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Se está muito ocupado para ler o artigo inteiro e quer uma resposta rápida, a melhor empresa de propulsão Forex é SabioTrade. O motivo? Aqui estão as principais vantagens:
- Legítimo no seu país (identificado como EUA
) - Tem boa nota de satisfação de usuário
- Processo de seleção transparente
- Elevada percentagem de participação nos lucros
Melhores empresas de prop trading de Forex para 2025:
- SabioTrade - Melhor para aqueles que desejam trabalhar como traders independentes com até 90% de lucro.
- Instant Funding - A Prop firm oferece financiamento instantâneo com contas até $80.000
- Earn2Trade - Planos de escalonamento convenientes (meta de lucro relativamente baixa, melhorias de conta após a retirada da primeira meta de lucro)
- Uprofit - Contas de futuros com gerenciamento de risco rigoroso (limites de drawdown muito baixos)
- FXIFY - Planos de negociação diversificados (1, 2 e 3 fases, com financiamento de 10k-400k)
As empresas de prop trading financiam os traders com seus próprios fundos, permitindo que eles se concentrem em melhorar suas estratégias e construir sua experiência. Mas para chegar lá, é preciso passar pelo processo de verificação. Neste artigo, iremos analisar as principais empresas de prop trading, as suas principais caraterísticas, vantagens e potenciais desvantagens para o ajudar a escolher a plataforma que se adequa ao seu estilo e objectivos. Ao incorporar factores como a partilha de lucros, requisitos de capital, estrutura de taxas e plataformas de negociação disponíveis, ajudá-lo-emos a determinar com que empresas vale realmente a pena trabalhar. Independentemente do seu nível de experiência, esta análise lhe dará uma visão clara das melhores opções no mercado de prop trading em 2025.
Lista das melhores empresas de prop trading
Prop trading (ou negociação proprietária) é uma prática em que uma empresa financeira ou banco investe seu próprio dinheiro para obter lucro direto com os movimentos do mercado, em vez de ganhar comissões negociando em nome de clientes. Esta abordagem permite que a empresa se concentre em maximizar os seus lucros através da negociação de uma vasta gama de instrumentos, incluindo acções, obrigações, mercadorias, divisas e outros activos.
Comparámos as condições das melhores empresas de corretagem que se dedicam à negociação privada. Aqui estão os parâmetros mais importantes e os principais aspectos da negociação são considerados em pormenor.
| Financiamento até, $ | Repartição dos lucros até, % | Min. Dias Negoci. | Período de negociação | Alavanca Max. | Abrir conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | Sem limites de tempo | Ilimitado | 1:30 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
|
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| 2 500 000 | 90 | 3 | Ilimitado | 1:100 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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| 400 000 | 80 | 10 | Ilimitado | 1:30 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco. |
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| 200 000 | 80 | 5 | Ilimitado | 1:100 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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| 4 000 000 | 90 | 5 | Ilimitado | 1:30 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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Condições e custos da atividade de negociação
Oferecemos uma visão geral detalhada de cada um dos parâmetros-chave que são tidos em conta ao avaliar as condições de negociação de instrumentos financeiros:
Montante gerido. Este é o capital que as empresas fornecem aos negociantes depois de passarem as fases de avaliação. Reflecte o nível de confiança e o lucro potencial que os operadores podem obter. Algumas empresas iniciam as contas em $25.000, estendendo-se até $1 milhão ou mais para quem tem experiência.
Taxa de registo. As empresas pedem normalmente uma taxa de registo, que varia muito. Esta taxa, que cobre o acesso a contas de formação e outros recursos, pode variar entre algumas centenas e mais de mil dólares, dependendo do nível de apoio e dos recursos oferecidos.
Objetivo de lucro. As empresas estabelecem um objetivo de lucro que os negociadores têm de atingir para se qualificarem para financiamento, normalmente cerca de 8-10% do capital. Este objetivo testa a consistência e assegura que os negociadores podem gerar retornos sem correrem riscos elevados.
Limite diário de perdas. Este limite evita que os negociadores percam demasiado num único dia, sendo frequentemente fixado em cerca de 5%. Mantém o risco sob controlo e assegura a disciplina.
Máximo de redução. Esta é a perda mais elevada permitida durante o período de avaliação, frequentemente cerca de 8-10%. Exceder este valor significa desqualificação, uma vez que demonstra dificuldades na gestão de perdas a longo prazo.
