Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.
Найкращі проп-фірми з найвищими лімітами drawdown:
- Hash Hedge - Власна торгова компанія з ОАЕ, що пропонує торгівлю понад 200 цифровими активами з кредитним плечем до 1:5 на рахунках з балансом до $100 000.
- FundedNext - Пропозиції для початківців (безкоштовна пробна версія, дозволяється копіювання торгового програмного забезпечення)
- FTUK - Торгові умови, придатні для високоризикової торгівлі (кредитне плече до 1:100, фіксований рівень просадки)
- SabioTrade - Найкращий для тих, хто хоче працювати позаштатними трейдерами з прибутком до 90%
- FTMO - Одна з найбільших проп-компаній з вигідними умовами (розподіл прибутку до 90%)
Просадка — одне з найважливіших обмежень у проп-трейдингу, яке визначає, скільки може втратити рахунок до порушення правил. Деякі проп-фірми з високими лімітами просадки допускають максимальні втрати 12% і більше, але більший відсоток не завжди означає більше свободи в торгівлі.
У цій статті порівнюються фірми зі щедрими лімітами просадки та пояснюється, як денні ліміти, статичні й трейлінгові моделі та методи розрахунку впливають на фактичний запас для управління ризиками.
Попередження про ризики: Пропрієтарна торгівля передбачає значні фінансові ризики. Використання капіталу компанії може призвести до прибутку або збитків, а невиконання цілей може призвести до закриття рахунку. Понад 85% проп-трейдерів не досягають довгострокової прибутковості. Розумійте ризики та звертайтеся за професійною допомогою.
Найкращі проп-фірми з найвищими лімітами просадки
Проп-фірма з найбільшою просадкою не обов’язково надає трейдерам найбільшу гнучкість. Ліміти максимальних втрат слід розглядати разом із денними обмеженнями, правилами рахунку та способом розрахунку просадки.
У таблиці нижче порівнюються проп-фірми з високими лімітами просадки та інші ключові умови рахунків, які можуть впливати на те, який фактичний простір для торгівлі забезпечують ці ліміти.
| FundedNext | FTMO | City Traders Imperium | Hola Prime | Hash Hedge | FTUK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Макс. плече |
1:100 | 1:100 | 1:30 | 1:100 | 1:5 | 1:100 |
|
Поворотна комісія |
Є | Є | Є | Є | ні | ні |
|
Фінансування до, $ |
4 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100 000 | 6 400 000 |
|
Розподіл прибутку до, % |
95 | 90 | 70-100 | 95 | 80 | 90 |
|
Торговий період |
Необмежена | Необмежена | Необмежена | Необмежена | Необмежена | Необмежена |
|
Одноразова оплата |
Є | Є | Є | Є | Є | Є |
|
Загальний рейтинг TU |
9.4 | 8.16 | 7.86 | 8.16 | 9.1 | 9.2 |
|
Відкрити рахунок |
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Чому варто нам довіряти
Понад 15 років незалежного аналізу ринку
140+ критеріїв оцінювання, перевірених 50+ експертами
Огляди, засновані на даних, понад 200 платформ, що регулярно оновлюються
20+ галузевих нагород і широка мережа глобальних медіапартнерів
Дізнайтеся більше про нашу методологію та редакційну політику.
Як просадка в проп-фірмах працює на практиці
Відсоток максимальної просадки показує трейдерам, скільки може втратити рахунок, але метод розрахунку визначає, як цей ліміт працює на практиці. Дві фірми можуть заявляти однаковий максимальний збиток, водночас надаючи трейдерам зовсім різний доступний запас.
Проп-фірми зазвичай використовують кілька підходів до розрахунку просадки:
Статична просадка встановлює поріг збитків на основі початкового балансу рахунку й не підвищує його після отримання прибутку.
Трейлінгова просадка підвищує поріг, коли рахунок досягає нових максимумів прибутку, що може зменшити залишковий запас після прибуткових періодів.
