Як розпізнати відкати і розвороти?

Торговий відкат і торговий розворот використовуються досить часто. Успішна ідентифікація і розрізнення відкату і розвороту може допомогти вам оптимізувати вашу торгівлю.

Знання того, коли напрямок ціни активу може змінитися, допоможе вам вирішити, коли виходити з ринку. Ви також можете використовувати його для створення прибуткових угод. Хоча ці поняття можуть здатися складними для початківців, ця детальна стаття TU спрощує відмінності та надає практичні поради.

Як визначити відкати і розвороти?

Розуміння і розрізнення відкатів і розворотів має важливе значення для ефективної торгівлі. Ось покрокова інструкція, яка допоможе вам впевнено їх ідентифікувати:

Крок 1: Зрозумійте визначення

• Відкат: Короткострокова пауза або зустрічний рух в рамках загального тренду. Він тимчасовий і дає можливість приєднатися до переважаючого тренду.

• Розворот: Довгострокова зміна напрямку тренду, що сигналізує про початок нового тренду в протилежному напрямку.

Крок 2: Слідкуйте за ключовими індикаторами

1. Price Action

   • При розвороті ціна, як правило, трохи відступає, не порушуючи ключових ліній тренду або значущих рівнів підтримки/опору.

   • Розворот часто пов'язаний з проривом цих рівнів, що вказує на потенційну зміну тренду.

2. Аналіз обсягу

   • Відкат: Відбувається на більш низькому обсязі, відображаючи слабкий опір переважаючому тренду.

   • Розворот: Супроводжується більш високим обсягом, сигналізуючи про сильний інтерес в протилежному напрямку.

3. Лінії тренду

   • Відкат залишається в межах лінії тренду.

   • Розворот рішуче перетинає лінію тренду.

Крок 3: Використовуйте технічні інструменти

1. Moving Averages

   • Відкати часто торкаються 20 або 50 денних ковзних середніх, перш ніж відновити тренд.

   • Розворот може проходити нижче або вище ключових ковзних середніх, вказуючи на зміну тренду.

2. Fibonacci Retracement Рівні

   • Відкати зазвичай відбуваються до рівнів Фібоначчі 38,2%, 50% або 61,8%.

   • Розворот зазвичай перевершує ці рівні і продовжує рух в протилежному напрямку.

3. Momentum Індикатори

   • RSI (Індекс відносної сили) або MACD (Moving Average Convergence Divergence):

     • Розбіжності між ціною і цими індикаторами часто сигналізують про розворот.

     • З іншого боку, відкати показують послідовне узгодження з трендом.

4. Свічкові моделі

   • Шукайте моделі Доджі, Поглинання або Пін-бари на ключових рівнях для розвороту.

   • Відкати, як правило, не мають сильних розворотних моделей і включають менші за розміром свічки.

Крок 4: Оцініть ринковий контекст

• Відкат: Відбувається на здорових трендах, часто через фіксацію прибутку або незначні корекції.

• Розворот: Зазвичай викликається великими фундаментальними змінами, такими як звіти про прибутки, економічні дані або геополітичні події.

Крок 5: Встановіть правила підтвердження

• Використовуйте кілька інструментів для підтвердження. Наприклад:

  • Прорив лінії тренду в поєднанні з високим обсягом і дивергенцією RSI вказує на розворот.

  • Відскок ціни від ковзної середньої при низькому обсязі і відсутності дивергенції вказує на відкат.

Крок 6: Плануйте свої угоди

1. Для відкатів:

   • Укладайте угоди в напрямку основного тренду.

   • Використовуйте такі інструменти, як рівні Фібоначчі або ковзаючі середні для тимчасових угод.

   • Встановіть жорсткі рівні stop-loss нижче/вище рівня відкату.

2. Для розворотів:

   • Дочекайтеся чіткого підтвердження нового тренду.

   • Використовуйте стратегії прориву або контртрендові системи, щоб отримати вигоду від розвороту.

   • Розміщуйте стоп-лоси вище максимуму/мінімуму попереднього тренду.

