Melhores empresas de propaganda
com desafio

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Se está muito ocupado para ler o artigo inteiro e quer uma resposta rápida, a melhor empresa de adereços com um desafio é SabioTrade. O motivo? Aqui estão as principais vantagens:

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• Período de negociação ilimitado
• Estabilidade estabilidade e apoio financeiro

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Abaixo, explicamos com mais detalhes o motivo de acreditarmos nisso e como corretoras são avaliadas.

O prop trading tem atraído muita atenção nos últimos anos, e os aspirantes a traders estão ansiosos por provar as suas capacidades e obter financiamento. No entanto, para o fazer, têm de passar os desafios de avaliação estabelecidos pelas empresas de prop trading. Neste artigo, os especialistas da TU analisarão os critérios de avaliação e os benefícios oferecidos pelas principais empresas de prop.

O que é um desafio de uma firma de propósitos?

Um desafio de avaliação de uma empresa de trading proprietária (também conhecido como desafio da prop firm) é um processo de avaliação muito completo e robusto que tem como objetivo avaliar as capacidades de trading e de gestão de risco dos traders que pretendem negociar com o capital da prop firm.

Os desafios estabelecidos pela prop firm requerem que os operadores demonstrem a sua capacidade e obtenham lucros consistentes, gerem fundos e mantenham a sua atividade de negociação dentro de limites pré-determinados de levantamento máximo e perdas. Os parâmetros dos desafios podem variar e factores como o mínimo/máximo de dias de negociação, tamanho das posições, duração das transacções e estratégias de negociação diferem de empresa para empresa.

O principal objetivo destes desafios da prop firm é identificar os traders qualificados que têm o potencial para ter sucesso e gerir as suas transacções de forma eficaz, sendo assim qualificados para uma conta de negociação financiada. Uma vez que as prop firms não podem financiar todos os traders que se candidatam ao seu programa devido aos riscos financeiros inerentes, estes desafios de avaliação são importantes para distinguir os traders rentáveis e promissores daqueles que podem não ser suficientemente qualificados para lidar com as responsabilidades de negociar com o capital da empresa. Este processo de avaliação exigente permite que as empresas de intermediação construam uma carteira de traders competentes e qualificados.

Quais são as condições de negociação das empresas de mediação?

Depois de passarem o desafio, os operadores consideram cruciais as condições-chave das empresas de mediação. Comparámos as condições mais importantes:

Comparação dos principais desafios das empresas de capitalização em 2024

Comparámos as condições de desafio de cinco empresas populares. Aqui estão os parâmetros que analisámos juntamente com as suas definições:

1. Preço (USD ou EUR): O custo de participação em cada plano de negociação, especificado em USD ou EUR.

2. Objetivo de lucro ($): O objetivo de lucro monetário que os negociadores têm de atingir para passar o desafio.

3. Perda diária (%): A perda diária máxima permitida como uma percentagem do capital de negociação.

4. Perda máxima (%): A perda global máxima permitida como uma percentagem do capital de negociação.

Vantagens de participar num desafio de prop firm

1. Melhoria das competências

Os desafios das firmas de propósitos servem como uma excelente plataforma para os negociadores aperfeiçoarem as suas capacidades de negociação. Antes de participarem num desafio da empresa, os investidores têm a opção de testar as suas técnicas de negociação em contas de demonstração, melhorando assim as suas estratégias de negociação e aperfeiçoando a sua abordagem para uma configuração de negociação bem sucedida.

2. Acesso a um maior capital

Uma das principais vantagens de participar num desafio de prop firm é a oportunidade de ter acesso a um capital maior do que o atual. Esse acesso dá aos traders a capacidade de assumir posições maiores e potencialmente obter maiores lucros para eles e, por sua vez, para a empresa.

3. Potencial para lucros mais elevados

De acordo com os especialistas, como os prop traders têm acesso a um capital maior e possuem técnicas eficazes de gestão de risco, eles podem obter maiores lucros através de negociações bem-sucedidas. Estas prop firms também têm níveis de financiamento nos seus planos existentes, e os traders lucrativos podem ter a oportunidade de gerir contas de negociação mais substanciais e maiores.

4. Aprender com operadores experientes

As empresas de propósitos têm frequentemente uma plataforma social em que os operadores selecionados podem interagir e aprender com operadores experientes da empresa. Ao interagir com estes indivíduos, os operadores podem obter informações valiosas sobre as tendências do mercado, incorporar estratégias de negociação avançadas e empregar técnicas eficazes de gestão do risco que podem melhorar substancialmente a sua perspicácia comercial.

5. Experiência no mundo real

Os desafios das empresas de mediação simulam condições reais de mercado e cenários de negociação, proporcionando assim aos operadores experiências reais num ambiente de risco controlado. Esta exposição é muito importante e é necessária para incutir confiança e competência na navegação efectiva em cenários de mercado difíceis.

