Что такое кредитное плечо в крипте? Какой леверидж доступен?
Кредитное плечо в крипте позволяет увеличить размер сделки, используя заемные средства. Оно может существенно повысить вашу прибыль, но также увеличивает риски убытков. Уровни плеча варьируются от 1:2 до 1:200 в зависимости от биржи и типа инструмента. Например, для фьючерсов плечо может достигать 1:200, для спотовой торговли оно обычно ниже и обычно не превышает 1:25.
Кредитное плечо, или леверидж, — инструмент, который может либо значительно увеличить вашу прибыль, либо столь же стремительно привести к убыткам. Его популярность среди криптотрейдеров обусловлена возможностью работать с большими объемами при ограниченном капитале. Однако кредитное плечо требует осторожного использования из-за увеличения рисков.
В этой статье мы разберем, что такое кредитное плечо в крипте, какие уровни доступны в торговле цифровыми активами, как правильно его использовать и как минимизировать риски. Если вы новичок, эта информация поможет принимать более взвешенные решения.
Что такое плечо в крипте?
Кредитное плечо — это финансовый инструмент, позволяющий трейдерам увеличивать торговые позиции, используя заемные средства. Рассмотрим, как работает леверидж криптовалют на примере. Если вы имеете $100 и используете плечо 1:10, то можете торговать на сумму $1000. При этом потенциальная прибыль (или убытки) также увеличиваются в 10 раз.
Ключевая идея: кредитное плечо предоставляет доступ к большим возможностям, но требует понимания механизмов его работы. Без этого оно может стать ловушкой и привести к убыткам.
Типы кредитного плеча
-
Кросс-плечо (Cross Margin): использует весь баланс счета для поддержки позиции. Риск выше, но ликвидация наступает позже.
-
Изолированное плечо (Isolated Margin): ограничивает риск средствами, выделенными на конкретную сделку.
Пример работы кредитного плеча
-
Баланс: $100.
-
Плечо: 1:10.
-
Цена актива выросла на 2%.
-
Без плеча: прибыль = $2.
-
С плечом: прибыль = $20.
Но если цена упадет на 10%, позиция будет ликвидирована и вы потеряете весь капитал.
Какое кредитное плечо доступно в криптовалютной торговле?
На криптовалютных биржах уровни кредитного плеча варьируются в зависимости от актива и типа торговли. Мы выбрали и изучили условия на пяти лучших криптобирж: доступный размер кредитного плеча, комиссии и количество поддерживаемых валют. Используйте таблицу ниже для подбора лучшего для себя варианта.
Лучшие биржи для торговли криптовалютами
| Биржа | Кредитное плечо для фьючерсов | Кредитное плечо на споте | Макс. комиссия мейкера, % | Макс. комиссия тейкера, % | P2P | Количество криптовалют | Год основания | Открыть счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 |
10 |
0.10 |
0.10 |
Да |
600+ |
2018 |
||
|
100 |
10 |
0.10 |
0.10 |
Да |
400+ |
2017 |
||
|
125 |
10 |
0.08 |
0.10 |
Да |
300+ |
2017 |
||
|
200 |
3 |
0.20 |
0.20 |
Да |
700+ |
2013 |
||
|
100 |
10 |
0.10 |
0.10 |
Да |
270+ |
2018 |
Плюсы и минусы торговли с кредитным плечом в крипте
Использование кредитного плеча имеет как плюсы, так и минусы. Вы должны знать о них, чтобы принять обоснованное решение, стоит ли использовать этот инструмент.
👍 Плюсы
• Увеличение прибыли: даже небольшие колебания цены могут дать значительную прибыль.
• Доступ к крупным сделкам: позволяет торговать большими объемами с минимальным капиталом.
• Гибкость: подходит для краткосрочных стратегий, таких как скальпинг.
👎 Минусы
• Высокие риски: убытки также увеличиваются пропорционально.
• Ликвидация позиций: при движении цены против вас инвестированные средства могут быть полностью потеряны.
• Комиссии: за использование заемных средств биржа взимает дополнительные комиссии.
Торговля с кредитным плечом в крипте позволяет увеличить прибыль, но сопряжена с высокими рисками, возможной ликвидацией позиций и дополнительными комиссиями.
Где посмотреть кредитное плечо?
Размер кредитного плеча для разных активов отличается. Как правило, увидеть максимальное доступное плечо вы можете непосредственно в торговом терминале. Рассмотрим кредитное плечо Бинанс. Зайдите в терминал и обратите внимание на список криптовалют в правом углу экрана. Вы можете заметить пометку "3х", "5х", "10х" и т. д. Это и есть размер кредитного плеча, доступный для конкретной торговой пары или актива.
Кредитное плечо на Binance
Как правильно использовать кредитное плечо?
Кредитное плечо несет в себе большие риски, поэтому важно уметь правильно использовать этот инструмент. Мы подготовили несколько советов, которые помогут вам избежать потери средств:
-
Новичкам стоит избегать кредитного плеча. Если вы начинающий трейдер, не используйте кредитное плечо вообще, пока не получите первый опыт.