Як розпізнати розворот: повний посібник

Розворот тренду відбувається, коли ціна активу змінює напрямок, сигналізуючи про кінець існуючого тренду і початок нового. Цей зсув може змістити ціни з висхідного на низхідний напрямок (або навпаки), і для трейдерів та інвесторів дуже важливо виявити його для прийняття ефективних рішень.

Найкращий спосіб виявити розворот тренду - це уважно спостерігати за рухом ринку і використовувати такі інструменти, як лінії тренду і ковзаючі середні (MAs). Ці інструменти аналізують історичні ціни, щоб допомогти трейдерам прогнозувати потенційні зміни і приймати обґрунтовані рішення.

Використання ліній тренду

Модель розвороту тренду

Лінії тренду є простим і ефективним інструментом для виявлення розворотів. З'єднавши принаймні дві найвищі точки (утворюючи верхню лінію тренду) і дві найнижчі точки (утворюючи нижню лінію тренду) на ціновому графіку, трейдери можуть візуалізувати рівні підтримки і опору. Коли ціна пробиває одну з цих ліній і рухається в протилежному напрямку, це може означати розворот тренду.

• З висхідного тренду на спадний: Ціна формує нижчі максимуми і нижчі мінімуми після пробиття лінії висхідного тренду.

• Від спадного тренду до висхідного: Ціна формує більш високі максимуми і більш низькі мінімуми після прориву лінії низхідного тренду.

Ковзаючі середні (MA)

Використання ковзних середніх

Moving averages такі як проста Moving Average (SMA) і експоненціальна Moving Average (EMA) показують середній рух ціни з плином часу. Додавання MAs на графік допомагає трейдерам бачити поточні тенденції і потенційні розвороти. Для наочності уникайте розміщення занадто великої кількості MAs на одному графіку. Використання MAs разом з іншими індикаторами може підвищити точність визначення розвороту тренду.

Поєднуючи ці методи, трейдери можуть краще виявляти і підтверджувати розвороти трендів, що дозволяє приймати більш обґрунтовані торгові рішення.

Як розпізнати відкат: повний посібник

Відкат - це пауза або незначне зниження від поточного піку графіка цін на акції або товари під час підйому. Терміни "відкат" і "корекція" іноді використовуються як взаємозамінні, оскільки вони схожі.

Нижче наведено кілька способів визначення відкату:

• Moving Averages. Це один з найпоширеніших графічних індикаторів для технічного аналізу. Вони показують тенденції шляхом згладжування цін за різні часові проміжки. Коли більш швидкі середні (з більш короткими періодами) перевищують більш повільні середні (з більш довгими періодами), це може означати, що ціна зростає.

• Смуги Боллінджера. Це важливий інструмент технічного аналізу на фондовому ринку. Смуги Боллінджера використовують стандартні відхилення для прогнозування очікуваного діапазону руху. Коли ціна падає до нижньої межі діапазону, трейдерам слід розглянути можливість покупки.

• Параболічні SAR. Відкати також можна знайти за допомогою інструменту Parabolic SAR (стоп і розворот). Parabolic SAR розглядає ціновий діапазон, щоб знайти акції, які впали, але зараз знову зростають. У разі позитивного руху він відображає точки під ціною акції. Коли ціни падають, точки з'являються над акцією.

Відкат тренду проти розвороту тренду | У чому різниця?

І розворот, і відкат передбачають зниження ціни активу з високої точки, але ключова відмінність полягає в тривалості і впливі. Розвороти - це тривалі зміни тренду, часто викликані фундаментальними зрушеннями, в той час як відкати - це тимчасові падіння в рамках поточного тренду.

Розвороти, як правило, спричиняються значними фундаментальними змінами, які змінюють сприйняту вартість активу. Наприклад, компанія, яка оголошує про менші прибутки, ніж очікувалося, може змусити інвесторів переглянути чисту теперішню вартість акцій. Аналогічно, такі події, як несприятливі судові рішення або запуск конкурентом революційного продукту, можуть мати довготривалий вплив на основний бізнес.

Ці фундаментальні зміни часто розгортаються протягом декількох торгових сесій і спочатку можуть нагадувати короткострокові спади. Однак у міру того, як ринок пристосовується до нової реальності, ці події призводять до стійких змін у тренді активу, що відрізняє розворот від простого відкату.