6. Redução dos riscos

Quando um prop trader negoceia com o capital da empresa, está protegido de todo o risco através de estratégias de gestão do risco. Este facto é muito benéfico para os operadores que são cautelosos quanto à utilização dos seus próprios fundos ou que estão preocupados com a possibilidade de perderem uma grande parte do seu capital em operações de risco. Esta configuração também permite que os negociadores se concentrem na sua própria estratégia de negociação e não se preocupem demasiado com a perda do seu capital inicial.

7. Expansão da rede

A participação numa sociedade de apoio permite aos operadores estabelecerem relações de rede com outros operadores e profissionais da comunidade comercial. Uma vez que um negociante tenha construído uma boa relação com indivíduos que pensam da mesma forma, isso pode levar a colaborações premiadas, partilha de conhecimentos e exposição a novas ideias de negociação.

Quais são as condições de um desafio de prop firm?

1. Limites de levantamento

Uma das condições mais importantes num desafio de prop firm são os limites de drawdown, e os traders devem estar atentos a isso. Estes limites são mantidos para manter o trader sob controlo e são cruciais para determinar as suas capacidades de gestão do risco. O investidor deve saber se estes levantamentos são medidos em relação ao saldo da conta de negociação ou se são valores absolutos, o que lhe permite tomar posições de negociação de forma eficaz e prudente.

2. Regras de negociação de algoritmos

Para os operadores que pretendam utilizar consultores especializados (EA) ou participar em operações de cópia, é muito importante rever e compreender as regras específicas que uma sociedade de gestão de activos emprega relativamente aos métodos de negociação algorítmica. Algumas prop firms não permitem a negociação algorítmica e outras exigem que os operadores procurem obter aprovação antes de se envolverem em estratégias de negociação automatizadas.

3. Critérios de vitória

As diferentes empresas de corretagem têm critérios diferentes no que respeita à avaliação da taxa de ganhos. Nem todas elas se concentram apenas no lucro bruto que um prop trader obtém. Alguns dos critérios adicionais que essas empresas podem valorizar são consistência, retornos ajustados ao risco ou outros fatores. Por isso, os operadores devem procurar e compreender como é que a empresa de prop traders classifica os seus participantes e quais os critérios específicos que utilizam para determinar os vencedores. Esta compreensão alargada ajudará os operadores a alinhar a sua estratégia de negociação com as regras e regulamentos das empresas.

4. Regras adicionais

Além das condições básicas mencionadas acima, existem requisitos adicionais que um trader deve ter em mente e aderir ao participar de um desafio da prop firm. Estes podem incluir restrições à manutenção de posições durante os fins-de-semana, limitações ao tamanho dos lotes, requisitos para manter uma atividade comercial consistente e muito mais. É muito importante que os operadores compreendam e apliquem essas regras para garantir que estão em conformidade com as leis das empresas de propósitos e maximizar as suas hipóteses de sucesso no desafio da empresa de propósitos.

5. Gestão do risco

Os concursos de prop firms dão frequentemente mais ênfase à importância de uma gestão eficaz dos riscos. Espera-se que os operadores demonstrem a sua capacidade para controlar as perdas, preservar o capital e evitar riscos indevidos.

6. Financiamento e escalonamento de contas

Os operadores devem informar-se sobre o processo de financiamento e as oportunidades de aumento de escala disponíveis para os participantes bem sucedidos. Depois de completar com sucesso o desafio, os comerciantes podem ter a oportunidade de negociar com o capital da empresa. Compreender os termos e condições de financiamento e escalonamento pode ajudar os investidores a planear as suas estratégias de negociação em conformidade.

Como escolher o desafio mais adequado para a empresa?

1. Pesquisa e compatibilidade

Antes de aceitar um desafio de prop firm, deve-se realizar uma pesquisa completa para identificar as prop firms que se encaixam nos objetivos de trading ideais e no nível de habilidade. Cada desafio de empresa de propulsão vem com seu conjunto único de processos de avaliação e requisitos, por isso é muito essencial encontrar um que se alinhe com seus objetivos de negociação.

2. Tipos de transacções permitidos

Sempre pesquise o tipo de negociação que é permitido no desafio da empresa de propósitos. Algumas prop firms são restritivas e podem permitir apenas o day trading, enquanto outras prop firms podem ter limitações nos mercados ou nos instrumentos financeiros que podem ser negociados. Deve sempre escolher um desafio que lhe permita negociar de uma forma que se adeqúe ao seu estilo de negociação e configurações.

3. Processo de avaliação

Deve-se sempre entender os processos de avaliação estabelecidos pela empresa de propósitos. Há certos desafios que podem exigir que atinja um certo nível de rentabilidade dentro de um período de tempo específico, ou pode ter de utilizar técnicas de gestão de risco que podem limitar a sua entrada de capital. Assim, deve familiarizar-se com estes requisitos para preparar e demonstrar adequadamente as suas estratégias de negociação.

