O que é Fair Value Gap (FVG) em Forex?
A diferença de valor justo no Forex refere-se à discrepância entre a taxa de câmbio de um par de moedas e o seu valor justo calculado. Os investidores procuram frequentemente oportunidades para explorar esta diferença, pois acreditam que, com o tempo, as taxas de câmbio tendem a convergir para os seus valores justos.
Um Fair Value Gap (FVG) na negociação Forex é a discrepância entre o preço de mercado atual de uma moeda e o seu valor intrínseco percebido. O conceito de FVG é muito popular entre os investidores, mas tem desvantagens significativas. Vamos aprender mais sobre a FVG.
Os 3 principais termos deste artigo:
Reversão média - uma estratégia de negociação que assume que o preço de um ativo tenderá a reverter para a sua média histórica ou preço médio ao longo do tempo depois de se desviar dela, criando potenciais oportunidades de compra ou venda.
A análise fundamental é a avaliação do valor de um ativo com base em factores como indicadores económicos, saúde financeira e eventos geopolíticos.
A análise técnica é o estudo de dados históricos de preços e padrões de gráficos para prever futuros movimentos de preços.
De forma simples, o que é Fair Value?
Fair Value Gap (FVG) em Forex é essencialmente a diferença entre o preço de mercado atual de um par de moedas e o que se acredita ser seu valor com base em fatores econômicos ou na ideia de ‘’reversão de meio’’ na análise técnica. Se o preço de mercado se desviar significativamente deste "valor justo" estimado, pode sinalizar potenciais oportunidades de negociação.
Vários fatores podem provocar o aparecimento de um FVG. Muitas vezes, resulta do sentimento do mercado, de notícias econômicas ou de acontecimentos geopolíticos que empurram temporariamente o preço de uma moeda para cima ou para baixo do seu valor fundamental. Estes desequilíbrios podem ser explorados por investidores que procuram lucrar com as correções de preços.
Como detectar um FVG
Existem diferentes abordagens à negociação de Fair Value Gap (FVG). Uma baseia-se na análise fundamental, em que os investidores avaliam o quanto o preço de mercado se desvia da avaliação fundamental de um ativo e reagem a eventos que podem influenciar esses fatores fundamentais. A outra abordagem baseia-se na análise técnica, em que os operadores estudam os dados históricos dos preços e os padrões dos gráficos para identificar desequilíbrios significativos nos preços.
FVG na análise fundamental do Forex
Por exemplo, se um modelo sugerir que o intervalo de valor justo para um par de moedas está entre 1,1 e 1,2, e o par tem sido negociado dentro deste intervalo durante um período prolongado, uma queda significativa dos preços abaixo de, digamos, 1,085, na sequência de reações emocionais do mercado a notícias não fundamentais, pode criar um FVG. Neste cenário, um trader pode decidir comprar o par de moedas a um preço mais baixo do que o seu valor justo estimado, antecipando que o preço acabará por regressar ao intervalo estabelecido à medida que as emoções do mercado diminuem.
Exemplo de FVG na análise técnica
Suponhamos que um par de moedas estava sendo negociado num intervalo relativamente estável há vários meses, considerando o seu justo valor. No entanto, devido a notícias econômicas inesperadas, formou-se um intervalo à medida que o preço descia. Eventualmente, esta lacuna foi preenchida quando o preço reverteu para o limite do intervalo de negociação anterior.
Foto: Exemplo FVG
Qual é a ideia de negociação por trás da FVG?
Uma das principais ideias de negociação por trás da negociação Fair Value Gap (FVG) é a crença de que todas as lacunas no preço de um par de moedas serão preenchidas. Este conceito é muitas vezes referido como "preenchimento de lacunas" ou "reversão à média". A lógica subjacente a esta ideia é que quando o preço de uma moeda se desvia significativamente do seu valor justo, cria um desequilíbrio no mercado.
Os investidores que seguem este princípio assumem que os mercados tendem a se corrigir ao longo do tempo. Assim, se um par de moedas tiver um intervalo em que o preço é substancialmente mais alto ou mais baixo do que o seu valor justo, existe a expectativa de que o preço volte a esse valor justo.
Esta estratégia de negociação envolve frequentemente a tomada de posições para lucrar com a correção de preço prevista. Os investidores podem entrar em transações na direção em que esperam que o intervalo seja preenchido, quer comprando se anteciparem que o preço subirá para fechar o intervalo, quer vendendo se esperarem que desça.
Críticas ao Fair Value Gap
O conceito de Fair Value Gap (FVG) é visto com ceticismo por muitos operadores devido às suas desvantagens inerentes. A negociação FVG baseia-se no pressuposto de que as lacunas serão sempre preenchidas, mas isso não é garantido, levando a potenciais perdas. Além disso, os operadores que se baseiam apenas na análise de gráficos podem ignorar fatores críticos fundamentais, expondo-se a riscos de mercado.
Algumas das principais desvantagens dos conceitos FVG são:
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Os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que os comerciantes podem permanecer solventes, e nem todas as lacunas serão necessariamente fechadas na direção desejada.
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Nem todos os gaps aparentes nos gráficos de preços são verdadeiros gaps de valor justo. Alguns podem ser causados por ruído temporário do mercado, como baixa liquidez.
