Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.
Основні способи шортити криптовалюту:
- Контракти на різницю (CFDs)
- Опціони
- Ф'ючерси
- Бінарні опціони
- Позичені активи
Уявіть собі, що ви можете заробляти на тому, що ціна криптовалюти падає. Звучить дивовижно, чи не так? Насправді це можливо завдяки так званому шорт-селінгу. У цій статті ми розглянемо, що таке шортинг криптовалют, які існують методи, як почати шортити криптовалюту та які ризики з цим пов’язані. Також ми розглянемо стратегії, які допоможуть вам успішно заробляти на падінні ринку.
Як шортити криптовалюту — покрокова інструкція
Шортинг, або «шортити криптовалюти», — це спосіб заробити на зниженні ціни активу. Уявіть собі, що ви позичаєте річ у друга, продаєте її зараз, очікуючи, що зможете купити таку ж річ дешевше й повернути її другу. Різницю в ціні ви залишаєте собі як прибуток.
Вибір платформи для шорт-продажу. Знайдіть біржу або брокера, які надають можливість шортити криптовалюти. Звертайте увагу на комісії та торгові умови.
Зареєструйтеся та налаштуйте обліковий запис. Зареєструйтеся на обраній платформі та пройдіть процедуру верифікації.
Вибір криптовалюти для шорт-продажу. Виберіть криптовалюту або токен для торгівлі на зниження.
Аналізуйте ринок і визначайте момент входу. Використовуйте аналіз графіків і новин, щоб обрати найкращий час для відкриття короткої позиції.
Відкриття короткої позиції. На платформі виберіть потрібний інструмент (CFDs, опціони, ф'ючерси тощо) та відкрийте коротку позицію.
Моніторинг і управління позицією. Слідкуйте за ринком і за потреби коригуйте свою позицію.
Закриття короткої позиції. Коли ціна падає до бажаного рівня або виникає збиток, закрийте позицію.
Основні способи шортити криптовалюту
Короткі позиції у криптовалютах прийшли до нас із традиційних фінансових ринків, але з розвитком криптовалют і цифрових технологій цей метод став доступним і для криптотрейдерів. Шортинг криптовалют використовується для захисту активів від падіння цін і для спекуляцій на ведмежих ринках.
CFDs (Контракти на різницю) – дозволяють спекулювати на зміні ціни криптовалюти без фактичної купівлі активу. Ви укладаєте контракт із брокером, і якщо ціна падає, ви отримуєте прибуток із різниці між початковою та кінцевою ціною. На відміну від прямої купівлі криптовалюти, CFDs дають змогу використовувати кредитне плече. Це означає, що ви можете позичити кошти у брокера для збільшення обсягу угоди, що потенційно підвищує ваш прибуток. Однак варто пам’ятати, що разом із можливим зростанням прибутку зростають і ризики;
Опціони — надають вам право, але не зобов’язання, купити або продати криптовалюту за певною ціною в майбутньому. Ви можете використовувати опціони пут, щоб заробити на падінні цін. Наприклад, якщо ви вважаєте, що ціна Bitcoin знизиться, ви можете купити опціон пут. Якщо ціна дійсно впаде, ви зможете продати Bitcoin за вищою ціною, зазначеною в опціоні, і отримати прибуток. Опціони забезпечують гнучкість, оскільки ви не зобов’язані виконувати контракт, якщо ринок рухається проти вас;
Бінарні опціони – ви прогнозуєте, чи буде ціна криптовалюти вище або нижче певного рівня у визначений час. Якщо ваш прогноз правильний, ви отримуєте фіксовану виплату. Бінарні опціони прості у використанні, але мають високі ризики. Ви або отримуєте фіксований прибуток, або втрачаєте всю ставку. Цей інструмент більше підходить тим, хто хоче швидко заробити на короткострокових змінах цін;
Ф'ючерси — зобов'язують вас купити або продати криптовалюту в майбутньому за заздалегідь узгодженою ціною. Цей метод вимагає більше знань і досвіду, але може бути дуже прибутковим. Коли ви укладаєте ф'ючерсний контракт, ви зобов'язуєтеся купити або продати криптовалюту на певну дату в майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Якщо ціна активу падає, а ви уклали контракт на продаж, ви отримуєте прибуток. Ф'ючерси дозволяють точно планувати свої дії на ринку та використовувати складні стратегії хеджування;
Маржинальна торгівля криптовалютою — дозволяє позичати кошти для торгівлі криптовалютою, збільшуючи потенційний прибуток і ризики. Ви позичаєте у брокера для збільшення своїх позицій, що може призвести до значних прибутків, якщо ви правильно передбачите рухи ринку;
Запозичення активів (кредитування) – деякі платформи дозволяють позичати криптовалюту для коротких продажів. Ви позичаєте активи, продаєте їх за поточною ціною, а потім викуповуєте за нижчою ціною, повертаєте борг і залишаєте собі різницю.
Ризики та можливості шортингу криптовалют
Шортинг криптовалют містить як можливості, так і значні ризики.