Просадка на основі equity враховує нереалізовані прибутки та збитки, тому відкриті позиції можуть впливати на порушення ліміту рахунку.
| Тип просадки | Як це працює | Основна перевага | На що звернути увагу |
|---|---|---|---|
| Статична | Поріг збитків залишається фіксованим від початкового балансу | Передбачуваний запас ризику, який може зростати в міру накопичення прибутку | Початковий ліміт максимальних втрат не збільшується |
| Трейлінгова | Поріг підвищується, коли рахунок досягає нових максимумів | Дозволяє фірмі посилювати контроль ризику в міру зростання рахунку | Доступний запас може зменшуватися після прибуткових періодів |
| На основі equity | Просадка вимірюється за капіталом рахунку, включно з відкритим P&L | Відображає збитки за відкритими позиціями | Тимчасові ринкові рухи можуть наблизити рахунок до порушення ліміту |
Що робить високий ліміт просадки гнучким?
Проп-фірма з високим лімітом просадки може пропонувати загальний ліміт збитків 12% або більше, проте сам по собі відсоток не визначає, наскільки гнучкі умови фактично має трейдер. Денний ліміт збитків, методи розрахунку та змінні пороги можуть зменшувати доступний буфер.
Наприклад, великий максимальний рівень просадки може бути менш корисним, коли:
Суворий денний ліміт збитків обмежує, яку його частину можна використати за одну сесію;
Плаваючий поріг підвищується після прибуткових угод;
Відкриті збитки одразу враховуються за правилом, заснованим на капіталі.
Саме тому трейдерам, які порівнюють проп-фірми з найбільшою просадкою, варто оцінювати повну структуру правил, а не просто обирати найбільший відсоток. За певних обставин нижчий статичний ліміт може забезпечити більш передбачуваний простір для торгівлі, ніж вищий ліміт, що слідує за результатами рахунку.
Абсолютна та плаваюча просадка
Заявлений максимальний рівень просадки може вводити в оману під час порівняння проп-фірм. Фіксований ліміт 10% і плаваючий ліміт 10% можуть виглядати однаково на папері, але можуть забезпечувати зовсім різний простір для торгівлі, щойно рахунок починає приносити прибуток.
Як працює абсолютна просадка
Проп-фірма з абсолютною просадкою встановлює поріг збитків відносно початкового балансу та зберігає його на цьому рівні в міру зростання рахунку. Наприклад, для рахунку $100 000 з абсолютною просадкою 10% нижня межа збитків починається з $90 000. Якщо згодом рахунок зросте до $105 000, нижня межа залишиться на рівні $90 000, збільшуючи фактичний буфер трейдера до $15 000.
Це робить межу ризику відносно легкою для планування. Прибуткові угоди збільшують відстань між поточною вартістю рахунку та порогом збитків, а не спричиняють переміщення самого порогу.
Як плаваюча просадка змінює буфер
Плаваюча просадка працює інакше. Поріг збитків підвищується, коли рахунок досягає нових максимумів, хоча точний розрахунок може ґрунтуватися на балансі, капіталі або значенні наприкінці дня — залежно від фірми.
За тих самих умов для рахунку $100 000 із плаваючим лімітом 10% зростання до $105 000 може перемістити нижню межу просадки з $90 000 до $95 000, якщо поріг слідує за рахунком із фіксованою відстанню $10 000. Рахунок заробив $5 000, але відстань до нижньої межі збитків залишається $10 000 замість того, щоб збільшитися до $15 000.
Ця відмінність важлива в будь-якому порівнянні просадки проп-фірм. Дві фірми можуть заявляти однакову максимальну просадку, водночас надаючи трейдерам суттєво різний простір для покриття подальших збитків.
