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Melhores empresas de prop trading sem limite de drawdown diário:
The5ers – Melhor para traders focados em crescimento
OneUp Trader Funding – Melhor para flexibilidade e pagamentos
Lux Trading Firm – Melhor para planos personalizáveis e crescimento a longo prazo
No prop trading, limites rigorosos de drawdown diário podem sufocar estratégias de negociação e criar pressão psicológica, forçando saídas antecipadas e decisões avessas ao risco. No entanto, algumas prop firms oferecem aos traders a flexibilidade de operar sem drawdown diário. Este artigo explora as melhores prop firms sem limites de drawdown diário, mostrando como elas proporcionam liberdade estratégica ao mesmo tempo em que equilibram a gestão de risco, garantindo que os traders possam alcançar lucratividade consistente com menos estresse. Você também aprenderá por que o drawdown diário é importante e como evitar grandes perdas.
Empresas de prop trading com limites diários de drawdown flexíveis
The5ers
The5ers, frequentemente referida pelos traders como os 5%ers, é uma empresa de negociação proprietária que opera utilizando o seu próprio capital em vez dos depósitos dos clientes. Fundada em Israel em 2016, a The5ers opera a nível global e fornece acesso ao mercado através da plataforma MT5, que suporta negociação Forex, ações, metais preciosos e índices. O registro é pago, com taxas de entrada a partir de US$ 39, enquanto os custos gerais de negociação permanecem abaixo da média do mercado. Um dos principais pontos destacados nas avaliações de 2026 da The5ers é o acesso ao financiamento da empresa, que pode chegar a US$ 4 milhões, embora esse capital não possa ser retirado. Em vez disso, os traders retiram os lucros gerados na conta, com a divisão dos lucros determinada pelo programa selecionado. Para traders avançados, a alavancagem pode chegar a 1:100 em 5ers. A empresa se posiciona não como uma corretora, mas como uma plataforma focada em negociação ativa combinada com oportunidades de financiamento estruturadas.
Perda Diária: Sem limite diário
Perda Máxima Total: US$360, US$600, US$1200 (dependendo do plano)
OneUp Trader Funding
Esta empresa de negociação proprietária, com sede em Delaware, é bem conhecida no seu segmento do mercado global devido às suas condições de negociação favoráveis e à sua política financeira flexível. Os negociantes podem obter financiamentos de 25.000 a 250.000 dólares. Não precisam de pagar taxas iniciais, mas há taxas mensais a partir de 125 dólares, dependendo do plano. O desafio tem um passo e nenhuma condição adicional, apenas o objetivo de lucro. Não há taxas de levantamento ou encargos adicionais. Um negociante recebe 100% do seu lucro até ganhar $10.000. Depois disso, a participação nos lucros é de 90%. O levantamento está disponível a partir do dia 1 com apenas um limite: o montante mínimo é de $1.000. Não existe um limite de levantamento global, apenas levantamentos diários e de arrasto. A negociação está disponível em 15 plataformas. Outras características que vale a pena mencionar incluem conteúdos educativos de qualidade, análises dinâmicas apresentadas no painel de controlo da conta do utilizador, um sistema de preços de exercício de dois níveis e um generoso programa de referência.
Perda Diária: Sem limite diário
Perda Máxima Total: US$ 1.500 a US$ 5.500 (dependendo do plano)
Lux Trading Firm
O trader proprietário britânico (prop trader) Lux Trading Firm coopera com o Barclays, o maior conglomerado financeiro do país. Lux Trading Firmos parceiros oficiais da empresa são os bancos Credit Suisse e Goldman Sachs. Lux Trading Firm oferece 2 tipos de contas. A taxa mínima de inscrição é de 199 GBP (após avaliação, as taxas de inscrição são totalmente reembolsadas). Os clientes podem obter $50.000-$200.000 sob gestão e aumentar os seus saldos até $10 milhões utilizando o TradingView ou MetaTrader 5. No entanto, Lux Trading Firm tem algumas restrições. Por exemplo, não pode copiar transacções ou utilizar consultores desenvolvidos por terceiros (só são permitidos consultores criados pelos próprios negociadores).
