Como negociar BTС em Forex?

Como negociar BTC em Forex

Quando se trata de negociar Bitcoin no Forex, existem duas vias principais: negociação à vista e negociação de derivados. Cada um oferece benefícios únicos e atende a diferentes estilos de negociação.

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  Negociação à vista. A negociação à vista envolve a compra de Bitcoin reais e a sua venda a um preço mais elevado. É direto e simples. Para participar na negociação à vista, é necessário criar uma conta numa bolsa de criptomoedas que ofereça liquidez e taxas competitivas

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  Negociação de derivados. Do outro lado do espetro de negociação de Bitcoin estão os derivados - contratos financeiros cujo valor é derivado do desempenho de um ativo subjacente, que neste caso é a Bitcoin

Estes derivados incluem futuros, opções e Contratos por Diferença (CFDs), cada um oferecendo um perfil de risco diferente e um método de exposição aos movimentos de preços da Bitcoin.

Fonte: Metatrader4

Para os interessados na negociação de derivados, é crucial selecionar um corretor que seja respeitável e transparente.

As melhores bolsas de criptomoedas

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9.4/10

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Depósito mínimo:

$ 1

Análise

Com sede em Hong Kong, a Binance é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. De acordo com o portal CoinMarketCap, a Binance ocupa o primeiro lugar no volume diário de negócios da plataforma em termos de indicadores agregados, quantidade de usuários iniciantes e ativos, liquidez e tráfego na web (ranking, consultas, estatísticas nos motores de busca, etc.). A exchange também é uma startup de criptomoedas que tem seu próprio “ativo nativo” usado no ecossistema da Binance como “gás base” (unidade interna de pagamento).

Prós/Contras

•Corretagem baixa, devido à liquidez e aos volumes de negociação;

•plataforma de alto desempenho;

•moeda própria (bNB), permitindo à Binance reduzir o tamanho das comissões;

•carteira fria própria, o que garante a segurança dos seus criptoativos.

•procedimento complexo de verificação;

•não permite mercado de margem;

•não é autorizada por nenhuma entidade reguladora;

•a plataforma pode ficar offline sem aviso prévio;

•há reclamações sobre a funcionalidade técnica da plataforma;

•mecanismo complexo para calcular corretagens e recompensas (sistema Maker/Taker).

RevisÃo Do Estudo

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9.2/10

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Depósito mínimo:

₮1

Análise

A bolsa de criptografia BitGet oferece aos comerciantes a oportunidade de negociar à vista, futuros e criptomoeda. A criptomoeda é usada exclusivamente como instrumentos na bolsa: BTC (₿), LTC (Ł) ETH (Ξ), USDT (₮) e outros. As negociações são realizadas na própria plataforma da bolsa de criptografia, que está disponível como um terminal web e um aplicativo para dispositivos móveis. BitGet as taxas da BTC são mais baixas do que as dos seus concorrentes no mercado, com taxas de fabricante de 0,02% e tomadores de 0,06%. A comissão também pode ser paga com fundos de bónus que cada cliente BitGet recebe após o registo, verificação e reposição da conta de negociação. Não existem taxas para manter uma conta, mas é cobrada uma comissão aquando do levantamento, cujo montante depende da criptomoeda em que o levantamento é efectuado. Para os investidores, a BitGet oferece o seu próprio serviço de cópia de transacções, que está disponível na bolsa e num programa de afiliados. Os comerciantes principiantes podem utilizar contas de demonstração para aperfeiçoar as suas capacidades de negociação, mas não existem materiais educativos no sítio Web. A bolsa de criptomoedas BitGet presta serviços a nível internacional e coopera com comerciantes de diferentes países.

Prós/Contras

•disponibilidade de contas de demonstração;

•formas convenientes de contactar o serviço de apoio;

•uma vasta gama de criptomoedas para reabastecimento da conta;

•serviço de cópia de transacções para receber rendimentos passivos;

•possibilidade de reduzir as comissões utilizando créditos ganhos no programa de bónus;

•possibilidade de efetuar negociações algorítmicas;

•a bolsa utiliza carteiras de criptomoedas quentes e frias para armazenar os fundos dos clientes.

