Найкращі брокерські компанії для торгівлі опціонами 2025
Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.
Якщо ви не маєте часу читати всю статтю і хочете отримати швидку відповідь, Якщо ви занадто зайняті, щоб читати всю статтю, і хочете отримати швидку відповідь, найкраща проперті-фірма для торгівлі опціонами SabioTrade. Чому? Ось його ключові переваги:
- Брокер є легальним у вашій країні (зокрема, у Сполучені Штати
) - Має хороший показник задоволеності користувачів
- Високий коефіцієнт виплат
- Хороша можливість масштабування
4 брокерські компанії для торгівлі опціонами
- Maverick Trading: Пропонує комплексну програму торгівлі опціонами з акцентом на управління ризиками та розвиток трейдера.
- T3 Trading Group: Надає доступ до торгівлі опціонами з передовими інструментами та ресурсами для професійних трейдерів.
- SMB Capital: Спеціалізується на навчанні торгівлі опціонами та пропонує капітал кваліфікованим трейдерам опціонів.
- Optiver: Глобальний маркет-мейкер, який надає можливості для торгівлі опціонами з акцентом на кількісні стратегії та технології.
Торговці опціонами часто шукають фінансування та можливості застосувати свій досвід і максимізувати потенціал фінансових ринків. Власні торгові фірми слугують цінним ресурсом, пропонуючи капітал, складні інструменти та експертні рекомендації. У цій статті команда TU розгляне п'ять найкращих фірм, які є лідерами в торгівлі опціонами для 2025.
Найкращі приватні фірми для торгівлі опціонами
Власні торгові фірми, які часто називають проп-фірмами, - це організації, які торгують, використовуючи власний капітал, а не кошти зовнішніх інвесторів. Ці фірми зосереджуються на пошуку кваліфікованих трейдерів для управління капіталом фірми з метою отримання прибутку для компанії. Хоча їх основна діяльність може бути зосереджена на торгівлі опціонами, варто зазначити, що багато проп-фірм також торгують різними іншими фінансовими інструментами, такими як ф'ючерси, Forex, акції та сировинні товари.
| Компанія | Товари, що торгуються | Типи трейдерів | Підхід до підбору персоналу | Примітні особливості |
|---|---|---|---|---|
| Maverick Trading | Акції, опціони, ф'ючерси | Дискреційні та автоматизовані трейдери | Здатність до навчання, цілеспрямованість і прагнення до успіху | Програма участі в капіталі, віддалені та гнучкі торгові опціони |
| T3 Trading Group | Акції, опціони, ф'ючерси, роздрібна та алгоритмічна торгівля | Дискреційні та автоматичні трейдери | Комплексний процес оцінки, що включає іспити та співбесіди | Складний процес оцінювання, акцент на навчанні та іспитах |
| SMB Capital | Акції, опціони, ф'ючерси | Дискреційні та автоматизовані трейдери | Вибірковий відбір, орієнтований на відданість справі та майстерність | Ретельний процес відбору, середовище, орієнтоване на зростання |
| Optiver | Деривативи, що котируються на біржі, готівкові акції, ETF, облігації, валюта | Екранна торгівля та оптова торгівля | Не визначено | Глобальна присутність, прихильність до ринкової ефективності |
Що потрібно враховувати при виборі компанії, яка торгує опціонами
Вибір компанії, що торгує опціонами, вимагає ретельного підходу, щоб вона відповідала вашим торговим потребам. Ось основні фактори, які необхідно оцінити:
Структура розподілу прибутку
Зрозумійте, як розподіляється прибуток між вами і компанією. Деякі фірми пропонують більшу частку прибутку, що дозволяє трейдерам залишати собі більшу частину заробітку, в той час як інші можуть пропонувати меншу частку, але надають додаткові ресурси або підтримку. Наприклад, у деяких компаніях частка прибутку становить від 50% до 90%.
