Melhores empresas de propaganda com desafio

O que é uma prop firm challenge?

Um desafio de avaliação de uma empresa de trading proprietária (também conhecido como desafio da prop firm) é um processo de avaliação muito completo e robusto que se destina a avaliar as capacidades de trading e de gestão de risco dos traders que pretendem negociar com o capital da prop firm.

Os desafios estabelecidos pela prop firm requerem que os operadores demonstrem a sua capacidade e obtenham lucros consistentes, gerem fundos e mantenham a sua atividade de negociação dentro de limites pré-determinados de levantamento máximo e perdas. Os parâmetros dos desafios podem variar e factores como o mínimo/máximo de dias de negociação, tamanhos de posição, durações de negociação e estratégias de negociação diferem de empresa para empresa.

O principal objetivo destes desafios da prop firm é identificar os traders qualificados que têm o potencial para ter sucesso e gerir as suas transacções de forma eficaz, sendo assim qualificados para uma conta de negociação financiada. Como as prop firms não podem financiar todos os traders que se candidatam ao seu programa devido aos riscos financeiros inerentes, estes desafios de avaliação são importantes para distinguir os traders rentáveis e promissores daqueles que podem não ser suficientemente qualificados para lidar com as responsabilidades de negociar com o capital da empresa. Este processo de avaliação exigente permite às empresas de corretagem construir uma carteira de operadores competentes e qualificados.

Comparação dos principais desafios das empresas de gestão em 2024

Os especialistas seleccionaram os melhores desafios da empresa de propósitos em 2023 e compararam-nos para sua compreensão:

Fidelcrest - avaliação em várias etapas, divisão de lucros até 90%, negociação flexível

Fidelcrest Revisão

A Fidelcrest oferece um processo de avaliação em várias etapas para os traders mostrarem suas habilidades e atingirem metas de lucro. Os investidores escolhem o tamanho da conta e o nível de risco, negoceiam os instrumentos disponíveis e seguem uma estratégia normal ou agressiva. A Etapa 1 tem um período de negociação de 60 dias, sem dias de negociação mínimos e limites de perda máxima e perda diária de 10% ou 20%. A etapa 2 continua com a conta de verificação. E, finalmente, o Passo 3 permite aos investidores negociar com o capital da Fidelcrest sem objectivos de lucro, retendo até 90% dos lucros após cada período de negociação.

Topstep - aprendizagem experimental, objectivos realistas, oportunidades de financiamento para os investidores

Topstep Revisão

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O Trading Combine da Topstep é um programa experimental para operadores de futuros. Simula mercados e recompensa os operadores que atingem objectivos específicos. O limite máximo de perdas (MLL) baseia-se no saldo do final do dia. O programa inclui objectivos que não violam as regras, como o objetivo de lucro, o objetivo de consistência e o limite de perdas diárias. Para passar, o melhor dia de um negociante não deve exceder 50% do objetivo de lucro. Os limites diários de perdas variam consoante o tamanho da conta (50K, 100K ou 150K). Essencialmente, o Topstep permite que os negociadores tenham a flexibilidade de crescer e aprender sem se apressarem no processo de avaliação.

Funded Next - objectivos de lucro realistas, fundos até $200.000, retomadas ilimitadas

Funded Next Revisão

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O Funded Next fornece um modelo de avaliação em duas fases para os negociadores que pretendem negociar com uma conta financiada. A primeira fase envolve objectivos de lucro realistas e, ao atingi-los, os negociadores começam a negociar com uma divisão de lucro de 80%, que pode aumentar para 90% com base no desempenho. Os negociadores também têm a oportunidade de receber até $200.000 em fundos durante a fase de Avaliação. Além disso, podem obter uma participação nos lucros de 15% durante cada fase de avaliação, mesmo quando negoceiam com a conta de demonstração. O Modelo de Avaliação permite ainda uma extensão de 14 dias se os negociadores tiverem lucro mas não conseguirem atingir o objetivo da fase 1. Além disso, os negociadores beneficiam de retomas gratuitas ilimitadas, desde que se mantenham lucrativos e cumpram as regras. A retenção de fim de semana também está disponível, permitindo que os negociadores mantenham as suas transacções mesmo durante os fins-de-semana, independentemente do seu estilo de negociação preferido.

SurgeTrader - Objetivo de lucro de 10%, limite de perdas diárias de 5%, oportunidade de conta financiada

O processo de avaliação da SurgeTrader começa com o SurgeTrader Audition, que avalia as competências, a gestão de riscos e a rendibilidade dos operadores. Para se tornar um negociante financiado, os participantes precisam de gerar um retorno de 10%, mantendo um limite de perdas diárias de 5% e uma redução máxima de 8%. Ao contrário de outras empresas, não existem dias de negociação mínimos específicos ou transacções únicas necessárias para passar na audição. Uma infração grave das regras de negociação durante a audição resulta na revogação do acesso à conta, enquanto uma infração suave permite que os negociadores continuem, mas com a negociação fechada. Em qualquer dos casos, os negociadores têm a oportunidade de começar de novo com um desconto de 20% para uma nova audição.

