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Se está muito ocupado para ler o artigo inteiro e quer uma resposta rápida, a melhor empresa para negociar acções é SabioTrade. O motivo? Aqui estão as principais vantagens:
- Legítimo no seu país (identificado como Estados Unidos
) - Tem boa nota de satisfação de usuário
- Opções de participação nos lucros mais elevadas
- Apoio ao cliente em tempo real
As principais empresas de adereços para negociar acções são:
- FXIFY - Planos de negociação diversificados (1, 2 e 3 fases, com financiamento de 10k-400k)
- FTMO - Uma das maiores mesas proprietárias com condições favoráveis (divisão de lucro de até 90%)
- The Trading Pit - Extras gratuitos para a negociação de futuros (licenças de várias plataformas, dados L1 e L2)
- The5ers - Grande opção de planos para diferentes necessidades (sem limite de tempo e conta de avaliação gratuita)
- Lux Trading Firm - Plano de escalonamento de longo prazo (até US$ 10.000.000 para qualquer conta inicial)
Prop trading, que significa negociação proprietária, refere-se à prática de indivíduos ou empresas que usam seu próprio dinheiro para negociar ações nos mercados financeiros. Por outras palavras, os prop traders não negoceiam com fundos de clientes, mas com o seu próprio capital. Este tipo de negociação permite que indivíduos ou empresas lucrem potencialmente com as flutuações nos preços das acções. Neste artigo, os especialistas da TU irão mergulhar nos meandros do prop trading e listar as melhores empresas para prop trade de acções.
O que é a negociação proprietária?
Para os indivíduos interessados em negociar, mas sem grandes reservas de capital, a negociação proprietária apresenta uma oportunidade de ganhar experiência e lucros através de programas de negociação financiados. As empresas de prop trading permitem que os traders demonstrem suas habilidades em uma conta virtual, após o que os melhores desempenhos podem receber financiamento real para começar a negociar com o capital da empresa.
Os prop traders financiados aproveitam os fundos fornecidos por estas empresas para gerir ativamente as carteiras e lucrar com os movimentos dos mercados. O seu objetivo é gerar retornos que superem os objectivos estabelecidos pela empresa dentro de determinados parâmetros de risco. Os investidores empregam estratégias de análise técnica e fundamental numa tentativa de escolher transacções vencedoras.
Embora o financiamento oferecido elimine a necessidade de os operadores utilizarem capital pessoal à partida, continuam a existir regras muito rigorosas. Os objectivos de lucro semanais ou mensais e os limites máximos de levantamento devem ser cumpridos para permanecer em boa situação. O incumprimento pode resultar na perda do estatuto de financiado e das contas a receber. Os negociadores têm de praticar uma gestão de risco diligente para se manterem dentro dos parâmetros atribuídos e evitarem perdas que eliminem qualquer hipótese de sucesso a longo prazo na plataforma. Cumprir os parâmetros de avaliação é fundamental para subir de nível para contas maiores com maior potencial de lucro ao longo do tempo.
Para indivíduos qualificados, o atrativo reside no facto de tratar a negociação como uma carreira sem grandes mínimos. As pessoas com melhor desempenho podem obter contas maiores com maior potencial de ganhos ao longo do tempo. No entanto, uma negociação consistente e disciplinada é uma obrigação, dado que o desempenho é continuamente avaliado. Os programas de propinas financiados oferecem tanto risco como recompensa para os traders em desenvolvimento.
Melhores prop firms para negociação de acções
Comparámos quatro empresas de negociação proprietárias que se concentram no mercado de acções entre os seus instrumentos de negociação. Os critérios de comparação incluíram a divisão de lucros, o montante máximo sob gestão, a taxa mínima de participação no desafio e os instrumentos de negociação.
| Repartição dos lucros até, % | Financiamento até, $ | Preço Mín., $ | Activos de negociação | Abrir conta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 000 000 | 75 | Pares de moedas, acções, índices, ouro e moedas criptográficas | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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|
| 90 | 2 000 000 | 89 | Pares de moedas, acções, índices de acções, mercadorias, moedas criptográficas | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco. |
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| 80 | 5 000 000 | 99 | CFDs reais de Futuros e Forex, incluindo CFDs de Commodities, Índices, Criptomoedas e Acções. | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
|
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| 80 | 4 000 000 | 39 | Pares de moedas, metais preciosos, índices, títulos, сriptomoedas | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco. |
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| 75 | 10 000 000 | 199 | Moedas, criptomoedas, acções, obrigações, índices e mercadorias | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
|
Quais são as condições de desafio destas empresas?
