Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.
Найкращі проп-фірми з просадкою на кінець дня:
- Hash Hedge - Власна торгова компанія з ОАЕ, що пропонує торгівлю понад 200 цифровими активами з кредитним плечем до 1:5 на рахунках з балансом до $100 000.
- FundedNext - Пропозиції для початківців (безкоштовна пробна версія, дозволяється копіювання торгового програмного забезпечення)
- FTUK - Торгові умови, придатні для високоризикової торгівлі (кредитне плече до 1:100, фіксований рівень просадки)
- SabioTrade - Найкращий для тих, хто хоче працювати позаштатними трейдерами з прибутком до 90%
- FTMO - Одна з найбільших проп-компаній з вигідними умовами (розподіл прибутку до 90%)
Просадка наприкінці дня (EOD) змінює важливий аспект проп-трейдингу: момент розрахунку або коригування ліміту збитків фірми. Замість безперервної реакції на зміни результатів рахунку ця модель використовує визначену щоденну контрольну точку, надаючи трейдерам інший підхід до управління ризиками та відкритими позиціями.
Однак проп-фірми з просадкою наприкінці дня не всі застосовують це правило однаково. У цій статті розглянуто основні моделі EOD, їхнє порівняння з іншими структурами просадки та те, що трейдерам слід перевірити під час вибору проп-фірми з просадкою наприкінці дня.
Попередження про ризики: Пропрієтарна торгівля передбачає значні фінансові ризики. Використання капіталу компанії може призвести до прибутку або збитків, а невиконання цілей може призвести до закриття рахунку. Понад 85% проп-трейдерів не досягають довгострокової прибутковості. Розумійте ризики та звертайтеся за професійною допомогою.
Найкращі проп-фірми з EOD-просадкою
Знайти проп-фірми з просадкою наприкінці дня — лише перший крок. Спосіб застосування правила може суттєво відрізнятися між фірмами, тому трейдерам варто порівнювати повну структуру рахунку, а не обирати лише за моделлю EOD.
Перед вибором фірми перевірте:
Тип просадки. Визначте, чи є поріг EOD фіксованим або трейлінговим і як він змінюється після прибуткових торгових днів.
Максимальні та денні ліміти збитків. Перевірте, який запас має рахунок і чи застосовуються окремі внутрішньоденні правила збитків.
Правила оцінювання. Порівняйте цілі прибутку, мінімальну кількість торгових днів, вимоги щодо стабільності та інші умови проходження челенджу.
Торгові умови. Враховуйте доступні ринки, платформи, кредитне плече, спреди, комісії та будь-які обмеження торгових стратегій.
Комісії та виплати. Оцініть вартість челенджу або підписки разом із розподілом прибутку, частотою виплат і вимогами до виведення коштів.
У таблиці нижче порівнюються проп-фірми з просадкою наприкінці дня за ключовими параметрами рахунку. Оскільки розрахунки просадки та торгові правила можуть змінюватися, трейдерам також слід підтвердити актуальні умови EOD безпосередньо у фірми перед придбанням оцінювання.
| Blue Guardian Capital | Earn2Trade | Elite Trader Funding | Apex Trader Funding | Hash Hedge | FundedNext | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Демо |
Є | ні | ні | ні | ні | Є |
|
Розподіл прибутку до, % |
85 | 80 | 80 | 90 | 80 | 95 |
|
Мін. кількість торгових днів |
5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 |
|
Макс. плече |
1:100 | 1:30 | ні | 1:100 | 1:5 | 1:100 |
|
Фінансування до, $ |
4 000 000 | 400 000 | 300 000 | 2 500 000 | 100 000 | 4 000 000 |
|
Загальна оцінка TU |
7.31 | 8.26 | 7.43 | 3.84 | 9.1 | 9.4 |
|
Відкрити рахунок |
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Вивчити досьє | Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Чому варто нам довіряти
Понад 15 років незалежного аналізу ринку
140+ критеріїв оцінювання, перевірених 50+ експертами
Огляди, засновані на даних, понад 200 платформ, що регулярно оновлюються
20+ галузевих нагород і широка мережа глобальних медіапартнерів
Дізнайтеся більше про нашу методологію та редакційну політику.
Що таке просадка наприкінці дня в проп-трейдингу?
