As melhores empresas de propinas para principiantes

O que é uma boa empresa de propulsão para um principiante?

Como um iniciante no mundo do trading, encontrar uma boa empresa de propósitos pode ser assustador. No entanto, algumas empresas oferecem uma variedade de benefícios que podem ajudá-lo a atingir os seus objectivos de negociação. A primeira caraterística importante a considerar é o baixo investimento mínimo ou contas gratuitas.

Estas empresas permitem-lhe começar a negociar com apenas uma pequena quantia de dinheiro ou mesmo gratuitamente, o que pode ajudar a reduzir o risco envolvido. Outra vantagem é a presença de programas educativos concebidos especificamente para principiantes.

Pode aprender com especialistas em negociação através de webinars, seminários e outros eventos, obtendo orientação personalizada sobre como tornar as suas transacções mais bem sucedidas. Por último, os concursos de negociação são outra caraterística comum que muitas empresas oferecem.

A participação num concurso pode ajudá-lo a testar as suas estratégias e a ganhar confiança na negociação. Com estas características, pode encontrar uma empresa de corretagem que pode apoiar a sua jornada para atingir os seus objectivos de negociação.

Principais empresas de Prop Trading para iniciantes

Abaixo estão as sete melhores empresas de prop trading que você pode considerar ao iniciar o prop trading.

1Topstep

Com o poder da sua marca e a sua reputação de inovadora na indústria e uma das empresas de crescimento mais rápido da Inc 5000, a Topstep ganhou a confiança de muitos operadores. Para participar no programa de contas financiadas, todos os negociadores começam com o Trading Combine. Pode abrir uma conta de futuros simulada em tempo real com um poder de compra de $150K, $200K ou $300K.

Durante a Combinação de Negociação, pode ganhar uma conta de negociação financiada se demonstrar uma rentabilidade consistente e gerir o risco de forma adequada. Utilizando o capital da Topstep, pode negociar em tempo real sem risco financeiro pessoal, com fundos fornecidos pela Topstep.

As plataformas de negociação suportadas incluem TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro e muitas outras.

Para uma conta de $50k, o preço Topstep começa em $165 por mês. As contas de $100k custam $325 por mês, e as contas de $150k custam $375. Também estão disponíveis testes gratuitos durante 14 dias.

2The5ers

The5ers é uma boa escolha para principiantes. Os 5%ers são conhecidos pela sua forma única de gerir contas financiadas. Estes métodos podem ser benéficos para os negociadores que gostariam de experimentar algo diferente.

Revisão das Condições Gerais

Os 5%ers seguem um caminho completamente diferente dos outros aplicativos desta lista. Cada conta de negociação financiada é uma conta de negociação ao vivo, com dinheiro real, financiada pelo The5ers e que pode ser negociada pelos subscritores.

Todos os principais forex, como EUR / USD, USD / CHF e os principais pares de moedas cruzadas, como AUD / CAD e GBP / JPY, são ativos negociáveis. Cada trader deve completar o Programa de Nível 1 com um objetivo de lucro que varia entre 10% e 25%.

O Programa de Nível 1 será encerrado quando o objetivo de lucro tiver sido alcançado através da negociação de acordo com as directrizes. Os lucros serão distribuídos de acordo com a divisão de lucros e será criada uma nova conta de negociação no nível de financiamento superior seguinte, com o cliente como Parceiro Gestor de Carteira.

Custos

O custo de entrada varia de $275 a $875.

Quanto dinheiro se pode atrair?

Os 5%ers oferecem uma divisão 50/50 dos lucros.

3FTMO

Para se qualificar para uma conta de negociação financiada na FTMO, tem de passar por um rigoroso processo de três passos:

Um facto importante a ter em conta é que o ponto forte da FTMO são as suas moedas. Este é o melhor sítio para considerar uma conta financiada em forex, se gosta de negociar divisas. Você pode negociar 44 pares de moedas, bem como 10 criptomoedas. Além disso, índices de caixa, commodities e CFDs de ações estão disponíveis para negociação.

As versões gratuitas das três plataformas de negociação forex mais populares, MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader, estão acessíveis.