FTMO - período de negociação indefinido, objectivos de lucro equilibrados, prop trading moderno

FTMO Revisão

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O processo de avaliação da FTMO consiste no Desafio FTMO como primeiro passo. Os negociadores devem cumprir objectivos de negociação específicos, incluindo um objetivo de lucro equilibrado e um drawdown permitido, para passarem à fase de verificação. Não há limite de tempo para ultrapassar o objetivo de lucro, e o período de negociação é indefinido. O tempo mínimo para completar o Desafio FTMO é de 4 dias de negociação e assim que os negociadores atingirem todos os objectivos de negociação, podem passar à fase de verificação. A perda máxima diária durante o Desafio FTMO e a fase de verificação é de $500, enquanto a perda máxima é de $1.000 para ambas as fases. Por último, a FTMO oferece a oportunidade aos operadores de se tornarem Operadores FTMO ligados à sua empresa Modern Prop Trading depois de concluírem com êxito o processo de avaliação.

Vantagens de participar num desafio de uma empresa de prototipagem

1. Melhoria das competências

Os desafios das firmas de propósitos servem como uma excelente plataforma para os negociadores aperfeiçoarem as suas capacidades de negociação. Antes de participarem num desafio da empresa, os investidores têm a opção de testar as suas técnicas de negociação em contas de demonstração, melhorando assim as suas estratégias de negociação e aperfeiçoando a sua abordagem para uma configuração de negociação bem sucedida.

2. Acesso a um maior capital

Uma das principais vantagens de participar num desafio de prop firm é a oportunidade de ter acesso a um capital maior do que o atual. Esse acesso dá aos traders a capacidade de assumir posições maiores e potencialmente obter maiores lucros para eles e, por sua vez, para a empresa.

3. Potencial para lucros mais elevados

De acordo com os especialistas, como os prop traders têm acesso a um capital maior e possuem técnicas eficazes de gestão de risco, eles podem obter maiores lucros através de negociações bem-sucedidas. Estas prop firms também têm níveis de financiamento nos seus planos existentes, e os traders lucrativos podem ter a oportunidade de gerir contas de negociação mais substanciais e maiores.

4. Aprender com operadores experientes

As empresas de propósitos têm frequentemente uma plataforma social em que os operadores seleccionados podem interagir e aprender com operadores experientes da empresa. Ao interagir com estes indivíduos, os operadores podem obter informações valiosas sobre as tendências do mercado, incorporar estratégias de negociação avançadas e empregar técnicas eficazes de gestão do risco que podem melhorar substancialmente a sua perspicácia comercial.

5. Experiência no mundo real

Os desafios das empresas de mediação simulam condições reais de mercado e cenários de negociação, proporcionando assim aos operadores experiências reais num ambiente de risco controlado. Esta exposição é muito importante e é necessária para incutir confiança e competência na navegação efectiva em cenários de mercado difíceis.

6. Atenuação dos riscos

Quando um prop trader negoceia com o capital da empresa, está protegido de todo o risco através de estratégias de gestão do risco. Este facto é muito benéfico para os operadores que são cautelosos quanto à utilização dos seus próprios fundos ou que estão preocupados com a possibilidade de perderem uma grande parte do seu capital em operações de risco. Esta configuração também permite que os negociadores se concentrem na sua própria estratégia de negociação e não se preocupem demasiado com a perda do seu capital inicial.

7. Expansão da rede

A participação numa sociedade de apoio permite aos operadores estabelecer relações de rede com outros operadores e profissionais da comunidade comercial. Uma vez que um negociante tenha construído uma boa relação com indivíduos que pensam da mesma forma, isso pode levar a colaborações premiadas, partilha de conhecimentos e exposição a novas ideias de negociação.

Quais são as condições de uma contestação de uma empresa de defesa?

1. Limites de levantamento

Uma das condições mais importantes numa prop firm challenge são os limites de drawdown, e os traders devem estar atentos a isso. Estes limites são mantidos para manter o trader sob controlo e são cruciais para determinar as suas capacidades de gestão do risco. O investidor deve saber se estes levantamentos são medidos em relação ao saldo da conta de negociação ou se são valores absolutos, o que lhe permite tomar posições de negociação de forma eficaz e prudente.

2. Regras de negociação de algoritmos

Para os operadores que pretendam utilizar consultores especializados (EA) ou participar em operações de cópia, é muito importante rever e compreender as regras específicas que uma sociedade de gestão de activos emprega relativamente aos métodos de negociação algorítmica. Algumas prop firms não permitem a negociação algorítmica e outras exigem que os operadores procurem obter aprovação antes de se envolverem em estratégias de negociação automatizadas.