Que activos estão disponíveis para negociação nas empresas de prop trading?
Diferentes empresas de prop trading podem oferecer acesso a classes de ativos específicas, e sua escolha depende de sua especialização e foco no mercado. Algumas empresas se concentram no trading de moedas e commodities, enquanto outras oferecem uma gama mais ampla de ativos, incluindo instrumentos de ações, índices, criptomoedas e até mesmo futuros.
A seleção de uma empresa com a qual trabalhar deve ter em conta os seus objectivos de negociação e experiência com activos específicos. Por exemplo, se o seu foco é o Forex, faz sentido escolher uma empresa com termos especificamente concebidos para o mercado cambial. No entanto, se pretende diversificar, vale a pena dar preferência a empresas que ofereçam acesso a uma gama mais vasta de activos. Esta abordagem ajudá-lo-á a distribuir eficazmente os riscos e a tirar partido das oportunidades em diferentes mercados.
| Forex | CFDs | Índices | Produtos de base | Acções | Criptografia | Futuros | Opções | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | |
| Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | |
| Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
Como escolher uma empresa de prop trading
Ao escolher a empresa de prop trading certa, considere os seguintes aspectos principais:
Reputação e fiabilidade. Comece por procurar empresas com críticas positivas e um historial sólido. As empresas que seguem os regulamentos financeiros e têm uma estrutura de taxas transparente, modelos claros de partilha de lucros e apoio ao cliente fiável são geralmente mais reputadas.
Requisitos de avaliação e de conta. Muitas empresas de negociação exigem uma fase de avaliação, muitas vezes envolvendo contas de demonstração ou objectivos de lucro específicos e limites de levantamento. Passar nestes testes prova as suas competências de negociação e capacidade de gestão de risco. Para além disso, é necessário conhecer os requisitos mínimos de capital e quaisquer taxas ou custos de subscrição associados, uma vez que estes podem variar bastante.
Apoio e recursos de negociação. As firmas de corretagem de alta qualidade oferecem ferramentas como plataformas de negociação avançadas (por exemplo, MetaTrader ou plataformas personalizadas), recursos educacionais e, às vezes, orientação. Procure empresas que forneçam apoio contínuo, como fóruns da comunidade ou dados em tempo real, que podem ajudá-lo a melhorar as suas capacidades.
Partilha de lucros e condições de levantamento. A maioria das empresas oferece uma divisão de lucros, normalmente entre 70-90% dos lucros, dependendo das políticas da empresa. Além disso, verifique os processos de pagamento, incluindo a frequência e quaisquer restrições, uma vez que estes factores têm um impacto direto nos seus ganhos.
Gestão do risco e flexibilidade. Certifique-se de que as regras de risco da empresa estão de acordo com o seu estilo de negociação. Algumas empresas fornecem ferramentas de gestão do risco ou têm limites para as perdas diárias e para o drawdown máximo, de modo a proteger tanto o investidor como o capital da empresa. A flexibilidade nas estratégias e estilos de negociação também é essencial, especialmente se preferir manter as transacções durante a noite ou utilizar técnicas de negociação específicas.
Oportunidades de crescimento. Uma boa empresa de capital de risco oferece opções de escalonamento, permitindo o acesso a um capital mais significativo à medida que cumpre os objectivos de desempenho. Esta flexibilidade é especialmente benéfica para os operadores que procuram expandir gradualmente a sua escala de negociação.
Quanto se pode ganhar com o prop trading?
Depois de completar com sucesso o teste, um prop trader tem acesso à gestão de fundos reais, e o rendimento depende dos termos de cooperação com a empresa de prop trading, incluindo vários aspectos fundamentais:
Capital inicial e máximo sob gestão. Depois de passar a avaliação, os prop traders recebem fundos para gerir. Os montantes iniciais podem ser aumentados à medida que atingem determinados objectivos de desempenho. Algumas empresas podem oferecer limites máximos de capital de $1-2 milhões e, ocasionalmente, até $4 milhões, permitindo que os traders aumentem os seus ganhos à medida que gerem mais capital.
Percentagem dos lucros. A maioria das empresas oferece aos negociadores uma parte significativa dos lucros, normalmente 75-90%. Isto significa que o negociante recebe até 75-90% do lucro obtido durante o processo de negociação.