Custos

A taxa é paga uma vez por desafio FTMO. Embora a moeda da conta financiada possa ser USD, GBP, EUR, CZK, CAD, AUD ou CHF, a taxa do desafio é cobrada exclusivamente em euros. O preço de participação para a conta de 10k começa em 155 EUR. A de 25k é de 250 EUR, a de 50k é de 345 EUR, a de 100k é de 540 EUR e a de 200k é de 1.080 EUR.

Quanto dinheiro pode atrair?

Os negociantes recebem capital que varia entre $10.000 e $400.000 e uma divisão 80/20 dos lucros. Qualquer que seja o lucro que um negociante obtenha com o capital dado, receberá 80% do mesmo.

Para além disso, existe um Plano de Escalonamento para contas financiadas que permite aos negociadores aumentar a divisão dos lucros a seu favor até 90:10 com tamanhos de conta até $2.000.000.

4Fidelcrest

A Fidelcrest oferece 13 contas para se adequar a diferentes tipos de negociadores, fornecendo acesso a mais de 1.000 instrumentos financeiros. Conhecida pelos seus programas de formação robustos e serviços de apoio excepcionais, a empresa de propósitos oferece divisões de lucros até 90%.

Existem duas contas principais disponíveis na Fidelcrest, Micro Trader e Pro Trader, ambas com configurações Normal e Agressiva. Cada tipo de risco é financiado em três níveis diferentes.

Dependendo do tipo de risco, a conta Micro tem um financiamento entre $25.000 e $50.000. Uma diferença entre as duas reside nos objectivos de lucro, no número mínimo de dias de negociação e nos limites máximos de perda. A conta Micro Trader, por exemplo, tem um limite máximo de perda global de 10% e um objetivo de lucro de 5%. Existe uma perda máxima de 20% com o risco Agressivo e um objetivo de lucro máximo de 15%.

Atualmente, as contas ProTrader são financiadas entre $150.000 e $1 milhão, dos quais $1 milhão só está disponível para contas de risco normal. Ambas as contas podem ser alavancadas até 1:100.

Cada tipo de conta é avaliado em duas etapas, dependendo do número mínimo de dias de negociação, do limite máximo de perda diária e do limite máximo de perda global. O programa KYC da Fidelcrest exige a apresentação de documentos, para além do cumprimento dos parâmetros de negociação.

As taxas para diferentes tipos de contas e níveis de risco variam. Custa entre $104 e $474 para abrir uma conta de risco Micro Normal. Os preços para contas Micro Agressivas variam de $157 a $579, enquanto os preços para contas ProTrader variam de $685 a $2.848

5Earn2Trade

A Earn2Trade é uma boa escolha para principiantes. A Earn2Trade oferece três programas de negociação com fundos distintos. O Gauntlet Program, o Gauntlet Mini e o novo Trader Career Path estão todos disponíveis.

É necessário um pagamento único para o programa Gauntlet. Os negociadores gerem uma conta virtual de 25.000 dólares durante 60 dias, durante os quais devem negociar pelo menos 30 dias de calendário e uma vez por semana. Se seguirem as directrizes e atingirem o objetivo de lucro de 10%, os candidatos seleccionados receberão uma oferta de financiamento garantido da Helios Trading Partners ou da Appius Trading.

O Topstep Futures e o Topstep Forex são programas semelhantes ao Gauntlet Mini. Os operadores pagam uma taxa mensal e devem seguir as directrizes. A taxa mensal inclui aulas de negociação, webinars e acesso ao Journalytix (TM). Os investidores receberão então uma oferta para uma conta de negociação financiada.

O mais recente programa da Earn2Trade é o Trader Career Path. Os operadores começam com uma conta de capital virtual de $25.000 e são financiados com uma conta de $25.000 se passarem na Avaliação. Após a Avaliação, os operadores podem desenvolver as suas carreiras de negociação e gerir activos no valor de até $200.000 sem pagar uma taxa de subscrição mensal.

A Earn2Trade tem a maior variedade de plataformas de negociação para escolher, chegando perto de 20 opções. NinjaTrader e Finamark, R|Trader, e Overcharts são as mais comuns, no entanto, Agena Trader, MultiCharts, e muitas outras plataformas também são suportadas.