•Os depósitos e levantamentos em moedas fiduciárias não estão disponíveis.

•Não existem materiais educativos para comerciantes principiantes no sítio Web da bolsa.

RevisÃo Do Estudo

Como negociar BTC usando análise técnica

A análise técnica é uma ferramenta vital para os comerciantes que navegam nas águas voláteis do comércio de Bitcoin. Implica o exame minucioso dos gráficos de preços e a utilização de vários indicadores e padrões para prever os movimentos futuros do mercado.

Padrões de gráficos

Os padrões de gráficos são fundamentais para a análise técnica. Eles fornecem uma representação visual do sentimento do mercado e potenciais movimentos de preços. Reconhecer estes padrões pode ser um divisor de águas na previsão de futuras acções de preços. Os padrões comuns incluem cabeça e ombros, triângulos, bandeiras e cunhas.

Indicadores

Os indicadores servem de bússola para os analistas técnicos, guiando-os através das tendências direccionais do mercado e do momentum.

Existem dois tipos principais de indicadores: avançados e atrasados. Os indicadores avançados, como o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico, prevêem os movimentos de preços antes que eles ocorram. Os indicadores de atraso, como as médias móveis, confirmam as tendências depois de terem começado.

Para aproveitar estas ferramentas, os investidores devem selecionar indicadores que se alinhem com a sua estratégia de negociação e tolerância ao risco. Recomenda-se frequentemente a utilização de uma combinação de ambos os tipos de indicadores para verificar os sinais e melhorar a precisão da execução da transação.

Suporte e resistência

Os níveis de suporte e resistência são a base da psicologia do mercado, marcando os principais níveis de preços onde um ativo sofre frequentemente pressão.

Um nível de suporte é onde o preço tende a encontrar um piso, e o interesse de compra é suficientemente forte para superar a pressão de venda. Por outro lado, os níveis de resistência são onde a pressão de venda supera o interesse de compra, criando um teto.

Para utilizar estes níveis, os investidores devem observar onde ocorreram inversões de preços no passado e aplicar estes conhecimentos para antecipar o comportamento futuro do mercado. Os níveis psicológicos, muitas vezes ocorrendo em números redondos (por exemplo, $20.000 ou $30.000 para Bitcoin), podem ser particularmente fortes devido à propensão humana para favorecer números redondos. Os comerciantes podem definir pontos de entrada ou saída perto destes níveis psicológicos para capitalizar as reacções previsíveis do mercado.

Como negociar BTC usando análise fundamental

Ao contrário da análise técnica, a análise fundamental mergulha nos principais factores que podem influenciar o valor intrínseco da Bitcoin. Esta abordagem examina tudo, desde indicadores macroeconómicos a eventos específicos que podem ter impacto na oferta e na procura.

Os fatores mais importantes a serem considerados ao fazer a análise fundamental do BTC são:

• Taxa de adoção. A taxa de adoção da Bitcoin é um sinal revelador da sua aceitação generalizada e do seu potencial de crescimento. O aumento da aceitação por parte dos consumidores, empresas e até mesmo governos tende a correlacionar-se com um aumento no valor da Bitcoin. Os analistas avaliam a adoção através de várias métricas, como o número de carteiras activas, os volumes de transação e os fluxos de investimento de retalho e institucionais. Uma taxa de adoção crescente pode sugerir uma perspetiva de alta para a Bitcoin

• Redução da Bitcoin para metade. A redução da Bitcoin para metade é um acontecimento significativo que reduz para metade a recompensa pela extração de novos blocos, ocorrendo aproximadamente de quatro em quatro anos. Reduz efetivamente a taxa a que são geradas novas bitcoins, limitando assim a oferta. Historicamente, os eventos de redução para metade têm precedido aumentos substanciais no preço da Bitcoin, uma vez que o fluxo reduzido de novas moedas pode levar à escassez da oferta no meio de uma procura constante ou crescente. Os analistas fundamentais observam atentamente o momento destes halvings, uma vez que podem ser um precursor de um aumento de preços a longo prazo

Para além destes factores, a análise fundamental pode incluir o escrutínio de muitos outros factores, tais como indicadores económicos, tendências da indústria, desenvolvimentos políticos, inovações tecnológicas, actualizações regulamentares, atividade de rede, etc.