Просадка наприкінці дня (EOD) — це модель ризику, за якої базове значення для розрахунку просадки рахунку обчислюється або оновлюється у визначений щоденний час закриття, а не безперервно змінюється разом із показниками рахунку протягом сесії. Проп-фірма з просадкою наприкінці дня може використовувати баланс або капітал на момент закриття, щоб встановити ліміт збитків на наступний торговий день.
Наприклад, розгляньмо рахунок на $100 000 із допустимою просадкою $3 000:
Початковий баланс: $100 000
Допустима просадка: $3 000
Початковий ліміт збитків: $97 000
Вартість рахунку наприкінці дня: $102 000
Подальша доля порогу $97 000 залежить від правил фірми. За фіксованої моделі EOD він може залишитися на рівні $97 000. За трейлінгової моделі EOD вища вартість на момент закриття може спричинити підвищення порогу.
Важливо, що просадка EOD не обов’язково означає ігнорування внутрішньоденних збитків. Проп-фірми з EOD-просадкою можуть і надалі контролювати капітал протягом сесії, встановлювати окремі денні ліміти збитків або застосовувати інші умови порушення правил. Тому трейдерам слід перевірити час щоденного закриття, чи використовується баланс або капітал, а також які правила залишаються чинними протягом торгового дня.
Фіксована та трейлінгова просадка наприкінці дня
Просадка наприкінці дня може бути фіксованою або трейлінговою. Відмінність полягає в тому, чи залишається ліміт збитків рахунку на початковому рівні, чи підвищується після прибуткових торгових днів.
Фіксована EOD-просадка
За фіксованої моделі ліміт збитків залишається на тому самому рівні незалежно від зростання рахунку. Наприклад, якщо рахунок на $100 000 починається з мінімальним рівнем збитків $97 000, цей поріг залишатиметься $97 000, навіть якщо згодом рахунок закриється на рівні $105 000.
Це означає, що прибуткова торгівля може поступово збільшувати запас між вартістю рахунку та порогом максимального збитку.
Ковзна EOD-просадка
Prop-фірма з ковзною просадкою на кінець дня перераховує поріг збитку після того, як рахунок досягає нового максимуму на момент закриття дня. На відміну від моделі з безперервним ковзним порогом, цей поріг зазвичай змінюється в установлений фірмою щоденний час відсікання, а не після кожного внутрішньоденного зростання.
Наприклад:
Початковий баланс: $100 000
Початковий рівень просадки: $97 000
Закриття 1-го дня: $102 000
Новий рівень просадки: $99 000
Закриття 2-го дня: $101 000
Рівень просадки: залишається на рівні $99 000
Точний розрахунок залежить від фірми. Деякі ковзні пороги зрештою перестають змінюватися після досягнення визначеного рівня, тоді як інші застосовують інші правила щодо балансу або капіталу. Тому трейдерам слід перевіряти, як і коли змінюється поріг, а не вважати, що всі prop-фірми з EOD-просадкою використовують однаковий метод.
Просадка на кінець дня та внутрішньоденна просадка
Основна відмінність між EOD- і внутрішньоденною просадкою полягає в тому, коли відповідний поріг просадки оновлюється або розраховується. Модель EOD використовує щоденну контрольну точку, тоді як внутрішньоденна модель може реагувати на значення рахунку протягом торгової сесії.
| Характеристика | Просадка на кінець дня | Внутрішньоденна просадка |
|---|---|---|
| Розрахунок порогу | У визначений щоденний час відсікання | Протягом торгової сесії |
| Оновлення | Зазвичай раз за торговий день | Може оновлюватися безперервно або після досягнення визначених рівнів |
| Базове значення | Баланс або капітал на момент закриття — залежно від фірми | Баланс, капітал або максимум балансу — залежно від фірми |
| Внутрішньоденні коливання | Не переміщуйте поріг EOD безперервно | Може впливати на рухомий поріг протягом сесії |
| Головне правило, яке слід перевірити | Час відсікання та метод розрахунку EOD | Як і коли поріг змінюється протягом дня |
Важливо розуміти, що просадка EOD не захищає рахунок автоматично від внутрішньоденного порушення. Компанія може оновлювати поріг просадки лише наприкінці дня, водночас окремо застосовуючи правила щодо денного збитку або мінімального рівня капіталу протягом сесії.