| Критерій | Абсолютна просадка | Плаваюча просадка |
|---|---|---|
| Початковий поріг | Встановлюється на основі початкового балансу рахунку | Встановлюється на основі початкового балансу рахунку |
| Реакція на прибуток | Залишається незмінним у міру накопичення прибутку | Рухається вгору в міру досягнення визначених максимумів рахунку |
| Доступний буфер після отримання прибутку | Може збільшуватися в міру зростання рахунку | Може залишатися подібним або ставати більш обмежувальним |
| Передбачуваність | Граничний рівень збитків відомий із самого початку | Граничний рівень збитків може змінюватися зі зміною результатів |
| Відновлення після збитків | Попередній прибуток може забезпечити додатковий простір | Попередній прибуток міг уже підвищити поріг |
| Основне правило для перевірки | Чи застосовуються окремі денні ліміти або ліміти за equity | Яке значення змушує поріг рухатися та коли він перестає рухатися |
Трейлінгова модель не є автоматично гіршою за абсолютну. Вона просто вимагає від трейдерів відстежувати рухому межу ризику, а не фіксований рівень. Практичний вплив також залежить від того, чи компанія відстежує balance або equity, оновлює поріг протягом дня чи наприкінці дня, а також чи зрештою фіксує drawdown на певному рівні.
Тож, порівнюючи проп-фірми з максимальним drawdown, варто запитувати не лише: «Наскільки високий ліміт?» Але й: «Що відбувається з цим лімітом після того, як я отримую прибуток?»
Чому денний drawdown може бути важливішим за максимальний ліміт
Щедрий максимальний drawdown не обов’язково забезпечує настільки ж великий запас у межах однієї сесії. Багато проп-фірм застосовують окремий денний ліміт збитків, і його порушення може призвести до закриття рахунку, навіть якщо загальний drawdown залишається в допустимих межах.
Наприклад, рахунок із максимальним drawdown 12% і денним лімітом 4% дозволяє використати лише третину загального допустимого збитку, перш ніж денне правило стане безпосереднім обмеженням. Це може мати значення під час волатильних сесій або коли кілька позицій одночасно генерують збитки.
Порівнюючи компанії, трейдерам слід перевірити:
чи базується денний ліміт на balance або equity;
коли скидається розрахунок;
чи враховуються відкриті збитки в ліміті;
чи включено комісії та збори.
Це також пояснює, чому пошук проп-фірм із найменш жорсткими правилами drawdown може вводити в оману. Трейдери часто шукають менш обмежувальні умови, а не найменший допустимий збиток. Так само проп-фірма з найвищим денним drawdown може надавати більше простору на сесію, але цей ліміт усе одно потрібно оцінювати разом із загальними правилами drawdown.
Що робить модель drawdown гнучкою?
Деякі проп-фірми змінюють умови drawdown у міру розвитку рахунку. Трейлінговий поріг може перестати рухатися, щойно досягне початкового балансу, допустимий збиток може збільшитися після масштабування, або на етапах оцінювання та фінансованого рахунку можуть діяти різні правила. Ці варіації іноді описують як проп-фірми з додатковим drawdown, хоча цей термін не означає одну стандартизовану модель.
Порівнюючи структури drawdown, трейдерам слід звертати увагу на:
Стабільні правила з часом. Перевірте, чи змінюються ліміти між етапами оцінювання, фінансованого рахунку, виплат або масштабування.
Передбачувані розрахунки. Метод розрахунку балансу, капіталу та порогів збитків має бути чітко визначений.
Придатні до використання денні ліміти. Щедрий максимальний ліміт просадки може давати мало гнучкості, якщо значно жорсткіший денний ліміт стає фактичним обмеженням.
Запас, створений прибутком. За фіксованої моделі він може збільшити доступний буфер, тоді як правила trailing drawdown можуть підвищувати поріг збитків.
Сумісність зі стратегією. Правила мають залишати достатньо простору для типового розміру позиції трейдера, періоду утримання та підходу до ризику.
Для проп-фірми з максимальним drawdown ці чинники можуть бути важливішими за сам заявлений відсоток. Абсолютна або статична структура може забезпечити більш передбачуваний буфер, але жодна модель не є автоматично найкращою. Зрештою, найкраща проп-фірма за drawdown — та, чиї ліміти залишаються зрозумілими та придатними для роботи в міру розвитку рахунку.
Обирайте придатний до використання drawdown, а не найбільший заявлений ліміт
Високий відсоток drawdown не обов’язково означає, що трейдер має більше простору для роботи. Насамперед варто звернути увагу на те, як розраховується ліміт і що відбувається з ним після того, як рахунок стає прибутковим. Статичні моделі або моделі на основі балансу можуть забезпечити більш передбачуваний буфер, тоді як trailing drawdown може зростати разом із прибутком і залишати менше простору для подальшого відкату.
