Копіювання угод на Форекс

Примітка редакції: Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодна з даних та інформації на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої Відмови від відповідальності.

Копітрейдинг - це процес копіювання торгових операцій досвідчених трейдерів іншим користувачем. За допомогою спеціальних платформ трейдери можуть автоматично відтворювати угоди професіоналів на власних рахунках.

Копіювання угод на Forex стає все більш популярним серед трейдерів. Згідно з останніми дослідженнями, близько 30% інвесторів вважають доцільним застосування сервісу копітрейдингу, щоб збільшити свій прибуток, мінімізуючи ризики та не витрачаючи багато часу на аналіз ринку. Ця стаття допоможе вам розібратися, що таке автоторгівля, які сервіси для цього існують і як вибрати найкращий із них.

Що таке копіювання угод на Forex?

Копітрейдинг це інвестиційна стратегія, за якої трейдери чи інвестори автоматично копіюють угоди досвідчених трейдерів на своїх торгових рахунках. Копітрейдинг може бути особливо корисний для трейдерів-початківців, які бажають отримувати прибуток, не маючи достатнього досвіду або часу на самостійну торгівлю. Копіювання угод також дозволяє досвідченим трейдерам ділитися своїми стратегіями і заробляти додаткові кошти за рахунок комісій від своїх підписників.

Послуги автоматичної торгівлі доступні на наступних платформах:

спеціальні брокерські сервіси
соціальні мережі трейдерів;
торгові термінали МТ4 та МТ5 (прямо);
платформи ZuluTrade, MirrorTrader та аналогічні.

Огляд сервісів для копіювання угод

Під час вибору платформи для копіювання угод важливо враховувати кілька ключових факторів - надійність та репутацію сервісу, розмір комісії, кількість постачальників сигналів, торгові термінали тощо. У цьому розділі ми розберемо основні параметри вибору торговельного майданчика.

Критерії вибору сервісу для копіювання угод

Надійність та репутація сервісу. Важливо користуватися послугами сервісів з гарною репутацією та позитивними відгуками користувачів. Перевірте, як довго він працює на ринку та які відгуки отримує від діючих клієнтів. Вивчіть рейтинги та огляди на незалежних платформах, щоб переконатися в надійності сервісу.
Простота використання та функціонал. Інтерфейс платформи має бути інтуїтивно зрозумілим, а функціонал – різноманітним. Переконайтеся, що на сервісі є всі необхідні інструменти для аналізу та копіювання угод. Перевірте наявність навчальних матеріалів, демо-рахунків та якість підтримки клієнтів.
Комісії та додаткові витрати. Зверніть увагу на комісії та інші витрати, пов'язані із використанням сервісу. Порівняйте умови різних платформ і оберіть найбільш вигідні для вас. Враховуйте як фіксовані, так і змінні комісії, а також можливі приховані витрати.
Торгові платформи, що підтримуються. Переконайтеся, що сервіс підтримує вашу торгову платформу, таку як MetaTrader 4 або MetaTrader 5. Це створює комфортні умови для торгівлі та підтримує інтеграцію з інструментами та стратегіями, що вже існують.
Історія та статистика трейдерів. Обирайте сервіси, які надають повну статистику угод постачальників сигналів, щоб ви могли зробити обґрунтований вибір. Дослідіть історію торгівлі, прибутковість угод та ризики стратегій трейдерів, яких ви плануєте копіювати.

У таблиці нижче представлені основні відомості щодо брокерських компаній, що надають функцію копіювання угод.

Рейтинг брокерів для копіювання угод
	Pepperstone	FOREX.com	IG Markets	XM Group	Pocket Option
Щоденний обсяг, млрд, $	8,04	18,6	8,16	16,08
Мін. депозит, $		100	1	5	5
Макс. плече	1:500	1:50	1:200	1:1000	1:1000
Мін. спред EUR/USD, піпси	0,5	0,7	0,6	0,7	0,5
Фікс. спред EUR/USD, піпси
Захист прав інвесторів	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	£85,000	£85,000 €100,000 SGD 75,000	£85,000 €20,000
Відкрити рахунок	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.	Вивчити досьє	Вивчити досьє	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Автоторгівля через власні сервіси брокерів - найпопулярніший вид інвестування на Форекс, але далеко не єдиний. Ось ще кілька способів інвестування в копітрейдинг:

Копіювання угод через платформи

Копіювання угод через спеціалізовані платформи, такі як MetaTrader 4, MetaTrader 5, ZuluTrade та MirrorTrader, дозволяє трейдерам автоматизувати торгові процеси. В цих платформах є опція налаштування параметрів копіювання, аналізу статистики трейдерів та керування ризиками. Перевага таких платформ полягає у високій надійності та широкому функціоналі, який включає різні інструменти для технічного аналізу та торгові сигнали. Ці платформи часто підтримуються визнаними брокерами та надають доступ до великої кількості стратегій професійних трейдерів.

