Які пари валют є найбільш ліквідними?

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

У світі найбільш ліквідною валютною парою є EUR/USD з рівнем ліквідності 28%, за нею йдуть USD/JPY та GPB/USD, які становлять відповідно 13% та 11%.

У торгівлі на Forex успіх часто залежить від правильного вибору. Серед цих виборів вибір правильних валютних пар стає критичним для визначення того, чи злетять ваші угоди вгору, чи зазнають невдачі. Розуміння найліквідніших валютних пар допоможе вам навчитися успішно торгувати на Forex.

У цій статті ми детальніше розглянемо аспекти ліквідності на Forex і пояснимо, чому трейдерам варто звертати увагу на цей аспект. Давайте зрозуміємо, чому вибір пари з низькою ліквідністю може призвести до невдачі і чому вам варто прочитати цю статтю до кінця, щоб озброїтися необхідними знаннями для торгівлі.

Почніть зараз торгувати на ринку Форекс з RoboForex!

Ваш капітал під загрозою.

Що таке ліквідність у Forex і чому вона важлива для трейдера?

Ліквідність у Forex означає доступність, з якою валютна пара може бути куплена або продана без значного, як позитивного, так і негативного, впливу на її ціну. По суті, це вимірює, наскільки швидко ви можете увійти або вийти з угоди без спричинення надмірних коливань ціни. Цей фактор є важливим для трейдерів, оскільки впливає на здатність здійснювати угоди плавно, особливо при роботі з позиціями великого обсягу.

Уявіть, що ви намагаєтеся торгувати валютною парою з низькою ліквідністю. Вам може бути складно увійти або вийти з позицій за бажаною ціною, що призведе до проскальзування та потенційних збитків. З іншого боку, валютні пари з високою ліквідністю забезпечують безперебійний трейдинг, дозволяючи швидко виконувати ордери з мінімальним впливом на ціни. Саме тому розуміння ліквідності є надзвичайно важливим для трейдерів, які прагнуть оптимізувати свої стратегії та мінімізувати ризики.

Як зазначено у 2023 році, ліквідність Forex становить близько 8 трильйонів доларів щодня, згідно з трирічним звітом Bank of International Settlements. Ця статистика підкреслює широкі можливості та виклики, з якими щодня стикаються трейдери Forex, що робить надзвичайно важливим розуміння та використання ліквідності на вашу користь.

Наскільки важлива ліквідність для різних стратегій та індикаторів?

Важливість ліквідності варіюється залежно від вашої торгової стратегії та використовуваних індикаторів. Наприклад, дей-трейдерам, які покладаються на швидкі цінові рухи та швидке виконання угод, потрібні високоліквідні валютні пари, однак коливання цін перед відкриттям позиції на момент закриття ринку не матимуть значного впливу. Переконайтеся, що ви обираєте найкращих брокерів, оскільки швидкість брокерських послуг матиме найбільше значення.

Оскільки ліквідність і швидкість виконання є ключовими для прибуткової торгівлі на Forex, вибір брокера може суттєво вплинути на ваші результати. Наведене порівняння висвітлює деяких провідних брокерів Forex, відомих своїми вузькими спредами, швидким виконанням ордерів та надійністю при торгівлі високоліквідними парами, такими як EUR/USD, USD/JPY та GBP/USD. Використовуйте цю таблицю як швидкий довідник для пошуку брокера, який найкраще відповідає вашому стилю торгівлі та потребам у ліквідності.

Найкращі брокери Forex
	RoboForex	XM	Pocket Option	WELTRADE	FxPro
Торгівельні активи	12000	1400	100	266	2100
Валютні пари	28	57	40	37	70
Мін. депозит, $	10	5	5	1	100
Standard EUR/USD спред	1.0	1.0	0.8	0.7	1.3
Standard GBP/USD спред	1.0	0.9	0.8	0.8	1.3
Комісія за депозит, %
Комісія за зняття, %	0-4			0.5-2
Щоденний обсяг, млрд, $		16,08			7,8
Загальний бал TU	9.15	9.35	9.05	8.8	8.8
Відкрити рахунок	Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.	Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.	Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.	Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.	Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.