Розподіл капіталу
Оцініть обсяг капіталу, який фірма готова надати. Більший капітал може допомогти вам укладати більш значні угоди і потенційно збільшити прибуток. Однак вони також можуть супроводжуватися більш суворими правилами управління ризиками.
Навчання та наставництво
Оцініть, наскільки компанія приділяє увагу розвитку трейдерів. Комплексні навчальні програми та наставництво від досвідчених трейдерів можуть бути дуже цінними, особливо якщо ви менш досвідчені. Деякі компанії пропонують широкі програми адаптації, включаючи вебінари, інтерактивні курси та індивідуальні тренінги.
Політика управління ризиками
Зрозумійте правила управління ризиками фірми, такі як ліміти на розмір позиції, вимоги до стоп-лоссів і максимальні ліміти просадки. Ці правила необхідні для захисту як компанії, так і вашого капіталу.
Торгові платформи та інструменти
Переконайтеся, що компанія надає сучасні торгові платформи та інструменти, які відповідають вашим потребам. Доступ до даних у режимі реального часу, аналітичні інструменти та ефективні системи виконання угод можуть покращити ваші торгові показники.
Комісії та витрати
Знайте про будь-які збори, які може стягувати компанія, наприклад, за навчання, використання платформи або доступ до даних. Ці витрати можуть вплинути на вашу чисту прибутковість. Деякі компанії можуть стягувати авансові платежі, в той час як інші можуть мати поточні витрати.
Процес оцінювання
Ознайомтеся з процесом відбору або оцінки кандидатів. Деякі фірми вимагають від трейдерів пройти детальну оцінку перед наданням капіталу, тоді як інші можуть запропонувати негайне фінансування на різних умовах. Розуміння цього процесу допоможе у підготовці.
Репутація та стабільність фірми
Вивчіть історію фірми, її фінансову стабільність і репутацію в торговельному співтоваристві. Фірма з солідним послужним списком, швидше за все, забезпечить сприятливе і надійне торгове середовище.
Врахування цих факторів допоможе вам вибрати фірму, яка відповідає вашим торговим цілям, толерантності до ризику та потребам у кар'єрному розвитку.
Як приєднатися до фірми, що займається торгівлею опціонами
Приєднання до власної фірми, що торгує опціонами, передбачає структурований процес, який оцінює ваші торгові навички, узгоджує ваші цілі з цілями фірми та інтегрує вас у її торгове середовище. Ось детальний посібник, який допоможе вам пройти цей процес.
Дослідіть і знайдіть відповідні фірми, які вам підходять
Зрозумійте спеціалізацію фірми. Зосередьтеся на фірмах, які спеціалізуються на торгівлі опціонами, оскільки вони нададуть ресурси і підтримку, що відповідають вашому стилю торгівлі. Наприклад, такі фірми Maverick Trading наголошують на торгівлі опціонами.
Оцініть репутацію компанії. Вивчіть історію компанії, її фінансову стабільність і репутацію в торговельному співтоваристві. Фірма з хорошим послужним списком, швидше за все, запропонує надійне і сприятливе торгове середовище.
Ознайомтеся з розподілом прибутку і комісіями. Зрозумійте, як розподіляється прибуток, і перевірте, чи не стягується плата за навчання, використання платформи або доступ до даних. Ці фактори можуть вплинути на вашу чисту прибутковість.
Оцініть свої торгові навички та досвід
Самооцінка. Проаналізуйте свій досвід торгівлі, зосередившись на своєму досвіді торгівлі опціонами. Проп-фірми, як правило, шукають трейдерів з перевіреною репутацією прибутковості та надійного управління ризиками.
Підвищення кваліфікації. Якщо необхідно, покращуйте свої навички за допомогою курсів, сертифікатів або програм наставництва, щоб відповідати критеріям фірми.