Perda Diária: Sem limite diário
Perda Máxima Total: US$ 1.250 a US$ 10.000 (dependendo do plano)
| The5ers | OneUp Trader | Lux Trading Firm | |
|---|---|---|---|
|
Avaliação Gratuita |
Sim | Não | Não |
|
Demo |
Sim | Sim | Não |
|
Financiamento até, $ |
4 000 000 | 250 000 | 10 000 000 |
|
Divisão de lucro até, % |
80 | 90 | 75 |
|
Min. Dias Negoci. |
3 | 15 | 29 |
|
Alavanca Max. |
1:100 | 1:1 | 1:30 |
|
Abrir uma conta |
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Por que os rebaixamentos diários são importantes?
Os rebaixamentos diários desempenham um papel crucial nas estratégias de gestão de risco das empresas de prop trading. Enquanto algumas impõem limites rigorosos de rebaixamento diário, outras optam por não estabelecer essas restrições. Compreender a razão por trás dessas políticas ajuda os traders a lidar de forma mais eficaz com os requisitos das empresas de prop trading.
Por que as empresas de prop trading utilizam limites de perda diária
1. Gestão de risco e preservação de capital
Limitando a exposição diária: Os daily drawdowns protegem as empresas de prop trading ao limitar as perdas potenciais que um trader pode sofrer em um único dia de negociação;
Evitando perdas catastróficas: Ao impor limites diários, as empresas podem impedir que os traders zerem suas contas em um único dia ruim;
Incentivando a gestão de risco consistente: Os daily drawdowns incentivam os traders a manter práticas disciplinadas de gestão de risco.
Exemplo: Imagine que uma empresa de prop trading estabelece um limite de drawdown diário de 2%. Se alguém ultrapassar esse limite com uma perda de 5% em um único dia, será obrigado a parar de operar. Isso impede que continue acumulando perdas e preserva o capital, protegendo assim contra grandes quebras na conta.
2. Incentivando a disciplina de negociação
Controle sobre a psicologia do trading: Limites diários impedem que os traders pratiquem operações de vingança após sofrerem perdas, reduzindo a tomada de decisões emocionais;
Consistência na estratégia: Ao seguir regras rigorosas de drawdown diário, os traders são incentivados a desenvolver estratégias de trading consistentes que minimizem os prejuízos.
Exemplo: Eu geralmente sigo o limite de drawdown diário de 2% da minha prop firm. Mesmo que eu enfrente uma sequência de operações perdedoras, nunca ultrapasso esse limite. Como resultado, consigo evitar decisões impulsivas motivadas por emoções como frustração ou medo de ficar de fora. Essa abordagem disciplinada me ajuda a manter o foco na minha estratégia de trading.
3. Critérios de avaliação e escalonamento
Padrões de qualificação: As prop firms frequentemente utilizam os daily drawdowns como critério de qualificação para avaliar a disciplina do trader e suas habilidades de gestão de risco;
Escalonamento de traders: Manter a conformidade com os limites diários ajuda os traders a comprovarem sua consistência, levando a oportunidades de financiamento maiores.
Exemplo:
Vamos considerar o Trader A, que respeita consistentemente o limite de drawdown diário da empresa de prop trading. Ao fazer isso, o Trader A demonstra sua capacidade de gerenciar riscos de forma eficaz. Isso é importante porque mostra à empresa de prop trading que o Trader A pode operar com lucro mesmo durante condições de mercado imprevisíveis, sem expor a empresa a perdas excessivas. Como resultado, a empresa de prop trading pode ficar mais inclinada a fornecer ao Trader A capital adicional para negociação.
Por que as empresas de prop trading utilizam limites de drawdown diário
1. Flexibilidade para estratégias de negociação
Swing e operações de longo prazo: Sem limites de drawdown diário, os traders podem manter posições durante a noite ou por vários dias, beneficiando estratégias de swing e de longo prazo;
Adaptação aos movimentos do mercado: Os traders podem ajustar o risco e aproveitar oportunidades de mercado sem o receio de atingir limites diários.
Exemplo:
Uma empresa como The5ers não impõe limites de drawdown diário, permitindo que os traders adaptem suas estratégias às mudanças do mercado e mantenham posições durante a noite.