Основні ризики включають волатильність на ринку криптовалют, що може призвести до значних збитків;
Потенційні збитки можуть бути необмеженими, оскільки ціна активу може продовжувати зростати;
Шортинг часто вимагає використання позичених коштів, що може призвести до маржин-колів і необхідності швидко поповнювати свій депозит;
Регуляторні ризики також мають значення, оскільки зміни в регулюванні можуть вплинути на можливість відкривати короткі позиції.
Можливості для прибутку включають переваги використання маржі, що підвищує потенційний прибуток із застосуванням кредитного плеча;
Арбітражні можливості дозволяють використовувати різницю цін на різних біржах;
Використання хеджування допомагає захистити портфель від падіння цін.
Як вибрати точку входу для шортингу криптовалюти
Аналіз ринку та визначення точки входу для шортингу криптовалюти вимагає використання різних складних аналітичних методів. Ось основні кроки, які можуть допомогти в цьому процесі:
Технічний аналіз
Графіки та патерни
Шукайте розворотні патерни, такі як "голова і плечі ", "подвійна вершина ", "ведмежий прапор":
Head and Shoulders. Ця фігура складається з трьох піків: центрального піку (голова), який знаходиться вище двох бокових піків (плечі). Лінії, проведені через піки плечей, позначені червоними пунктирними лініями. Це сигналізує про можливий розворот низхідного тренду.
Double Top. Ця модель характеризується двома послідовними вершинами на одному рівні з проміжною впадиною. Червоні пунктирні лінії позначають рівні вершин. Це вказує на можливий розворот низхідного тренду.
Ведмежий прапор. Ця модель складається з різкого падіння ціни, за яким слідує короткий період висхідної корекції (прапор), після чого очікується продовження падіння. Червона пунктирна лінія показує прапор.
Індикатори
Moving Averages (MA): Коли короткострокова moving average перетинає довгострокову moving average знизу вгору, це може бути сигналом для відкриття довгої позиції. Навпаки, коли короткострокова moving average перетинає довгострокову moving average зверху вниз, це може бути сигналом для відкриття короткої позиції.
Relative Strength Index (RSI): Значення вище 70 можуть свідчити про перекупленість і можливий розворот вниз, тоді як значення нижче 30 можуть вказувати на перепроданість і потенційний розворот вгору.
Індикатор MACD: Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху вниз, це може бути сигналом для відкриття короткої позиції, і навпаки.
Фундаментальний аналіз
Новини та події
Регуляторні зміни: Новини про можливі заборони або обмеження щодо криптовалют можуть спричинити падіння цін;
Оголошення про проєкти: Невдалі релізи або негативні новини про великі проєкти можуть вплинути на ринок.
Економічні показники
Рухи інституційних інвесторів: Відтік капіталу з криптовалютних фондів може свідчити про зниження довіри до ринку;
Торгові обсяги: Різке зниження торгових обсягів може сигналізувати про майбутнє падіння цін.
Психологічний аналіз
Натовпова поведінка: Надмірний оптимізм і FOMO (страх упустити можливість) можуть бути сигналами для підготовки до шортингу.
Загальні поради щодо шортингу криптовалют
Вибирайте надійні криптобіржі
Ці платформи дозволяють безпосередньо купувати, продавати та обмінювати криптовалюти. Вони пропонують високу ліквідність, широкий вибір торгових пар і розширені функції для трейдерів. Такі біржі забезпечують безпеку активів і надають різноманітні інструменти для зручної та ефективної торгівлі.
Ми вивчили умови провідних бірж і рекомендуємо ознайомитися з їхніми пропозиціями.
| MEXC | Bybit | Binance | Bitget | BingX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Demo рахунок |
ні | Є | Є | Є | Є |
|
Підтримувані монети |
2700+ | 750+ | 800+ | 1000+ | 1000+ |
|
Мін. депозит, $ |
1 | 1 | ні | 10 EUR | 1 |
|
Спотове плече |
1:5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:1 |
|
Spot комісія Maker, % |
0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
Spot комісія Taker, % |
0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
Загальний бал TU |
8.7 | 9.2 | 8.44 | 8.9 | 8.6 |
|
Відкрити рахунок |
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Використовуйте управління ризиками
Завжди використовуйте стоп-лоси, щоб обмежити можливі збитки. Також не ризикуйте більше ніж 1-2% свого капіталу в одній угоді.
Моніторинг ринку
Регулярно переглядайте свою торгову стратегію та адаптуйте її відповідно до змін на ринку. Аналізуйте ринок на різних часових інтервалах, щоб отримати більш повну картину тенденцій.
Щоб шортити криптовалюти, ретельно аналізуйте ринок
Шортинг криптовалют є потужним інструментом для тих, хто прагне отримати прибуток на спадному ринку. Однак це вимагає глибоких знань, досвіду та розуміння ринку. Важливо пам’ятати, що разом із великими можливостями приходять і великі ризики. Незалежно від того, яку стратегію ви оберете — маржинальна торгівля, використання деривативів чи запозичення криптовалют — завжди підходьте до цього обережно та ретельно аналізуйте ринок. Обачний підхід і добре продумані рішення допоможуть вам не лише мінімізувати ризики, а й ефективно використати можливості, які надає шортинг криптовалют.