Підготуйте аплікаційні матеріали
Резюме та супровідний лист. Розкажіть про свій досвід торгівлі, стратегії та успіхи. Підкресліть свою експертизу в торгівлі опціонами та будь-які помітні досягнення.
Записи торгових показників. Складіть докладні записи вашої торгової історії, щоб продемонструвати стабільну прибутковість і ефективні методи управління ризиками.
Подати заявку
Дотримуйтесь процедур подачі заявки. Дотримуйтесь процесу подачі заявки на роботу в компанії, будь то через онлайн-форми, електронну пошту або платформи для підбору персоналу.
Адаптуйте свою заявку. Налаштуйте свою заявку так, щоб вона відповідала культурі та філософії компанії, продемонструвавши свою цінність для їхньої команди.
Візьміть участь у процесі оцінювання
Співбесіди. Будьте готові до співбесід, які перевірять ваші торгові знання, стратегії та психологічну стійкість.
Оцінювання симульованої торгівлі. Деякі компанії можуть вимагати симулювати торгівлю, щоб оцінити ваші навички прийняття рішень та управління ризиками.
Розуміння договірних зобов'язань
Переглядайте угоди. Уважно вивчайте будь-які контракти, звертаючи увагу на умови розподілу прибутку, положення про неконкуренцію та інші умови.
Зверніться за юридичною консультацією. Подумайте про консультацію з юристом, щоб переконатися, що ви повністю розумієте свої права та обов'язки.
Дотримуючись цих кроків, ви зможете підвищити свої шанси приєднатися до фірми, яка відповідає вашим кар'єрним цілям і стилю торгівлі.
Чи легальні проп-фірми, що торгують опціонами?
Фірми, що торгують опціонами, є юридичними особами, які торгують фінансовими інструментами, в тому числі опціонами, використовуючи капітал фірми для отримання прибутку. Їх законність підтримується в багатьох юрисдикціях, якщо вони дотримуються відповідних фінансових норм і діють у встановлених правових рамках.
Дотримання нормативних вимог
Проп-фірми повинні дотримуватися фінансового законодавства країн, в яких вони працюють. Це включає отримання необхідних ліцензій, підтримку достатніх резервів капіталу та впровадження надійних практик управління ризиками. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки за діяльністю проп-фірм наглядають такі регуляторні органи, як Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) та Управління з регулювання фінансової індустрії (FINRA). Ці організації встановлюють правила для забезпечення цілісності ринку та захисту інвесторів.
Операційна структура
Проп-фірми зазвичай наймають трейдерів, які використовують капітал фірми для здійснення угод. Отриманий прибуток ділиться між фірмою і трейдерами відповідно до заздалегідь узгоджених умов. Ця модель є законною і широко практикується за умови, що фірма працює прозоро і дотримується відповідних законів.
Міркування для трейдерів
Трейдерам, які хочуть приєднатися до проп-фірми, слід провести ретельну юридичну перевірку, щоб підтвердити легітимність фірми та її відповідність регуляторним нормам. Важливими факторами для перевірки є ліцензійний статус фірми, репутація в торговельній спільноті та дотримання фінансових правил. Крім того, важливо розуміти схему розподілу прибутку фірми, структуру комісійних і будь-які договірні умови.
Важливо знайти фірму, яка підтримує навчання та розробку унікальних стратегій
Обираючи компанію для торгівлі опціонами, новачкам слід шукати таку, яка дозволяє гнучко будувати різні стратегії та має потужні інструменти для управління ризиками. Важливо знайти компанію, яка підтримує навчання та розробку унікальних стратегій, що виходять за рамки базових підходів. Деякі компанії зосереджуються на стандартних методах, але якщо ви новачок і хочете експериментувати, оберіть компанію, яка пропонує наставництво у створенні багатоланкових опціонних спредів, таких як "страддл" або "залізні кондори". Такий тип підтримки допоможе вам вивчити передові стратегії і побачити, як вони працюють, коли ринок змінюється.