Custos

O Plano de Carreira de Trader da Earn2Trade custa $150 por mês com um capital inicial de $25.000. O programa Gauntlet Mini oferece cinco tamanhos de conta (25k por $150, 50k por $170, $75k por $245, $100k por $315k e $150k por $350 por mês).

Finalmente, o desafio convencional do Gauntlet é oferecido por uma taxa única de $343,2. As contas Earn2Trade não têm testes gratuitos, mas descontos de 20% a 40% estão disponíveis abaixo.

Quanto dinheiro pode atrair?

Os traders ganham 80% de todos os lucros que obtêm do capital recebido.

6SurgeTrader

A SurgeTrader oferece 75% de divisão de lucros aos negociadores financiados que cumpram os seus critérios de negociação. É a empresa de propósitos perfeita para diversificar a sua carteira de investimentos com uma variedade de activos negociáveis.

A SurgeTrader tem apenas uma fase de avaliação, ao contrário de muitas outras entidades de negociação de prop firms. Os operadores de todos os níveis de competência podem escolher entre seis pacotes. Com o seu pacote inicial, obtém 25 000 dólares de financiamento imediato e um objetivo de lucro de 10%. Há um drawdown máximo de 5%. O pacote Starter é ideal para iniciantes que desejam evitar contas agressivas.

Com um tamanho de financiamento de $1 milhão e uma divisão de lucros de 75%, o Pacote Master é a conta de nível mais elevado. É definido um objetivo de 10%, juntamente com um limite de perdas diárias de quatro por cento e um levantamento máximo de cinco por cento. Se tem muita confiança nas suas capacidades, este pacote pode ser para si.

Além disso, esta empresa de adereços oferece uma ampla variedade de títulos negociáveis, incluindo criptografia e ouro, bem como índices de ações populares. É possível alavancar até 1:10.

Uma empresa de negociação proprietária de topo, a SurgeTrader exige que todos os seus clientes sejam submetidos a avaliações. Você precisa passar apenas uma fase do processo de Audição SurgeTrader. Não é necessário ganhar mais de 10% do saldo da sua conta para passar na audição.

As taxas de audição variam de $200 a $6.500 por conta. Não há limite para o número de vezes que pode fazer a audição. Pode utilizar cartões de crédito/débito e PayPal para efetuar pagamentos e levantamentos.

7Lux Trading

A Lux Trading é a escolha perfeita para principiantes que querem passar o seu tempo a atingir os seus objectivos de avaliação tanto quanto possível. Pode negociar até $150.000 sem taxas mensais recorrentes e sem limites de lucro.

Para além do forex, esta empresa oferece negociação de acções, obrigações e CFDs. Quando abre uma conta de demonstração e tenta atingir os objectivos de lucro, pode escolher entre três níveis de capital.

Pode passar para níveis de capital mais elevados com as contas profissionais desta empresa de propósitos depois de atingir um objetivo de lucro de 10% em 49 dias de negociação. O seu limite máximo de levantamento é de 4%, que é reposto todos os meses se retirar lucros. Em todas as fases, a divisão dos lucros mantém-se em 65%.

O tamanho da sua conta duplica quando cumpre estes parâmetros até atingir 1 milhão de dólares. Como resultado deste mecanismo de aumento de escala, a Lux Trading destaca-se da concorrência. A alavancagem é de 1:10 para pares de forex e metais, 1:5 para índices, obrigações e mercadorias, e 1:1 para acções. Ao contrário de outras empresas, a Lux Trading permite a detenção de acções ao fim de semana e durante a noite.

Para além de oferecer excelentes contas de negociação proprietárias para principiantes, a Lux Trading permite-lhe levar o tempo que quiser para atingir o seu objetivo de lucro de avaliação de 6% e evitar um drawdown superior a 4%. Pode passar para o segundo passo quando recuperar a sua taxa inicial no prazo de 29 dias de negociação e começar a utilizar capital real. Os parâmetros permanecem os mesmos, mas 65% dos lucros são seus.