Висновок
Шортинг криптовалют стає потужним інструментом для трейдерів, які впевнено працюють на ведмежому ринку. Використовуючи ф'ючерси, маржинальну торгівлю або платформи з деривативами, ви можете отримувати прибуток навіть коли ціни падають. Однак важливо пам'ятати про високі ризики цього підходу та завжди застосовувати стратегії контролю збитків, наприклад, встановлюючи стоп-лоси. Головне — аналіз ринку та зважені рішення: поспішність тут може дорого коштувати. Запам’ятайте, успішний шортинг — це не лише про ставку проти ринку, а й про дисципліну та грамотне управління ризиками.
Часті запитання
Які типи трейдерів найбільше підходять для шортингу криптовалюти?
Як фундаментальні новини впливають на ефективність шортинга криптовалюти?
Які психологічні фактори впливають на прийняття рішень при шортингу?
Чим відрізняється шортинг криптовалют від шортингу традиційних активів?
Вибір редакції та аналітика
Рекомендовані статті
Команда, яка працювала над статтею
Іван – фінансовий експерт та аналітик. Спеціалізується на торгівлі на ринках Форекс, акцій та криптовалют.
Фундаментальний аналіз - це метод або інструмент, який використовують інвестори для визначення внутрішньої вартості цінного паперу шляхом вивчення економічних і фінансових факторів. Він враховує макроекономічні фактори, такі як стан економіки та галузеві умови.
Ethereum - це децентралізована блокчейн-платформа і криптовалюта, яку запропонував Віталік Бутерін наприкінці 2013 року, а розробка почалася на початку 2014 року. Він був розроблений як універсальна платформа для створення децентралізованих додатків (DApps) і смарт-контрактів.
FOMO в торгівлі - це страх, який відчувають трейдери або інвестори, коли вони бояться втратити потенційно вигідну торгову можливість на фінансових ринках.
Економічні індикатори - інструмент фундаментального аналізу, що дозволяє оцінити стан суб'єкта господарювання або економіки в цілому, а також зробити прогноз. До них відносяться: ВВП, облікові ставки, дані про інфляцію, статистика безробіття, дані про промислове виробництво, індекси споживчих цін тощо.
CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.
-
Єгипет
-
Ємен
-
Ізраїль
-
Індонезія
-
Індія
-
Ірак
-
Іран, Ісламська республіка
-
Ірландія
-
Іспанія
-
Італія
-
Австралія
-
Австрія
-
Азербайджан
-
Албанія
-
Алжир
-
Ангола
-
Аргентина
-
Афганістан
-
Багамські острови
-
Бангладеш
-
Бахрейн
-
Бельгія
-
Болгарія
-
Болівія
-
Ботсвана
-
Бразилія
-
Бруней-Даруссалам
-
Білорусь
-
В'єтнам
-
Венесуела
-
Возз'єднання
-
Вірменія
-
Гана
-
Гаїті
-
Гонконг
-
Греція
-
Грузія
-
ДР Конго
-
Данія
-
Домініканська Республіка
-
Еквадор
-
Есватіні
-
Естонія
-
Ефіопія
-
Замбія
-
Зімбабве
-
Йорданія
-
Казахстан
-
Камбоджа
-
Камерун
-
Канада
-
Катар
-
Кенія
-
Киргизстан
-
Китай
-
Колумбія
-
Конго
-
Корея
-
Коста-Ріка
-
Кот-д'Івуар
-
Куба
-
Кувейт
-
Кіпр
-
Лаос
-
Латвія
-
Лесото
-
Литва
-
Люксембург
-
Ліван
-
Лівія
-
Маврикій
-
Мадагаскар
-
Малайзія
-
Мальта
-
Марокко
-
Мексика
-
Мозамбік
-
Молдова
-
Монголія
-
М’янма
-
Намібія
-
Непал
-
Нова Зеландія
-
Норвегія
-
Нігерія
-
Нідерланди
-
Німеччина
-
ОАЕ
-
Оман
-
Пакистан
-
Палестина
-
Панама
-
Папуа-Нова Гвінея
-
Парагвай
-
Перу
-
Польща
-
Португалія
-
Пуерто-Ріко
-
Південна Африка
-
Північна Македонія
-
Руанда
-
Румунія
-
США
-
Сальвадор
-
Саудівська Аравія
-
Сербія
-
Сирія
-
Словаччина
-
Словенія
-
Сомалі
-
Сполучене Королівство
-
Сінгапур
-
Таджикистан
-
Тайвань, провінція Китаю
-
Танзанія'єднана Республіка
-
Таїланд
-
Тринідад і Тобаго
-
Туніс
-
Туреччина
-
Уганда
-
Угорщина
-
Узбекистан
-
Україна
-
Уругвай
-
Франція
-
Філіппіни
-
Фінляндія
-
Хорватія
-
Чехія
-
Чилі
-
Чорногорія
-
Швейцарія
-
Швеція
-
Шрі-Ланка
-
Ямайка
-
Японія
- Forex
- Crypto