Sem responsabilidade por perdas. Desde que o negociador siga as regras de gestão de risco estabelecidas pela empresa, não é responsável por perdas, o que lhe permite concentrar-se na obtenção de resultados positivos sem o risco de perdas financeiras pessoais.
5 conselhos para os principiantes no prop trading
Uma carreira em prop trading pode ser simultaneamente excitante e desafiante para os principiantes. Aqui estão cinco dicas importantes para ajudá-lo a estabelecer uma base sólida para um início bem-sucedido:
Aprender a gerir o risco. O sucesso no prop trading baseia-se na capacidade de controlar o risco. É importante que os principiantes compreendam os princípios básicos da gestão de risco e apliquem métodos eficazes, como a definição de limites de risco razoáveis, a utilização de ordens stop-loss para proteger o capital e a diversificação de activos. Isto ajudará a minimizar as perdas e a proteger os seus investimentos.
Aprender e desenvolver competências. O desenvolvimento e a aprendizagem constantes são essenciais para uma negociação bem sucedida, especialmente no início. Invista tempo na aprendizagem dos conceitos básicos dos mercados financeiros, das diferentes estratégias de negociação e da análise técnica. A melhoria das competências dar-lhe-á confiança e ajudá-lo-á a tomar decisões mais informadas.
Controle as suas emoções. As reacções emocionais conduzem frequentemente a erros, especialmente para os principiantes. Aprenda a controlar emoções como o medo e a impaciência para evitar acções impulsivas. Desenvolva um plano de negociação claro e mantenha-se fiel a ele, apesar das flutuações do mercado. Manter uma abordagem calma e racional permitir-lhe-á tomar decisões informadas e reduzir os riscos.
Criar uma estratégia de negociação. Uma estratégia de negociação clara é a base do sucesso no prop trading. Defina o seu estilo de negociação e desenvolva uma estratégia que se adeqúe aos seus objectivos e tolerância ao risco. Faça um backtest para avaliar a sua eficácia e ajuste-a regularmente para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.
Seja disciplinado e paciente. A disciplina e a paciência são fundamentais na negociação. Siga o seu plano e evite o desejo de lucros rápidos ou transacções impulsivas. Os mercados financeiros podem ser imprevisíveis e as perdas fazem parte do processo. Mantenha-se concentrado nos objectivos a longo prazo e continue a melhorar as suas competências.
Aprenda a detetar pequenas alterações na forma como as ordens são colocadas e preenchidas
Como principiante no prop trading, aprenda a detetar pequenas alterações na forma como as ordens são colocadas e preenchidas - isto pode muitas vezes revelar onde os maiores intervenientes se estão a posicionar no mercado. Esteja atento a ordens ocultas e a mudanças súbitas no número de ordens de cada lado da transação, pois podem indicar que grandes operadores estão a entrar ou a sair. Observar o fluxo de transacções em tempo real ajuda-o a detetar indícios desta atividade de "big money" e a tomar melhores decisões antes de os preços reagirem a notícias ou padrões gráficos.
Outro fator de mudança para os novos operadores é a definição de um horário consistente para analisar cada transação efectuada, não apenas para ver os lucros ou as perdas, mas também para analisar o que poderá ter levado a esses resultados. Escreva o porquê de ter feito cada operação, como se sentia e o que aconteceu. Com o tempo, começará a aperceber-se de certos hábitos - talvez esteja a assumir demasiado risco quando se sente demasiado confiante ou a perder transacções sólidas devido à hesitação. Ao concentrar-se nestes padrões, será capaz de construir uma estratégia que funcione com as suas próprias tendências, tornando-o num trader mais fiável.
Metodologia para compilar as nossas classificações de empresas de prop
A Traders Union aplica uma metodologia rigorosa para avaliar as empresas de propulsão utilizando mais de 100 critérios quantitativos e qualitativos. São atribuídas pontuações individuais a vários parâmetros que alimentam uma classificação geral.
Os principais aspectos da avaliação incluem:
Testemunhos e análises de comerciantes. Recolha e análise do feedback dos operadores actuais e passados para compreender as suas experiências com a empresa.
Instrumentos de negociação. As empresas são avaliadas quanto à gama de activos oferecidos, bem como quanto à amplitude e profundidade dos mercados disponíveis.
Desafios e processo de avaliação. Analisar o sistema de desafios da empresa, os tipos de contas, os critérios de avaliação e o processo de concessão de financiamento.