As contas Lux Trading variam entre £299 ($375) e £499 ($626). As transferências bancárias, os levantamentos de Bitcoin e os levantamentos da Wise estão disponíveis como métodos de levantamento.

8City Traders Imperium

City Traders Imperium é uma plataforma com sede em Londres que oferece aos amantes do forex contas de negociação direta que variam de $ 20,000 a $ 70,000. Permite que os negociadores usem todas as estratégias de negociação, tornando-a a melhor conta financiada por forex para iniciantes.

Os negociadores da City Traders Imperium podem escolher entre as opções de avaliação e de negociação direta, sendo que a primeira é mais aplicável a principiantes. A opção de avaliação tem uma regra de divisão de lucros de 50%, e o negociador deve mostrar resultados consistentes nos primeiros trinta dias. O programa direto tem uma divisão de lucros de 60 a 70%, e pode obter o fundo imediatamente sem avaliação.

As contas da City Traders Imperium começam a partir de $10k, e o montante máximo do fundo é de $70k. Ao contrário da maioria das plataformas de negociação, pode trabalhar até uma divisão de lucros de 100%, embora comece inicialmente com $50 a $70%. Existem muitos materiais de aprendizagem de forex para principiantes, e pode trabalhar a sua conta até $4.000.000.

A City Traders Imperium é uma plataforma ideal para iniciantes que desejam negociar e aprender mais sobre o cansativo forex.

Como obter financiamento como trader?

Conseguir financiamento como prop trader pode ser um desafio, pois várias empresas de trading têm critérios diferentes para financiar traders. Nesta postagem do blog, vamos apresentar dicas e truques para ajudá-lo a se destacar da multidão e aumentar suas chances de obter financiamento como prop trader.

Compreender a empresa

Antes de se candidatar a um financiamento, é crucial compreender os critérios de financiamento da empresa de trading a que pretende aderir. Verifique o estilo de negociação da empresa, o pregão, os instrumentos negociados e a estrutura de participação nos lucros. Será útil se for mais longe e avaliar as estratégias de negociação da empresa e a percentagem de negociadores de sucesso sob a sua alçada.

Criar um plano de negociação

Um plano de negociação bem formulado pode aumentar as suas hipóteses de obter financiamento como prop trader. O seu plano de trading deve explicar as suas estratégias, protocolos de gestão de risco e estratégias de saída. Além disso, deve destacar a eficácia da sua estratégia de trading usando dados históricos, mostrando a sua rentabilidade atual e potencial.

Construir um historial

Os financiadores precisam de provas de que é capaz de negociar eficazmente e de que é rentável. Deve demonstrar que tem a capacidade e a disciplina para executar transacções, minimizando as perdas. Para criar um historial, deve começar com pouco, negociar de forma consistente e documentar as suas transacções. Pode utilizar diários de negociação, capturas de ecrã ou serviços de registo de terceiros para acompanhar o seu desempenho.

Mantenha-se concentrado

Uma das principais razões pelas quais as empresas de prop trading realizam avaliações aprofundadas do perfil de um trader é para garantir que ele tenha a mentalidade certa para lidar com a volatilidade do mercado financeiro. A sua capacidade de se manter concentrado no meio da imprevisibilidade dos mercados financeiros deve ser destacada na sua candidatura. Deve demonstrar que consegue negociar de forma racional e evitar decisões irracionais quando os mercados estão a flutuar.

Construir um registo de negociação

O desenvolvimento de um registo de negociação mostra de forma transparente o sucesso das suas estratégias de negociação. Pode criar este registo utilizando plataformas como o MyFXBook, que apresenta publicamente o desempenho das transacções e fornece informações sobre o desempenho de outros operadores. Em alternativa, a empresa de negociação pode pedir-lhe que acompanhe a sua negociação utilizando a sua plataforma de acções.

Principais Prós e Contras do Comércio Proprietário para Principiantes

O trading proprietário pode parecer um caminho de investimento atraente, mas, como tudo o mais, há prós e contras a serem considerados. Nesta secção, discutiremos os principais prós e contras do trading proprietário para que possa tomar uma decisão informada sobre se é o caminho de carreira certo para si.