Ми відібрали провідних брокерів, які підтримують такі інструменти, як ковзаючі середні, Bollinger Bands та індикатори тренду, що допомагають трейдерам ефективно виявляти відкати та розвороти.

Одна з передових методик включає в себе аналіз моделей обсягу під час цінових відкатів

Анастасія Чабанюк Автор, фінансовий експерт Traders Union

Визначення того, чи є рух ринку відкатом або розворотом, має вирішальне значення для трейдерів, які прагнуть приймати обґрунтовані рішення. Одна з передових методик включає в себе аналіз моделей обсягу під час цінових корекцій. Під час відкату обсяг, як правило, зменшується, оскільки ціна рухається проти переважаючого тренду, що вказує на те, що рух тимчасовий і не має сильної впевненості. І навпаки, під час розвороту обсяг часто збільшується, відображаючи значну зміну ринкових настроїв. Уважно стежачи за обсягом разом з ціновими діями, трейдери можуть отримати більш глибоке розуміння природи ринкових рухів.

Іншим спеціалізованим підходом є спостереження за індикаторами імпульсу , такими як Індекс відносної сили (RSI) або Moving Average Convergence Divergence (MACD). Ці інструменти допомагають оцінити силу тренду і визначити потенційні поворотні моменти. Наприклад, якщо RSI показує перекупленість під час висхідного тренду, а потім починає знижуватися, це може свідчити про розворот, що наближається, а не про простий відкат.

Аналогічно, ведмежий кросовер на MACD під час низхідного тренду може вказувати на розворот. Інтеграція аналізу імпульсу з моделями обсягу і ціновими діями забезпечує всеосяжну основу для розрізнення відкатів і розворотів.

Висновок

Розуміння різниці між відкатом і розворотом тренду має важливе значення для успішної торгівлі. Відкати пропонують тимчасові цінові корекції в рамках поточного тренду, в той час як розвороти вказують на повну зміну ринку. Трейдери можуть вдосконалити свої стратегії, використовуючи такі інструменти, як трендові лінії, ковзаючі середні, Bollinger Bands та індикатори імпульсу. Включення аналізу обсягу допомагає відрізнити тимчасові корекції від довгострокових змін тренду. Застосування цих методів з належним управлінням ризиками забезпечує більш точне прогнозування ринку і кращі результати торгівлі. Будьте в курсі подій, використовуйте надійні індикатори та узгоджуйте свої торгові стратегії з поточними ринковими умовами для стабільного успіху.

Поширені запитання

Рекомендовані статті

10 найкращих скальпінгових форекс-брокерів у 2025 році

Джонатан Маверік

2 дні тому

Вчіться і торгуйте як "Forex Бог"

Рінат Гісматуллін

2 дні тому

MT4 Огляд: Особливості, плюси та мінуси

Максим Нечипоренко

2 дні тому

Найкращі брокери CFD для торгівлі без свопів

Михайло Внучков

2 дні тому

Найкращі європейські Форекс-брокери у 2025 році

Андрій Мастикін

2 дні тому

Команда, яка працювала над статтею

Аламін Моршед

Автор

Аламін Моршед є автором на Traders Union. Він спеціалізується на написанні статей для бізнесів, які прагнуть покращити свої позиції у пошуку Google та конкурувати на ринку. Завдяки експертним знанням у сфері пошукової оптимізації (SEO) та контент-маркетингу, його матеріали завжди інформативні та ефективні.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Глосарій для початківців трейдерів

Смуги Боллінджера

Смуги Боллінджера (BB-смуги) - це інструмент технічного аналізу, який складається з трьох ліній: середньої ковзної середньої і двох крайніх смуг, які зазвичай встановлюються на рівні стандартного відхилення від ковзної середньої. Ці смуги допомагають трейдерам візуалізувати потенційну волатильність цін і виявляти перекупленість або перепроданість на ринку.

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

Індекс

Індекс у торгівлі - це показник ефективності групи акцій, яка може включати активи та цінні папери, що входять до неї.