4. Taxas e custos

Antes de entrar num desafio de prop firms, deve ter em atenção as taxas associadas. Algumas prop firms podem não cobrar quaisquer taxas por uma contestação, mas outras podem cobrar uma taxa inicial ou uma percentagem dos lucros obtidos durante o período de avaliação. Estes custos devem ser considerados cuidadosamente, uma vez que podem ter impacto nos seus rendimentos globais e influenciar a sua decisão de participar ou não.

5. Reputação e credibilidade

Procure sempre empresas de propinas reputadas e bem estabelecidas. Pode ler as opiniões de operadores bem sucedidos que já tenham estado associados à empresa e deve sempre selecionar empresas que tenham um historial de avaliações justas. Também pode falar com operadores que tenham sido selecionados anteriormente e perguntar-lhes sobre a sua experiência com a empresa.

6. Apoio e recursos

Considere o apoio e os recursos oferecidos durante o desafio. Algumas empresas podem fornecer materiais educativos, programas de orientação ou acesso a ferramentas e plataformas de negociação, o que pode melhorar significativamente a sua aprendizagem e experiência de negociação.

7. Oportunidades de crescimento

Por fim, avalie o potencial de crescimento e progressão dentro da empresa. Um desafio de uma empresa de propósitos que leva a uma conta financiada e a oportunidades de crescimento pode ser altamente benéfico para os operadores que pretendem construir uma carreira de negociação a longo prazo.

Opinião do especialista

Andrey Mastykin Autor, Especialista Financeiro da Traders Union

É importante compreender que os desafios das empresas de corretagem são altamente competitivos - embora as empresas de topo apenas financiem uma pequena percentagem dos candidatos, esses indivíduos ganham uma oportunidade única. O meu conselho é que aborde o desafio com disciplina e se concentre em demonstrar as suas capacidades de gestão de risco acima de tudo, porque a maior parte das empresas de corretagem não o avaliam apenas com base nos lucros, mas também na forma como lida com as perdas e cumpre as regras de negociação. Certifique-se de que a sua estratégia tem parâmetros de risco definidos que não excede, mesmo em transacções vencedoras. A negociação em papel durante um período alargado antes de iniciar o desafio pode ajudar a reforçar os bons hábitos.

Sugiro também que registe no diário as suas experiências de aprendizagem ao longo do percurso - tanto o que corre bem como os aspectos que pode melhorar. Esta autoanálise será útil, quer passe na avaliação inicial, quer tenha de voltar a participar no desafio mais tarde.

Lembre-se de que os desafios das empresas de corretagem são essencialmente entrevistas de emprego para posições de negociação. Apresente-se profissionalmente, negociando de forma responsável e comunicando claramente com os seus contactos de avaliação, se necessário.

Metodologia para compilar as nossas classificações de empresas de prop

A Traders Union aplica uma metodologia rigorosa para avaliar as empresas de propulsão utilizando mais de 100 critérios quantitativos e qualitativos. São atribuídas pontuações individuais a vários parâmetros que contribuem para uma classificação geral.

Os principais aspectos da avaliação incluem:

• Testemunhos e avaliações de operadores. Recolha e análise do feedback dos operadores actuais e passados para compreender as suas experiências com a empresa.

• Instrumentos de negociação. As empresas são avaliadas quanto à gama de activos oferecidos, bem como quanto à amplitude e profundidade dos mercados disponíveis.

• Desafios e processo de avaliação. Analisar o sistema de desafios da empresa, os tipos de contas, os critérios de avaliação e o processo de concessão de financiamento.

• Divisão de lucros. Revisão da estrutura e dos termos da divisão de lucros, planos de escalonamento e como a empresa lida com a distribuição de lucros.

• Condições de negociação. Examinar a alavancagem, as velocidades de execução, as comissões e outros custos de negociação associados à empresa.

• Plataforma e tecnologia. Avaliar a plataforma de negociação própria da empresa ou plataformas de terceiros que ela suporta, incluindo a facilidade de uso, funcionalidade e estabilidade.

• Formação e apoio. Qualidade e disponibilidade de materiais de formação, webinars e coaching individual.

Perguntas frequentes

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Equipe que trabalhou neste artigo

Ivan Andriyenko

Autor da Traders Union

Ivan é um especialista financeiro e analista especializado em Forex, criptografia e negociação de ações. Ele prefere estratégias de negociação conservadoras com riscos baixos e médios, bem como investimentos de médio e longo prazo. Trabalha com mercados financeiros há 8 anos. Ivan prepara materiais de texto para comerciantes novatos. É especialista em análises e avaliações de corretores, analisando a sua fiabilidade, condições de negociação e caraterísticas.

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