2. Redução da pressão psicológica
Níveis de ansiedade mais baixos: Sem limites diários, os traders podem focar em objetivos de longo prazo em vez de gerenciar perdas intradiárias.
Melhor tomada de decisão: A redução da pressão resulta em decisões de negociação mais racionais e maior aderência aos planos de trading.
Exemplo:
Traders em empresas como OneUp Trader Funding relataram melhora na tomada de decisão e no controle emocional devido à ausência de limites de drawdown diário.
3. Promovendo o Crescimento do Trader
Promoção da assunção de riscos: Eliminar os limites de drawdown diário permite que os traders assumam riscos calculados sem penalidades imediatas;
Incentivo à lucratividade consistente: Os traders podem focar em manter a lucratividade consistente ao longo de períodos mais longos, em vez de gerenciar resultados diários.
Exemplo:
Lux Trading Firm permite que os traders aumentem suas contas mantendo uma lucratividade geral consistente, sem se preocupar com perdas diárias.
Algumas empresas de prop trading optam por não utilizar limites de drawdown diário. Isso pode tornar a negociação mais arriscada. Suponha que exista uma empresa onde os traders podem operar sem esses limites. Um trader, chamado Alex, entra para a empresa. No início, Alex se sai bem e ganha dinheiro sem se preocupar com limites de drawdown diário. Sentindo-se confiante, Alex começa a assumir riscos maiores, deixando de lado a cautela. Mas, sem esses limites diários, as operações de Alex ficam mais arriscadas.
À medida que Alex continua negociando sem esses limites, ele começa a perder dinheiro. Essas perdas se acumulam rapidamente, levando a uma grande queda no saldo de sua conta. Como não existem regras de drawdown diário, Alex não tem nenhum limite para impedi-lo de assumir riscos excessivos. Assim, o que parecia ser um sucesso no início acaba se tornando um fracasso.
Nesse cenário, a decisão da empresa de prop trading de não impor limites de drawdown diário coloca traders como Alex em risco. Sem esses limites, os traders podem começar a fazer operações arriscadas sem pensar. Isso pode levar a grandes perdas.
Por que as empresas de prop trading e os traders precisam de limites de drawdown diário
Os limites de drawdown diário são importantes para as prop firms e traders porque ajudam a gerenciar riscos tanto no curto quanto no longo prazo.
Proteção de curto prazo:
No curto prazo, esses limites funcionam como uma rede de segurança. Eles impedem que os traders sofram grandes perdas em apenas um dia de negociação. Ao estabelecer esses limites, as empresas de prop trading e os traders conseguem controlar o impacto de mudanças repentinas no mercado ou decisões impulsivas. Isso evita que percam muito capital de uma só vez, o que poderia ser muito prejudicial para a conta do trader ou para as finanças da empresa.
Sustentabilidade a longo prazo:
No longo prazo, os limites de drawdown diário incentivam os traders a serem inteligentes e cautelosos. Quando os traders respeitam esses limites, é mais provável que foquem em proteger seu capital em vez de buscar lucros rápidos. Isso os ajuda a desenvolver uma abordagem sólida e consistente para o trading, o que é melhor do que assumir grandes riscos em busca de grandes recompensas. É como jogar pensando no futuro, em vez de buscar ganhos imediatos.
Conformidade e regulamentação:
Esses limites também são importantes para o cumprimento de regras e regulamentos. Eles garantem que as prop firms estejam gerenciando riscos de forma adequada e seguindo as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. Ao respeitar esses limites, as empresas demonstram que levam a sério a manutenção de um ambiente de negociação justo e seguro para todos os envolvidos. Isso gera confiança e mostra que a empresa está comprometida com a responsabilidade na gestão de riscos.
Embora os rebaixamentos diários sejam essenciais para as empresas proprietárias gerenciarem o risco e avaliarem a disciplina dos traders, algumas preferem não utilizá-los para incentivar a flexibilidade e a lucratividade a longo prazo. Os traders precisam compreender essas políticas para alinhar suas estratégias de negociação com os requisitos da empresa.
Para empresas proprietárias:
Gestão de Risco: Protege contra perdas catastróficas e incentiva a negociação disciplinada;
Critérios de Qualificação: Ajuda a avaliar e selecionar traders habilidosos.