Копіювання угод через соцмережі трейдерів

Соціальні мережі трейдерів, такі як eToro (система CopyTrader), пропонують інший підхід до копіювання угод, надаючи більш соціальний та інтерактивний досвід. Користувачі можуть не лише копіювати угоди успішних трейдерів, а й спілкуватися з ними, обговорювати стратегії та отримувати поради. Ці платформи часто включають рейтинги та відгуки, що дозволяє користувачам зробити обґрунтований вибір. Соцмережі трейдерів полегшують процес копіювання новачкам та надають можливість навчатися у досвідчених професіоналів у режимі реального часу.

Різниця між копіюванням угод та ПАММ-рахунками

Копіювання угод та інвестиції у ПАММ-рахунки (Percent Allocation Management Module) – це два різні підходи до управління капіталом на Форекс.

Копіювання угод. Трейдери копіюють угоди обраного професіонала на власних рахунках, зберігаючи повний контроль над капіталом. Вони можуть у будь-який момент зупинити копіювання та змінити параметри торгівлі.
ПАММ-рахунки. Інвестори передають кошти в управління професійному трейдеру, який розпоряджається ними на власний розсуд. Користувачі не можуть втручатися у торговий процес та повністю залежать від рішень керуючого.

Переваги та недоліки автоторгівлі

Користування сервісами автоматичної торгівлі на Forex надає трейдерам безліч можливостей. Однак, поряд із перевагами, копітрейдинг також має свої недоліки. Розглянемо плюси та мінуси цього способу інвестування докладніше у таблиці.

Зручність та простота. Автоматизація торгового процесу дозволяє знизити витрати часу на аналіз та виконання угод
Доступність для новачків. Можливість навчання та отримання прибутку без глибоких знань про ринок. Новачки можуть вчитися у досвідчених трейдерів
Можливість диверсифікації. Копіювання операцій кількох успішних трейдерів дозволяє знизити ризики та збільшити потенціал прибутку
Доступ до перевірених стратегій. Можливість використання успішних стратегій професійних трейдерів без необхідності розробляти власні торгові системи
Підвищення дисципліни торгівлі. Автоматизація допомагає дотримуватись торгової стратегії без емоційних рішень

Ризики, пов'язані із вибором неправильного трейдера. Якщо обраний трейдер зазнає збитків, трейдер, що їх копіює, також зазнає збитків.
Комісії та витрати на послуги копіювання. Платформи можуть стягувати комісії за використання своїх послуг, що знижує загальний прибуток
Потенційна залежність від технічних систем. Технічні збої, проблеми з підключенням до Інтернету або збої в програмному забезпеченні можуть призвести до втрат.
Емоційна залежність. Трейдери можуть стати залежними від успішних трейдерів та не розвивати свої власні навички аналізу ринку
Обмежені можливості навчання. Автоматизація торгівлі може знизити мотивацію до вивчення та розуміння ринку

Як вибрати трейдера - постачальника торгових сигналів?

Вибір правильного трейдера для копіювання угод на Форекс є важливим кроком для досягнення успіху. Інвестування в копітрейдинг може стати прибутковим та зручним способом управління капіталом, але для цього потрібно ретельно аналізувати та оцінювати результати різних трейдерів. У цьому розділі ми розглянемо ключові параметри, на які слід звернути увагу під час вибору керуючого.

1. Історія торгових результатів

Історія торгових результатів трейдера надає інформацію про його успішність та надійність. При аналізі цих даних зверніть увагу на такі аспекти:

Прибутковість. Оцініть, наскільки стабільно трейдер генерує прибуток за різні періоди часу (місяць, квартал, рік).
Просадки. Максимальні просідання показують, наскільки сильно знижувалась вартість капіталу трейдера. Високі просідання можуть вказувати на використання трейдером стратегій з високим ризиком.
Коефіцієнт Шарпа. Цей показник оцінює, наскільки добре прибутковість трейдера компенсує прийнятний ризик. Що вище коефіцієнт Шарпа, то краще.

Успішні трейдери демонструють стабільну прибутковість, низькі просідання та високий коефіцієнт Шарпа. Приклад: трейдер, що показує 20% доходність на рік з просіданням не більше 5% і коефіцієнтом Шарпа не менш,ніж 2-2.5.