Ще одна річ, яку слід врахувати, - це можливості бек-тестування опціонних стратегій, які пропонує компанія. Замість того, щоб слідувати простим порадам, оберіть фірму з надійною платформою, яка включає історичні дані та деталі про минулу поведінку ринку. Це допоможе вам випробувати стратегії, не ризикуючи реальними грошима, і покаже, як вони працювали б у різних ринкових ситуаціях. Тестування допоможе вам краще зрозуміти, чого очікувати при реальній торгівлі, підвищить ваш досвід і рівень комфорту.
Методологія формування наших рейтингів проп-трейдингових компаній
Traders Union застосовує сувору методологію для оцінки компаній, що займаються фінансуванням трейдерів, використовуючи понад 100 кількісних та якісних критеріїв. За багатьма параметрами виставляються індивідуальні бали, які враховуються в загальному рейтингу.
Ключові аспекти оцінки включають:
-
Відгуки та огляди трейдерів. Збір та аналіз відгуків від нинішніх і колишніх трейдерів, щоб зрозуміти їхній досвід роботи з компанією.
-
Торгові інструменти. Компанії оцінюються за діапазоном запропонованих активів, а також за асортиментом та глибиною доступних ринків.
-
Челенджі та процес оцінки. Аналіз системи челенджів компанії, типів рахунків, критеріїв оцінки та процесу надання фінансування.
-
Розподіл прибутку. Аналіз структури та умов розподілу прибутку, наявність планів масштабування.
-
Умови торгівлі. Вивчення кредитного плеча, швидкості виконання ордерів, комісійних та інших торгових витрат, пов'язаних з діяльністю компанії.
-
Платформа й технології. Оцінка власної торгової платформи компанії або сторонніх терміналів, які вона підтримує, включно з простотою використання, функціональністю та стабільністю.
-
Навчання та підтримка. Якість і доступність навчальних матеріалів, вебінарів та індивідуальних консультацій.
Висновок
Отже, вибір правильної компанії для торгівлі опціонами - це критично важливе рішення, яке може суттєво вплинути на ваш успіх у торгівлі. Ретельно оцінивши репутацію кожної фірми, структуру комісійних, розподіл капіталу і підхід до управління ризиками, ви можете знайти середовище, яке відповідає вашим торговим цілям. З належною підтримкою, сучасними інструментами та надійним управлінням ризиками, трейдери можуть використовувати ресурси проп-фірми для вдосконалення своїх навичок, укладання стратегічних угод і потенційного розблокування прибутків на ринку опціонів. Вдало обрана брокерська компанія не тільки розширює торгові можливості, але й дає трейдерам можливість досягти довгострокового зростання та успіху.
Поширені запитання
Чи можуть міжнародні трейдери приєднатися до проп-фірм?
Так, багато проп-фірм приймають міжнародних трейдерів, хоча деякі з них можуть мати певні обмеження щодо країн через регуляторні питання. Завжди перевіряйте вимоги фірми до кандидатів.
Чи можуть трейдери використовувати рахунки проп-фірм для пенсійних заощаджень?
Ні, рахунки проп-фірм, як правило, не підходять для пенсійних заощаджень, оскільки вони не мають податкових пільг традиційних пенсійних рахунків. Вони призначені для активної торгівлі, а не для довгострокового пенсійного планування.
Чи отримують трейдери податкові документи на заробіток?
Так, авторитетні проп-фірми, як правило, надають податкову документацію про заробіток, хоча її форма може відрізнятися в різних країнах. Обов'язково проконсультуйтеся з податковим консультантом щодо вимог до звітності.
Чи можна заробляти на життя торгівлею реквізитом?
Це можливо, але залежить від навичок, ринкових умов і умов розподілу прибутку. Успіх вимагає ефективного управління ризиками та розуміння ринку для отримання стабільного доходу.
Рекомендовані статті
Команда, яка працювала над статтею
Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.
Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.