Para traders:
Alinhamento de Strategy: Compreender as regras de drawdown ajuda os traders a desenvolver estratégias adequadas;
Controle Psicológico: Gerenciar as emoções e seguir os planos de negociação é mais fácil com políticas de drawdown claras.
Em última análise, independentemente de a empresa impor ou não limites de perda diária, os traders devem adaptar suas estratégias de acordo para minimizar perdas, manter a lucratividade e alcançar um crescimento consistente no trading proprietário.
Como evitar grandes rebaixamentos: 7 dicas para traders proprietários
Evitar grandes rebaixamentos é essencial para manter o capital, passar nas avaliações e garantir a lucratividade consistente como trader proprietário. Aqui estão sete dicas para ajudar você a gerenciar e reduzir os rebaixamentos de forma eficaz:
1. Implemente regras rigorosas de gerenciamento de risco
Limite seu risco por operação a 1-2% do seu capital total para garantir que nenhuma negociação isolada possa impactar significativamente sua conta. Você também pode definir um limite pessoal de perda diária (por exemplo, 3% do valor da conta) para evitar operações emocionais após um dia ruim. Calcule o tamanho das posições com base na sua tolerância ao risco e nos níveis de stop-loss.
2. Diversifique suas estratégias de negociação
Use uma combinação de estratégias (intraday, swing, etc.) para equilibrar o risco geral. Negocie diferentes classes de ativos ou pares de moedas para diversificar a exposição.
3. Desenvolva um plano de negociação bem definido
Tenha critérios específicos de entrada, saída e gestão de risco para cada estratégia. Valide o plano por meio de dados históricos e operações em conta demo. Ajuste seu plano conforme as condições de mercado mudem (por exemplo, mudanças na volatilidade).
4. Revise as operações e aprenda com os erros
Mantenha um diário de trading detalhado, incluindo a justificativa, os resultados e as emoções. Revise periodicamente suas operações para identificar erros recorrentes e áreas de melhoria. Ajuste e refine as estratégias com base nas percepções de desempenho.
5. Mantenha a disciplina emocional
Evite tentar recuperar perdas ou operar impulsivamente após uma sequência de prejuízos. Afaste-se das operações após perdas significativas para recuperar o foco. Incorpore práticas de mindfulness para melhorar a regulação emocional.
6. Mantenha-se informado e educado
Mantenha-se atualizado com análises de mercado e notícias relevantes. Aprendizado Contínuo: Aprenda com traders de sucesso, leia livros sobre trading e participe de webinars ou cursos. Regras da Prop Firm: Compreenda totalmente as regras e condições da sua prop firm para evitar desclassificações inesperadas.
Ao seguir essas dicas e manter uma abordagem disciplinada, você pode evitar perdas significativas e aumentar suas chances de sucesso no trading proprietário.
Técnicas de negociação arriscadas
Alguns traders podem tentar táticas arriscadas para se manter dentro dos limites de drawdown diário e evitar perdas, mas esses métodos geralmente não funcionam bem. Duas dessas estratégias arriscadas são a estratégia martingale e o médio a favor da tendência.
A estratégia de martingale é quando os traders dobram suas apostas após uma perda, esperando que eventualmente ganhem e recuperem todas as perdas. Mas isso pode ser muito prejudicial para uma conta de trading. Se houver várias perdas seguidas, as apostas ficam cada vez maiores, o que não pode continuar para sempre e acaba causando grandes prejuízos;
O médio a favor da posição é outro movimento arriscado. É quando os traders continuam aumentando posições perdedoras, esperando que eventualmente consigam recuperar. Mas, geralmente, isso só leva a ainda mais perdas.
Essas estratégias podem parecer que ajudam a evitar atingir os limites de drawdown diário, mas não resolvem o verdadeiro problema, que é a má gestão de risco.
Defina um limite pessoal de perda diária
Como trader proprietário, percebi que os drawdowns diários são uma faca de dois gumes. Eles podem impor disciplina ao limitar as perdas diárias, mas também criam uma pressão psicológica que força saídas antecipadas. Empresas que não impõem limites diários oferecem aos traders flexibilidade e um ambiente mais tranquilo para a tomada de decisões estratégicas.