Prós

A negociação proprietária oferece o potencial para maiores lucros em comparação com outros tipos de negociação. Isto deve-se ao facto de os operadores de mercado estarem a negociar exclusivamente com o capital da empresa, obtendo assim lucros para a empresa e para eles próprios. Isso significa que a empresa é incentivada a fornecer as melhores condições de negociação, incluindo spreads mais apertados, taxas de negociação mais baixas e maior alavancagem.

As empresas de negociação proprietárias também investem em tecnologia de negociação avançada que, de outra forma, seria dispendiosa para os operadores individuais. Graças a estes benefícios, as transacções lucrativas podem traduzir-se em ganhos mais substanciais.

As empresas de negociação proprietárias oferecem descontos

Se está familiarizado com o mundo da negociação, pode já ter ouvido o termo "descontos" antes. Mas o que significa exatamente? Em termos simples, um desconto é uma forma de compensação que recebe quando acrescenta liquidez ao mercado.

Embora isto possa não parecer grande coisa para alguns, pode efetivamente fazer uma diferença significativa para os negociadores profissionais. Isto deve-se ao facto de as empresas de negociação oferecerem descontos para incentivar os negociadores a fornecer liquidez, e estes descontos podem realmente aumentar com o tempo.

Inventário de títulos em stock

O Prop trading é uma estratégia que permite a uma empresa construir um inventário de acções e títulos. Este inventário pode ser um ativo crucial quando o mercado se torna ilíquido ou quando se torna mais difícil comprar ou vender títulos no mercado aberto.

As sociedades de prop trading podem oferecer aos seus clientes uma tábua de salvação quando estes mais precisam, dispondo de uma reserva de títulos. Esta estratégia é especialmente pertinente no mercado volátil atual, onde acontecimentos inesperados podem causar crises de liquidez súbitas.

As empresas de negociação proprietárias oferecem um bom apoio

As empresas de negociação proprietárias oferecem um excelente apoio aos seus clientes. As empresas de prop trading são mais pequenas e mais unidas do que os grandes corretores de retalho com inúmeros clientes. Isto permite um apoio rápido e eficiente ao cliente através de um simples telefonema, assegurando que os problemas são resolvidos prontamente. Não há necessidade de se preocupar com longos tempos de espera ou experiências frustrantes de atendimento ao cliente.

A negociação proprietária envolve alavancagem

Alavancagem significa simplesmente usar dinheiro emprestado para aumentar seus retornos potenciais. Com a negociação proprietária, pode ter várias ordens abertas e preenchidas, permitindo-lhe tirar partido de muitas oportunidades no mercado.

O que é mais interessante é que as empresas proprietárias são bastante flexíveis na aplicação de limites à alavancagem. Se tiver um historial de sucesso comprovado ao longo de vários anos, pode usufruir de mais espaço para negociar com alavancagem adicional.

Contras

Corre o risco de perder dinheiro

Como prop trader, você corre o risco de perder seu dinheiro suado devido a vários fatores, como um plano de negociação ruim, riscos comerciais e falta de regulamentação. O seu depósito, infelizmente, não está seguro. Mas não se preocupe. Pode continuar a ser um trader de sucesso se for inteligente com os seus investimentos.

Taxas de negociação

Quando se trata de negociação proprietária, as taxas são definitivamente algo a considerar. Muitas empresas de prop trading cobram taxas pelo software de trading que utiliza, o que pode aumentar rapidamente. Se estiver a negociar remotamente, poderá descobrir que as taxas mensais começam em cerca de $200 apenas para o software. Se compararmos isso com as taxas que os clientes de retalho pagam, pode parecer bastante ultrajante.

Questões de propriedade intelectual

Se for um negociador excecional com excelentes estratégias de negociação, existe uma grande possibilidade de que alguém no back office esteja a trabalhar arduamente para descodificar a sua estratégia. Isto pode parecer alarmante, mas não é invulgar.

As empresas são menos regulamentadas do que os corretores de retalho

Você sabia que a maioria das empresas de prop trading que oferecem operações remotas não são regulamentadas? É uma faca de dois gumes porque não ser regulamentado significa menos custos operacionais, mas também significa mais riscos de perder seu capital.

