7 por ação ($5 da queda do preço da ação e $2 do prémio).

Long straddle

Uma estratégia de straddle longo envolve a compra de uma opção de compra e de uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e expiração. Esta estratégia é útil quando se espera um movimento significativo dos preços mas não se tem a certeza da direção. Se a ação se mover o suficiente em qualquer direção, os lucros podem compensar os prémios combinados.

Por exemplo, um investidor compra uma opção de compra e uma opção de venda por $5 cada, com um preço de exercício de $100. Se as acções subirem para $110 ou descerem para $90, a opção com valor produzirá um lucro líquido de $5 por ação depois de cobrir os prémios. Se a ação se mantiver nos $100, ambas as opções expiram sem valor e a perda corresponde aos prémios combinados.

Condor de ferro

Um condor de ferro envolve a venda de uma opção de compra e uma opção de venda a preços de exercício mais próximos, enquanto compra uma opção de compra e uma opção de venda a preços de exercício mais afastados. Esta estratégia funciona bem quando se espera uma baixa volatilidade e um preço estável das acções dentro de um intervalo específico. O lucro é limitado aos prémios recebidos, enquanto as perdas são limitadas pelas opções compradas.

Por exemplo, um investidor vende uma opção de compra com um preço de exercício de $105 e uma opção de venda com um preço de exercício de $95, enquanto compra uma opção de compra a $110 e uma opção de venda a $90. Se a ação se mantiver entre $95 e $105, o investidor mantém os prémios. Se ultrapassar os $90 ou os $110, as opções compradas limitam as perdas.

Quanto dinheiro é necessário para negociar opções?

O capital necessário para a negociação de opções varia significativamente e depende de vários factores, incluindo os seus objectivos de negociação, tolerância ao risco, estratégia de negociação escolhida e o tipo de activos subjacentes que pretende negociar. Eis um olhar mais atento a estes factores:

Objectivos de negociação

Se pretende gerar um rendimento consistente através da negociação de opções, terá de começar com um capital muito maior. Pelo contrário, se o seu objetivo for a realização de transacções ocasionais ou posições especulativas, poderá necessitar de muito menos capital.

Tolerância ao risco

A negociação de opções é inerentemente arriscada, e ter uma maior tolerância ao risco permitir-lhe-á aplicar mais capital na negociação de opções. Por outro lado, se for avesso ao risco, pode abordar a negociação com uma abordagem mais conservadora e assumir posições mais pequenas.

Estratégia de negociação

As diferentes estratégias têm diferentes requisitos de capital. As estratégias como as opções de compra cobertas ou as opções de venda garantidas por dinheiro requerem normalmente menos capital, uma vez que envolvem cobertura e posições conservadoras. Estratégias mais complexas, como condores de ferro ou straddles, podem exigir um capital maior devido aos riscos potencialmente mais elevados.

Activos subjacentes

As suas necessidades de capital e a sua afetação dependem do tipo de activos que está disposto a negociar. Pode negociar opções sobre acções individuais, ETFs, índices ou mercadorias, e cada um tem os seus próprios requisitos diferentes.

A negociação de opções é arriscada?

Sim, a negociação de opções acarreta riscos inerentes, mas existem estratégias que pode empregar para ajudar a reduzir e gerir esses riscos. Eis como navegar na negociação de opções, minimizando as potenciais desvantagens:

Informe-se

Para gerir eficazmente o seu risco, comece por compreender os fundamentos. Aprenda sobre os princípios básicos das opções, as suas diferentes estratégias e como funcionam. Pode investir tempo e aprender sobre as condições do mercado, tendências e outros factores que influenciam os preços das opções.

Começar com pouco

Comece com uma alocação de capital modesta. Isto minimiza as perdas potenciais enquanto está a aprender as regras. À medida que ganha experiência e confiança, pode aumentar gradualmente a dimensão da sua negociação.

Gestão do risco

Utilize ordens stop-loss para limitar as perdas potenciais em transacções individuais. Determine a percentagem máxima do seu capital de negociação que está disposto a arriscar numa determinada transação.

Escolha estratégias conservadoras

Estratégias como as opções de compra cobertas e as opções de venda garantidas por dinheiro são consideradas mais conservadoras, uma vez que proporcionam proteção contra a queda. São adequadas para investidores que procuram um rendimento estável, minimizando a exposição ao risco.

Compreender as probabilidades

A negociação de opções envolve a avaliação de probabilidades. Aprenda a analisar os "Greeks" das opções, como o delta e o theta, para avaliar os potenciais resultados e riscos.

Rácio risco-recompensa

Avalie o risco e a recompensa potenciais de cada transação. Considere as transacções com um rácio risco-recompensa favorável, em que os ganhos potenciais superam as perdas potenciais.

Escolha uma aplicação que acompanhe as alterações da volatilidade em tempo real e os grandes volumes de transacções

Anastasiia Chabaniuk Autor, Especialista Financeiro da Traders Union

Ao iniciar-se na negociação de opções, escolha uma aplicação que acompanhe as alterações em tempo real da volatilidade e os grandes volumes de transacções, ajudando-o a identificar quando o mercado pode oferecer oportunidades promissoras. Para os principiantes, esta funcionalidade pode realçar onde os operadores experientes estão a concentrar as suas transacções, permitindo-lhe obter informações sem necessitar de conhecimentos técnicos profundos.

Outro passo essencial é utilizar aplicações que lhe permitam definir alertas específicos de preço e risco adaptados aos seus objectivos. Por exemplo, pode receber actualizações quando uma opção atinge o preço desejado ou quando a volatilidade aumenta. Desta forma, mantém-se informado sem estar constantemente a verificar a aplicação. Além disso, pratique no modo de demonstração para aperfeiçoar as suas estratégias num ambiente seguro e sem riscos.

Conclusão

A escolha da melhor aplicação de negociação de opções é um passo crucial para uma negociação bem sucedida. A aplicação certa deve oferecer um equilíbrio entre taxas baixas, uma interface fácil de usar, recursos educacionais abrangentes e ferramentas de análise robustas. Ao considerar seus objetivos de negociação, estratégia e tolerância ao risco, você pode encontrar uma plataforma que se alinhe às suas necessidades.

Quer seja um principiante a testar estratégias em contas de demonstração ou um operador experiente que procura ferramentas de gráficos avançadas, existe uma aplicação concebida para si. Avalie cuidadosamente as suas opções e dê prioridade a plataformas com execução fiável, contratos diversificados e forte compatibilidade móvel para se manter à frente no mundo dinâmico da negociação de opções.

Perguntas frequentes

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Equipe que trabalhou neste artigo

Parshwa Turakhiya

Autor da Traders Union

Especialista em conteúdo, Parshwa é um profissional de finanças com profundo conhecimento em pesquisa de patrimônio, negociação de ações e opções, e análise técnica e fundamental. Como Contador Finalista da Ordem dos Contadores Certificados, Parshwa também possui experiência em negociação de Forex, criptomoedas e tributos pessoais. Sua experiência é demonstrada pela escrita de mais de 100 artigos sobre Forex, criptomoedas, ações e finanças pessoais, além de prestar consultoria personalizada para tributação.

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Glossário para traders iniciantes

Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio na negociação é o momento em que a sua transação não dá lucro nem prejuízo. Regra geral, os operadores deslocam a paragem de perda para o ponto de equilíbrio quando a transação começa a dar lucro.

Volatilidade

A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

Investidor

Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.

Índice

O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.

Rendimento

O rendimento refere-se aos ganhos ou rendimentos derivados de um investimento. Reflecte os rendimentos gerados pela posse de activos como acções, obrigações ou outros instrumentos financeiros.