Тому трейдерам, які порівнюють проп-компанії з просадкою EOD, варто не обмежуватися позначкою EOD, а перевіряти повний набір правил щодо збитків.
Переваги та недоліки просадки EOD
Використання щоденної контрольної точки замість безперервного коригування порогу просадки може дати трейдерам більше визначеності щодо рівня цього порогу протягом сесії. Однак практична перевага значною мірою залежить від того, чи використовує компанія фіксовану або трейлінгову просадку EOD і які внутрішньоденні правила застосовуються.
- Переваги
- Недоліки
Більш передбачуваний поріг протягом сесії. Поріг просадки EOD зазвичай не змінюється щоразу, коли рахунок досягає нового внутрішньоденного максимуму.
Більше простору для керування відкритими позиціями. Тимчасові прибуткові коливання не підвищують безперервно трейлінговий поріг EOD.
Потенційно краще підходить для довших угод. Свінг- та багатоденні стратегії можуть отримати перевагу від порогу, який перераховується через визначені інтервали, а не безперервно.
Чітка щоденна точка відліку. Трейдери знають, коли відбудеться наступний розрахунок або коригування просадки.
Внутрішньоденні правила все одно можуть спричинити порушення. Ліміти денного збитку та капіталу можуть залишатися чинними, навіть якщо основна просадка розраховується за EOD.
Трейлінгові пороги EOD можуть зменшувати доступний запас. Прибутковий день із закриттям позицій може підвищити нижню межу збитків.
Правила суттєво відрізняються між компаніями. Час відсікання, базові значення та розрахунки порушень не стандартизовані.
Щоденна контрольна точка може створити хибне відчуття безпеки. Трейдерам усе одно потрібно керувати збитками протягом сесії, а не покладатися лише на розрахунок EOD.
Кому може підійти просадка EOD?
Просадка EOD може відповідати кільком торговим підходам, особливо якщо стратегія виграє від того, що основний орієнтир просадки оновлюється у визначений момент, а не безперервно протягом усієї сесії.
Свінг-трейдери та позиційні трейдери
Свінг- і позиційні трейдери можуть цінувати додатковий простір для управління звичайними ціновими коливаннями без постійної зміни основного порогу просадки. Це може бути особливо актуально для позицій, що утримуються протягом кількох годин або між торговими сесіями, хоча правила утримання позицій овернайт і на вихідних також потрібно перевіряти.
Ф'ючерсні трейдери
Просадка EOD зазвичай асоціюється з програмами фінансованої торгівлі ф'ючерсами. Для таких трейдерів щоденний час відсікання, порядок врахування відкритих позицій і будь-які окремі внутрішньоденні ліміти збитків особливо важливі під час порівняння проп-компаній із просадкою EOD.
Системні трейдери
Визначений щоденний орієнтир також може підходити для системних підходів, де розмір позицій і ризик на рівні рахунку плануються заздалегідь. Однак трейдерам усе одно потрібно враховувати будь-які правила щодо капіталу або денних збитків, що діють між розрахунками EOD.
Зрештою, придатність залежить від повного набору правил компанії, а не лише від стилю торгівлі. Модель EOD, яка добре працює для однієї стратегії, може бути обмежувальною за інших правил утримання позицій, збитків або виконання угод.
Помилки, яких слід уникати при просадці EOD
Розуміння того, коли оновлюється поріг просадки, не усуває ризику порушити правила рахунку. Поширені помилки включають:
Припущення, що має значення лише значення на момент закриття. Протягом торгової сесії все одно можуть застосовуватися окремі правила щодо денного збитку або equity.
Неправильне розуміння коригувань trailing drawdown. Прибуткове закриття може підвищити нижню межу trailing drawdown, змінивши доступний буфер на наступну сесію.
Ігнорування щоденного часу відсікання. Трейдерам потрібно знати, коли компанія фіксує баланс або equity, що використовуються для розрахунку EOD.
Утримання збиткових позицій до закриття. Поріг EOD не повинен замінювати контроль ризиків на рівні окремої угоди.
Збільшення ризику після прибуткових днів. Вища вартість рахунку також може підвищити trailing-поріг, тому додатковий прибуток не завжди забезпечує пропорційне збільшення доступного ризику.