Estamos a comparar várias empresas de negociação proprietárias que incluem acções como parte dos seus instrumentos de negociação. Os seguintes parâmetros são utilizados na comparação:
Plano de negociação mínimo: Refere-se ao plano de negociação mais básico oferecido por cada empresa de negociação proprietária. Normalmente, inclui detalhes sobre os requisitos mínimos e as condições iniciais que os negociadores devem cumprir.
Objetivo de lucro, $: O objetivo de lucro que os negociadores têm de alcançar como parte do desafio.
Perda diária, %: A percentagem máxima permitida de perda que um negociador pode incorrer num único dia durante o desafio.
Perda Máx. Perda, %: A perda cumulativa máxima permitida, expressa como uma percentagem, que um negociador pode incorrer durante toda a duração do desafio.
Montante Gerido, USD: Este critério indica o montante de capital que os comerciantes podem gerir se passarem com sucesso o desafio.
| Plano de Negociação Miimal | Preço, USD ou EUR | Objetivo de lucro, $ | Perda diária, % | Perda máxima, % | Montante gerido, USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Uma fase |
75 |
1000 |
5 |
6 |
10 000 |
|
|
Plano de negociação 1 |
89 |
1000 |
5 |
10 |
10 000 |
|
|
CFD |
99 |
1000 |
4 |
7 |
10 000 |
|
|
Hipercrescimento |
260 |
1000 |
3 |
6 |
10 000 |
|
|
Plano de negociação 1 |
199 |
3000 |
Não |
6 |
50 000 |
Como identificar uma prop firm de sucesso?
Para que as prop firms operem com sucesso, estas áreas devem ser os seus pontos fortes:
Disponibilidade de fundos: A negociação proprietária exige que as empresas tenham uma fonte de fundos suficiente e estável. Ao contrário das empresas de investimento tradicionais que gerem o dinheiro dos clientes ou dos investidores, as empresas de propósitos utilizam o seu próprio capital gerado pelas suas actividades comerciais. A existência de um fluxo de caixa robusto proporciona uma maior oportunidade de obter rendimentos mais elevados e de suportar perdas potenciais
Utilização eficaz de algoritmos de negociação: As sociedades de investimento dependem fortemente de software de negociação de ponta e muitas vezes dispendioso. Dado o capital substancial envolvido nas suas transacções, é crucial para estas empresas tirar partido da negociação algorítmica ou automática. Ao utilizarem algoritmos avançados, podem minimizar o impacto das emoções e dos preconceitos humanos na tomada de decisões, conduzindo a estratégias de negociação mais objectivas e sistemáticas
Gestão atempada das posições: Uma vez que as empresas de corretagem operam com montantes significativos de capital, as suas posições, tanto a curto como a longo prazo, podem ser numerosas e consideráveis. Uma única transação incorrecta pode provocar uma erosão significativa do capital da empresa. Por conseguinte, as empresas de corretagem devem utilizar técnicas eficazes de dimensionamento das suas posições, acompanhar de perto as condições de mercado e proceder a ajustamentos atempados das suas posições, a fim de atenuar as perdas potenciais
Gestão de risco: A negociação proprietária envolve inerentemente risco, e as empresas de corretagem devem ter sistemas robustos de gestão de risco em vigor. Isto inclui a definição de limites de risco adequados, a diversificação de carteiras e a implementação de mecanismos de stop-loss para limitar potenciais perdas. Além disso, as empresas devem avaliar regularmente o desempenho das suas estratégias de negociação e efetuar os ajustes necessários para se adaptarem às condições de mercado em mudança
Conhecimento e investigação do mercado: As empresas de representação precisam de compreender profundamente os mercados financeiros e manter-se continuamente actualizadas sobre as tendências do sector, os indicadores económicos e as notícias relevantes. A realização de análises fundamentais e técnicas exaustivas é essencial para identificar potenciais oportunidades de negociação, gerir riscos e tomar decisões de investimento informadas
Conformidade e regulamentação: As empresas de representação devem cumprir os requisitos regulamentares e as normas de conformidade estabelecidas pelas autoridades financeiras competentes. Devem manter a transparência nas suas actividades comerciais, na manutenção de registos e na elaboração de relatórios para garantir práticas legais e éticas
Infra-estruturas tecnológicas: Para competir eficazmente no atual ambiente de negociação acelerado, as empresas de corretagem devem investir em infra-estruturas tecnológicas avançadas. Isto inclui conetividade fiável e de alta velocidade, ferramentas robustas de análise de dados e plataformas de negociação seguras. Ao tirar partido da tecnologia, as empresas podem executar rapidamente transacções, analisar dados de mercado em tempo real e capitalizar oportunidades sensíveis ao tempo
Como escolher a melhor empresa de prop trading para negociar acções?