Навпаки, довгострокові інвестори можуть надавати перевагу іншим факторам, аніж ліквідність, таким як фундаментальний аналіз та економічні тенденції. Хоча вони можуть не так турбуватися про ліквідність, як денні трейдери, вона все одно відіграє важливу роль у забезпеченні можливості виконання угод за розумними цінами.

Наскільки ліквідність пари Forex впливає на ширину спреду?

Ліквідність і ширина спреду тісно пов’язані у торгівлі на Forex. Спред — це різниця між ціною купівлі (bid), яка є максимальною ціною, яку дилер готовий заплатити, та ціною продажу (ask), яка є мінімальною ціною, яку дилер готовий прийняти за валютну пару. Ліквідність безпосередньо впливає на ширину спреду — чим ліквідніша валютна пара, тим вужчим зазвичай є її спред.

Зазвичай брокери стягують нижчі комісії у випадку високої ліквідності валютних пар. Трейдерам доцільно торгувати високоліквідними валютними парами, щоб зменшити свої витрати та збільшити чистий прибуток.

У високоліквідних парах, таких як EUR/USD - 28%, де активно беруть участь провідні фінансові установи та трейдери, спред зазвичай вузький, що означає, що різниця між цінами купівлі та продажу Forex є невеликою. Це вигідно для трейдерів, оскільки знижує вартість входу та виходу з позицій.

Навпаки, у менш ліквідних парах спреди, як правило, ширші, що може збільшувати торгові витрати. Більшість трейдерів часто віддають перевагу високоліквідним валютним парам, оскільки вони пропонують вигідніші умови для торгівлі.

Ось найліквідніші валютні пари за обсягами торгів, згідно з трирічним звітом 2023 року Bank of International Settlements:

EUR/USD = 28%
USD/JPY = 13%
GBP/USD = 11%
AUD/USD = 6%

На завершення, давайте пам’ятати, що розуміння ліквідності та обережна торгівля найбільш ліквідними валютними парами є важливими складовими успішної стратегії торгівлі на Forex, але самі по собі вони не гарантують успіху. Кожен трейдер має унікальні характеристики, рівень толерантності до ризику та обставини, які слід враховувати при розробці торгового плану. Ринок Forex є динамічним і постійно змінюється. Тож ключем до успіху є адаптивність і безперервне навчання.

Я очікую, що ліквідність стане ще більш концентрованою у провідних парах

З мого досвіду торгівлі основними та екзотичними парами в різних ринкових циклах, ліквідність є одним із небагатьох факторів, що послідовно відрізняють професійне виконання від непотрібних втрат. Коли я дивлюся вперед на найближчі кілька років, я очікую, що ліквідність стане ще більш концентрованою у провідних парах – EUR/USD, USD/JPY та GBP/USD – просто тому, що інституційний потік зростає швидше в основних парах, ніж у крос-валютах. Це означає, що перевага вартісної торгівлі ліквідними парами буде зростати, особливо для роздрібних трейдерів, які покладаються на вузькі спреди та передбачувані виконання.

Моя рекомендація проста: якщо ви досі експериментуєте з парами з низьким обсягом, припиніть вважати їх «коротким шляхом» до більшої волатильності. Я зрозумів це рано у своїй торгівлі – більшість моїх найгірших збитків були спричинені не поганим аналізом, а прослизанням і розширенням спреду на парах, які виглядали привабливо на графіку, але майже не мали глибини за ціною. Як тільки я переніс 80–90% своєї активності на ліквідні основні пари, моє виконання одразу покращилося, а стратегії стали значно стабільнішими.

У подальшому я бачу три практичні кроки, яких слід дотримуватися трейдерам:

Будуйте свою основну стратегію навколо основних ліквідних пар і використовуйте нелікідні пари лише тоді, коли ви повністю розумієте їхню поведінку та ризики.
Оцінюйте брокерів не лише за спредами, а й за якістю виконання в періоди волатильності – ліквідність нічого не означає, якщо ваш брокер не може надійно виконувати ваші ордери.
Очікуйте, що патерни ліквідності будуть змінюватися, особливо з ростом алгоритмічної активності. Моніторинг змін у обсягах та волатильності має бути частиною вашої щотижневої рутини, а не випадковим заходом.