Se os directores da empresa forem vigaristas, pode perder tudo sem qualquer proteção. Fazer a sua própria investigação antes de investir numa empresa é importante para garantir que os seus fundos estão em boas mãos.

Como escolher a empresa de representação correcta para principiantes

Apesar de existirem muitas empresas de representação, nem todas são iguais. Por isso, se é um principiante e não sabe onde procurar ou o que considerar, continue a ler. Dar-lhe-emos algumas dicas e truques para escolher a empresa certa para si.

Considere o seu estilo de negociação e foco

Uma das primeiras coisas a considerar ao procurar uma prop firm é o seu estilo de trading e foco. Algumas empresas se especializam em day trading ou scalping, enquanto outras podem se concentrar em operações de longo prazo ou análise de mercado. Encontrar uma empresa que se alinhe com seus interesses e objetivos de trading é importante.

Veja as suas comissões e taxas

Outro fator crítico a ter em conta ao escolher uma empresa de corretagem é a sua estrutura de comissões e taxas. Algumas empresas podem ter taxas de comissão mais baixas, mas cobram taxas altas que podem se acumular rapidamente. Outras empresas podem cobrar comissões mais elevadas, mas oferecem mais recursos, incluindo materiais educativos ou software de negociação, para o ajudar a aumentar a sua conta. Não se esqueça de ler as letras miúdas e comparar os custos entre as diferentes empresas.

Pesquisar a reputação e o historial da empresa

De seguida, é essencial pesquisar a reputação e o historial da empresa. Verifique as suas críticas online, classificações e quaisquer notícias ou imprensa relacionadas com a empresa. Também pode querer consultar os seus dados históricos de negociação ou pedir referências de negociadores actuais ou passados que tenham trabalhado com a empresa. Este tipo de diligência prévia pode ajudá-lo a compreender melhor a estabilidade e a fiabilidade da empresa.

Avaliar os requisitos de capital e as políticas de gestão de risco

Os requisitos de capital e as políticas de gestão de risco são outros factores a ter em conta na escolha de uma empresa de prop. Algumas empresas podem exigir montantes de capital inicial mais elevados ou limitar o número de transacções que os novos traders podem fazer por dia. Além disso, uma boa empresa de prop deve ter políticas e protocolos de gestão de risco bem definidos para minimizar as perdas potenciais durante o trading. Certifique-se de que compreende estas políticas e como elas afectarão a sua experiência de negociação.

Tire partido da sua conta de demonstração e dos períodos de teste

Finalmente, tire partido de qualquer conta de demonstração ou período de teste que a empresa de mediação possa oferecer. Isso pode oferecer um "teste" e ajudá-lo a entender melhor a plataforma, as ferramentas de negociação e os recursos da empresa. É uma excelente forma de ver se a empresa corresponde ao seu estilo de negociação e objectivos antes de investir dinheiro real.

Quanto dinheiro posso ganhar?

Se está a perguntar-se quanto dinheiro pode ganhar com a negociação, a resposta não é simples. Depende em grande parte do seu desempenho de negociação, que pode ser afetado por vários factores, tais como as condições de mercado, a sua estratégia e o montante que está disposto a investir.

Além disso, deve ter em conta a partilha de lucros em cada plano de negociação específico. Nas grandes empresas, pode esperar receber entre 70% e 90% dos seus lucros totais. Isto significa analisar os termos e condições da plataforma que pretende utilizar e compreender as taxas envolvidas. Lembre-se que a negociação envolve risco, por isso é importante ser cauteloso e não investir mais do que está disposto a perder.

Posso começar a negociar com instrumentos derivados sem investimentos?

Como em qualquer tipo de trading, existem certas condições que devem ser cumpridas. Normalmente, a maioria das empresas de trading proprietário exigem uma taxa de audição, que pode variar de algumas centenas a alguns milhares de dólares, bem como uma taxa mensal para cobrir os custos gerais e operacionais. Para além disso, os investidores precisarão de algum capital inicial para começar, uma vez que existem frequentemente restrições quanto à quantidade de alavancagem que pode ser utilizada.