Como negociar BTC usando a análise on-chain

A análise on-chain oferece um mergulho profundo no próprio blockchain, fornecendo uma visão transparente da atividade de rede do Bitcoin. Essa forma de análise pode produzir insights poderosos sobre os movimentos de detentores de grande escala, conhecidos como baleias, e o sentimento geral do mercado.

• Movimentos de baleias. Uma "baleia" é um nome popular para uma entidade ou indivíduo que detém quantidades significativas de Bitcoin. As suas transacções podem ter um impacto substancial no mercado devido ao grande volume de moedas que movimentam. Ao analisar a cadeia de blocos, os comerciantes podem acompanhar quando as baleias acumulam ou reduzem as suas posições. Um afluxo de Bitcoin às bolsas pode indicar uma potencial pressão de venda, sugerindo um sentimento de baixa. Por outro lado, a retirada de Bitcoin das bolsas normalmente sinaliza acumulação, o que pode ser um sinal de alta. A monitorização destes movimentos permite aos comerciantes antecipar potencialmente grandes movimentos de preços

• Sentimento do mercado. Os dados na cadeia também podem refletir o sentimento mais amplo do mercado. Métricas como a taxa de hash da rede, os volumes de transação e os endereços activos dão uma ideia da vitalidade do mercado e do entusiasmo dos comerciantes. Por exemplo, uma taxa de hash crescente indica um forte compromisso dos mineiros, muitas vezes correlacionado com um sentimento positivo, enquanto uma taxa de hash em declínio pode sinalizar uma confiança decrescente

A análise on-chain pode dar aos comerciantes uma visão abrangente do mercado de Bitcoin, alinhando suas estratégias com a dinâmica subjacente do blockchain para melhor navegar no cenário volátil da criptomoeda. Leia também sobre: Gerando lucros usando métricas e indicadores on-chain no artigo da TU.

Gestão de risco

A gestão eficaz do risco é a pedra angular da negociação sustentável, particularmente no domínio volátil da Bitcoin. As rápidas flutuações de preços da criptomoeda podem gerar retornos elevados, mas também acarretam o risco de perdas igualmente rápidas. Assim, a implementação de uma estratégia de gestão de risco robusta é essencial para proteger o seu capital enquanto procura lucros potenciais. Pode encontrar algumas dicas úteis abaixo:

• Definir níveis de stop loss e take profit. Uma das ferramentas fundamentais no arsenal de um investidor é a utilização de ordens de paragem de perdas e de obtenção de lucros. Uma ordem de paragem de perdas fecha automaticamente uma posição a um nível de preço predeterminado para limitar as perdas potenciais. Por outro lado, uma ordem de obtenção de lucro bloqueia os lucros, fechando uma posição quando esta atinge um objetivo de lucro específico

• Dimensionamento da posição. O dimensionamento da posição é outro aspeto crítico da gestão do risco. Envolve a determinação da quantidade de capital a atribuir a uma única transação, com base na tolerância ao risco do investidor e no tamanho global da conta. Uma regra comum é não arriscar mais do que uma pequena percentagem do seu capital numa única transação, garantindo assim que nenhuma perda única possa afetar significativamente o saldo da sua conta

• Diversificação. Embora a Bitcoin possa ser o foco da transação, a diversificação entre diferentes activos pode reduzir o risco. Diversificar a sua carteira com uma mistura de criptomoedas, ou mesmo outras classes de activos, pode ajudar a espalhar e mitigar o risco, uma vez que o desempenho destes activos pode não estar correlacionado

• Rácio risco-recompensa. É vital compreender o rácio risco-recompensa, ou seja, quanto risco está a ser assumido em comparação com a recompensa potencial. Os investidores devem procurar transacções em que a potencial vantagem supere a desvantagem, assegurando que, ao longo do tempo, os lucros cobrirão quaisquer perdas incorridas noutras transacções

• Educação contínua. Por último, a formação contínua é uma forma de gestão do risco. Manter-se a par das tendências do mercado, compreender as novas ferramentas de análise e aprender com as transacções anteriores são práticas que contribuem para uma tomada de decisões mais informada e um risco reduzido ao longo do tempo