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Confiar apenas na análise de gráficos pode fazer com que os investidores ignorem fatores críticos fundamentais que influenciam os valores da moeda.
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Ocasionalmente, grandes eventos podem levar a lacunas significativas que não são preenchidas rapidamente, ou nunca. Estes chamados "breakaway gaps" podem resultar em perdas substanciais para os investidores que assumem que todos os gaps acabarão por fechar.
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A colocação de ordens stop-loss para gerir o risco na negociação de FVG pode ser um desafio devido ao potencial de movimentos súbitos e imprevisíveis dos gaps, que podem acionar ordens stop-loss a preços desfavoráveis.
Como melhorar a estratégia de negociação FVG?
Para melhorar o seu desempenho na negociação FVG, é crucial adotar uma abordagem completa que combine um conhecimento profundo da análise fundamental com a análise técnica (AT). Eis como esta sinergia pode potencialmente conduzir a melhores resultados:
Desenvolver uma compreensão abrangente dos fatores macroeconômicos que influenciam os valores das moedas. Acompanhe os indicadores econômicos, as políticas dos bancos centrais, os acontecimentos geopolíticos e a evolução do comércio nos países envolvidos. Este conhecimento fundamental irá o ajudar a avaliar se uma diferença percebida é motivada por mudanças reais no panorama econômico.
Utilizar ferramentas de análise técnica, tais como padrões de velas, níveis de suporte/resistência e indicadores técnicos, para identificar pontos de entrada e saída. Embora a negociação FVG se baseie na análise fundamental, a análise técnica pode fornecer informações específicas sobre o momento e o nível de preços.
Procure sinais de confirmação tanto da análise fundamental como da análise técnica. Por exemplo, se identificar um intervalo no gráfico como uma oportunidade de FVG, certifique-se de que está alinhado com os fatores econômicos subjacentes e é apoiado por indicadores técnicos como o RSI ou as médias móveis.
Implementar estratégias robustas de gestão de risco, incluindo a definição de ordens stop-loss e o dimensionamento de posições. Para cada lacuna que é preenchida a curto prazo, há muitas vezes várias que permanecem por preencher durante meses, e algumas lacunas podem nunca ser preenchidas, destacando a importância crítica de ter uma estratégia de gestão de risco rigorosa.
A negociação de FVG pode ser complexa e requer um nível de experiência e conhecimento. Os investidores principiantes podem achar difícil navegar nas nuances da análise macroeconômica e nas complexidades dos mercados Forex. No entanto, o conceito de FVG pode ser uma estratégia de negociação poderosa quando executada por operadores experientes que possuem um conhecimento profundo da análise macroeconômica.
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Este artigo foi originalmente escrito em inglês, traduzido usando o tradutor GPT4 da OpenAI, verificado e editado por Guilherme Cavalcante, Editor da TU e falante nativo de português.
FAQs
O que é o indicador de desequilíbrio de FVG?
Vários criadores fazem indicadores concebidos para identificar vazios de liquidez ou desequilíbrios relacionados com Fair Value Gaps (FVG). Por exemplo, um desses indicadores, como "The Liquidity Voids (FVG)" disponível no TradingView, tem como objetivo detectar estes vazios resultantes de FVGs e enfatizar a sua distribuição em níveis de preços específicos.
As lacunas de justo valor são sempre preenchidas?
Não. Novas informações ou mudanças fundamentais no sentimento do mercado podem alterar permanentemente o valor do ativo. Além disso, eventos imprevistos e problemas de liquidez podem levar a lacunas que desafiam as expectativas tradicionais de preenchimento de lacunas, tornando essencial que os investidores tenham cautela e usem stop-loses.
A estratégia do fair value gap é rentável?
A rentabilidade da estratégia depende fortemente da abordagem do investidor e da sua capacidade de a executar eficazmente. Quando implementada com um plano bem pensado, uma compreensão profunda dos fatores fundamentais e técnicos, uma gestão de risco disciplinada e adaptabilidade às condições de mercado em mudança, a estratégia FVG pode ser rentável.
Com que frequência é que as lacunas são preenchidas na negociação?
Embora não existam estatísticas específicas, os dados históricos e a análise de mercado sugerem que uma parte significativa das lacunas tende a ser preenchida, especialmente em mercados mais líquidos e eficientes. No entanto, é essencial que os investidores sejam cautelosos, porque nem todas as lacunas serão preenchidas e algumas podem persistir por longos períodos, possivelmente até anos, devido a mudanças no sentimento do mercado ou mudanças fundamentais.
Glossário para traders iniciantes
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Criptomoeda
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
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2
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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3
Escalpelamento
O scalping no comércio é uma estratégia em que os comerciantes pretendem obter lucros rápidos e pequenos, executando várias transacções de curto prazo em segundos ou minutos, capitalizando em pequenas flutuações de preços.
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4
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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5
Análise fundamental
A análise fundamental é um método ou ferramenta utilizada pelos investidores que procura determinar o valor intrínseco de um título através do exame de factores económicos e financeiros. Tem em conta factores macroeconómicos, como o estado da economia e as condições do sector.
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Equipe que trabalhou neste artigo
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