Якщо ви застосуєте ці принципи, ліквідність стане не просто характеристикою ринку – вона перетвориться на вбудований інструмент управління ризиками. І в довгостроковій перспективі це має більше значення, ніж майже будь-який технічний індикатор.

Висновок

Ліквідність є ключовим чинником успішної торгівлі на валютному ринку, оскільки вона забезпечує швидке виконання ордерів і мінімальні спреди. Найбільш ліквідними валютними парами вважаються EUR/USD, GBP/USD та USD/JPY, які залучають найбільше торгівельних обсягів. Торгівля саме цими парами дозволяє трейдерам оперативніше реагувати на зміни ринку та зменшувати торгові витрати. Зрештою, розуміння ролі ліквідності допомагає формувати розумні стратегії та мінімізувати ризики. У світі валют найкращі можливості відкриває той, хто знає, де пульсує фінансове життя.

Часті запитання

Які додаткові фактори, окрім спреду, слід враховувати при виборі ліквідної валютної пари для торгівлі?

Крім спреду, варто звертати увагу на ширину коливань цін (волатильність), швидкість виконання ордерів та стабільність ринкової глибини. Також важливо оцінювати якість виконання брокера, особливо під час ринкової волатильності, і враховувати рівень інституційного потоку у вибраній парі.

Чому торгівля малоліквідними валютними парами може бути ризикованою для початківців?

Малоліквідні пари часто супроводжуються широкими спредами, вищим ризиком прослизання і труднощами з виконанням ордерів за потрібною ціною, що підвищує ймовірність неочікуваних збитків. Для трейдерів із невеликим досвідом це ускладнює контроль над ризиками й стратегією.

Як змінюється ліквідність основних валютних пар з плином часу?

Ліквідність основних валютних пар має тенденцію до концентрації, тобто найбільші обсяги торгів зосереджуються серед провідних пар, таких як EUR/USD, USD/JPY та GBP/USD. Це пов'язано зі зростанням інституційної активності та постійним припливом капіталу, що робить ці пари ще більш ліквідними.

Яке значення ліквідності для ефективного управління ризиками на Forex?

Висока ліквідність дозволяє відкривати і закривати позиції швидко і з мінімальними витратами, що знижує ризик несподіваних втрат через проскальзування або ринкові «сплески». Ліквідні інструменти полегшують реалізацію стратегій захисту капіталу й роблять ризик-менеджмент більш прогнозованим.

Вам сподобалася стаття?

Вибір редакції та аналітика

2 години тому Анастасія Чабанюк

Від Coinbase до Visa: хто заробляє на блокчейні?

#Robinhood #Coinbase #Visa

3 години тому Михайло Внучков

Одна з найбільших M&A-угод: навіщо Marvell купує Lumentum

#business #Marvell

23 години тому Олена Літвіненко

Не Сатоші: хто створив логотип Біткоїна?

#crypto #Bitcoin

1 день тому Євген Комчук

Ryanair затягує паски: як ціни на пальне загрожують бізнесу лоукостера

#stocks #Iran war #Ryanair Holdings PLC ADR

1 день тому Дмитро Харьков

Страйки німецьких металургів випробовують промислову міць Європи

#Germany #Labor Market

2 дні тому Павло Кот

DeFi для обраних: навіщо Hyperliquid створює ринки з обмеженим доступом

#crypto #DeFi #Kraken #Hyperliquid

Всі новини

Команда, яка працювала над статтею

Упендра Госвамі — професійний цифровий контент-кріейтор, маркетолог і активний інвестор. Як автор, він із задоволенням пише про онлайн-трейдинг, blockchain, криптовалюту та торгівлю акціями.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Торгівля на Форекс

Торгівля на ринку Форекс, скорочено - торгівля іноземною валютою, - це практика купівлі та продажу валют на світовому валютному ринку з метою отримання прибутку від коливань валютних курсів. Трейдери спекулюють на тому, чи буде одна валюта зростати або падати в ціні відносно іншої валюти, і відповідно до цього приймають торгові рішення.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.