Meu conselho: Defina um limite pessoal de perda diária, mesmo que a prop firm não imponha um. Um limite de 2-3% do valor da sua conta pode ajudar a evitar perdas diárias substanciais. Ajuste suas ordens de stop-loss para equilibrar risco e recompensa, e mova-as conforme sua posição se torna lucrativa para garantir os ganhos. Também é prudente limitar as operações durante períodos de alta volatilidade, como grandes eventos de notícias, a menos que isso faça parte da sua estratégia. Diversificar suas estratégias entre diferentes estilos de negociação ou classes de ativos ajuda a reduzir o impacto de uma sequência de perdas. Por fim, manter um diário de operações e revisá-lo regularmente permite identificar padrões que levam a grandes drawdowns, ajudando você a aprimorar sua abordagem.
Metodologia para a formação das nossas classificações das empresas de prop-trading
A Traders Union utiliza uma metodologia rigorosa para avaliar empresas que financiam traders, utilizando mais de 100 critérios quantitativos e qualitativos. Pontos individuais são atribuídos para muitos parâmetros, que são considerados na classificação geral.
Os principais aspectos da avaliação incluem:
-
Avaliações e opiniões de traders. Coleta e análise de feedback de traders atuais e antigos para entender suas experiências com a empresa.
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Ferramentas de negociação. As empresas são avaliadas com base na gama de ativos oferecidos, bem como na variedade e profundidade dos mercados disponíveis.
-
Desafios e processo de avaliação. Análise do sistema de desafios da empresa, tipos de contas, critérios de avaliação e processo de financiamento.
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Distribuição de lucros. Análise da estrutura e condições de distribuição de lucros, bem como da existência de planos de expansão.
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Condições de negociação. Estudo de alavancagem, velocidade de execução de ordens, comissões e outros custos de negociação relacionados com a atividade da empresa.
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Plataforma e tecnologias. Avaliação da plataforma de negociação própria da empresa ou de terminais externos que ela suporta, incluindo facilidade de uso, funcionalidade e estabilidade.
-
Treinamento e suporte. Qualidade e disponibilidade de materiais educacionais, webinars e consultas individuais.
Conclusão
A escolha por empresas de serviços sem levantamento diário de fundos pode ser um diferencial estratégico para traders que buscam mais estabilidade nas operações. Como destacado no artigo, evitar o drawdown diário permite uma abordagem mais flexível ao gerenciamento de risco, possibilitando a recuperação após períodos de baixa sem restrições rígidas. Por exemplo, empresas como a FTMO e a MyForexFunds têm sido referência nesse modelo, oferecendo aos traders oportunidades mais justas de crescimento. Adotar esse critério não só reduz o estresse operacional como também aumenta as chances de sustentabilidade nos investimentos. Em mercados voláteis, a ausência do levantamento diário se revela como um aliado essencial para manter o equilíbrio psicológico e o desempenho consistente.
Perguntas frequentes
Como a ausência de levantamento diário de fundos pode influenciar o desenvolvimento estratégico do trader?
Quais precauções adicionais um trader deve tomar ao operar em empresas sem limite diário de drawdown?
Existe alguma vantagem regulatória ao adotar limites de drawdown diários nas operações?
Como estilos de negociação diferentes podem ser impactados pela presença ou ausência de levantamento diário de fundos?
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Equipe que trabalhou neste artigo
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos.
As Bandas de Bollinger (BBands) são uma ferramenta de análise técnica que consiste em três linhas: uma média móvel média e duas bandas exteriores que são normalmente definidas a um desvio padrão da média móvel. Estas bandas ajudam os investidores a visualizar a potencial volatilidade dos preços e a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado.
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
A Bitcoin é uma criptomoeda digital descentralizada que foi criada em 2009 por um indivíduo ou grupo anónimo com o pseudónimo Satoshi Nakamoto. Funciona com base numa tecnologia denominada blockchain, que é um livro-razão distribuído que regista todas as transacções através de uma rede de computadores.
A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.
Xetra é um sistema de negociação da Bolsa de Valores alemã que a Bolsa de Valores de Frankfurt opera. A Deutsche Börse é a empresa-mãe da Bolsa de Valores de Frankfurt.