Ao selecionar a melhor empresa de prop trading para negociar acções, considere os seguintes pontos:
Pesquisa e recomendações: Comece realizando uma pesquisa completa sobre diferentes empresas de prop trading. Procure análises, testemunhos e feedback de outros operadores para obter informações sobre as suas experiências. As recomendações de fontes fiáveis, tais como operadores profissionais ou especialistas do sector, também podem ser úteis para identificar empresas com boa reputação
Alinhamento de metas e objectivos: Escolha uma empresa de prop trading que se alinhe com as suas metas e objectivos de investimento. Considere factores como as estratégias de negociação da empresa, tolerância ao risco e mercados preferenciais ou classes de activos. Certifique-se de que o estilo e a filosofia de negociação da empresa estão de acordo com a sua própria abordagem de negociação
Reputação e historial: Avalie a reputação e o historial de cada empresa em consideração. Procure empresas estabelecidas com um sólido historial de negociações bem sucedidas e uma boa reputação no sector. Verifique se a empresa tem quaisquer violações regulamentares ou acções disciplinares contra si. Esta informação pode fornecer informações valiosas sobre a credibilidade e integridade da empresa
Serviço e apoio ao cliente: Avalie a qualidade do serviço e apoio ao cliente oferecido pela empresa de prop trading. A comunicação rápida e eficaz, a acessibilidade a representantes com conhecimentos e o apoio a questões técnicas são cruciais. Uma empresa recetiva e solidária pode ajudá-lo a enfrentar os desafios e fornecer orientação quando necessário
Taxas e estrutura de custos: Considere a estrutura de taxas da empresa de prop trading. Compare as taxas de comissão, taxas de transação e quaisquer outros encargos associados às actividades de negociação. É importante encontrar um equilíbrio entre taxas competitivas e o valor fornecido pela empresa em termos de apoio, recursos e oportunidades de negociação
Plataforma de negociação e tecnologia: Avaliar a plataforma de negociação e a infraestrutura tecnológica da empresa. Uma plataforma de negociação robusta e de fácil utilização é essencial para a execução eficiente das transacções e para o acesso a dados de mercado em tempo real. Procure caraterísticas como ferramentas avançadas de gráficos, tipos de ordens, capacidades de gestão de riscos e conetividade com vários mercados ou bolsas
Políticas de gestão de risco: Avaliar as políticas e práticas de gestão de risco implementadas pela empresa. Uma empresa de prop trading com boa reputação terá controlos de risco bem definidos para proteger tanto a empresa como os operadores. Isto pode incluir procedimentos de avaliação de risco, limites de posição, mecanismos de stop-loss e monitorização contínua das actividades de negociação
Formação e educação: Considerar se a empresa de prop trading fornece formação e recursos educativos aos operadores. Procure oportunidades para melhorar as suas competências de negociação através de workshops, webinars, programas de orientação ou acesso a materiais educativos. Uma empresa que investe no desenvolvimento dos operadores demonstra um compromisso com o sucesso dos seus operadores
Opinião do especialista
Ao avaliar as empresas de prop trading focadas na negociação de acções, é importante considerar cuidadosamente a abordagem e as estratégias de investimento de cada empresa. Nem toda a experiência de prop trading se traduzirá diretamente no sucesso de um investidor de retalho em acções.