Просадка на кінець дня дає трейдерам простір для обдуманих дій, а не лише для реакції
Одна з головних переваг просадки на кінець дня полягає в тому, що поріг ризику не повинен реагувати на кожен новий внутрішньоденний максимум. Це може надати трейдерам більше можливостей керувати позицією відповідно до початкового сетапу, а не ухвалювати рішення лише через зміну рівня просадки.
Однак цей додатковий простір не слід плутати з дозволом брати на себе більше ризику. Я все одно визначав би максимально прийнятний збиток перед входом в угоду та уважно стежив за будь-якими окремими правилами щодо денного збитку або equity. Структура EOD drawdown змінює спосіб управління порогом на рівні рахунку; вона не замінює контроль окремих угод.
Справжня перевага полягає у свідомому використанні цієї гнучкості. Якщо сетап залишається валідним, короткостроковий ринковий шум не обов’язково вимагає зміни торгового плану. Якщо сетап втрачає актуальність, той факт, що поріг EOD не було порушено, не є причиною тримати позицію відкритою.
Методологія формування наших рейтингів проп-трейдингових компаній
Traders Union застосовує сувору методологію для оцінки компаній, що займаються фінансуванням трейдерів, використовуючи понад 100 кількісних та якісних критеріїв. За багатьма параметрами виставляються індивідуальні бали, які враховуються в загальному рейтингу.
Ключові аспекти оцінки включають:
-
Відгуки та огляди трейдерів. Збір та аналіз відгуків від нинішніх і колишніх трейдерів, щоб зрозуміти їхній досвід роботи з компанією.
-
Торгові інструменти. Компанії оцінюються за діапазоном запропонованих активів, а також за асортиментом та глибиною доступних ринків.
-
Челенджі та процес оцінки. Аналіз системи челенджів компанії, типів рахунків, критеріїв оцінки та процесу надання фінансування.
-
Розподіл прибутку. Аналіз структури та умов розподілу прибутку, наявність планів масштабування.
-
Умови торгівлі. Вивчення кредитного плеча, швидкості виконання ордерів, комісійних та інших торгових витрат, пов'язаних з діяльністю компанії.
-
Платформа й технології. Оцінка власної торгової платформи компанії або сторонніх терміналів, які вона підтримує, включно з простотою використання, функціональністю та стабільністю.
-
Навчання та підтримка. Якість і доступність навчальних матеріалів, вебінарів та індивідуальних консультацій.
Висновок
Просадка на кінець дня в проп-трейдингу надає трейдерам чіткий контрольний орієнтир для управління ризиками і дає більше можливостей для реалізації середньо- та довгострокових стратегій. Наприклад, свінг-трейдери та ф’ючерсні спекулянти можуть краще моделювати свої рішення, знаючи, що поріг просадки розраховується лише один раз на добу. Водночас трейдерам важливо не ігнорувати внутрішньоденні правила та щоденний час відсікання, адже ці деталі істотно різняться у різних компаній. Справжня сила EOD-моделі в тому, що вона дає трейдеру час на обдумані рішення замість імпульсивних дій через тимчасові коливання ринку.
Часті запитання
Яка різниця між фіксованою та трейлінговою EOD-просадкою у проп-компаніях?
Чому важливо перевіряти всі правила збитків при виборі проп-компанії з EOD-просадкою?
Яким трейдерам найкраще підходить модель просадки на кінець дня?
Яких помилок слід уникати при торгівлі з EOD-просадкою у проп-компаніях?
Вибір редакції та аналітика
Рекомендовані статті
Команда, яка працювала над статтею
Олександра Чайкіна є учасником Traders Union з 2021 року. З понад 15-річним досвідом у копірайтингу та більше ніж 5 років, зосереджених на фінансовому контенті, вона спеціалізується на створенні детальних посібників, аналітики та порівняльних оглядів у різних секторах, включаючи криптовалюти, Forex, інвестиційні стратегії та фінансові технології.
- Найкращі проп-фірми з EOD drawdown
- Що таке просадка на кінець дня в проп-трейдингу?
- Фіксована та trailing-просадка на кінець дня
- Просадка на кінець дня та внутрішньоденна просадка
- Переваги та недоліки EOD drawdown
- Кому може бути корисна EOD drawdown?
- Помилки, яких слід уникати з EOD drawdown
- Думка експерта
- Висновок
- Часті запитання