Divisão de lucros. Analisar a estrutura e os termos da divisão de lucros, os planos de escalonamento e a forma como a empresa lida com a distribuição de lucros.
Condições de negociação. Examinar a alavancagem, as velocidades de execução, as comissões e outros custos de negociação associados à empresa.
Plataforma e tecnologia. Avaliar a plataforma de negociação própria da empresa ou as plataformas de terceiros que ela suporta, incluindo a facilidade de utilização, a funcionalidade e a estabilidade.
Formação e apoio. Qualidade e disponibilidade de materiais de formação, webinars e coaching individual.
Conclusão
A negociação de instrumentos financeiros no mercado Forex oferece aos investidores oportunidades únicas de trabalhar com grandes somas de capital e crescer profissionalmente. Esta via pode ser atractiva tanto para os principiantes como para os operadores experientes que estão dispostos a seguir padrões elevados e uma gestão rigorosa dos riscos. Ao escolher uma empresa de prop trading, é importante avaliar cuidadosamente a sua reputação, termos e activos oferecidos para garantir que se adequa aos seus objectivos e estilo de negociação. O prop trading requer disciplina, paciência e melhoria constante das competências. Em última análise, a abordagem correta ao prop trading pode não só aumentar a sua rentabilidade, mas também garantir um desenvolvimento estável nos mercados financeiros.
Perguntas frequentes
Que competências são mais importantes para um prop trader de sucesso?
As competências mais importantes são a gestão do risco, o pensamento analítico e a capacidade de controlar as emoções. Um trader também precisa de ser capaz de analisar o mercado e adaptar as estratégias às suas mudanças. A flexibilidade e a vontade de aprender ajudarão a melhorar os resultados e a aumentar a resistência ao stress.
Deve um principiante iniciar imediatamente uma carreira no prop trading?
Depende do nível de formação e dos objectivos do trader. O prop trading é adequado para quem já domina as competências básicas e está preparado para seguir regras rigorosas. Os principiantes podem achar mais útil praticar primeiro numa conta pessoal para compreender os princípios básicos do mercado e aprender a gerir os riscos.
Que tipos de análise são melhor utilizados no prop trading?
O prop trading envolve a utilização de análise técnica para negociação a curto prazo e análise fundamental para planeamento estratégico. A combinação de ambas as abordagens permite uma previsão mais exacta dos movimentos do mercado, o que é especialmente importante em condições de alto risco.
Quais as dificuldades que um prop trader pode enfrentar no processo de negociação?
Os principais desafios incluem restrições de risco rigorosas, stress devido à necessidade de atingir objectivos e elevada concorrência. Para se adaptar com sucesso, é importante aprender a manter a disciplina e a motivação a longo prazo, mesmo que os resultados nem sempre sejam satisfatórios.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Mikhail Vnuchkov juntou-se à Traders Union como autor em 2020. Começou a sua carreira profissional como jornalista-observador numa pequena publicação financeira online, onde cobriu eventos económicos globais e discutiu o seu impacto no segmento do investimento financeiro, incluindo o rendimento dos investidores. Com cinco anos de experiência em finanças, Mikhail juntou-se à equipa da Traders Union, onde é responsável por formar o conjunto das últimas notícias para os comerciantes, que negociam ações, criptomoedas, instrumentos Forex e rendimento fixo.
O rendimento refere-se aos ganhos ou rendimentos derivados de um investimento. Reflecte os rendimentos gerados pela posse de activos como acções, obrigações ou outros instrumentos financeiros.
A gestão de risco é um modelo de gestão de risco que envolve o controlo de potenciais perdas enquanto maximiza os lucros. As principais ferramentas de gestão do risco são o stop loss, o take profit, o cálculo do volume da posição tendo em conta a alavancagem e o valor do pip.
A negociação de swing é uma estratégia de negociação que envolve a manutenção de posições em activos financeiros, como acções ou forex, durante vários dias ou semanas, com o objetivo de lucrar com as oscilações de preços ou "swings" de curto a médio prazo no mercado. Os operadores de swing utilizam normalmente a análise técnica e fundamental para identificar potenciais pontos de entrada e saída.
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
A ordem Take-Profit é um tipo de ordem de negociação que dá instruções a um corretor para fechar uma posição quando o mercado atinge um nível de lucro especificado.