Também é importante compreender como as acções são tratadas de forma diferente dos outros instrumentos do ponto de vista do risco. As acções oferecem normalmente menos alavancagem do que o forex ou os futuros, mas as flutuações podem ser maiores em ambas as direcções. Procure empresas que o avaliem de forma holística com base na sua capacidade de adaptar estratégias ao comportamento do mercado, em vez de se basear apenas em objectivos de desempenho numéricos.
Pergunte também sobre os tempos mínimos de manutenção de posições. As acções de day trading podem não ser adequadas para contas de corretagem devido às comissões mais elevadas e aos impostos que reduzem os ganhos. As empresas que se dedicam à negociação posicional podem ser um ambiente mais adequado para quem escolhe acções a longo prazo.
Além disso, eu daria mais ênfase à escolha de uma empresa que ofereça recursos educativos completos sobre a negociação de acções. Coisas como aulas aprofundadas de análise de acções, seminários de gestão de carteiras e orientação no desenvolvimento de uma metodologia de seleção de acções repetível podem ser extremamente valiosas para aperfeiçoar as suas competências.
Metodologia para compilar as nossas classificações de empresas de apoio
A Traders Union aplica uma metodologia rigorosa para avaliar as empresas de apoio utilizando mais de 100 critérios quantitativos e qualitativos. São atribuídas pontuações individuais a vários parâmetros que contribuem para uma classificação geral.
Os principais aspectos da avaliação incluem:
Testemunhos e avaliações de operadores. Recolha e análise do feedback dos operadores actuais e passados para compreender as suas experiências com a empresa.
Instrumentos de negociação. As empresas são avaliadas quanto à gama de activos oferecidos, bem como quanto à amplitude e profundidade dos mercados disponíveis.
Desafios e processo de avaliação. Analisar o sistema de desafios da empresa, os tipos de contas, os critérios de avaliação e o processo de concessão de financiamento.
Divisão de lucros. Revisão da estrutura e dos termos da divisão de lucros, planos de escalonamento e como a empresa lida com a distribuição de lucros.
Condições de negociação. Examinar a alavancagem, as velocidades de execução, as comissões e outros custos de negociação associados à empresa.
Plataforma e tecnologia. Avaliar a plataforma de negociação própria da empresa ou plataformas de terceiros que ela suporta, incluindo a facilidade de uso, funcionalidade e estabilidade.
Formação e apoio. Qualidade e disponibilidade de materiais de formação, webinars e coaching individual.
FAQs
Qual é o montante mínimo de financiamento entre as empresas de prop trading?
O valor mínimo de financiamento varia entre as empresas, mas geralmente é de cerca de US $ 25.000 a US $ 50.000 para contas iniciais. Algumas empresas oferecem micro contas a partir de níveis mais baixos.
As empresas de prop trading cobram taxas para obter o estatuto de trader financiado?
A maioria das empresas de corretagem cobra taxas de avaliação ou teste que são reembolsadas se o financiamento for recebido. As taxas variam normalmente entre algumas centenas de dólares e mais de $5.000, dependendo do tamanho da conta.
Quanto tempo é necessário para completar o período de avaliação de uma empresa de corretagem?
Os períodos de avaliação podem durar de algumas semanas a 3 meses, dependendo da empresa e do nível da conta.
As empresas de mediação cobram taxas mensais contínuas?
Algumas prop firms cobram taxas mensais de serviço ou de plataforma que variam entre $100-500 após receberem o status de financiadas. Outras não cobram taxas recorrentes além das comissões normais de negociação.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.
Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.
A diversificação é uma estratégia de investimento que envolve a distribuição dos investimentos por diferentes classes de activos, indústrias e regiões geográficas para reduzir o risco global.
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
A negociação algorítmica é um método avançado que se baseia numa codificação avançada e em fórmulas baseadas num modelo matemático. No entanto, em comparação com os métodos de negociação tradicionais, o processo distingue-se pelo facto de ser automatizado.
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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