-
Начинайте с малого. По мере накопления опыта вы можете пробовать торговать с плечом. Но начинайте с минимального размера — 1:2 или 1:3. Это минимизирует риск.
-
Устанавливайте стоп-лоссы. Защитите себя от неожиданных движений рынка.
-
Анализируйте рынок. Перед открытием позиции проведите технический и фундаментальный анализ.
-
Используйте изолированное плечо. Это ограничит потери только по одной сделке.
Важно!
Никогда не рискуйте всем депозитом. Держите риски на уровне 1-2% от капитала.
Как закрыть кредитное плечо?
Закрытие позиции с плечом — это важный навык, который нужно освоить. Вы можете закрыть позицию вручную или доверить это установленным уровням тейк-профита или стоп-лосса.
-
Ручное закрытие: подходящий вариант для активных трейдеров, следящих за рынком.
-
Тейк-профит и стоп-лосс: автоматизируйте процесс, чтобы закрыть сделку при достижении целевых уровней прибыли или убытков.
Важно!
Избегайте ликвидации. Внимательно следите за уровнем маржи. Не допускайте снижения уровня маржи до уровня Stop Out. Если у вас сработал Margin Call, то лучше закройте сделку.
Риски и предупреждения
Использование кредитного плеча в криптовалютной торговле связано с высокими рисками, особенно для начинающих трейдеров. Этот инструмент может как увеличить прибыль, так и быстро привести к значительным убыткам. Основные риски, которые стоит учитывать:
-
Риск ликвидации. Высокое плечо увеличивает вероятность потери всего капитала при малейшем движении рынка против вас.
-
Финансовые убытки. Комиссии за заемные средства могут "съесть" значительную часть прибыли.
-
Психологическое давление. Большие сделки часто приводят к импульсивным и эмоциональным решениям.
-
Недостаток знаний. Непонимание принципов работы кредитного плеча может привести к ошибкам.
-
Рыночная волатильность. Цены криптовалют подвержены резким колебаниям, что усложняет управление рисками.
Новичкам необходимо тщательно изучить принципы кредитного плеча и риски, избегать торговли с высоким левериджем и всегда использовать стратегии управления капиталом.
Кредитное плечо – инструмент для тех, кто готов к высоким рискам
С кредитным плечом могут торговать трейдеры, готовые к повышенным рискам. Однако перед началом его использования необходимо четко определить стратегию и установить жесткие лимиты убытков. Не используйте слишком высокое плечо, особенно если вы новичок, — начните с 1:2 или 1:3, чтобы снизить риски. Обязательно проводите тщательный анализ рынка перед открытием сделок и не забывайте о правилах управления капиталом.
В случае высоких потерь важно не паниковать и не пытаться отыграться, увеличивая размеры позиций. Лучше временно выйти из торговли, переосмыслить свои действия и вернуться с более продуманной стратегией. Помните, что успешные трейдеры всегда ставят защиту капитала на первое место. Чем лучше вы понимаете инструмент и риски, тем выше шансы на успех.
Резюме
Кредитное плечо в крипте — мощный инструмент, который может значительно увеличить вашу прибыль, но требует осознанного подхода. Мы разобрали, как работает плечо, какие уровни доступны и как минимизировать риски. Начинающим трейдерам рекомендуется использовать низкие уровни плеча и обязательно устанавливать стоп-лоссы. Чтобы избежать убытков, необходимо проводить тщательный анализ рынка и контролировать эмоции. Ответственный подход к использованию кредитного плеча поможет вам добиться успеха в криптовалютной торговле.
FAQs
Как минимизировать риски при использовании плеча?
Используйте низкое плечо, устанавливайте стоп-лоссы и не рискуйте всем депозитом. Также важно проводить анализ рынка перед каждой сделкой.
Можно ли торговать с плечом на децентрализованных платформах?
Да. Возможность торговли с плечом предлагаю Bitcoin.com, ApolloX, WOOFi и другие платформы. Однако комиссии могут быть выше, чем на централизованных биржах.
Что такое ликвидация в торговле с плечом?
Ликвидация происходит, когда цена актива движется против вас, и биржа автоматически закрывает позицию, чтобы покрыть заемные средства.
Для кого подходит торговля с плечом?
Торговля с плечом подходит опытным трейдерам, которые понимают риски и умеют управлять капиталом. Новичкам стоит начинать с минимальных уровней плеча.
Связанные статьи
Команда, работавшая над статьей
Олег Ткаченко - экономический аналитик и риск-менеджер с более чем 14-летним опытом работы в системно значимых банках, инвестиционных компаниях и аналитических платформах. С 2018 года является аналитиком Traders Union. Основная специализация - анализ и прогнозирование ценовых тенденций на рынках Forex, акций, товаров и криптовалют, а также разработка торговых стратегий и индивидуальных систем управления рисками. Он также анализирует рынки нестандартного инвестирования и изучает психологию трейдинга.
Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.