2. Прозорість, репутація та її заслуги

Важливі моменти включають:

Доступність інформації. Переконайтеся, що платформа надає повну та прозору статистику усіх аспектів торгівлі трейдера.
Актуальність даних. Статистика повинна оновлюватись в режимі реального часу або з мінімальними затримками.
Рейтинги та відгуки. Зверніть увагу на позитивні та негативні відгуки, щоб отримати загальне уявлення про надійність та ефективність трейдера.
Досвід та кваліфікація. Трейдери з великим досвідом торгівлі і відповідною кваліфікацією зазвичай краще розуміють ринкові тенденції і здатні адаптуватися до змін ринкової ситуації. Шукайте інформацію про те, скільки років трейдер займається торгівлею, які дипломи чи сертифікати він отримав.
Торговий стиль. Деякі трейдери віддають перевагу агресивним стратегіям з високими ризиками, в той час як інші дотримуються більш консервативного підходу. Зрозумівши стиль трейдера, ви зможете краще оцінити, наскільки його стратегія підходить для ваших інвестиційних цілей та рівня толерантності до ризиків.

Диверсифікація, вибір надійних трейдерів - ключові елементи успішного копітрейдингу

На основі мого досвіду, можу сказати, що успішне копіювання угод потребує уважного підходу до вибору трейдерів та брокерів. Диверсифікація інвестицій – ключовий момент. Розподіл коштів між кількома керуючими з різними стратегіями допомагає компенсувати можливі збитки та забезпечити стабільний дохід. Регулярний аналіз максимальних просадок трейдерів дозволить зрозуміти їхню здатність керувати ризиками та запобігти значним втратам.

При виборі трейдера важливо звертати увагу не лише на прибутковість, а й на стабільність результатів. Прозорість інформації, що надається, та відгуки інших користувачів допоможуть сформувати об'єктивну думку про його надійність.

Постійний аналіз результатів – ще один важливий аспект. Постійний моніторинг угод та адаптація стратегії залежно від ринкових змін дозволяють своєчасно приймати обгрунтовані рішення. Не бійтеся міняти трейдерів, якщо їхні результати починають погіршуватись!

Сподіваюся, ці рекомендації допоможуть мінімізувати ризики та максимально використати можливості копітрейдингу на Форекс.

Резюме

Копіювання угод на Форекс надає унікальні можливості як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Успіх у копітрейдингу багато в чому залежить від вибору надійного трейдера-постачальника сигналів та брокерської платформи. Інвестору слід регулярно аналізувати результати угод та при необхідності міняти трейдерів. Кроки, представлені в нашій статті, допоможуть вам ефективно управляти ризиками та підвищити прибутковість своїх інвестицій.

FAQs

Чи можна копіювати угоди без досвіду у торгівлі на Форекс?

Так, копіювання угод особливо корисне для трейдерів-початківців, оскільки дозволяє отримувати прибуток і вчитися у досвідчених трейдерів, не маючи глибоких знань про ринок.

Які особливості торгівлі на Форекс варто враховувати при копіюванні угод?

Форекс відомий своєю високою волатильністю та різкими ціновими коливаннями. Переконайтеся, що обраний трейдер-керуючий вміє ефективно управляти ризиками і демонструє стабільні результати торгівлі протягом тривалого часу.

Як мінімізувати ризики при копітрейдингу?

Мінімізуйте ризики, диверсифікуючи свої інвестиції між кількома трейдерами, регулярно аналізуючи їхню торгову історію та рівень просідання, а також адаптуючи свою стратегію залежно від поточних ринкових умов.

Які комісії можуть стягуватись за копіювання угод?

Комісії можуть змінюватись в залежності від платформи та брокера. Зазвичай, це фіксовані або змінні комісії за кожну угоду, відсотки від доходу трейдера або плати за лот. Завжди порівнюйте умови різних платформ для оптимізації витрат.

Команда, яка працювала над статтею

Іван – фінансовий експерт та аналітик. Спеціалізується на торгівлі на ринках Форекс, акцій та криптовалют. Переважний стиль торгівлі – консервативні стратегії з низьким та середнім ризиком, середньострокові та довгострокові інвестиції. Досвід на фінансових ринках – 8 років. Займається підготовкою текстових матеріалів для трейдерів-початківців. Також спеціалізується на оглядах та оцінці брокерів, аналізуючи їх надійність, торговельні умови та особливості.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках. Її спеціалізація — щоденні новини ринку, прогнози цін і первинні пропозиції монет (ICO).

Інвестор

Інвестор - це фізична особа, яка вкладає гроші в актив з надією, що його вартість зросте в майбутньому. Активом може бути що завгодно, включаючи облігації, боргові зобов'язання, пайові інвестиційні фонди, акції, золото, срібло, біржові фонди (ETF) та нерухомість.

Диверсифікація

Диверсифікація - це інвестиційна стратегія, яка передбачає розподіл інвестицій між різними класами активів, галузями та географічними регіонами для зменшення загального ризику.

Топ-5 брокерів для вас