Денні ліміти не менш важливі. Щедрий загальний drawdown може швидко стати обмежувальним, якщо денний ліміт значно жорсткіший. Корисно оцінити, як правила вплинуть на рахунок під час звичайної серії збитків, а не зосереджуватися лише на умовах у прибуткові періоди.
Мета — обрати правила, які дають стратегії змогу працювати за призначенням, не заохочуючи до зайвого ризику. Чіткі розрахунки, керовані денні ліміти та достатній простір для відновлення після збитків зрештою корисніші, ніж простий вибір фірми з найбільшим заявленим drawdown.
Методологія формування наших рейтингів проп-трейдингових компаній
Traders Union застосовує сувору методологію для оцінки компаній, що займаються фінансуванням трейдерів, використовуючи понад 100 кількісних та якісних критеріїв. За багатьма параметрами виставляються індивідуальні бали, які враховуються в загальному рейтингу.
Ключові аспекти оцінки включають:
-
Відгуки та огляди трейдерів. Збір та аналіз відгуків від нинішніх і колишніх трейдерів, щоб зрозуміти їхній досвід роботи з компанією.
-
Торгові інструменти. Компанії оцінюються за діапазоном запропонованих активів, а також за асортиментом та глибиною доступних ринків.
-
Челенджі та процес оцінки. Аналіз системи челенджів компанії, типів рахунків, критеріїв оцінки та процесу надання фінансування.
-
Розподіл прибутку. Аналіз структури та умов розподілу прибутку, наявність планів масштабування.
-
Умови торгівлі. Вивчення кредитного плеча, швидкості виконання ордерів, комісійних та інших торгових витрат, пов'язаних з діяльністю компанії.
-
Платформа й технології. Оцінка власної торгової платформи компанії або сторонніх терміналів, які вона підтримує, включно з простотою використання, функціональністю та стабільністю.
-
Навчання та підтримка. Якість і доступність навчальних матеріалів, вебінарів та індивідуальних консультацій.
Висновок
Вибір проп-фірми лише за найбільшим заявленим лімітом просадки не гарантує трейдеру гнучкості та безпеки в торгівлі. Ключовим аспектом є структура розрахунку просадки, зокрема різниця між статичною та плаваючою моделлю, а також суворість денних лімітів. Наприклад, абсолютний ліміт у 10% забезпечує зростаючий буфер із прибутком, тоді як трейлінгова просадка може суттєво обмежити доступний простір незважаючи на гарні результати. Справжня перевага — це не максимально високий відсоток просадки, а прозорі та робочі правила, які співпадають зі стратегією трейдера й дозволяють адаптуватися до змін ринку.
Часті запитання
Які типові помилки трейдерів при виборі проп-компанії з найвищими лімітами просадки?
Як впливає модель розрахунку просадки на відновлення рахунку після серії збитків?
Чому важливо враховувати механіку врахування відкритих позицій у лімітах просадки?
Як розподіл ліміту просадки між етапами тестування й фінансування впливає на стратегію трейдера?
Вибір редакції та аналітика
Рекомендовані статті
Команда, яка працювала над статтею
Олександра Чайкіна є учасником Traders Union з 2021 року. З понад 15-річним досвідом у копірайтингу та більше ніж 5 років, зосереджених на фінансовому контенті, вона спеціалізується на створенні детальних посібників, аналітики та порівняльних оглядів у різних секторах, включаючи криптовалюти, Forex, інвестиційні стратегії та фінансові технології.
- Найкращі проп-фірми з найвищими лімітами drawdown
- Як drawdown у проп-фірмах працює на практиці
- Що робить високий ліміт drawdown гнучким?
- Абсолютний drawdown проти trailing drawdown
- Чому денний drawdown може бути важливішим за максимальний ліміт
- Що робить модель drawdown гнучкою?
- Думка експерта
- Висновок
- Часті запитання