3. Critérios de vitória

As diferentes empresas de corretagem têm critérios diferentes no que respeita à avaliação da taxa de ganhos. Nem todas elas se concentram apenas no lucro bruto que um prop trader obtém. Alguns dos critérios adicionais que essas empresas podem valorizar são consistência, retornos ajustados ao risco ou outros fatores. Por isso, os operadores devem procurar e compreender como é que a empresa de prop traders classifica os seus participantes e quais os critérios específicos que utilizam para determinar os vencedores. Esta compreensão alargada ajudará os operadores a alinhar a sua estratégia de negociação com as regras e regulamentos das empresas.

4. Regras adicionais

Além das condições básicas mencionadas acima, existem requisitos adicionais que um trader deve ter em mente e aderir ao participar de um desafio da prop firm. Estes podem incluir restrições à manutenção de posições durante os fins-de-semana, limitações ao tamanho dos lotes, requisitos para manter uma atividade comercial consistente e muito mais. É muito importante que os operadores compreendam e apliquem essas regras para garantir que estão em conformidade com as leis das empresas de propósitos e maximizar as suas hipóteses de sucesso no desafio da empresa de propósitos.

5. Gestão do risco

Os concursos de prop firms dão frequentemente mais ênfase à importância de uma gestão eficaz dos riscos. Espera-se que os operadores demonstrem a sua capacidade para controlar as perdas, preservar o capital e evitar riscos indevidos.

6. Financiamento e escalonamento de contas

Os operadores devem informar-se sobre o processo de financiamento e as oportunidades de aumento de escala disponíveis para os participantes bem sucedidos. Depois de completar com sucesso o desafio, os comerciantes podem ter a oportunidade de negociar com o capital da empresa. Compreender os termos e condições de financiamento e escalonamento pode ajudar os investidores a planear as suas estratégias de negociação em conformidade.

Como escolher a empresa de mediação correcta?

1. Pesquisa e compatibilidade

Antes de aceitar um desafio de uma empresa de propulsão, deve ser feita uma pesquisa completa para identificar as empresas de propulsão que se enquadram nos objectivos de negociação ideais e no nível de competências. Cada desafio de empresa de propulsão vem com o seu conjunto único de processos de avaliação e requisitos, por isso é essencial encontrar um que se alinhe com os seus objectivos de negociação.

2. Tipos de transacções permitidos

Sempre pesquise o tipo de negociação que é permitido no desafio da empresa de propósitos. Algumas prop firms são restritivas e podem permitir apenas o day trading, enquanto outras prop firms podem ter limitações nos mercados ou nos instrumentos financeiros que podem ser negociados. Deve sempre escolher um desafio que lhe permita negociar de uma forma que se adeqúe ao seu estilo de negociação e configurações.

3. Processo de avaliação

Deve-se sempre entender os processos de avaliação estabelecidos pela empresa de propósitos. Há certos desafios que podem exigir que atinja um certo nível de rentabilidade dentro de um período de tempo específico, ou pode ter de utilizar técnicas de gestão de risco que podem limitar a sua entrada de capital. Assim, deve familiarizar-se com estes requisitos para preparar e demonstrar adequadamente as suas estratégias de negociação.

4. Taxas e custos

Antes de entrar num desafio de prop firms, deve ter em atenção as taxas associadas. Algumas prop firms podem não cobrar quaisquer taxas por uma contestação, mas outras podem cobrar uma taxa inicial ou uma percentagem dos lucros obtidos durante o período de avaliação. Estes custos devem ser considerados cuidadosamente, uma vez que podem ter impacto nos seus rendimentos globais e influenciar a sua decisão de participar ou não.

5. Reputação e credibilidade

Procure sempre empresas de propinas reputadas e bem estabelecidas. Pode ler as opiniões de operadores bem sucedidos que já tenham estado associados à empresa e deve sempre selecionar empresas que tenham um historial de avaliações justas. Pode também falar com operadores que tenham sido seleccionados anteriormente e perguntar-lhes sobre a sua experiência com a empresa.

6. Apoio e recursos

Considere o apoio e os recursos oferecidos durante o desafio. Algumas empresas podem fornecer materiais educativos, programas de orientação ou acesso a ferramentas e plataformas de negociação, o que pode melhorar significativamente a sua aprendizagem e experiência de negociação.

7. Oportunidades de crescimento

Por fim, avalie o potencial de crescimento e progressão dentro da empresa. Um desafio de uma empresa de corretagem que conduza a uma conta financiada e a oportunidades de crescimento pode ser altamente benéfico para os operadores que pretendam construir uma carreira de negociação a longo prazo.